de Vallan
Déposant 1 : oasis des serres de bon pain, societe a responsabilité limité
Numéro de SIREN : 409515137
Mandataire 1 : FIDAL Reims,
M. Lange Thomas
Bénéficiare 1 : L'OASIS DES SERRES DE BON PAIN, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 409515137
Adresse :
Route de Chevannes
89000 SAINT GEORGES SUR BAULCHE
FR
Déposant 1 : oasis des serres de bon pain, societe a responsabilité limité
Numéro de SIREN : 409515137
Mandataire 1 : FIDAL Reims,
M. Lange Thomas
Bénéficiare 1 : L'OASIS DES SERRES DE BON PAIN, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 409515137
Adresse :
Route de Chevannes
89000 SAINT GEORGES SUR BAULCHE
FR
Déposant 1 : Jean-Luc VITOUX, FIDAL
Adresse :
Allée Jean-Marie Amelin CS 30002
51886 REIMS
FR
Mandataire 1 : Jean-Luc VITOUX, FIDAL
Adresse :
Allée Jean-Marie Amelin CS 30002
51886 REIMS
FR
Bénéficiare 1 : L'OASIS DES SERRES DE BON PAIN, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 409515137
Adresse :
Route de Chevannes
89000 SAINT GEORGES SUR BAULCHE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 874 | 5 549 | 1 325 | 1 325 |
AN | Terrains | 90 667 | 86 093 | 4 573 | 4 573 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 641 | 7 263 | 1 377 | 1 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 758 | 46 024 | 22 733 | 43 328 |
AV | Immobilisations en cours | 877 | 877 | 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 946 | 3 946 | 3 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 179 764 | 144 931 | 34 833 | 55 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 653 | 1 653 | 1 908 | |
BT | Marchandises | 350 067 | 350 067 | 297 810 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 890 | 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 776 | 8 579 | 29 197 | 17 310 |
BZ | Autres créances | 12 308 | 12 308 | 18 132 | |
CF | Disponibilités | 461 | 461 | 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 288 | 2 288 | 2 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 446 | 8 579 | 396 866 | 338 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 211 | 153 510 | 431 700 | 393 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -248 631 | -205 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 716 | -42 945 | ||
DL | TOTAL (I) | -145 347 | -98 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 312 | 139 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 692 | 233 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 | 21 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 919 | 59 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 211 | 36 047 | ||
EA | Autres dettes | 2 421 | 2 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 048 | 492 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 431 700 | 393 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 536 190 | 18 580 | 554 771 | 767 996 |
FD | Production vendue biens | 24 | 24 | ||
FG | Production vendue services | 19 467 | 1 326 | 20 794 | 32 725 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 555 682 | 19 906 | 575 589 | 800 721 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 415 | 494 | ||
FQ | Autres produits | 4 335 | 3 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 580 340 | 804 548 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 487 | 502 512 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 257 | 17 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 118 | 3 345 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 255 | 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 248 | 187 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 707 | 5 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 861 | 87 472 | ||
FZ | Charges sociales | 16 451 | 26 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 271 | 12 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 691 | 415 | ||
GE | Autres charges | 400 | 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 606 237 | 844 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 896 | -40 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 697 | 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 697 | 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 130 | 3 395 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 260 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 131 | 3 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -434 | -2 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 331 | -42 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 | 10 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | 58 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 965 | 58 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 385 | -48 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 716 | -42 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 874 | 5 549 | 1 325 | 1 325 |
AN | Terrains | 90 667 | 86 093 | 4 573 | 4 573 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 641 | 7 263 | 1 377 | 1 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 758 | 46 024 | 22 733 | 43 328 |
AV | Immobilisations en cours | 877 | 877 | 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 946 | 3 946 | 3 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 179 764 | 144 931 | 34 833 | 55 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 653 | 1 653 | 1 908 | |
BT | Marchandises | 350 067 | 350 067 | 297 810 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 890 | 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 776 | 8 579 | 29 197 | 17 310 |
BZ | Autres créances | 12 308 | 12 308 | 18 132 | |
CF | Disponibilités | 461 | 461 | 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 288 | 2 288 | 2 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 446 | 8 579 | 396 866 | 338 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 211 | 153 510 | 431 700 | 393 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -248 631 | -205 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 716 | -42 945 | ||
DL | TOTAL (I) | -145 347 | -98 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 312 | 139 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 692 | 233 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 | 21 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 919 | 59 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 211 | 36 047 | ||
EA | Autres dettes | 2 421 | 2 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 048 | 492 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 431 700 | 393 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 536 190 | 18 580 | 554 771 | 767 996 |
FD | Production vendue biens | 24 | 24 | ||
FG | Production vendue services | 19 467 | 1 326 | 20 794 | 32 725 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 555 682 | 19 906 | 575 589 | 800 721 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 415 | 494 | ||
FQ | Autres produits | 4 335 | 3 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 580 340 | 804 548 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 487 | 502 512 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 257 | 17 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 118 | 3 345 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 255 | 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 248 | 187 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 707 | 5 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 861 | 87 472 | ||
FZ | Charges sociales | 16 451 | 26 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 271 | 12 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 691 | 415 | ||
