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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 | 2 900 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 187 | 554 782 | 82 404 | 61 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 663 | 69 926 | 18 737 | 2 197 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 333 | 10 333 | 10 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 791 083 | 627 609 | 163 474 | 126 301 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 456 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 122 | 18 055 | 44 067 | 65 315 |
BZ | Autres créances | 29 304 | 29 304 | 75 392 | |
CF | Disponibilités | 37 992 | 37 992 | 35 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 459 | 2 459 | 4 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 131 876 | 18 055 | 113 822 | 186 339 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 959 | 645 663 | 277 296 | 312 640 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 333 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 283 | 113 283 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 684 | 2 062 | ||
DG | Autres réserves | 998 | 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 624 | 32 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 141 589 | 147 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 838 | 50 091 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 822 | 68 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 635 | 72 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 347 | 36 995 | ||
EA | Autres dettes | 7 065 | 5 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 705 | 164 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 277 296 | 312 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 364 | 133 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 678 | 5 678 | 4 403 | |
FG | Production vendue services | 274 615 | 274 615 | 275 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 280 293 | 280 293 | 279 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 040 | 279 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 513 | 3 928 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 736 | 2 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 629 | 124 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 786 | 3 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 372 | 64 969 | ||
FZ | Charges sociales | 20 851 | 11 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 906 | 27 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 628 | 2 454 | ||
GE | Autres charges | 3 614 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 034 | 240 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 006 | 39 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 521 | 1 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 521 | 1 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 521 | -1 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 485 | 37 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437 | 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437 | 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 903 | 736 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 903 | 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 466 | -153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 395 | 5 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 477 | 280 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 853 | 247 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 624 | 32 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 886 | 6 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 803 | 28 906 | 624 709 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 598 703 | 28 906 | 627 609 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 374 | 628 | 2 947 | 18 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 374 | 628 | 2 947 | 18 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 374 | 628 | 2 947 | 18 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 628 | 2 947 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 333 | 10 333 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 596 | |||
UX | Autres créances clients | 40 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 623 | |||
VB | T. V. A. | 18 134 | |||
VC | Groupe et associés | 3 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 218 | 106 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 838 | 20 495 | 19 253 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 | 54 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 635 | 43 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 761 | 12 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 408 | 8 408 | ||
VW | T.V.A. | 15 848 | 15 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330 | 2 330 | ||
VI | Groupe et associés | 4 768 | 4 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 065 | 7 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 707 | 115 364 | 19 253 | 1 090 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 | 2 900 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 187 | 554 782 | 82 404 | 61 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 663 | 69 926 | 18 737 | 2 197 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 333 | 10 333 | 10 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 791 083 | 627 609 | 163 474 | 126 301 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 456 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 122 | 18 055 | 44 067 | 65 315 |
BZ | Autres créances | 29 304 | 29 304 | 75 392 | |
CF | Disponibilités | 37 992 | 37 992 | 35 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 459 | 2 459 | 4 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 131 876 | 18 055 | 113 822 | 186 339 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 959 | 645 663 | 277 296 | 312 640 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 333 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 283 | 113 283 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 684 | 2 062 | ||
DG | Autres réserves | 998 | 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 624 | 32 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 141 589 | 147 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 838 | 50 091 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 822 | 68 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 635 | 72 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 347 | 36 995 | ||
EA | Autres dettes | 7 065 | 5 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 705 | 164 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 277 296 | 312 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 364 | 133 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 678 | 5 678 | 4 403 | |
FG | Production vendue services | 274 615 | 274 615 | 275 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 280 293 | 280 293 | 279 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 040 | 279 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 513 | 3 928 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 736 | 2 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 629 | 124 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 786 | 3 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 372 | 64 969 | ||
FZ | Charges sociales | 20 851 | 11 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 906 | 27 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 628 | 2 454 | ||
GE | Autres charges | 3 614 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 034 | 240 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 006 | 39 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 521 | 1 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 521 | 1 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 521 | -1 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 485 | 37 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437 | 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437 | 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 903 | 736 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 903 | 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 466 | -153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 395 | 5 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 477 | 280 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 853 | 247 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 624 | 32 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 886 | 6 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 803 | 28 906 | 624 709 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 598 703 | 28 906 | 627 609 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 374 | 628 | 2 947 | 18 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 374 | 628 | 2 947 | 18 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 374 | 628 | 2 947 | 18 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 628 | 2 947 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 333 | 10 333 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 596 | |||
UX | Autres créances clients | 40 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 623 | |||
VB | T. V. A. | 18 134 | |||
VC | Groupe et associés | 3 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 218 | 106 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 838 | 20 495 | 19 253 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 | 54 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 635 | 43 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 761 | 12 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 408 | 8 408 | ||
VW | T.V.A. | 15 848 | 15 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330 | 2 330 | ||
