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de Venaco
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 518 | 103 758 | 106 760 | 3 559 |
AH | Fonds commercial | 193 610 | 193 610 | 193 610 | |
AP | Constructions | 15 217 | 12 158 | 3 059 | 3 817 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 696 | 196 276 | 97 420 | 31 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 307 961 | 5 780 594 | 3 527 368 | 1 925 246 |
AV | Immobilisations en cours | 488 290 | 488 290 | ||
AX | Avances et acomptes | 43 351 | 43 351 | ||
CU | Autres participations | 56 100 | 56 100 | 56 100 | |
BF | Prêts | 10 780 | 10 780 | 4 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 078 | 46 078 | 46 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 665 602 | 6 092 786 | 4 572 816 | 2 263 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 196 | 8 196 | 9 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 736 580 | 129 736 | 1 606 843 | 1 626 186 |
BZ | Autres créances | 848 022 | 848 022 | 401 772 | |
CF | Disponibilités | 1 254 949 | 1 254 949 | 883 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 060 | 73 060 | 146 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 920 807 | 129 736 | 3 791 070 | 3 067 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 586 409 | 6 222 522 | 8 363 887 | 5 331 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 653 834 | 543 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 107 | 510 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 627 620 | 611 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 846 561 | 1 797 569 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 001 | 49 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 001 | 49 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717 388 | 1 008 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 607 | 242 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 503 | 833 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 339 840 | 1 190 868 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 320 | 186 000 | ||
EA | Autres dettes | 667 | 23 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 468 325 | 3 484 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 887 | 5 331 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 536 687 | 2 903 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 446 376 | 10 446 376 | 10 153 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 446 376 | 10 446 376 | 10 153 039 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 060 | 218 759 | ||
FQ | Autres produits | 796 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 769 232 | 10 371 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 456 089 | 5 443 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 956 | 215 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 892 447 | 2 928 550 | ||
FZ | Charges sociales | 801 624 | 591 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 797 426 | 688 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 893 | |||
GE | Autres charges | 99 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 229 536 | 9 867 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 539 696 | 504 264 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 532 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 032 | 25 067 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 032 | 25 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 501 | -25 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 510 196 | 479 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 998 | 2 890 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 250 | 31 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 359 | 391 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 408 607 | 426 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 | 1 468 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 416 | 18 384 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 245 | 106 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 042 | 126 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 565 | 300 174 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 739 | 93 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 915 | 175 460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 178 371 | 10 798 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 745 264 | 10 287 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 107 | 510 393 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 188 730 | 272 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 879 | 21 880 | 103 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 925 702 | 775 546 | 712 220 | 5 989 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 007 581 | 797 426 | 712 220 | 6 092 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 627 620 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 611 735 | 317 245 | 301 360 | 627 620 |
4A | Provisions pour litiges | 49 001 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 001 | 49 001 | ||
6T | Sur comptes clients | 124 844 | 4 893 | 129 736 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 844 | 4 893 | 129 736 | |
7C | TOTAL GENERAL | 785 580 | 322 138 | 301 360 | 806 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 893 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 317 245 | 301 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 780 | 10 780 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 078 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 184 | |||
UX | Autres créances clients | 1 581 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 138 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 196 591 | |||
VB | T. V. A. | 287 167 | |||
VP | Divers | 46 231 | |||
VC | Groupe et associés | 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 543 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 520 | 2 668 442 | 46 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 243 | 2 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 715 145 | 783 507 | 1 931 638 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 859 503 | 859 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 538 854 | 538 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 237 | 299 237 | ||
VW | T.V.A. | 416 570 | 416 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 179 | 85 179 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 320 | 900 320 | ||
VI | Groupe et associés | 650 607 | 650 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 | 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 468 325 | 4 536 687 | 1 931 638 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350 127 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 518 | 103 758 | 106 760 | 3 559 |
AH | Fonds commercial | 193 610 | 193 610 | 193 610 | |
AP | Constructions | 15 217 | 12 158 | 3 059 | 3 817 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 696 | 196 276 | 97 420 | 31 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 307 961 | 5 780 594 | 3 527 368 | 1 925 246 |
AV | Immobilisations en cours | 488 290 | 488 290 | ||
AX | Avances et acomptes | 43 351 | 43 351 | ||
CU | Autres participations | 56 100 | 56 100 | 56 100 | |
BF | Prêts | 10 780 | 10 780 | 4 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 078 | 46 078 | 46 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 665 602 | 6 092 786 | 4 572 816 | 2 263 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 196 | 8 196 | 9 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 736 580 | 129 736 | 1 606 843 | 1 626 186 |
BZ | Autres créances | 848 022 | 848 022 | 401 772 | |