GE | Autres charges | 400 | 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 606 237 | 844 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 896 | -40 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 697 | 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 697 | 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 130 | 3 395 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 260 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 131 | 3 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -434 | -2 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 331 | -42 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 | 10 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | 58 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 965 | 58 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 385 | -48 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 716 | -42 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 874 | 5 549 | 1 325 | 1 325 |
AN | Terrains | 90 667 | 86 093 | 4 573 | 4 573 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 641 | 7 263 | 1 377 | 1 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 758 | 46 024 | 22 733 | 43 328 |
AV | Immobilisations en cours | 877 | 877 | 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 946 | 3 946 | 3 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 179 764 | 144 931 | 34 833 | 55 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 653 | 1 653 | 1 908 | |
BT | Marchandises | 350 067 | 350 067 | 297 810 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 890 | 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 776 | 8 579 | 29 197 | 17 310 |
BZ | Autres créances | 12 308 | 12 308 | 18 132 | |
CF | Disponibilités | 461 | 461 | 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 288 | 2 288 | 2 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 446 | 8 579 | 396 866 | 338 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 211 | 153 510 | 431 700 | 393 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -248 631 | -205 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 716 | -42 945 | ||
DL | TOTAL (I) | -145 347 | -98 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 312 | 139 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 692 | 233 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 | 21 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 919 | 59 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 211 | 36 047 | ||
EA | Autres dettes | 2 421 | 2 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 048 | 492 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 431 700 | 393 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 536 190 | 18 580 | 554 771 | 767 996 |
FD | Production vendue biens | 24 | 24 | ||
FG | Production vendue services | 19 467 | 1 326 | 20 794 | 32 725 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 555 682 | 19 906 | 575 589 | 800 721 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 415 | 494 | ||
FQ | Autres produits | 4 335 | 3 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 580 340 | 804 548 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 487 | 502 512 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 257 | 17 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 118 | 3 345 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 255 | 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 248 | 187 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 707 | 5 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 861 | 87 472 | ||
FZ | Charges sociales | 16 451 | 26 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 271 | 12 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 691 | 415 | ||
GE | Autres charges | 400 | 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 606 237 | 844 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 896 | -40 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 697 | 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 697 | 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 130 | 3 395 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 260 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 131 | 3 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -434 | -2 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 331 | -42 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 | 10 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | 58 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 965 | 58 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 385 | -48 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 716 | -42 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 874 | 5 549 | 1 325 | 1 325 |
AN | Terrains | 90 667 | 86 093 | 4 573 | 4 573 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 641 | 7 263 | 1 377 | 1 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 758 | 46 024 | 22 733 | 43 328 |
AV | Immobilisations en cours | 877 | 877 | 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 946 | 3 946 | 3 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 179 764 | 144 931 | 34 833 | 55 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 653 | 1 653 | 1 908 | |
BT | Marchandises | 350 067 | 350 067 | 297 810 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 890 | 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 776 | 8 579 | 29 197 | 17 310 |
BZ | Autres créances | 12 308 | 12 308 | 18 132 | |
CF | Disponibilités | 461 | 461 | 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 288 | 2 288 | 2 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 446 | 8 579 | 396 866 | 338 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 211 | 153 510 | 431 700 | 393 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -248 631 | -205 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 716 | -42 945 | ||
DL | TOTAL (I) | -145 347 | -98 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 312 | 139 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 692 | 233 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 | 21 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 919 | 59 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 211 | 36 047 | ||
EA | Autres dettes | 2 421 | 2 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 048 | 492 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 431 700 | 393 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 536 190 | 18 580 | 554 771 | 767 996 |
FD | Production vendue biens | 24 | 24 | ||
FG | Production vendue services | 19 467 | 1 326 | 20 794 | 32 725 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 555 682 | 19 906 | 575 589 | 800 721 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 415 | 494 | ||
FQ | Autres produits | 4 335 | 3 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 580 340 | 804 548 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 487 | 502 512 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 257 | 17 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 118 | 3 345 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 255 | 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 248 | 187 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 707 | 5 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 861 | 87 472 | ||
FZ | Charges sociales | 16 451 | 26 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 271 | 12 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 691 | 415 | ||
GE | Autres charges | 400 | 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 606 237 | 844 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 896 | -40 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 697 | 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 697 | 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 130 | 3 395 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 260 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 131 | 3 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -434 | -2 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 331 | -42 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 | 10 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | 58 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 965 | 58 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 385 | -48 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 716 | -42 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 874 | 5 549 | 1 325 | 1 325 |