VI | Groupe et associés | 4 768 | 4 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 065 | 7 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 707 | 115 364 | 19 253 | 1 090 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 | 2 900 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 187 | 554 782 | 82 404 | 61 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 663 | 69 926 | 18 737 | 2 197 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 333 | 10 333 | 10 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 791 083 | 627 609 | 163 474 | 126 301 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 456 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 122 | 18 055 | 44 067 | 65 315 |
BZ | Autres créances | 29 304 | 29 304 | 75 392 | |
CF | Disponibilités | 37 992 | 37 992 | 35 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 459 | 2 459 | 4 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 131 876 | 18 055 | 113 822 | 186 339 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 959 | 645 663 | 277 296 | 312 640 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 333 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 283 | 113 283 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 684 | 2 062 | ||
DG | Autres réserves | 998 | 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 624 | 32 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 141 589 | 147 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 838 | 50 091 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 822 | 68 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 635 | 72 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 347 | 36 995 | ||
EA | Autres dettes | 7 065 | 5 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 705 | 164 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 277 296 | 312 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 364 | 133 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 678 | 5 678 | 4 403 | |
FG | Production vendue services | 274 615 | 274 615 | 275 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 280 293 | 280 293 | 279 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 040 | 279 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 513 | 3 928 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 736 | 2 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 629 | 124 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 786 | 3 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 372 | 64 969 | ||
FZ | Charges sociales | 20 851 | 11 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 906 | 27 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 628 | 2 454 | ||
GE | Autres charges | 3 614 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 034 | 240 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 006 | 39 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 521 | 1 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 521 | 1 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 521 | -1 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 485 | 37 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437 | 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437 | 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 903 | 736 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 903 | 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 466 | -153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 395 | 5 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 477 | 280 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 853 | 247 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 624 | 32 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 886 | 6 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 803 | 28 906 | 624 709 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 598 703 | 28 906 | 627 609 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 374 | 628 | 2 947 | 18 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 374 | 628 | 2 947 | 18 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 374 | 628 | 2 947 | 18 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 628 | 2 947 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 333 | 10 333 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 596 | |||
UX | Autres créances clients | 40 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 623 | |||
VB | T. V. A. | 18 134 | |||
VC | Groupe et associés | 3 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 218 | 106 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 838 | 20 495 | 19 253 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 | 54 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 635 | 43 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 761 | 12 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 408 | 8 408 | ||
VW | T.V.A. | 15 848 | 15 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330 | 2 330 | ||
VI | Groupe et associés | 4 768 | 4 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 065 | 7 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 707 | 115 364 | 19 253 | 1 090 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 | 2 900 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 187 | 554 782 | 82 404 | 61 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 663 | 69 926 | 18 737 | 2 197 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 333 | 10 333 | 10 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 791 083 | 627 609 | 163 474 | 126 301 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 456 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 122 | 18 055 | 44 067 | 65 315 |
BZ | Autres créances | 29 304 | 29 304 | 75 392 | |
CF | Disponibilités | 37 992 | 37 992 | 35 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 459 | 2 459 | 4 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 131 876 | 18 055 | 113 822 | 186 339 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 959 | 645 663 | 277 296 | 312 640 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 333 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 283 | 113 283 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 684 | 2 062 | ||
DG | Autres réserves | 998 | 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 624 | 32 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 141 589 | 147 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 838 | 50 091 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 822 | 68 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 635 | 72 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 347 | 36 995 | ||
EA | Autres dettes | 7 065 | 5 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 705 | 164 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 277 296 | 312 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 364 | 133 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 678 | 5 678 | 4 403 | |
FG | Production vendue services | 274 615 | 274 615 | 275 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 280 293 | 280 293 | 279 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 040 | 279 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 513 | 3 928 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 736 | 2 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 629 | 124 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 786 | 3 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 372 | 64 969 | ||
FZ | Charges sociales | 20 851 | 11 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 906 | 27 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 628 | 2 454 | ||
GE | Autres charges | 3 614 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 034 | 240 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 006 | 39 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 521 | 1 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 521 | 1 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 521 | -1 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 485 | 37 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437 | 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437 | 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 903 | 736 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 903 | 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 466 | -153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 395 | 5 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 477 | 280 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 853 | 247 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 624 | 32 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 886 | 6 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 803 | 28 906 | 624 709 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 598 703 | 28 906 | 627 609 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 374 | 628 | 2 947 | 18 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 374 | 628 | 2 947 | 18 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 374 | 628 | 2 947 | 18 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 628 | 2 947 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 333 | 10 333 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 596 | |||
UX | Autres créances clients | 40 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 623 | |||
VB | T. V. A. | 18 134 | |||
VC | Groupe et associés | 3 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 218 | 106 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 838 | 20 495 | 19 253 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 | 54 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 635 | 43 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 761 | 12 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 408 | 8 408 | ||
VW | T.V.A. | 15 848 | 15 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330 | 2 330 | ||
VI | Groupe et associés | 4 768 | 4 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 065 | 7 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 707 | 115 364 | 19 253 | 1 090 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 753 |