de Cardeilhac
Déposant 1 : LOC+, SAS
Numéro de SIREN : 377566070
Adresse :
620 AVENUE MARCHE GARE
34000 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : M. ERIC DELONCA
Adresse :
TECNOSUD, 80 RUE JAMES WATT
66100 PERPIGNAN
FR
Bénéficiare 1 : LOC +, SARL
Numéro de SIREN : 445186067
Adresse :
Les Hauts de Lafourcade Lotissement n°2
32200 GIMONT
FR
Déposant 1 : LOC +, SAS
Numéro de SIREN : 377566070
Adresse :
620 Avenue Marché Gare
34070 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : M. DELONCA ERIC
Adresse :
TECNOSUD, 80 RUE JAMES WATT
66100 PERPIGNAN
FR
Bénéficiare 1 : LOC +
Bénéficiare 1 : LOC +, SARL
Numéro de SIREN : 445186067
Adresse :
Les Hauts de Lafourcade Lotissement n°2
32200 GIMONT
FR
Déposant 1 : LOC +, SAS
Numéro de SIREN : 377566070
Adresse :
620 Avenue du Marché Gare
34070 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : M. DELONCA ERIC
Adresse :
TECNOSUD, 80 RUE JAMES WATT
66100 PERPIGNAN
FR
Bénéficiare 1 : LOC+
Bénéficiare 1 : LOC +, SARL
Numéro de SIREN : 445186067
Adresse :
Les Hauts de Lafourcade Lotissement n°2
32200 GIMONT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 154 | 6 896 | 259 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 17 319 | 12 214 | 5 105 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 408 | 1 175 794 | 275 614 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 490 | 182 473 | 154 017 | |
CU | Autres participations | 110 | 110 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 161 | 48 161 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 871 643 | 1 378 377 | 493 267 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 655 | 3 655 | ||
BT | Marchandises | 200 259 | 200 259 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363 | 2 363 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 098 900 | 49 363 | 1 049 537 | |
BZ | Autres créances | 137 406 | 137 406 | ||
CF | Disponibilités | 10 212 | 10 212 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 964 | 31 964 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 484 759 | 49 363 | 1 435 396 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 402 | 1 427 739 | 1 928 663 | |
CP | Parts à moins d’un an | 38 678 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 320 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 002 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 265 939 | |||
DH | Report à nouveau | -24 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 857 | |||
DL | TOTAL (I) | 499 195 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 358 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 155 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 036 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 086 | |||
EA | Autres dettes | 88 834 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 429 468 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 663 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 539 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 512 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 336 765 | 336 765 | ||
FG | Production vendue services | 3 087 295 | 3 087 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 424 060 | 3 424 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 763 | |||
FQ | Autres produits | 449 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 550 272 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 106 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 475 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 372 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 178 750 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 560 543 | |||
FZ | Charges sociales | 113 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 717 | |||
GE | Autres charges | 107 931 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 473 719 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 553 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 831 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 832 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 071 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 314 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 762 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 807 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 964 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 409 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 550 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 857 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 675 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 581 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 593 | 302 | 7 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 236 | 238 290 | 94 045 | 1 370 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 829 | 238 593 | 94 045 | 1 378 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 101 827 | 40 717 | 93 182 | 49 363 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 827 | 40 717 | 93 182 | 49 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 827 | 40 717 | 93 182 | 49 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 717 | 93 182 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 161 | 38 678 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 736 | |||
UX | Autres créances clients | 1 021 164 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 882 | |||
VB | T. V. A. | 71 588 | |||
VP | Divers | 24 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 964 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 432 | 1 306 948 | 9 483 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 512 | 95 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 846 | 68 182 | 120 665 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 736 | 13 472 | 20 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 036 | 396 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 166 | 21 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 661 | 33 661 | ||
VW | T.V.A. | 222 462 | 222 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 796 | 23 796 | ||
VI | Groupe et associés | 325 419 | 325 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 834 | 88 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 468 | 1 288 539 | 140 928 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 154 | 6 896 | 259 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 17 319 | 12 214 | 5 105 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 408 | 1 175 794 | 275 614 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 490 | 182 473 | 154 017 | |
CU | Autres participations | 110 | 110 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 161 | 48 161 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 871 643 | 1 378 377 | 493 267 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 655 | 3 655 | ||
BT | Marchandises | 200 259 | 200 259 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363 | 2 363 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 098 900 | 49 363 | 1 049 537 | |
BZ | Autres créances | 137 406 | 137 406 | ||
CF | Disponibilités | 10 212 | 10 212 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 964 | 31 964 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 484 759 | 49 363 | 1 435 396 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 402 | 1 427 739 | 1 928 663 | |
CP | Parts à moins d’un an | 38 678 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 320 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 002 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 265 939 | |||
DH | Report à nouveau | -24 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 857 | |||
DL | TOTAL (I) | 499 195 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 358 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 155 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 036 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 086 | |||
EA | Autres dettes | 88 834 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 429 468 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 663 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 539 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 512 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 336 765 | 336 765 | ||
FG | Production vendue services | 3 087 295 | 3 087 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 424 060 | 3 424 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 763 | |||
FQ | Autres produits | 449 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 550 272 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 106 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 475 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 372 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 178 750 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 560 543 | |||
FZ | Charges sociales | 113 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 717 | |||
