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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Déposant 1 : LOCA BOURGEOIS, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 380720599
Adresse :
Zone Artisanale de Malapert
52100 VILLIERS-EN-LIEU
FR
Mandataire 1 : BREMA-LOYER
Adresse :
Le Centralis 63, avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : DELOBELLE PERE & FILS
Bénéficiare 1 : LOCA BOURGEOIS
Déposant 1 : LOCA BOURGEOIS, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 380720599
Adresse :
Zone Artisanale de Malapert
52100 VILLIERS-EN-LIEU
FR
Mandataire 1 : BREMA-LOYER
Adresse :
Le Centralis 63, avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : DELOBELLE PERE & FILS
Bénéficiare 1 : LOCA BOURGEOIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 493 | 2 493 | 75 | |
AH | Fonds commercial | 380 557 | 57 312 | 323 245 | 323 245 |
AP | Constructions | 196 910 | 196 910 | 5 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 673 | 192 485 | 17 188 | 25 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 563 | 111 551 | 38 012 | 48 379 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 865 | 16 865 | 17 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 956 064 | 560 752 | 395 312 | 420 452 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 747 | 127 747 | 277 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 372 | 4 372 | 56 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 729 005 | 39 191 | 1 689 813 | 2 036 736 |
CF | Disponibilités | 155 144 | 155 144 | 126 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 280 | 42 280 | 22 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 245 586 | 39 191 | 2 206 394 | 2 927 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 650 | 599 944 | 2 601 706 | 3 348 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 594 | 97 594 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 114 | 24 114 | ||
DG | Autres réserves | 184 663 | 184 663 | ||
DH | Report à nouveau | -250 510 | -103 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 904 | -147 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 921 | 81 016 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 439 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 439 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080 | 29 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 755 | 1 657 316 | ||
EA | Autres dettes | 24 011 | 23 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 384 784 | 3 249 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 706 | 3 348 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 329 | |||
FG | Production vendue services | 6 647 499 | 6 647 499 | 7 047 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 647 499 | 6 647 499 | 7 048 379 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 439 | 54 108 | ||
FQ | Autres produits | 1 181 | 1 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 764 121 | 7 103 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 552 | 117 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 633 | -189 993 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 884 923 | 4 542 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 711 | 150 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 650 710 | 1 814 982 | ||
FZ | Charges sociales | 659 385 | 713 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 240 | 28 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 255 | 28 621 | ||
GE | Autres charges | 48 752 | 11 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 617 166 | 7 217 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 954 | -113 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 551 | 2 074 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 551 | 2 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 055 | 35 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 055 | 35 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 504 | -33 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 450 | -147 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 995 | 23 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 091 | 7 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 087 | 31 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 541 | 7 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 091 | 7 160 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 633 | 31 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 454 | -791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 793 760 | 7 137 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 657 855 | 7 284 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 904 | -147 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 493 | 2 493 | 75 | |
AH | Fonds commercial | 380 557 | 57 312 | 323 245 | 323 245 |
AP | Constructions | 196 910 | 196 910 | 5 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 673 | 192 485 | 17 188 | 25 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 563 | 111 551 | 38 012 | 48 379 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 865 | 16 865 | 17 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 956 064 | 560 752 | 395 312 | 420 452 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 747 | 127 747 | 277 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 372 | 4 372 | 56 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 729 005 | 39 191 | 1 689 813 | 2 036 736 |
CF | Disponibilités | 155 144 | 155 144 | 126 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 280 | 42 280 | 22 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 245 586 | 39 191 | 2 206 394 | 2 927 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 650 | 599 944 | 2 601 706 | 3 348 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 594 | 97 594 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 114 | 24 114 | ||
DG | Autres réserves | 184 663 | 184 663 | ||
DH | Report à nouveau | -250 510 | -103 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 904 | -147 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 921 | 81 016 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 439 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 439 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080 | 29 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 755 | 1 657 316 | ||
EA | Autres dettes | 24 011 | 23 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 384 784 | 3 249 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 706 | 3 348 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 329 | |||
FG | Production vendue services | 6 647 499 | 6 647 499 | 7 047 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 647 499 | 6 647 499 | 7 048 379 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 439 | 54 108 | ||
FQ | Autres produits | 1 181 | 1 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 764 121 | 7 103 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 552 | 117 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 633 | -189 993 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 884 923 | 4 542 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 711 | 150 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 650 710 | 1 814 982 | ||