CF | Disponibilités | 1 254 949 | 1 254 949 | 883 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 060 | 73 060 | 146 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 920 807 | 129 736 | 3 791 070 | 3 067 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 586 409 | 6 222 522 | 8 363 887 | 5 331 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 653 834 | 543 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 107 | 510 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 627 620 | 611 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 846 561 | 1 797 569 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 001 | 49 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 001 | 49 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717 388 | 1 008 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 607 | 242 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 503 | 833 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 339 840 | 1 190 868 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 320 | 186 000 | ||
EA | Autres dettes | 667 | 23 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 468 325 | 3 484 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 887 | 5 331 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 536 687 | 2 903 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 446 376 | 10 446 376 | 10 153 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 446 376 | 10 446 376 | 10 153 039 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 060 | 218 759 | ||
FQ | Autres produits | 796 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 769 232 | 10 371 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 456 089 | 5 443 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 956 | 215 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 892 447 | 2 928 550 | ||
FZ | Charges sociales | 801 624 | 591 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 797 426 | 688 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 893 | |||
GE | Autres charges | 99 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 229 536 | 9 867 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 539 696 | 504 264 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 532 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 032 | 25 067 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 032 | 25 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 501 | -25 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 510 196 | 479 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 998 | 2 890 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 250 | 31 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 359 | 391 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 408 607 | 426 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 | 1 468 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 416 | 18 384 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 245 | 106 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 042 | 126 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 565 | 300 174 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 739 | 93 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 915 | 175 460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 178 371 | 10 798 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 745 264 | 10 287 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 107 | 510 393 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 188 730 | 272 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 879 | 21 880 | 103 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 925 702 | 775 546 | 712 220 | 5 989 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 007 581 | 797 426 | 712 220 | 6 092 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 627 620 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 611 735 | 317 245 | 301 360 | 627 620 |
4A | Provisions pour litiges | 49 001 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 001 | 49 001 | ||
6T | Sur comptes clients | 124 844 | 4 893 | 129 736 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 844 | 4 893 | 129 736 | |
7C | TOTAL GENERAL | 785 580 | 322 138 | 301 360 | 806 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 893 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 317 245 | 301 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 780 | 10 780 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 078 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 184 | |||
UX | Autres créances clients | 1 581 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 138 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 196 591 | |||
VB | T. V. A. | 287 167 | |||
VP | Divers | 46 231 | |||
VC | Groupe et associés | 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 543 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 520 | 2 668 442 | 46 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 243 | 2 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 715 145 | 783 507 | 1 931 638 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 859 503 | 859 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 538 854 | 538 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 237 | 299 237 | ||
VW | T.V.A. | 416 570 | 416 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 179 | 85 179 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 320 | 900 320 | ||
VI | Groupe et associés | 650 607 | 650 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 | 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 468 325 | 4 536 687 | 1 931 638 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350 127 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 518 | 103 758 | 106 760 | 3 559 |
AH | Fonds commercial | 193 610 | 193 610 | 193 610 | |
AP | Constructions | 15 217 | 12 158 | 3 059 | 3 817 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 696 | 196 276 | 97 420 | 31 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 307 961 | 5 780 594 | 3 527 368 | 1 925 246 |
AV | Immobilisations en cours | 488 290 | 488 290 | ||
AX | Avances et acomptes | 43 351 | 43 351 | ||
CU | Autres participations | 56 100 | 56 100 | 56 100 | |
BF | Prêts | 10 780 | 10 780 | 4 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 078 | 46 078 | 46 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 665 602 | 6 092 786 | 4 572 816 | 2 263 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 196 | 8 196 | 9 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 736 580 | 129 736 | 1 606 843 | 1 626 186 |
BZ | Autres créances | 848 022 | 848 022 | 401 772 | |
CF | Disponibilités | 1 254 949 | 1 254 949 | 883 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 060 | 73 060 | 146 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 920 807 | 129 736 | 3 791 070 | 3 067 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 586 409 | 6 222 522 | 8 363 887 | 5 331 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 653 834 | 543 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 107 | 510 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 627 620 | 611 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 846 561 | 1 797 569 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 001 | 49 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 001 | 49 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717 388 | 1 008 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 607 | 242 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 503 | 833 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 339 840 | 1 190 868 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 320 | 186 000 | ||
EA | Autres dettes | 667 | 23 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 468 325 | 3 484 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 887 | 5 331 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 536 687 | 2 903 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 446 376 | 10 446 376 | 10 153 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 446 376 | 10 446 376 | 10 153 039 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 060 | 218 759 | ||