GE | Autres charges | 107 931 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 473 719 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 553 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 831 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 832 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 071 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 314 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 762 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 807 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 964 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 409 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 550 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 857 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 675 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 581 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 593 | 302 | 7 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 236 | 238 290 | 94 045 | 1 370 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 829 | 238 593 | 94 045 | 1 378 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 101 827 | 40 717 | 93 182 | 49 363 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 827 | 40 717 | 93 182 | 49 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 827 | 40 717 | 93 182 | 49 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 717 | 93 182 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 161 | 38 678 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 736 | |||
UX | Autres créances clients | 1 021 164 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 882 | |||
VB | T. V. A. | 71 588 | |||
VP | Divers | 24 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 964 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 432 | 1 306 948 | 9 483 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 512 | 95 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 846 | 68 182 | 120 665 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 736 | 13 472 | 20 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 036 | 396 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 166 | 21 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 661 | 33 661 | ||
VW | T.V.A. | 222 462 | 222 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 796 | 23 796 | ||
VI | Groupe et associés | 325 419 | 325 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 834 | 88 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 468 | 1 288 539 | 140 928 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 154 | 6 896 | 259 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 17 319 | 12 214 | 5 105 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 408 | 1 175 794 | 275 614 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 490 | 182 473 | 154 017 | |
CU | Autres participations | 110 | 110 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 161 | 48 161 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 871 643 | 1 378 377 | 493 267 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 655 | 3 655 | ||
BT | Marchandises | 200 259 | 200 259 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363 | 2 363 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 098 900 | 49 363 | 1 049 537 | |
BZ | Autres créances | 137 406 | 137 406 | ||
CF | Disponibilités | 10 212 | 10 212 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 964 | 31 964 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 484 759 | 49 363 | 1 435 396 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 402 | 1 427 739 | 1 928 663 | |
CP | Parts à moins d’un an | 38 678 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 320 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 002 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 265 939 | |||
DH | Report à nouveau | -24 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 857 | |||
DL | TOTAL (I) | 499 195 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 358 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 155 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 036 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 086 | |||
EA | Autres dettes | 88 834 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 429 468 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 663 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 539 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 512 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 336 765 | 336 765 | ||
FG | Production vendue services | 3 087 295 | 3 087 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 424 060 | 3 424 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 763 | |||
FQ | Autres produits | 449 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 550 272 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 106 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 475 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 372 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 178 750 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 560 543 | |||
FZ | Charges sociales | 113 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 717 | |||
GE | Autres charges | 107 931 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 473 719 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 553 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 831 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 832 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 071 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 314 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 762 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 807 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 964 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 409 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 550 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 857 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 675 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 581 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 593 | 302 | 7 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 236 | 238 290 | 94 045 | 1 370 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 829 | 238 593 | 94 045 | 1 378 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 101 827 | 40 717 | 93 182 | 49 363 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 827 | 40 717 | 93 182 | 49 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 827 | 40 717 | 93 182 | 49 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 717 | 93 182 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 161 | 38 678 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 736 | |||
UX | Autres créances clients | 1 021 164 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 882 | |||
VB | T. V. A. | 71 588 | |||
VP | Divers | 24 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 964 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 432 | 1 306 948 | 9 483 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 512 | 95 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 846 | 68 182 | 120 665 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 736 | 13 472 | 20 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 036 | 396 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 166 | 21 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 661 | 33 661 | ||
VW | T.V.A. | 222 462 | 222 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 796 | 23 796 | ||
VI | Groupe et associés | 325 419 | 325 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 834 | 88 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 468 | 1 288 539 | 140 928 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 154 | 6 896 | 259 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 17 319 | 12 214 | 5 105 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 408 | 1 175 794 | 275 614 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 490 | 182 473 | 154 017 | |
CU | Autres participations | 110 | 110 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 161 | 48 161 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 871 643 | 1 378 377 | 493 267 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 655 | 3 655 | ||
BT | Marchandises | 200 259 | 200 259 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363 | 2 363 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 098 900 | 49 363 | 1 049 537 | |
BZ | Autres créances | 137 406 | 137 406 | ||
CF | Disponibilités | 10 212 | 10 212 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 964 | 31 964 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 484 759 | 49 363 | 1 435 396 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 402 | 1 427 739 | 1 928 663 | |
CP | Parts à moins d’un an | 38 678 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 320 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 002 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 265 939 | |||
DH | Report à nouveau | -24 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 857 | |||
