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de Montsapey
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 475 | 2 475 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 532 876 | 218 563 | 314 313 | 63 199 |
040 | Immobilisations financières | 255 | 255 | 255 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 535 606 | 221 038 | 314 568 | 63 454 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 249 711 | 52 807 | 196 904 | 169 996 |
072 | Créances – Autres | 43 788 | 859 | 42 929 | 52 849 |
084 | Disponibilités | 18 935 | 18 935 | 48 419 | |
092 | Charges constatées d’avance | 9 636 | 9 636 | 32 859 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 071 | 53 666 | 268 404 | 304 186 |
110 | Total général Actif | 857 677 | 274 705 | 582 972 | 367 640 |
120 | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
126 | Réserve légale | 2 757 | 2 757 | ||
132 | Autres réserves | 52 386 | 52 386 | ||
134 | Report à nouveau | -16 064 | -81 600 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -572 | 65 535 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 68 506 | 69 079 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 235 905 | 65 065 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 | 200 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 210 891 | 123 543 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | -6 336 | |||
172 | Autres dettes | 67 635 | 109 753 | ||
176 | Total des dettes | 514 466 | 298 562 | ||
180 | Total général Passif | 582 972 | 367 640 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 183 765 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 329 549 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 47 750 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 203 229 | 332 273 | ||
230 | Autres produits | 2 025 | 21 078 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 254 | 353 351 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 37 316 | |||
242 | Autres charges externes* | 149 467 | 254 148 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 354 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 173 | 6 058 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 55 418 | 37 759 | ||
256 | Dotations aux provisions | 15 188 | 5 469 | ||
262 | Autres charges | 585 | 15 091 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 226 832 | 318 525 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -21 578 | 34 826 | ||
280 | Produits financiers | 205 | 31 486 | ||
290 | Produits exceptionnels | 50 253 | 34 311 | ||
294 | Charges financières | 5 234 | 6 191 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 24 218 | 28 896 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -572 | 65 535 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 329 549 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 886 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 329 549 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 32 829 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 9 812 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 23 017 | |||
585 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - | 24 733 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 24 733 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 188 | |||
662 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 859 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 047 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 318 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 318 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 46 826 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 283 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 475 | 2 475 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 532 876 | 218 563 | 314 313 | 63 199 |
040 | Immobilisations financières | 255 | 255 | 255 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 535 606 | 221 038 | 314 568 | 63 454 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 249 711 | 52 807 | 196 904 | 169 996 |
072 | Créances – Autres | 43 788 | 859 | 42 929 | 52 849 |
084 | Disponibilités | 18 935 | 18 935 | 48 419 | |
092 | Charges constatées d’avance | 9 636 | 9 636 | 32 859 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 071 | 53 666 | 268 404 | 304 186 |
110 | Total général Actif | 857 677 | 274 705 | 582 972 | 367 640 |
120 | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
126 | Réserve légale | 2 757 | 2 757 | ||
132 | Autres réserves | 52 386 | 52 386 | ||
134 | Report à nouveau | -16 064 | -81 600 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -572 | 65 535 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 68 506 | 69 079 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 235 905 | 65 065 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 | 200 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 210 891 | 123 543 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | -6 336 | |||
172 | Autres dettes | 67 635 | 109 753 | ||
176 | Total des dettes | 514 466 | 298 562 | ||
180 | Total général Passif | 582 972 | 367 640 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 183 765 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 329 549 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 47 750 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 203 229 | 332 273 | ||
230 | Autres produits | 2 025 | 21 078 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 254 | 353 351 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 37 316 | |||
242 | Autres charges externes* | 149 467 | 254 148 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 354 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 173 | 6 058 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 55 418 | 37 759 | ||
256 | Dotations aux provisions | 15 188 | 5 469 | ||
262 | Autres charges | 585 | 15 091 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 226 832 | 318 525 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -21 578 | 34 826 | ||
280 | Produits financiers | 205 | 31 486 | ||
290 | Produits exceptionnels | 50 253 | 34 311 | ||
294 | Charges financières | 5 234 | 6 191 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 24 218 | 28 896 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -572 | 65 535 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 329 549 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 886 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 329 549 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 32 829 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 9 812 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 23 017 | |||
585 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - | 24 733 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 24 733 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 188 | |||
662 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 859 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 047 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 318 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 318 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 46 826 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 283 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 475 | 2 475 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 532 876 | 218 563 | 314 313 | 63 199 |
