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de Caylus
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 552 956 | |||
AP | Constructions | 2 954 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 893 | 4 546 | 7 348 | 20 679 |
CU | Autres participations | 49 981 | 49 981 | ||
BF | Prêts | 335 125 | 335 125 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 446 | 1 446 | 14 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 398 445 | 4 546 | 393 900 | 1 591 090 |
BX | Clients et comptes rattachés | 760 798 | |||
BZ | Autres créances | 3 300 | 3 300 | 41 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 018 | 15 018 | 5 018 | |
CF | Disponibilités | 1 174 859 | 1 174 859 | 822 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 044 | 3 044 | 19 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 196 222 | 1 196 222 | 1 648 756 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 667 | 4 546 | 1 590 121 | 3 239 846 |
CP | Parts à moins d’un an | 336 571 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 305 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 906 349 | 1 015 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 223 | 180 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 424 572 | 1 196 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 | 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 915 | 313 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 259 | 1 620 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 330 | 106 152 | ||
EA | Autres dettes | 2 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 549 | 2 043 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 121 | 3 239 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 549 | 2 043 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 238 977 | 238 977 | 1 400 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 238 977 | 238 977 | 1 400 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 509 | 578 | ||
FQ | Autres produits | 438 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 298 923 | 1 400 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 190 094 | 349 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 737 | 29 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 206 | 520 111 | ||
FZ | Charges sociales | 76 329 | 237 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 643 | 4 611 | ||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 414 015 | 1 140 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -115 092 | 259 771 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 | 93 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 369 | 93 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -230 | 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -230 | 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 599 | -15 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 492 | 259 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 917 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 329 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 474 | 1 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624 072 | 1 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 714 716 | -1 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 204 001 | 78 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 081 | 1 400 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 859 | 1 220 345 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 408 223 | 180 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 | 578 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 827 | 70 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 | 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 390 | 4 643 | 107 481 | 4 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 220 | 4 643 | 108 311 | 4 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 552 956 | |||
AP | Constructions | 2 954 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 893 | 4 546 | 7 348 | 20 679 |
CU | Autres participations | 49 981 | 49 981 | ||
BF | Prêts | 335 125 | 335 125 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 446 | 1 446 | 14 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 398 445 | 4 546 | 393 900 | 1 591 090 |
BX | Clients et comptes rattachés | 760 798 | |||
BZ | Autres créances | 3 300 | 3 300 | 41 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 018 | 15 018 | 5 018 | |
CF | Disponibilités | 1 174 859 | 1 174 859 | 822 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 044 | 3 044 | 19 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 196 222 | 1 196 222 | 1 648 756 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 667 | 4 546 | 1 590 121 | 3 239 846 |
CP | Parts à moins d’un an | 336 571 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 305 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 906 349 | 1 015 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 223 | 180 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 424 572 | 1 196 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 | 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 915 | 313 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 259 | 1 620 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 330 | 106 152 | ||
EA | Autres dettes | 2 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 549 | 2 043 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 121 | 3 239 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 549 | 2 043 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 238 977 | 238 977 | 1 400 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 238 977 | 238 977 | 1 400 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 509 | 578 | ||
FQ | Autres produits | 438 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 298 923 | 1 400 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 190 094 | 349 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 737 | 29 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 206 | 520 111 | ||
FZ | Charges sociales | 76 329 | 237 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 643 | 4 611 | ||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 414 015 | 1 140 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -115 092 | 259 771 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 | 93 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 369 | 93 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -230 | 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -230 | 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 599 | -15 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 492 | 259 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 917 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 329 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 474 | 1 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624 072 | 1 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 714 716 | -1 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 204 001 | 78 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 081 | 1 400 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 859 | 1 220 345 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 408 223 | 180 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 | 578 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 827 | 70 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 | 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 390 | 4 643 | 107 481 | 4 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 220 | 4 643 | 108 311 | 4 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 552 956 | |||
AP | Constructions | 2 954 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 893 | 4 546 | 7 348 | 20 679 |
CU | Autres participations | 49 981 | 49 981 | ||
BF | Prêts | 335 125 | 335 125 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 446 | 1 446 | 14 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 398 445 | 4 546 | 393 900 | 1 591 090 |
BX | Clients et comptes rattachés | 760 798 | |||
BZ | Autres créances | 3 300 | 3 300 | 41 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 018 | 15 018 | 5 018 | |
CF | Disponibilités | 1 174 859 | 1 174 859 | 822 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 044 | 3 044 | 19 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 196 222 | 1 196 222 | 1 648 756 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 667 | 4 546 | 1 590 121 | 3 239 846 |
CP | Parts à moins d’un an | 336 571 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 305 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 906 349 | 1 015 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 223 | 180 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 424 572 | 1 196 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 | 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 915 | 313 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 259 | 1 620 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 330 | 106 152 | ||
EA | Autres dettes | 2 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 549 | 2 043 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 121 | 3 239 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 549 | 2 043 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 238 977 | 238 977 | 1 400 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 238 977 | 238 977 | 1 400 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 509 | 578 | ||
FQ | Autres produits | 438 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 298 923 | 1 400 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 190 094 | 349 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 737 | 29 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 206 | 520 111 | ||
FZ | Charges sociales | 76 329 | 237 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 643 | 4 611 | ||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 414 015 | 1 140 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -115 092 | 259 771 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 | 93 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 369 | 93 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -230 | 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -230 | 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 599 | -15 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 492 | 259 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 917 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 329 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 474 | 1 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624 072 | 1 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 714 716 | -1 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 204 001 | 78 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 081 | 1 400 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 859 | 1 220 345 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 408 223 | 180 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 | 578 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 827 | 70 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 | 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 390 | 4 643 | 107 481 | 4 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 220 | 4 643 | 108 311 | 4 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 552 956 | |||