DL | TOTAL (I) | 499 195 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 358 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 155 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 036 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 086 | |||
EA | Autres dettes | 88 834 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 429 468 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 663 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 539 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 512 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 336 765 | 336 765 | ||
FG | Production vendue services | 3 087 295 | 3 087 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 424 060 | 3 424 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 763 | |||
FQ | Autres produits | 449 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 550 272 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 106 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 475 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 372 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 178 750 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 560 543 | |||
FZ | Charges sociales | 113 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 717 | |||
GE | Autres charges | 107 931 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 473 719 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 553 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 831 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 832 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 071 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 314 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 762 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 807 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 964 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 409 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 550 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 857 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 675 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 581 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 593 | 302 | 7 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 236 | 238 290 | 94 045 | 1 370 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 829 | 238 593 | 94 045 | 1 378 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 101 827 | 40 717 | 93 182 | 49 363 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 827 | 40 717 | 93 182 | 49 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 827 | 40 717 | 93 182 | 49 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 717 | 93 182 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 161 | 38 678 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 736 | |||
UX | Autres créances clients | 1 021 164 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 882 | |||
VB | T. V. A. | 71 588 | |||
VP | Divers | 24 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 964 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 432 | 1 306 948 | 9 483 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 512 | 95 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 846 | 68 182 | 120 665 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 736 | 13 472 | 20 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 036 | 396 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 166 | 21 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 661 | 33 661 | ||
VW | T.V.A. | 222 462 | 222 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 796 | 23 796 | ||
VI | Groupe et associés | 325 419 | 325 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 834 | 88 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 468 | 1 288 539 | 140 928 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 154 | 6 896 | 259 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 17 319 | 12 214 | 5 105 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 408 | 1 175 794 | 275 614 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 490 | 182 473 | 154 017 | |
CU | Autres participations | 110 | 110 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 161 | 48 161 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 871 643 | 1 378 377 | 493 267 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 655 | 3 655 | ||
BT | Marchandises | 200 259 | 200 259 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363 | 2 363 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 098 900 | 49 363 | 1 049 537 | |
BZ | Autres créances | 137 406 | 137 406 | ||
CF | Disponibilités | 10 212 | 10 212 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 964 | 31 964 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 484 759 | 49 363 | 1 435 396 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 402 | 1 427 739 | 1 928 663 | |
CP | Parts à moins d’un an | 38 678 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 320 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 002 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 265 939 | |||
DH | Report à nouveau | -24 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 857 | |||
DL | TOTAL (I) | 499 195 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 358 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 155 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 036 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 086 | |||
EA | Autres dettes | 88 834 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 429 468 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 663 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 539 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 512 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 336 765 | 336 765 | ||
FG | Production vendue services | 3 087 295 | 3 087 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 424 060 | 3 424 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 763 | |||
FQ | Autres produits | 449 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 550 272 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 106 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 475 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 372 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 178 750 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 560 543 | |||
FZ | Charges sociales | 113 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 717 | |||
GE | Autres charges | 107 931 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 473 719 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 553 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 831 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 832 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 071 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 314 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 762 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 807 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 964 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 409 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 550 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 857 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 675 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 581 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 593 | 302 | 7 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 236 | 238 290 | 94 045 | 1 370 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 829 | 238 593 | 94 045 | 1 378 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 101 827 | 40 717 | 93 182 | 49 363 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 827 | 40 717 | 93 182 | 49 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 827 | 40 717 | 93 182 | 49 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 717 | 93 182 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 161 | 38 678 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 736 | |||
UX | Autres créances clients | 1 021 164 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 882 | |||
VB | T. V. A. | 71 588 | |||
VP | Divers | 24 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 964 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 432 | 1 306 948 | 9 483 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 512 | 95 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 846 | 68 182 | 120 665 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 736 | 13 472 | 20 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 036 | 396 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 166 | 21 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 661 | 33 661 | ||
VW | T.V.A. | 222 462 | 222 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 796 | 23 796 | ||
VI | Groupe et associés | 325 419 | 325 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 834 | 88 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 468 | 1 288 539 | 140 928 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 079 |