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de Bruz

L'OASIS

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 25/04/2017

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81009008400023 / Siren : 810090084 / NIC : 00023

N° de TVA : FR 60 810090084

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
L'OASIS

Adresse :
24 bis Rue FLORANT
72400 LA FERTE-BERNARD

Liens de succession de l'établissement :

25/04/2017 : Succession

Prédécesseur : L'OASIS

Informations de l'unité légale :

Date de création : 09/02/2015

Dénomination : L'OASIS

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

L'OASIS - La Ferté-Bernard (siège)L'OASIS - La Chapelle-du-Bois (fermé)

Publications au Bodacc :

09/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4322
NOJO : 7202MYG31085100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2022

Numéro d'identification : RCS Le Mans 810 090 084
Dénomination : L'OASIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3275
NOJO : 7202MYG29711000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2021

Numéro d'identification : RCS Le Mans 810 090 084
Dénomination : L'OASIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2376
NOJO : 7202MYG27309800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2020

Numéro d'identification : RCS Le Mans 810 090 084
Dénomination : L'OASIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1041
NOJO : 7202MYG25617000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2019

Numéro d'identification : RCS Le Mans 810 090 084
Dénomination : L'OASIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6482
NOJO : 720224659300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018

Numéro d'identification : RCS Le Mans 810 090 084
Dénomination : L'OASIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1771
NOJO : 720222528100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Le Mans 810 090 084
Dénomination : L'OASIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/06/2017 : Modifications générales

Annonce N°2038
NOJO : 000007202213696
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Descriptif : Modification survenue sur la dénomination, le capital et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Le Mans 810 090 084
Dénomination : L'OASIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 687410 EUR

21/12/2016 : Modifications générales

Annonce N°1204
NOJO : 000007202207236
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Le Mans 810 090 084
Dénomination : G3P FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 887410 EUR

09/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5826
NOJO : 720220557200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Le Mans 810 090 084
Dénomination : G3P FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/03/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°540
NOJO : BXA15078000921J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 12/03/2015
Date de commencement d'activité : 09/02/2015

Numéro d'identification : RCS Le Mans 810 090 084
Dénomination : G3P FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : OLLIVIER Pierre
Montant du capital : 390240 EUR

Historique de l'unité légale :

25/04/2017 : dénomination, activité principale, code NIC

Dénomination : L'OASIS
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00023

Représentants légaux :

20/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2015B00195
Type : Personne Physique

Nom : OLLIVIER Pierre
Né le 16/08/1961 à La (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
8 rue du Bois des Haies
72400 La ferté Bernard
FRANCE

Dépôts des actes :

14/02/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2015B00195
Dépôt : N°707 déposé le 20/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

16/11/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2015B00195
Dépôt : N°5454 déposé le 08/12/2016
Etat : Déposé

16/11/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2015B00195
Dépôt : N°5454 déposé le 08/12/2016
Etat : Déposé

10/11/2016 : Contrat d'apport

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2015B00195
Dépôt : N°5454 déposé le 08/12/2016
Etat : Déposé
Décision : par Monsieur Pierre OLLIVIER de titres de la société PRECIS'DEC RCS LE MANS 412 453 787

03/11/2016 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2015B00195
Dépôt : N°4978 déposé le 07/11/2016
Etat : Déposé
Décision : par Monsieur Pierre OLIVIER de titres de la société PRECIS'DEC

06/02/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2015B00195
Dépôt : N°1222 déposé le 12/03/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

20/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2015B00195
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
ZA la Cibole
72400 La chapelle-du-Bois
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 09/02/2015
Activité : Opérations financières, acquisition et gestion de valeurs mobilières et droits sociaux, prise de participation, constitution de sociétés, prestations de services, activités de holding
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

20/02/2017 : G3P FINANCES

Greffe : Le Mans (7202)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Opérations financières, acquisition et gestion de valeurs mobilières et droits sociaux, prise de participation, constitution de sociétés, prestations de services, activités de holding

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 12/03/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 12/03/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 09/02/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 09/02/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 887410.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2015B00195
Dépôt : N°6418 déposé le 31/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/10/2022 : Compte annuel complet