AN | Terrains | 90 667 | 86 093 | 4 573 | 4 573 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 641 | 7 263 | 1 377 | 1 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 758 | 46 024 | 22 733 | 43 328 |
AV | Immobilisations en cours | 877 | 877 | 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 946 | 3 946 | 3 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 179 764 | 144 931 | 34 833 | 55 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 653 | 1 653 | 1 908 | |
BT | Marchandises | 350 067 | 350 067 | 297 810 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 890 | 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 776 | 8 579 | 29 197 | 17 310 |
BZ | Autres créances | 12 308 | 12 308 | 18 132 | |
CF | Disponibilités | 461 | 461 | 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 288 | 2 288 | 2 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 446 | 8 579 | 396 866 | 338 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 211 | 153 510 | 431 700 | 393 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -248 631 | -205 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 716 | -42 945 | ||
DL | TOTAL (I) | -145 347 | -98 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 312 | 139 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 692 | 233 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 | 21 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 919 | 59 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 211 | 36 047 | ||
EA | Autres dettes | 2 421 | 2 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 048 | 492 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 431 700 | 393 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 536 190 | 18 580 | 554 771 | 767 996 |
FD | Production vendue biens | 24 | 24 | ||
FG | Production vendue services | 19 467 | 1 326 | 20 794 | 32 725 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 555 682 | 19 906 | 575 589 | 800 721 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 415 | 494 | ||
FQ | Autres produits | 4 335 | 3 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 580 340 | 804 548 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 487 | 502 512 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 257 | 17 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 118 | 3 345 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 255 | 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 248 | 187 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 707 | 5 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 861 | 87 472 | ||
FZ | Charges sociales | 16 451 | 26 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 271 | 12 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 691 | 415 | ||
GE | Autres charges | 400 | 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 606 237 | 844 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 896 | -40 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 697 | 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 697 | 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 130 | 3 395 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 260 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 131 | 3 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -434 | -2 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 331 | -42 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 | 10 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | 58 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 965 | 58 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 385 | -48 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 716 | -42 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 874 | 5 549 | 1 325 | 1 325 |
AN | Terrains | 90 667 | 86 093 | 4 573 | 4 573 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 641 | 7 263 | 1 377 | 1 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 758 | 46 024 | 22 733 | 43 328 |
AV | Immobilisations en cours | 877 | 877 | 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 946 | 3 946 | 3 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 179 764 | 144 931 | 34 833 | 55 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 653 | 1 653 | 1 908 | |
BT | Marchandises | 350 067 | 350 067 | 297 810 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 890 | 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 776 | 8 579 | 29 197 | 17 310 |
BZ | Autres créances | 12 308 | 12 308 | 18 132 | |
CF | Disponibilités | 461 | 461 | 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 288 | 2 288 | 2 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 446 | 8 579 | 396 866 | 338 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 211 | 153 510 | 431 700 | 393 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -248 631 | -205 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 716 | -42 945 | ||
DL | TOTAL (I) | -145 347 | -98 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 312 | 139 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 692 | 233 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 | 21 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 919 | 59 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 211 | 36 047 | ||
EA | Autres dettes | 2 421 | 2 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 048 | 492 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 431 700 | 393 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 536 190 | 18 580 | 554 771 | 767 996 |
FD | Production vendue biens | 24 | 24 | ||
FG | Production vendue services | 19 467 | 1 326 | 20 794 | 32 725 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 555 682 | 19 906 | 575 589 | 800 721 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 415 | 494 | ||
FQ | Autres produits | 4 335 | 3 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 580 340 | 804 548 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 487 | 502 512 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 257 | 17 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 118 | 3 345 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 255 | 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 248 | 187 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 707 | 5 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 861 | 87 472 | ||
FZ | Charges sociales | 16 451 | 26 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 271 | 12 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 691 | 415 | ||
GE | Autres charges | 400 | 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 606 237 | 844 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 896 | -40 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 697 | 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 697 | 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 130 | 3 395 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 260 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 131 | 3 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -434 | -2 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 331 | -42 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 | 10 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | 58 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 965 | 58 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 385 | -48 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 716 | -42 945 |