AP | Constructions | 2 954 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 893 | 4 546 | 7 348 | 20 679 |
CU | Autres participations | 49 981 | 49 981 | ||
BF | Prêts | 335 125 | 335 125 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 446 | 1 446 | 14 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 398 445 | 4 546 | 393 900 | 1 591 090 |
BX | Clients et comptes rattachés | 760 798 | |||
BZ | Autres créances | 3 300 | 3 300 | 41 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 018 | 15 018 | 5 018 | |
CF | Disponibilités | 1 174 859 | 1 174 859 | 822 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 044 | 3 044 | 19 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 196 222 | 1 196 222 | 1 648 756 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 667 | 4 546 | 1 590 121 | 3 239 846 |
CP | Parts à moins d’un an | 336 571 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 305 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 906 349 | 1 015 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 223 | 180 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 424 572 | 1 196 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 | 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 915 | 313 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 259 | 1 620 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 330 | 106 152 | ||
EA | Autres dettes | 2 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 549 | 2 043 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 121 | 3 239 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 549 | 2 043 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 238 977 | 238 977 | 1 400 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 238 977 | 238 977 | 1 400 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 509 | 578 | ||
FQ | Autres produits | 438 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 298 923 | 1 400 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 190 094 | 349 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 737 | 29 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 206 | 520 111 | ||
FZ | Charges sociales | 76 329 | 237 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 643 | 4 611 | ||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 414 015 | 1 140 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -115 092 | 259 771 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 | 93 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 369 | 93 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -230 | 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -230 | 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 599 | -15 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 492 | 259 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 917 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 329 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 474 | 1 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624 072 | 1 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 714 716 | -1 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 204 001 | 78 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 081 | 1 400 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 859 | 1 220 345 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 408 223 | 180 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 | 578 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 827 | 70 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 | 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 390 | 4 643 | 107 481 | 4 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 220 | 4 643 | 108 311 | 4 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 552 956 | |||
AP | Constructions | 2 954 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 893 | 4 546 | 7 348 | 20 679 |
CU | Autres participations | 49 981 | 49 981 | ||
BF | Prêts | 335 125 | 335 125 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 446 | 1 446 | 14 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 398 445 | 4 546 | 393 900 | 1 591 090 |
BX | Clients et comptes rattachés | 760 798 | |||
BZ | Autres créances | 3 300 | 3 300 | 41 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 018 | 15 018 | 5 018 | |
CF | Disponibilités | 1 174 859 | 1 174 859 | 822 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 044 | 3 044 | 19 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 196 222 | 1 196 222 | 1 648 756 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 667 | 4 546 | 1 590 121 | 3 239 846 |
CP | Parts à moins d’un an | 336 571 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 305 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 906 349 | 1 015 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 223 | 180 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 424 572 | 1 196 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 | 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 915 | 313 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 259 | 1 620 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 330 | 106 152 | ||
EA | Autres dettes | 2 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 549 | 2 043 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 121 | 3 239 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 549 | 2 043 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 238 977 | 238 977 | 1 400 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 238 977 | 238 977 | 1 400 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 509 | 578 | ||
FQ | Autres produits | 438 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 298 923 | 1 400 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 190 094 | 349 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 737 | 29 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 206 | 520 111 | ||
FZ | Charges sociales | 76 329 | 237 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 643 | 4 611 | ||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 414 015 | 1 140 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -115 092 | 259 771 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 | 93 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 369 | 93 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -230 | 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -230 | 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 599 | -15 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 492 | 259 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 917 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 329 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 474 | 1 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624 072 | 1 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 714 716 | -1 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 204 001 | 78 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 081 | 1 400 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 859 | 1 220 345 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 408 223 | 180 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 | 578 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 827 | 70 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 | 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 390 | 4 643 | 107 481 | 4 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 220 | 4 643 | 108 311 | 4 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 552 956 | |||
AP | Constructions | 2 954 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 893 | 4 546 | 7 348 | 20 679 |
CU | Autres participations | 49 981 | 49 981 | ||
BF | Prêts | 335 125 | 335 125 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 446 | 1 446 | 14 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 398 445 | 4 546 | 393 900 | 1 591 090 |
BX | Clients et comptes rattachés | 760 798 | |||
BZ | Autres créances | 3 300 | 3 300 | 41 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 018 | 15 018 | 5 018 | |
CF | Disponibilités | 1 174 859 | 1 174 859 | 822 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 044 | 3 044 | 19 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 196 222 | 1 196 222 | 1 648 756 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 667 | 4 546 | 1 590 121 | 3 239 846 |
CP | Parts à moins d’un an | 336 571 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 305 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 906 349 | 1 015 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 223 | 180 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 424 572 | 1 196 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 | 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 915 | 313 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 259 | 1 620 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 330 | 106 152 | ||
EA | Autres dettes | 2 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 549 | 2 043 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 121 | 3 239 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 549 | 2 043 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 238 977 | 238 977 | 1 400 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 238 977 | 238 977 | 1 400 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 509 | 578 | ||
FQ | Autres produits | 438 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 298 923 | 1 400 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 190 094 | 349 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 737 | 29 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 206 | 520 111 | ||
FZ | Charges sociales | 76 329 | 237 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 643 | 4 611 | ||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 414 015 | 1 140 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -115 092 | 259 771 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 | 93 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 369 | 93 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -230 | 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -230 | 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 599 | -15 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 492 | 259 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 917 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 329 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 474 | 1 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624 072 | 1 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 714 716 | -1 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 204 001 | 78 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 081 | 1 400 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 859 | 1 220 345 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 408 223 | 180 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 | 578 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 827 | 70 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 | 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 390 | 4 643 | 107 481 | 4 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 220 | 4 643 | 108 311 | 4 552 |