Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 654 | 114 929 | 55 725 | 50 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 272 | 79 163 | 39 109 | 51 112 |
CU | Autres participations | 6 383 | 6 383 | 6 383 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 231 | 26 231 | 26 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 540 | 194 092 | 127 448 | 134 179 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 129 | 21 129 | 16 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 674 084 | 19 003 | 655 081 | 536 501 |
BZ | Autres créances | 75 024 | 75 024 | 108 718 | |
CF | Disponibilités | 176 495 | 176 495 | 127 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 916 | 2 916 | 2 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 649 | 19 003 | 930 646 | 792 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 189 | 213 095 | 1 058 094 | 926 485 |
CR | Parts à plus d’un an | 31 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 216 922 | 270 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 228 | -11 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 456 066 | 267 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 | 4 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 943 | 446 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 747 | 207 564 | ||
EA | Autres dettes | 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 602 028 | 658 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 094 | 926 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 028 | 658 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 176 | 81 176 | 102 682 | |
FD | Production vendue biens | -14 681 | -14 681 | -10 931 | |
FG | Production vendue services | 2 383 479 | 2 383 479 | 1 790 984 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 449 975 | 2 449 975 | 1 882 735 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 449 | 1 008 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 097 | 3 400 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 477 541 | 1 887 153 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 757 | 25 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 273 | 944 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 180 | 3 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 745 331 | 1 473 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 913 | 23 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 320 669 | 273 247 | ||
FZ | Charges sociales | 114 891 | 102 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 991 | 57 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 431 | 3 113 | ||
GE | Autres charges | 1 925 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 321 000 | 1 963 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 541 | -76 383 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 | 317 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 | 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 | -202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 594 | -76 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500 | 72 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500 | 72 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 261 | 5 917 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 521 | 6 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 979 | 65 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 345 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 159 | 1 959 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 931 | 1 970 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 228 | -11 361 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 688 777 | 717 551 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 448 | 3 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 911 | 56 991 | 5 810 | 194 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 911 | 56 991 | 5 810 | 194 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 221 | 6 431 | 649 | 19 003 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 221 | 6 431 | 649 | 19 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 221 | 6 431 | 649 | 19 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 431 | 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 231 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 350 | |||
UX | Autres créances clients | 642 734 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 840 | |||
VB | T. V. A. | 54 743 | |||
VP | Divers | 11 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 256 | 720 675 | 57 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 | 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 943 | 294 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 550 | 43 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 519 | 59 519 | ||
VW | T.V.A. | 123 672 | 123 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006 | 12 006 | ||
VI | Groupe et associés | 67 200 | 67 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 | 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 028 | 602 028 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 654 | 114 929 | 55 725 | 50 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 272 | 79 163 | 39 109 | 51 112 |
CU | Autres participations | 6 383 | 6 383 | 6 383 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 231 | 26 231 | 26 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 540 | 194 092 | 127 448 | 134 179 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 129 | 21 129 | 16 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 674 084 | 19 003 | 655 081 | 536 501 |
BZ | Autres créances | 75 024 | 75 024 | 108 718 | |
CF | Disponibilités | 176 495 | 176 495 | 127 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 916 | 2 916 | 2 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 649 | 19 003 | 930 646 | 792 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 189 | 213 095 | 1 058 094 | 926 485 |
CR | Parts à plus d’un an | 31 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 216 922 | 270 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 228 | -11 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 456 066 | 267 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 | 4 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 943 | 446 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 747 | 207 564 | ||
EA | Autres dettes | 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 602 028 | 658 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 094 | 926 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 028 | 658 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 176 | 81 176 | 102 682 | |
FD | Production vendue biens | -14 681 | -14 681 | -10 931 | |
FG | Production vendue services | 2 383 479 | 2 383 479 | 1 790 984 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 449 975 | 2 449 975 | 1 882 735 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 449 | 1 008 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 097 | 3 400 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 477 541 | 1 887 153 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 757 | 25 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 273 | 944 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 180 | 3 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 745 331 | 1 473 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 913 | 23 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 320 669 | 273 247 | ||
FZ | Charges sociales | 114 891 | 102 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 991 | 57 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 431 | 3 113 | ||