040 | Immobilisations financières | 255 | 255 | 255 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 535 606 | 221 038 | 314 568 | 63 454 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 249 711 | 52 807 | 196 904 | 169 996 |
072 | Créances – Autres | 43 788 | 859 | 42 929 | 52 849 |
084 | Disponibilités | 18 935 | 18 935 | 48 419 | |
092 | Charges constatées d’avance | 9 636 | 9 636 | 32 859 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 071 | 53 666 | 268 404 | 304 186 |
110 | Total général Actif | 857 677 | 274 705 | 582 972 | 367 640 |
120 | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
126 | Réserve légale | 2 757 | 2 757 | ||
132 | Autres réserves | 52 386 | 52 386 | ||
134 | Report à nouveau | -16 064 | -81 600 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -572 | 65 535 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 68 506 | 69 079 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 235 905 | 65 065 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 | 200 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 210 891 | 123 543 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | -6 336 | |||
172 | Autres dettes | 67 635 | 109 753 | ||
176 | Total des dettes | 514 466 | 298 562 | ||
180 | Total général Passif | 582 972 | 367 640 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 183 765 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 329 549 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 47 750 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 203 229 | 332 273 | ||
230 | Autres produits | 2 025 | 21 078 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 254 | 353 351 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 37 316 | |||
242 | Autres charges externes* | 149 467 | 254 148 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 354 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 173 | 6 058 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 55 418 | 37 759 | ||
256 | Dotations aux provisions | 15 188 | 5 469 | ||
262 | Autres charges | 585 | 15 091 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 226 832 | 318 525 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -21 578 | 34 826 | ||
280 | Produits financiers | 205 | 31 486 | ||
290 | Produits exceptionnels | 50 253 | 34 311 | ||
294 | Charges financières | 5 234 | 6 191 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 24 218 | 28 896 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -572 | 65 535 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 329 549 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 886 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 329 549 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 32 829 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 9 812 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 23 017 | |||
585 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - | 24 733 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 24 733 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 188 | |||
662 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 859 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 047 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 318 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 318 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 46 826 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 283 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 475 | 2 475 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 532 876 | 218 563 | 314 313 | 63 199 |
040 | Immobilisations financières | 255 | 255 | 255 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 535 606 | 221 038 | 314 568 | 63 454 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 249 711 | 52 807 | 196 904 | 169 996 |
072 | Créances – Autres | 43 788 | 859 | 42 929 | 52 849 |
084 | Disponibilités | 18 935 | 18 935 | 48 419 | |
092 | Charges constatées d’avance | 9 636 | 9 636 | 32 859 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 071 | 53 666 | 268 404 | 304 186 |
110 | Total général Actif | 857 677 | 274 705 | 582 972 | 367 640 |
120 | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
126 | Réserve légale | 2 757 | 2 757 | ||
132 | Autres réserves | 52 386 | 52 386 | ||
134 | Report à nouveau | -16 064 | -81 600 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -572 | 65 535 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 68 506 | 69 079 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 235 905 | 65 065 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 | 200 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 210 891 | 123 543 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | -6 336 | |||
172 | Autres dettes | 67 635 | 109 753 | ||
176 | Total des dettes | 514 466 | 298 562 | ||
180 | Total général Passif | 582 972 | 367 640 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 183 765 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 329 549 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 47 750 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 203 229 | 332 273 | ||
230 | Autres produits | 2 025 | 21 078 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 254 | 353 351 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 37 316 | |||
242 | Autres charges externes* | 149 467 | 254 148 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 354 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 173 | 6 058 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 55 418 | 37 759 | ||
256 | Dotations aux provisions | 15 188 | 5 469 | ||
262 | Autres charges | 585 | 15 091 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 226 832 | 318 525 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -21 578 | 34 826 | ||
280 | Produits financiers | 205 | 31 486 | ||
290 | Produits exceptionnels | 50 253 | 34 311 | ||
294 | Charges financières | 5 234 | 6 191 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 24 218 | 28 896 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -572 | 65 535 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 329 549 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 886 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 329 549 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 32 829 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 9 812 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 23 017 | |||
585 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - | 24 733 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 24 733 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 188 | |||
662 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 859 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 047 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 318 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 318 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 46 826 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 283 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 475 | 2 475 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 532 876 | 218 563 | 314 313 | 63 199 |