Greffe : LE MANS (7202)
Numéro de dépôt : 3206 du 01/06/2023
Numéro de gestion : 2015B00195
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	1 017	171	846
CU	Autres participations				507 645
BF	Prêts	80 700		80 700
BJ	TOTAL (I)	81 717	171	81 546	507 645
BZ	Autres créances	30 000		30 000
CF	Disponibilités	516 971		516 971	52
CH	Charges constatées d’avance	58		58
CJ	TOTAL (II)	547 029		547 029	52
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	628 746	171	628 574	507 697
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	687 410	390 240
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21 069
DH	Report à nouveau	-11 958
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70 966	-11 958
DL	TOTAL (I)	625 555	378 282
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67	106 093
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	700	19 322
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 252	4 000
EC	TOTAL (IV)	3 020	129 415
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	628 574	507 697
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 020	129 415
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 263	9 500
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 297	317
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 732	9 817
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 732	-9 817
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			700
GL	Autres intérêts et produits assimilés			361
GP	Total des produits financiers (V)			41 061
GR	Intérêts et charges assimilées			1 481	2 141
GU	Total des charges financières (VI)			1 481	2 141
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 580	-2 141
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33 848	-11 958
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	900 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	900 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 004 815
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 004 815
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104 815
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	941 061
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 012 028	11 958
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-70 966	-11 958

31/10/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LE MANS (7202)
Numéro de dépôt : 5951 du 17/08/2022
Numéro de gestion : 2015B00195
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	1 017	171	846
CU	Autres participations				507 645
BF	Prêts	80 700		80 700
BJ	TOTAL (I)	81 717	171	81 546	507 645
BZ	Autres créances	30 000		30 000
CF	Disponibilités	516 971		516 971	52
CH	Charges constatées d’avance	58		58
CJ	TOTAL (II)	547 029		547 029	52
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	628 746	171	628 574	507 697
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	687 410	390 240
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21 069
DH	Report à nouveau	-11 958
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70 966	-11 958
DL	TOTAL (I)	625 555	378 282
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67	106 093
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	700	19 322
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 252	4 000
EC	TOTAL (IV)	3 020	129 415
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	628 574	507 697
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 020	129 415
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 263	9 500
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 297	317
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 732	9 817
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 732	-9 817
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			700
GL	Autres intérêts et produits assimilés			361
GP	Total des produits financiers (V)			41 061
GR	Intérêts et charges assimilées			1 481	2 141
GU	Total des charges financières (VI)			1 481	2 141
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 580	-2 141
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33 848	-11 958
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	900 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	900 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 004 815
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 004 815
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104 815
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	941 061
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 012 028	11 958
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-70 966	-11 958

31/10/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LE MANS (7202)
Numéro de dépôt : 2555 du 08/04/2021
Numéro de gestion : 2015B00195
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	1 017	171	846
CU	Autres participations				507 645
BF	Prêts	80 700		80 700
BJ	TOTAL (I)	81 717	171	81 546	507 645
BZ	Autres créances	30 000		30 000
CF	Disponibilités	516 971		516 971	52
CH	Charges constatées d’avance	58		58
CJ	TOTAL (II)	547 029		547 029	52
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	628 746	171	628 574	507 697
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	687 410	390 240
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21 069
DH	Report à nouveau	-11 958
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70 966	-11 958
DL	TOTAL (I)	625 555	378 282
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67	106 093
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	700	19 322
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 252	4 000
EC	TOTAL (IV)	3 020	129 415
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	628 574	507 697
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 020	129 415
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 263	9 500
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 297	317
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 732	9 817
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 732	-9 817
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			700
GL	Autres intérêts et produits assimilés			361
GP	Total des produits financiers (V)			41 061
GR	Intérêts et charges assimilées			1 481	2 141
GU	Total des charges financières (VI)			1 481	2 141
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 580	-2 141
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33 848	-11 958
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	900 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	900 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 004 815
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 004 815
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104 815
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	941 061
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 012 028	11 958
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-70 966	-11 958