FQ | Autres produits | 796 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 769 232 | 10 371 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 456 089 | 5 443 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 956 | 215 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 892 447 | 2 928 550 | ||
FZ | Charges sociales | 801 624 | 591 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 797 426 | 688 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 893 | |||
GE | Autres charges | 99 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 229 536 | 9 867 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 539 696 | 504 264 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 532 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 032 | 25 067 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 032 | 25 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 501 | -25 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 510 196 | 479 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 998 | 2 890 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 250 | 31 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 359 | 391 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 408 607 | 426 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 | 1 468 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 416 | 18 384 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 245 | 106 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 042 | 126 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 565 | 300 174 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 739 | 93 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 915 | 175 460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 178 371 | 10 798 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 745 264 | 10 287 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 107 | 510 393 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 188 730 | 272 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 879 | 21 880 | 103 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 925 702 | 775 546 | 712 220 | 5 989 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 007 581 | 797 426 | 712 220 | 6 092 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 627 620 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 611 735 | 317 245 | 301 360 | 627 620 |
4A | Provisions pour litiges | 49 001 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 001 | 49 001 | ||
6T | Sur comptes clients | 124 844 | 4 893 | 129 736 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 844 | 4 893 | 129 736 | |
7C | TOTAL GENERAL | 785 580 | 322 138 | 301 360 | 806 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 893 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 317 245 | 301 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 780 | 10 780 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 078 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 184 | |||
UX | Autres créances clients | 1 581 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 138 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 196 591 | |||
VB | T. V. A. | 287 167 | |||
VP | Divers | 46 231 | |||
VC | Groupe et associés | 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 543 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 520 | 2 668 442 | 46 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 243 | 2 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 715 145 | 783 507 | 1 931 638 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 859 503 | 859 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 538 854 | 538 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 237 | 299 237 | ||
VW | T.V.A. | 416 570 | 416 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 179 | 85 179 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 320 | 900 320 | ||
VI | Groupe et associés | 650 607 | 650 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 | 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 468 325 | 4 536 687 | 1 931 638 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350 127 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 518 | 103 758 | 106 760 | 3 559 |
AH | Fonds commercial | 193 610 | 193 610 | 193 610 | |
AP | Constructions | 15 217 | 12 158 | 3 059 | 3 817 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 696 | 196 276 | 97 420 | 31 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 307 961 | 5 780 594 | 3 527 368 | 1 925 246 |
AV | Immobilisations en cours | 488 290 | 488 290 | ||
AX | Avances et acomptes | 43 351 | 43 351 | ||
CU | Autres participations | 56 100 | 56 100 | 56 100 | |
BF | Prêts | 10 780 | 10 780 | 4 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 078 | 46 078 | 46 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 665 602 | 6 092 786 | 4 572 816 | 2 263 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 196 | 8 196 | 9 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 736 580 | 129 736 | 1 606 843 | 1 626 186 |
BZ | Autres créances | 848 022 | 848 022 | 401 772 | |
CF | Disponibilités | 1 254 949 | 1 254 949 | 883 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 060 | 73 060 | 146 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 920 807 | 129 736 | 3 791 070 | 3 067 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 586 409 | 6 222 522 | 8 363 887 | 5 331 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 653 834 | 543 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 107 | 510 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 627 620 | 611 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 846 561 | 1 797 569 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 001 | 49 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 001 | 49 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717 388 | 1 008 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 607 | 242 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 503 | 833 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 339 840 | 1 190 868 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 320 | 186 000 | ||
EA | Autres dettes | 667 | 23 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 468 325 | 3 484 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 887 | 5 331 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 536 687 | 2 903 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 446 376 | 10 446 376 | 10 153 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 446 376 | 10 446 376 | 10 153 039 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 060 | 218 759 | ||
FQ | Autres produits | 796 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 769 232 | 10 371 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 456 089 | 5 443 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 956 | 215 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 892 447 | 2 928 550 | ||
FZ | Charges sociales | 801 624 | 591 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 797 426 | 688 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 893 | |||