GE | Autres charges | 1 925 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 321 000 | 1 963 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 541 | -76 383 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 | 317 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 | 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 | -202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 594 | -76 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500 | 72 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500 | 72 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 261 | 5 917 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 521 | 6 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 979 | 65 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 345 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 159 | 1 959 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 931 | 1 970 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 228 | -11 361 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 688 777 | 717 551 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 448 | 3 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 911 | 56 991 | 5 810 | 194 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 911 | 56 991 | 5 810 | 194 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 221 | 6 431 | 649 | 19 003 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 221 | 6 431 | 649 | 19 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 221 | 6 431 | 649 | 19 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 431 | 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 231 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 350 | |||
UX | Autres créances clients | 642 734 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 840 | |||
VB | T. V. A. | 54 743 | |||
VP | Divers | 11 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 256 | 720 675 | 57 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 | 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 943 | 294 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 550 | 43 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 519 | 59 519 | ||
VW | T.V.A. | 123 672 | 123 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006 | 12 006 | ||
VI | Groupe et associés | 67 200 | 67 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 | 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 028 | 602 028 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 654 | 114 929 | 55 725 | 50 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 272 | 79 163 | 39 109 | 51 112 |
CU | Autres participations | 6 383 | 6 383 | 6 383 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 231 | 26 231 | 26 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 540 | 194 092 | 127 448 | 134 179 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 129 | 21 129 | 16 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 674 084 | 19 003 | 655 081 | 536 501 |
BZ | Autres créances | 75 024 | 75 024 | 108 718 | |
CF | Disponibilités | 176 495 | 176 495 | 127 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 916 | 2 916 | 2 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 649 | 19 003 | 930 646 | 792 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 189 | 213 095 | 1 058 094 | 926 485 |
CR | Parts à plus d’un an | 31 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 216 922 | 270 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 228 | -11 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 456 066 | 267 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 | 4 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 943 | 446 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 747 | 207 564 | ||
EA | Autres dettes | 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 602 028 | 658 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 094 | 926 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 028 | 658 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 176 | 81 176 | 102 682 | |
FD | Production vendue biens | -14 681 | -14 681 | -10 931 | |
FG | Production vendue services | 2 383 479 | 2 383 479 | 1 790 984 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 449 975 | 2 449 975 | 1 882 735 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 449 | 1 008 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 097 | 3 400 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 477 541 | 1 887 153 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 757 | 25 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 273 | 944 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 180 | 3 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 745 331 | 1 473 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 913 | 23 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 320 669 | 273 247 | ||
FZ | Charges sociales | 114 891 | 102 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 991 | 57 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 431 | 3 113 | ||
GE | Autres charges | 1 925 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 321 000 | 1 963 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 541 | -76 383 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 | 317 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 | 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 | -202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 594 | -76 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500 | 72 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500 | 72 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 261 | 5 917 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 521 | 6 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 979 | 65 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 345 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 159 | 1 959 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 931 | 1 970 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 228 | -11 361 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 688 777 | 717 551 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 448 | 3 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 911 | 56 991 | 5 810 | 194 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 911 | 56 991 | 5 810 | 194 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 221 | 6 431 | 649 | 19 003 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 221 | 6 431 | 649 | 19 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 221 | 6 431 | 649 | 19 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 431 | 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 231 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 350 | |||
UX | Autres créances clients | 642 734 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 840 | |||
VB | T. V. A. | 54 743 | |||
VP | Divers | 11 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 256 | 720 675 | 57 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 | 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 943 | 294 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 550 | 43 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 519 | 59 519 | ||
VW | T.V.A. | 123 672 | 123 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006 | 12 006 | ||
VI | Groupe et associés | 67 200 | 67 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 | 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 028 | 602 028 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 654 | 114 929 | 55 725 | 50 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 272 | 79 163 | 39 109 | 51 112 |
CU | Autres participations | 6 383 | 6 383 | 6 383 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 231 | 26 231 | 26 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 540 | 194 092 | 127 448 | 134 179 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 129 | 21 129 | 16 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 674 084 | 19 003 | 655 081 | 536 501 |
BZ | Autres créances | 75 024 | 75 024 | 108 718 | |
CF | Disponibilités | 176 495 | 176 495 | 127 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 916 | 2 916 | 2 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 649 | 19 003 | 930 646 | 792 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 189 | 213 095 | 1 058 094 | 926 485 |
CR | Parts à plus d’un an | 31 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 216 922 | 270 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 228 | -11 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 456 066 | 267 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 | 4 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 943 | 446 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 747 | 207 564 | ||
EA | Autres dettes | 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 602 028 | 658 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 094 | 926 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 028 | 658 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 176 | 81 176 | 102 682 | |
FD | Production vendue biens | -14 681 | -14 681 | -10 931 | |
