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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 935 | 3 935 | ||
AN | Terrains | 6 664 | 6 664 | ||
AP | Constructions | 16 769 | 16 769 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 499 | 20 418 | 1 081 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 082 228 | 790 345 | 291 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 476 | 5 476 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 136 573 | 838 132 | 298 441 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 869 | 3 869 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 896 | 46 422 | 94 473 | |
BZ | Autres créances | 45 322 | 45 322 | ||
CF | Disponibilités | 74 615 | 74 615 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 188 | 28 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 292 892 | 46 422 | 246 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 465 | 884 554 | 544 911 | |
CR | Parts à plus d’un an | 91 792 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 188 964 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 633 | |||
DL | TOTAL (I) | 218 098 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 695 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 117 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 730 | |||
EA | Autres dettes | 1 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 326 812 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 911 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 425 | 22 425 | ||
FG | Production vendue services | 652 981 | 652 981 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 675 406 | 675 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 458 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 966 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 138 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 347 711 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 820 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 321 | |||
FZ | Charges sociales | 48 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 011 | |||
GE | Autres charges | 36 889 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 735 616 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 649 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 241 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 995 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 403 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 547 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 625 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 991 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 633 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 737 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 708 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935 | 3 935 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 359 | 139 311 | 122 473 | 834 196 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 821 294 | 139 311 | 122 473 | 838 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 161 | 8 011 | 28 750 | 46 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 161 | 8 011 | 28 750 | 46 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 161 | 8 011 | 28 750 | 46 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 011 | 28 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 476 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 439 | |||
UX | Autres créances clients | 66 456 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 613 | |||
VB | T. V. A. | 10 308 | |||
VP | Divers | 1 793 | |||
VC | Groupe et associés | 17 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 883 | 122 614 | 97 269 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 565 | 127 462 | 71 102 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 | 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 117 | 68 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 409 | 8 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 067 | 15 067 | ||
VW | T.V.A. | 29 138 | 29 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115 | 1 115 | ||
VI | Groupe et associés | 228 | 228 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 | 1 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 063 | 250 960 | 71 102 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 935 | 3 935 | ||
AN | Terrains | 6 664 | 6 664 | ||
AP | Constructions | 16 769 | 16 769 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 499 | 20 418 | 1 081 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 082 228 | 790 345 | 291 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 476 | 5 476 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 136 573 | 838 132 | 298 441 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 869 | 3 869 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 896 | 46 422 | 94 473 | |
BZ | Autres créances | 45 322 | 45 322 | ||
CF | Disponibilités | 74 615 | 74 615 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 188 | 28 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 292 892 | 46 422 | 246 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 465 | 884 554 | 544 911 | |
CR | Parts à plus d’un an | 91 792 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 188 964 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 633 | |||
DL | TOTAL (I) | 218 098 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 695 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 117 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 730 | |||
EA | Autres dettes | 1 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 326 812 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 911 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 425 | 22 425 | ||
FG | Production vendue services | 652 981 | 652 981 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 675 406 | 675 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 458 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 966 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 138 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 347 711 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 820 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 321 | |||
FZ | Charges sociales | 48 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 011 | |||
GE | Autres charges | 36 889 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 735 616 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 649 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 241 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 995 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 403 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 547 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 625 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 991 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 633 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 737 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 708 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935 | 3 935 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 359 | 139 311 | 122 473 | 834 196 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 821 294 | 139 311 | 122 473 | 838 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 161 | 8 011 | 28 750 | 46 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 161 | 8 011 | 28 750 | 46 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 161 | 8 011 | 28 750 | 46 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 011 | 28 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 476 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 439 | |||
UX | Autres créances clients | 66 456 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 613 | |||
VB | T. V. A. | 10 308 | |||
VP | Divers | 1 793 | |||
VC | Groupe et associés | 17 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 883 | 122 614 | 97 269 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 565 | 127 462 | 71 102 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 | 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 117 | 68 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 409 | 8 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 067 | 15 067 | ||
VW | T.V.A. | 29 138 | 29 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115 | 1 115 | ||
VI | Groupe et associés | 228 | 228 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 | 1 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 063 | 250 960 | 71 102 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 935 | 3 935 | ||