FZ | Charges sociales | 659 385 | 713 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 240 | 28 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 255 | 28 621 | ||
GE | Autres charges | 48 752 | 11 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 617 166 | 7 217 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 954 | -113 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 551 | 2 074 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 551 | 2 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 055 | 35 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 055 | 35 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 504 | -33 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 450 | -147 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 995 | 23 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 091 | 7 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 087 | 31 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 541 | 7 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 091 | 7 160 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 633 | 31 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 454 | -791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 793 760 | 7 137 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 657 855 | 7 284 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 904 | -147 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 493 | 2 493 | 75 | |
AH | Fonds commercial | 380 557 | 57 312 | 323 245 | 323 245 |
AP | Constructions | 196 910 | 196 910 | 5 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 673 | 192 485 | 17 188 | 25 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 563 | 111 551 | 38 012 | 48 379 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 865 | 16 865 | 17 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 956 064 | 560 752 | 395 312 | 420 452 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 747 | 127 747 | 277 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 372 | 4 372 | 56 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 729 005 | 39 191 | 1 689 813 | 2 036 736 |
CF | Disponibilités | 155 144 | 155 144 | 126 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 280 | 42 280 | 22 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 245 586 | 39 191 | 2 206 394 | 2 927 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 650 | 599 944 | 2 601 706 | 3 348 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 594 | 97 594 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 114 | 24 114 | ||
DG | Autres réserves | 184 663 | 184 663 | ||
DH | Report à nouveau | -250 510 | -103 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 904 | -147 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 921 | 81 016 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 439 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 439 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080 | 29 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 755 | 1 657 316 | ||
EA | Autres dettes | 24 011 | 23 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 384 784 | 3 249 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 706 | 3 348 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 329 | |||
FG | Production vendue services | 6 647 499 | 6 647 499 | 7 047 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 647 499 | 6 647 499 | 7 048 379 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 439 | 54 108 | ||
FQ | Autres produits | 1 181 | 1 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 764 121 | 7 103 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 552 | 117 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 633 | -189 993 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 884 923 | 4 542 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 711 | 150 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 650 710 | 1 814 982 | ||
FZ | Charges sociales | 659 385 | 713 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 240 | 28 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 255 | 28 621 | ||
GE | Autres charges | 48 752 | 11 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 617 166 | 7 217 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 954 | -113 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 551 | 2 074 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 551 | 2 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 055 | 35 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 055 | 35 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 504 | -33 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 450 | -147 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 995 | 23 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 091 | 7 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 087 | 31 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 541 | 7 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 091 | 7 160 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 633 | 31 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 454 | -791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 793 760 | 7 137 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 657 855 | 7 284 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 904 | -147 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 493 | 2 493 | 75 | |
AH | Fonds commercial | 380 557 | 57 312 | 323 245 | 323 245 |
AP | Constructions | 196 910 | 196 910 | 5 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 673 | 192 485 | 17 188 | 25 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 563 | 111 551 | 38 012 | 48 379 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 865 | 16 865 | 17 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 956 064 | 560 752 | 395 312 | 420 452 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 747 | 127 747 | 277 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 372 | 4 372 | 56 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 729 005 | 39 191 | 1 689 813 | 2 036 736 |
CF | Disponibilités | 155 144 | 155 144 | 126 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 280 | 42 280 | 22 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 245 586 | 39 191 | 2 206 394 | 2 927 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 650 | 599 944 | 2 601 706 | 3 348 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 594 | 97 594 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 114 | 24 114 | ||
DG | Autres réserves | 184 663 | 184 663 | ||
DH | Report à nouveau | -250 510 | -103 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 904 | -147 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 921 | 81 016 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 439 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 439 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080 | 29 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 755 | 1 657 316 | ||