GE | Autres charges | 99 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 229 536 | 9 867 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 539 696 | 504 264 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 532 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 032 | 25 067 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 032 | 25 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 501 | -25 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 510 196 | 479 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 998 | 2 890 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 250 | 31 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 359 | 391 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 408 607 | 426 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 | 1 468 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 416 | 18 384 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 245 | 106 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 042 | 126 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 565 | 300 174 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 739 | 93 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 915 | 175 460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 178 371 | 10 798 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 745 264 | 10 287 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 107 | 510 393 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 188 730 | 272 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 879 | 21 880 | 103 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 925 702 | 775 546 | 712 220 | 5 989 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 007 581 | 797 426 | 712 220 | 6 092 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 627 620 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 611 735 | 317 245 | 301 360 | 627 620 |
4A | Provisions pour litiges | 49 001 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 001 | 49 001 | ||
6T | Sur comptes clients | 124 844 | 4 893 | 129 736 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 844 | 4 893 | 129 736 | |
7C | TOTAL GENERAL | 785 580 | 322 138 | 301 360 | 806 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 893 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 317 245 | 301 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 780 | 10 780 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 078 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 184 | |||
UX | Autres créances clients | 1 581 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 138 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 196 591 | |||
VB | T. V. A. | 287 167 | |||
VP | Divers | 46 231 | |||
VC | Groupe et associés | 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 543 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 520 | 2 668 442 | 46 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 243 | 2 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 715 145 | 783 507 | 1 931 638 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 859 503 | 859 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 538 854 | 538 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 237 | 299 237 | ||
VW | T.V.A. | 416 570 | 416 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 179 | 85 179 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 320 | 900 320 | ||
VI | Groupe et associés | 650 607 | 650 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 | 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 468 325 | 4 536 687 | 1 931 638 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350 127 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 518 | 103 758 | 106 760 | 3 559 |
AH | Fonds commercial | 193 610 | 193 610 | 193 610 | |
AP | Constructions | 15 217 | 12 158 | 3 059 | 3 817 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 696 | 196 276 | 97 420 | 31 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 307 961 | 5 780 594 | 3 527 368 | 1 925 246 |
AV | Immobilisations en cours | 488 290 | 488 290 | ||
AX | Avances et acomptes | 43 351 | 43 351 | ||
CU | Autres participations | 56 100 | 56 100 | 56 100 | |
BF | Prêts | 10 780 | 10 780 | 4 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 078 | 46 078 | 46 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 665 602 | 6 092 786 | 4 572 816 | 2 263 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 196 | 8 196 | 9 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 736 580 | 129 736 | 1 606 843 | 1 626 186 |
BZ | Autres créances | 848 022 | 848 022 | 401 772 | |
CF | Disponibilités | 1 254 949 | 1 254 949 | 883 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 060 | 73 060 | 146 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 920 807 | 129 736 | 3 791 070 | 3 067 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 586 409 | 6 222 522 | 8 363 887 | 5 331 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 653 834 | 543 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 107 | 510 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 627 620 | 611 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 846 561 | 1 797 569 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 001 | 49 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 001 | 49 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717 388 | 1 008 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 607 | 242 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 503 | 833 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 339 840 | 1 190 868 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 320 | 186 000 | ||
EA | Autres dettes | 667 | 23 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 468 325 | 3 484 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 887 | 5 331 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 536 687 | 2 903 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 446 376 | 10 446 376 | 10 153 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 446 376 | 10 446 376 | 10 153 039 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 060 | 218 759 | ||
FQ | Autres produits | 796 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 769 232 | 10 371 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 456 089 | 5 443 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 956 | 215 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 892 447 | 2 928 550 | ||
FZ | Charges sociales | 801 624 | 591 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 797 426 | 688 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 893 | |||
GE | Autres charges | 99 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 229 536 | 9 867 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 539 696 | 504 264 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 532 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 032 | 25 067 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 032 | 25 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 501 | -25 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 510 196 | 479 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 998 | 2 890 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 250 | 31 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 359 | 391 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 408 607 | 426 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 | 1 468 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 416 | 18 384 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 245 | 106 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 042 | 126 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 565 | 300 174 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 739 | 93 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 915 | 175 460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 178 371 | 10 798 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 745 264 | 10 287 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 107 | 510 393 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 188 730 | 272 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 879 | 21 880 | 103 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 925 702 | 775 546 | 712 220 | 5 989 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 007 581 | 797 426 | 712 220 | 6 092 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 627 620 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 611 735 | 317 245 | 301 360 | 627 620 |