AN | Terrains | 6 664 | 6 664 | ||
AP | Constructions | 16 769 | 16 769 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 499 | 20 418 | 1 081 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 082 228 | 790 345 | 291 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 476 | 5 476 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 136 573 | 838 132 | 298 441 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 869 | 3 869 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 896 | 46 422 | 94 473 | |
BZ | Autres créances | 45 322 | 45 322 | ||
CF | Disponibilités | 74 615 | 74 615 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 188 | 28 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 292 892 | 46 422 | 246 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 465 | 884 554 | 544 911 | |
CR | Parts à plus d’un an | 91 792 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 188 964 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 633 | |||
DL | TOTAL (I) | 218 098 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 695 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 117 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 730 | |||
EA | Autres dettes | 1 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 326 812 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 911 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 425 | 22 425 | ||
FG | Production vendue services | 652 981 | 652 981 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 675 406 | 675 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 458 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 966 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 138 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 347 711 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 820 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 321 | |||
FZ | Charges sociales | 48 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 011 | |||
GE | Autres charges | 36 889 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 735 616 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 649 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 241 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 995 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 403 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 547 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 625 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 991 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 633 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 737 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 708 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935 | 3 935 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 359 | 139 311 | 122 473 | 834 196 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 821 294 | 139 311 | 122 473 | 838 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 161 | 8 011 | 28 750 | 46 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 161 | 8 011 | 28 750 | 46 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 161 | 8 011 | 28 750 | 46 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 011 | 28 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 476 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 439 | |||
UX | Autres créances clients | 66 456 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 613 | |||
VB | T. V. A. | 10 308 | |||
VP | Divers | 1 793 | |||
VC | Groupe et associés | 17 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 883 | 122 614 | 97 269 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 565 | 127 462 | 71 102 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 | 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 117 | 68 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 409 | 8 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 067 | 15 067 | ||
VW | T.V.A. | 29 138 | 29 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115 | 1 115 | ||
VI | Groupe et associés | 228 | 228 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 | 1 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 063 | 250 960 | 71 102 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 935 | 3 935 | ||
AN | Terrains | 6 664 | 6 664 | ||
AP | Constructions | 16 769 | 16 769 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 499 | 20 418 | 1 081 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 082 228 | 790 345 | 291 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 476 | 5 476 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 136 573 | 838 132 | 298 441 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 869 | 3 869 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 896 | 46 422 | 94 473 | |
BZ | Autres créances | 45 322 | 45 322 | ||
CF | Disponibilités | 74 615 | 74 615 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 188 | 28 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 292 892 | 46 422 | 246 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 465 | 884 554 | 544 911 | |
CR | Parts à plus d’un an | 91 792 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 188 964 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 633 | |||
DL | TOTAL (I) | 218 098 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 695 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 117 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 730 | |||
EA | Autres dettes | 1 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 326 812 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 911 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 425 | 22 425 | ||
FG | Production vendue services | 652 981 | 652 981 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 675 406 | 675 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 458 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 966 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 138 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 347 711 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 820 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 321 | |||
FZ | Charges sociales | 48 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 011 | |||
GE | Autres charges | 36 889 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 735 616 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 649 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 241 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 995 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 403 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 547 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 625 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 991 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 633 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 737 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 708 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935 | 3 935 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 359 | 139 311 | 122 473 | 834 196 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 821 294 | 139 311 | 122 473 | 838 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 161 | 8 011 | 28 750 | 46 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 161 | 8 011 | 28 750 | 46 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 161 | 8 011 | 28 750 | 46 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 011 | 28 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 476 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 439 | |||
UX | Autres créances clients | 66 456 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 613 | |||
VB | T. V. A. | 10 308 | |||
VP | Divers | 1 793 | |||
VC | Groupe et associés | 17 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 883 | 122 614 | 97 269 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 565 | 127 462 | 71 102 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 | 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 117 | 68 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 409 | 8 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 067 | 15 067 | ||
VW | T.V.A. | 29 138 | 29 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115 | 1 115 | ||
VI | Groupe et associés | 228 | 228 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 | 1 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 063 | 250 960 | 71 102 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 935 | 3 935 | ||