31/10/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LE MANS (7202)
Numéro de dépôt : 1393 du 18/03/2020
Numéro de gestion : 2015B00195
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	1 017	171	846
CU	Autres participations				507 645
BF	Prêts	80 700		80 700
BJ	TOTAL (I)	81 717	171	81 546	507 645
BZ	Autres créances	30 000		30 000
CF	Disponibilités	516 971		516 971	52
CH	Charges constatées d’avance	58		58
CJ	TOTAL (II)	547 029		547 029	52
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	628 746	171	628 574	507 697
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	687 410	390 240
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21 069
DH	Report à nouveau	-11 958
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70 966	-11 958
DL	TOTAL (I)	625 555	378 282
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67	106 093
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	700	19 322
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 252	4 000
EC	TOTAL (IV)	3 020	129 415
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	628 574	507 697
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 020	129 415
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 263	9 500
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 297	317
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 732	9 817
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 732	-9 817
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			700
GL	Autres intérêts et produits assimilés			361
GP	Total des produits financiers (V)			41 061
GR	Intérêts et charges assimilées			1 481	2 141
GU	Total des charges financières (VI)			1 481	2 141
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 580	-2 141
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33 848	-11 958
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	900 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	900 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 004 815
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 004 815
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104 815
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	941 061
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 012 028	11 958
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-70 966	-11 958

31/10/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LE MANS (7202)
Numéro de dépôt : 3462 du 20/06/2019
Numéro de gestion : 2015B00195
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 16 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	1 017	171	846
CU	Autres participations				507 645
BF	Prêts	80 700		80 700
BJ	TOTAL (I)	81 717	171	81 546	507 645
BZ	Autres créances	30 000		30 000
CF	Disponibilités	516 971		516 971	52
CH	Charges constatées d’avance	58		58
CJ	TOTAL (II)	547 029		547 029	52
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	628 746	171	628 574	507 697
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	687 410	390 240
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21 069
DH	Report à nouveau	-11 958
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70 966	-11 958
DL	TOTAL (I)	625 555	378 282
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67	106 093
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	700	19 322
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 252	4 000
EC	TOTAL (IV)	3 020	129 415
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	628 574	507 697
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 020	129 415
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 263	9 500
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 297	317
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 732	9 817
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 732	-9 817
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			700
GL	Autres intérêts et produits assimilés			361
GP	Total des produits financiers (V)			41 061
GR	Intérêts et charges assimilées			1 481	2 141
GU	Total des charges financières (VI)			1 481	2 141
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 580	-2 141
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33 848	-11 958
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	900 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	900 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 004 815
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 004 815
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104 815
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	941 061
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 012 028	11 958
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-70 966	-11 958

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LE MANS (7202)
Numéro de dépôt : 941 du 26/02/2018
Numéro de gestion : 2015B00195
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	1 017	171	846
CU	Autres participations				507 645
BF	Prêts	80 700		80 700
BJ	TOTAL (I)	81 717	171	81 546	507 645
BZ	Autres créances	30 000		30 000
CF	Disponibilités	516 971		516 971	52
CH	Charges constatées d’avance	58		58
CJ	TOTAL (II)	547 029		547 029	52
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	628 746	171	628 574	507 697
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	687 410	390 240
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21 069
DH	Report à nouveau	-11 958
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70 966	-11 958
DL	TOTAL (I)	625 555	378 282
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67	106 093
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	700	19 322
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 252	4 000
EC	TOTAL (IV)	3 020	129 415
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	628 574	507 697
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 020	129 415
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 263	9 500
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 297	317
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 732	9 817
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 732	-9 817
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			700
GL	Autres intérêts et produits assimilés			361
GP	Total des produits financiers (V)			41 061
GR	Intérêts et charges assimilées			1 481	2 141
GU	Total des charges financières (VI)			1 481	2 141
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 580	-2 141
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33 848	-11 958
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	900 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	900 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 004 815
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 004 815
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104 815
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	941 061
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 012 028	11 958
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-70 966	-11 958

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