EA | Autres dettes | 24 011 | 23 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 384 784 | 3 249 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 706 | 3 348 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 329 | |||
FG | Production vendue services | 6 647 499 | 6 647 499 | 7 047 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 647 499 | 6 647 499 | 7 048 379 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 439 | 54 108 | ||
FQ | Autres produits | 1 181 | 1 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 764 121 | 7 103 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 552 | 117 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 633 | -189 993 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 884 923 | 4 542 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 711 | 150 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 650 710 | 1 814 982 | ||
FZ | Charges sociales | 659 385 | 713 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 240 | 28 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 255 | 28 621 | ||
GE | Autres charges | 48 752 | 11 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 617 166 | 7 217 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 954 | -113 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 551 | 2 074 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 551 | 2 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 055 | 35 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 055 | 35 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 504 | -33 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 450 | -147 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 995 | 23 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 091 | 7 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 087 | 31 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 541 | 7 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 091 | 7 160 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 633 | 31 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 454 | -791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 793 760 | 7 137 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 657 855 | 7 284 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 904 | -147 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 493 | 2 493 | 75 | |
AH | Fonds commercial | 380 557 | 57 312 | 323 245 | 323 245 |
AP | Constructions | 196 910 | 196 910 | 5 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 673 | 192 485 | 17 188 | 25 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 563 | 111 551 | 38 012 | 48 379 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 865 | 16 865 | 17 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 956 064 | 560 752 | 395 312 | 420 452 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 747 | 127 747 | 277 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 372 | 4 372 | 56 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 729 005 | 39 191 | 1 689 813 | 2 036 736 |
CF | Disponibilités | 155 144 | 155 144 | 126 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 280 | 42 280 | 22 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 245 586 | 39 191 | 2 206 394 | 2 927 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 650 | 599 944 | 2 601 706 | 3 348 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 594 | 97 594 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 114 | 24 114 | ||
DG | Autres réserves | 184 663 | 184 663 | ||
DH | Report à nouveau | -250 510 | -103 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 904 | -147 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 921 | 81 016 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 439 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 439 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080 | 29 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 755 | 1 657 316 | ||
EA | Autres dettes | 24 011 | 23 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 384 784 | 3 249 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 706 | 3 348 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 329 | |||
FG | Production vendue services | 6 647 499 | 6 647 499 | 7 047 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 647 499 | 6 647 499 | 7 048 379 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 439 | 54 108 | ||
FQ | Autres produits | 1 181 | 1 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 764 121 | 7 103 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 552 | 117 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 633 | -189 993 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 884 923 | 4 542 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 711 | 150 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 650 710 | 1 814 982 | ||
FZ | Charges sociales | 659 385 | 713 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 240 | 28 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 255 | 28 621 | ||
GE | Autres charges | 48 752 | 11 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 617 166 | 7 217 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 954 | -113 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 551 | 2 074 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 551 | 2 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 055 | 35 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 055 | 35 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 504 | -33 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 450 | -147 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 995 | 23 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 091 | 7 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 087 | 31 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 541 | 7 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 091 | 7 160 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 633 | 31 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 454 | -791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 793 760 | 7 137 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 657 855 | 7 284 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 904 | -147 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 493 | 2 493 | 75 | |
AH | Fonds commercial | 380 557 | 57 312 | 323 245 | 323 245 |
AP | Constructions | 196 910 | 196 910 | 5 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 673 | 192 485 | 17 188 | 25 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 563 | 111 551 | 38 012 | 48 379 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 865 | 16 865 | 17 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 956 064 | 560 752 | 395 312 | 420 452 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 747 | 127 747 | 277 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 372 | 4 372 | 56 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 729 005 | 39 191 | 1 689 813 | 2 036 736 |