AN | Terrains | 6 664 | 6 664 | ||
AP | Constructions | 16 769 | 16 769 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 499 | 20 418 | 1 081 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 082 228 | 790 345 | 291 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 476 | 5 476 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 136 573 | 838 132 | 298 441 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 869 | 3 869 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 896 | 46 422 | 94 473 | |
BZ | Autres créances | 45 322 | 45 322 | ||
CF | Disponibilités | 74 615 | 74 615 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 188 | 28 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 292 892 | 46 422 | 246 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 465 | 884 554 | 544 911 | |
CR | Parts à plus d’un an | 91 792 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 188 964 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 633 | |||
DL | TOTAL (I) | 218 098 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 695 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 117 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 730 | |||
EA | Autres dettes | 1 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 326 812 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 911 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 425 | 22 425 | ||
FG | Production vendue services | 652 981 | 652 981 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 675 406 | 675 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 458 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 966 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 138 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 347 711 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 820 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 321 | |||
FZ | Charges sociales | 48 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 011 | |||
GE | Autres charges | 36 889 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 735 616 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 649 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 241 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 995 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 403 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 547 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 625 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 991 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 633 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 737 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 708 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935 | 3 935 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 359 | 139 311 | 122 473 | 834 196 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 821 294 | 139 311 | 122 473 | 838 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 161 | 8 011 | 28 750 | 46 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 161 | 8 011 | 28 750 | 46 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 161 | 8 011 | 28 750 | 46 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 011 | 28 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 476 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 439 | |||
UX | Autres créances clients | 66 456 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 613 | |||
VB | T. V. A. | 10 308 | |||
VP | Divers | 1 793 | |||
VC | Groupe et associés | 17 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 883 | 122 614 | 97 269 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 565 | 127 462 | 71 102 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 | 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 117 | 68 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 409 | 8 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 067 | 15 067 | ||
VW | T.V.A. | 29 138 | 29 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115 | 1 115 | ||
VI | Groupe et associés | 228 | 228 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 | 1 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 063 | 250 960 | 71 102 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 935 | 3 935 | ||
AN | Terrains | 6 664 | 6 664 | ||
AP | Constructions | 16 769 | 16 769 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 499 | 20 418 | 1 081 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 082 228 | 790 345 | 291 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 476 | 5 476 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 136 573 | 838 132 | 298 441 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 869 | 3 869 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 896 | 46 422 | 94 473 | |
BZ | Autres créances | 45 322 | 45 322 | ||
CF | Disponibilités | 74 615 | 74 615 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 188 | 28 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 292 892 | 46 422 | 246 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 465 | 884 554 | 544 911 | |
CR | Parts à plus d’un an | 91 792 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 188 964 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 633 | |||
DL | TOTAL (I) | 218 098 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 695 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 117 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 730 | |||
EA | Autres dettes | 1 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 326 812 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 911 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 425 | 22 425 | ||
FG | Production vendue services | 652 981 | 652 981 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 675 406 | 675 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 458 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 966 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 138 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 347 711 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 820 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 321 | |||
FZ | Charges sociales | 48 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 011 | |||
GE | Autres charges | 36 889 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 735 616 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 649 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 241 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 995 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 403 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 547 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 625 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 991 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 633 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 737 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 708 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935 | 3 935 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 359 | 139 311 | 122 473 | 834 196 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 821 294 | 139 311 | 122 473 | 838 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 161 | 8 011 | 28 750 | 46 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 161 | 8 011 | 28 750 | 46 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 161 | 8 011 | 28 750 | 46 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 011 | 28 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 476 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 439 | |||
UX | Autres créances clients | 66 456 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 613 | |||
VB | T. V. A. | 10 308 | |||
VP | Divers | 1 793 | |||
VC | Groupe et associés | 17 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 883 | 122 614 | 97 269 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 565 | 127 462 | 71 102 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 | 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 117 | 68 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 409 | 8 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 067 | 15 067 | ||
VW | T.V.A. | 29 138 | 29 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115 | 1 115 | ||
VI | Groupe et associés | 228 | 228 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 | 1 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 063 | 250 960 | 71 102 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 577 |