040 | Immobilisations financières | 255 | 255 | 255 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 535 606 | 221 038 | 314 568 | 63 454 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 249 711 | 52 807 | 196 904 | 169 996 |
072 | Créances – Autres | 43 788 | 859 | 42 929 | 52 849 |
084 | Disponibilités | 18 935 | 18 935 | 48 419 | |
092 | Charges constatées d’avance | 9 636 | 9 636 | 32 859 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 071 | 53 666 | 268 404 | 304 186 |
110 | Total général Actif | 857 677 | 274 705 | 582 972 | 367 640 |
120 | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
126 | Réserve légale | 2 757 | 2 757 | ||
132 | Autres réserves | 52 386 | 52 386 | ||
134 | Report à nouveau | -16 064 | -81 600 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -572 | 65 535 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 68 506 | 69 079 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 235 905 | 65 065 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 | 200 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 210 891 | 123 543 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | -6 336 | |||
172 | Autres dettes | 67 635 | 109 753 | ||
176 | Total des dettes | 514 466 | 298 562 | ||
180 | Total général Passif | 582 972 | 367 640 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 183 765 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 329 549 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 47 750 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 203 229 | 332 273 | ||
230 | Autres produits | 2 025 | 21 078 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 254 | 353 351 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 37 316 | |||
242 | Autres charges externes* | 149 467 | 254 148 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 354 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 173 | 6 058 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 55 418 | 37 759 | ||
256 | Dotations aux provisions | 15 188 | 5 469 | ||
262 | Autres charges | 585 | 15 091 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 226 832 | 318 525 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -21 578 | 34 826 | ||
280 | Produits financiers | 205 | 31 486 | ||
290 | Produits exceptionnels | 50 253 | 34 311 | ||
294 | Charges financières | 5 234 | 6 191 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 24 218 | 28 896 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -572 | 65 535 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 329 549 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 886 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 329 549 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 32 829 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 9 812 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 23 017 | |||
585 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - | 24 733 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 24 733 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 188 | |||
662 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 859 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 047 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 318 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 318 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 46 826 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 283 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 475 | 2 475 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 532 876 | 218 563 | 314 313 | 63 199 |
040 | Immobilisations financières | 255 | 255 | 255 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 535 606 | 221 038 | 314 568 | 63 454 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 249 711 | 52 807 | 196 904 | 169 996 |
072 | Créances – Autres | 43 788 | 859 | 42 929 | 52 849 |
084 | Disponibilités | 18 935 | 18 935 | 48 419 | |
092 | Charges constatées d’avance | 9 636 | 9 636 | 32 859 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 071 | 53 666 | 268 404 | 304 186 |
110 | Total général Actif | 857 677 | 274 705 | 582 972 | 367 640 |
120 | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
126 | Réserve légale | 2 757 | 2 757 | ||
132 | Autres réserves | 52 386 | 52 386 | ||
134 | Report à nouveau | -16 064 | -81 600 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -572 | 65 535 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 68 506 | 69 079 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 235 905 | 65 065 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 | 200 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 210 891 | 123 543 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | -6 336 | |||
172 | Autres dettes | 67 635 | 109 753 | ||
176 | Total des dettes | 514 466 | 298 562 | ||
180 | Total général Passif | 582 972 | 367 640 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 183 765 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 329 549 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 47 750 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 203 229 | 332 273 | ||
230 | Autres produits | 2 025 | 21 078 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 254 | 353 351 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 37 316 | |||
242 | Autres charges externes* | 149 467 | 254 148 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 354 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 173 | 6 058 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 55 418 | 37 759 | ||
256 | Dotations aux provisions | 15 188 | 5 469 | ||
262 | Autres charges | 585 | 15 091 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 226 832 | 318 525 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -21 578 | 34 826 | ||
280 | Produits financiers | 205 | 31 486 | ||
290 | Produits exceptionnels | 50 253 | 34 311 | ||
294 | Charges financières | 5 234 | 6 191 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 24 218 | 28 896 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -572 | 65 535 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 329 549 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 886 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 329 549 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 32 829 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 9 812 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 23 017 | |||
585 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - | 24 733 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 24 733 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 188 | |||
662 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 859 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 047 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 318 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 318 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 46 826 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 283 |