FG | Production vendue services | 2 383 479 | 2 383 479 | 1 790 984 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 449 975 | 2 449 975 | 1 882 735 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 449 | 1 008 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 097 | 3 400 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 477 541 | 1 887 153 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 757 | 25 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 273 | 944 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 180 | 3 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 745 331 | 1 473 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 913 | 23 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 320 669 | 273 247 | ||
FZ | Charges sociales | 114 891 | 102 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 991 | 57 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 431 | 3 113 | ||
GE | Autres charges | 1 925 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 321 000 | 1 963 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 541 | -76 383 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 | 317 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 | 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 | -202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 594 | -76 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500 | 72 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500 | 72 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 261 | 5 917 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 521 | 6 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 979 | 65 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 345 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 159 | 1 959 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 931 | 1 970 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 228 | -11 361 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 688 777 | 717 551 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 448 | 3 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 911 | 56 991 | 5 810 | 194 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 911 | 56 991 | 5 810 | 194 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 221 | 6 431 | 649 | 19 003 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 221 | 6 431 | 649 | 19 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 221 | 6 431 | 649 | 19 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 431 | 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 231 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 350 | |||
UX | Autres créances clients | 642 734 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 840 | |||
VB | T. V. A. | 54 743 | |||
VP | Divers | 11 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 256 | 720 675 | 57 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 | 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 943 | 294 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 550 | 43 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 519 | 59 519 | ||
VW | T.V.A. | 123 672 | 123 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006 | 12 006 | ||
VI | Groupe et associés | 67 200 | 67 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 | 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 028 | 602 028 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 654 | 114 929 | 55 725 | 50 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 272 | 79 163 | 39 109 | 51 112 |
CU | Autres participations | 6 383 | 6 383 | 6 383 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 231 | 26 231 | 26 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 540 | 194 092 | 127 448 | 134 179 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 129 | 21 129 | 16 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 674 084 | 19 003 | 655 081 | 536 501 |
BZ | Autres créances | 75 024 | 75 024 | 108 718 | |
CF | Disponibilités | 176 495 | 176 495 | 127 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 916 | 2 916 | 2 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 649 | 19 003 | 930 646 | 792 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 189 | 213 095 | 1 058 094 | 926 485 |
CR | Parts à plus d’un an | 31 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 216 922 | 270 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 228 | -11 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 456 066 | 267 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 | 4 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 943 | 446 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 747 | 207 564 | ||
EA | Autres dettes | 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 602 028 | 658 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 094 | 926 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 028 | 658 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 176 | 81 176 | 102 682 | |
FD | Production vendue biens | -14 681 | -14 681 | -10 931 | |
FG | Production vendue services | 2 383 479 | 2 383 479 | 1 790 984 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 449 975 | 2 449 975 | 1 882 735 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 449 | 1 008 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 097 | 3 400 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 477 541 | 1 887 153 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 757 | 25 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 273 | 944 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 180 | 3 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 745 331 | 1 473 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 913 | 23 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 320 669 | 273 247 | ||
FZ | Charges sociales | 114 891 | 102 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 991 | 57 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 431 | 3 113 | ||
GE | Autres charges | 1 925 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 321 000 | 1 963 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 541 | -76 383 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 | 317 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 | 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 | -202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 594 | -76 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500 | 72 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500 | 72 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 261 | 5 917 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 521 | 6 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 979 | 65 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 345 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 159 | 1 959 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 931 | 1 970 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 228 | -11 361 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 688 777 | 717 551 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 448 | 3 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 911 | 56 991 | 5 810 | 194 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 911 | 56 991 | 5 810 | 194 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 221 | 6 431 | 649 | 19 003 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 221 | 6 431 | 649 | 19 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 221 | 6 431 | 649 | 19 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 431 | 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 231 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 350 | |||
UX | Autres créances clients | 642 734 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 840 | |||
VB | T. V. A. | 54 743 | |||
VP | Divers | 11 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 256 | 720 675 | 57 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 | 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 943 | 294 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 550 | 43 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 519 | 59 519 | ||
VW | T.V.A. | 123 672 | 123 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006 | 12 006 | ||
VI | Groupe et associés | 67 200 | 67 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 | 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 028 | 602 028 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 314 |