CF | Disponibilités | 155 144 | 155 144 | 126 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 280 | 42 280 | 22 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 245 586 | 39 191 | 2 206 394 | 2 927 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 650 | 599 944 | 2 601 706 | 3 348 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 594 | 97 594 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 114 | 24 114 | ||
DG | Autres réserves | 184 663 | 184 663 | ||
DH | Report à nouveau | -250 510 | -103 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 904 | -147 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 921 | 81 016 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 439 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 439 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080 | 29 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 755 | 1 657 316 | ||
EA | Autres dettes | 24 011 | 23 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 384 784 | 3 249 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 706 | 3 348 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 329 | |||
FG | Production vendue services | 6 647 499 | 6 647 499 | 7 047 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 647 499 | 6 647 499 | 7 048 379 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 439 | 54 108 | ||
FQ | Autres produits | 1 181 | 1 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 764 121 | 7 103 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 552 | 117 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 633 | -189 993 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 884 923 | 4 542 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 711 | 150 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 650 710 | 1 814 982 | ||
FZ | Charges sociales | 659 385 | 713 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 240 | 28 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 255 | 28 621 | ||
GE | Autres charges | 48 752 | 11 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 617 166 | 7 217 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 954 | -113 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 551 | 2 074 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 551 | 2 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 055 | 35 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 055 | 35 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 504 | -33 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 450 | -147 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 995 | 23 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 091 | 7 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 087 | 31 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 541 | 7 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 091 | 7 160 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 633 | 31 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 454 | -791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 793 760 | 7 137 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 657 855 | 7 284 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 904 | -147 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 493 | 2 493 | 75 | |
AH | Fonds commercial | 380 557 | 57 312 | 323 245 | 323 245 |
AP | Constructions | 196 910 | 196 910 | 5 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 673 | 192 485 | 17 188 | 25 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 563 | 111 551 | 38 012 | 48 379 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 865 | 16 865 | 17 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 956 064 | 560 752 | 395 312 | 420 452 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 747 | 127 747 | 277 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 372 | 4 372 | 56 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 729 005 | 39 191 | 1 689 813 | 2 036 736 |
CF | Disponibilités | 155 144 | 155 144 | 126 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 280 | 42 280 | 22 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 245 586 | 39 191 | 2 206 394 | 2 927 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 650 | 599 944 | 2 601 706 | 3 348 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 594 | 97 594 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 114 | 24 114 | ||
DG | Autres réserves | 184 663 | 184 663 | ||
DH | Report à nouveau | -250 510 | -103 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 904 | -147 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 921 | 81 016 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 439 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 439 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080 | 29 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 755 | 1 657 316 | ||
EA | Autres dettes | 24 011 | 23 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 384 784 | 3 249 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 706 | 3 348 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 329 | |||
FG | Production vendue services | 6 647 499 | 6 647 499 | 7 047 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 647 499 | 6 647 499 | 7 048 379 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 439 | 54 108 | ||
FQ | Autres produits | 1 181 | 1 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 764 121 | 7 103 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 552 | 117 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 633 | -189 993 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 884 923 | 4 542 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 711 | 150 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 650 710 | 1 814 982 | ||
FZ | Charges sociales | 659 385 | 713 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 240 | 28 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 255 | 28 621 | ||
GE | Autres charges | 48 752 | 11 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 617 166 | 7 217 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 954 | -113 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 551 | 2 074 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 551 | 2 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 055 | 35 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 055 | 35 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 504 | -33 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 450 | -147 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 995 | 23 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 091 | 7 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 087 | 31 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 541 | 7 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 091 | 7 160 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 633 | 31 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 454 | -791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 793 760 | 7 137 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 657 855 | 7 284 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 904 | -147 488 |