4A | Provisions pour litiges | 49 001 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 001 | 49 001 | ||
6T | Sur comptes clients | 124 844 | 4 893 | 129 736 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 844 | 4 893 | 129 736 | |
7C | TOTAL GENERAL | 785 580 | 322 138 | 301 360 | 806 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 893 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 317 245 | 301 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 780 | 10 780 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 078 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 184 | |||
UX | Autres créances clients | 1 581 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 138 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 196 591 | |||
VB | T. V. A. | 287 167 | |||
VP | Divers | 46 231 | |||
VC | Groupe et associés | 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 543 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 520 | 2 668 442 | 46 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 243 | 2 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 715 145 | 783 507 | 1 931 638 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 859 503 | 859 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 538 854 | 538 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 237 | 299 237 | ||
VW | T.V.A. | 416 570 | 416 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 179 | 85 179 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 320 | 900 320 | ||
VI | Groupe et associés | 650 607 | 650 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 | 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 468 325 | 4 536 687 | 1 931 638 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350 127 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 518 | 103 758 | 106 760 | 3 559 |
AH | Fonds commercial | 193 610 | 193 610 | 193 610 | |
AP | Constructions | 15 217 | 12 158 | 3 059 | 3 817 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 696 | 196 276 | 97 420 | 31 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 307 961 | 5 780 594 | 3 527 368 | 1 925 246 |
AV | Immobilisations en cours | 488 290 | 488 290 | ||
AX | Avances et acomptes | 43 351 | 43 351 | ||
CU | Autres participations | 56 100 | 56 100 | 56 100 | |
BF | Prêts | 10 780 | 10 780 | 4 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 078 | 46 078 | 46 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 665 602 | 6 092 786 | 4 572 816 | 2 263 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 196 | 8 196 | 9 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 736 580 | 129 736 | 1 606 843 | 1 626 186 |
BZ | Autres créances | 848 022 | 848 022 | 401 772 | |
CF | Disponibilités | 1 254 949 | 1 254 949 | 883 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 060 | 73 060 | 146 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 920 807 | 129 736 | 3 791 070 | 3 067 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 586 409 | 6 222 522 | 8 363 887 | 5 331 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 653 834 | 543 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 107 | 510 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 627 620 | 611 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 846 561 | 1 797 569 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 001 | 49 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 001 | 49 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717 388 | 1 008 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 607 | 242 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 503 | 833 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 339 840 | 1 190 868 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 320 | 186 000 | ||
EA | Autres dettes | 667 | 23 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 468 325 | 3 484 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 887 | 5 331 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 536 687 | 2 903 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 446 376 | 10 446 376 | 10 153 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 446 376 | 10 446 376 | 10 153 039 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 060 | 218 759 | ||
FQ | Autres produits | 796 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 769 232 | 10 371 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 456 089 | 5 443 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 956 | 215 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 892 447 | 2 928 550 | ||
FZ | Charges sociales | 801 624 | 591 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 797 426 | 688 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 893 | |||
GE | Autres charges | 99 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 229 536 | 9 867 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 539 696 | 504 264 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 532 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 032 | 25 067 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 032 | 25 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 501 | -25 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 510 196 | 479 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 998 | 2 890 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 250 | 31 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 359 | 391 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 408 607 | 426 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 | 1 468 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 416 | 18 384 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 245 | 106 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 042 | 126 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 565 | 300 174 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 739 | 93 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 915 | 175 460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 178 371 | 10 798 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 745 264 | 10 287 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 107 | 510 393 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 188 730 | 272 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 879 | 21 880 | 103 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 925 702 | 775 546 | 712 220 | 5 989 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 007 581 | 797 426 | 712 220 | 6 092 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 627 620 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 611 735 | 317 245 | 301 360 | 627 620 |
4A | Provisions pour litiges | 49 001 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 001 | 49 001 | ||
6T | Sur comptes clients | 124 844 | 4 893 | 129 736 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 844 | 4 893 | 129 736 | |
7C | TOTAL GENERAL | 785 580 | 322 138 | 301 360 | 806 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 893 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 317 245 | 301 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 780 | 10 780 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 078 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 184 | |||
UX | Autres créances clients | 1 581 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 138 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 196 591 | |||
VB | T. V. A. | 287 167 | |||
VP | Divers | 46 231 | |||
VC | Groupe et associés | 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 543 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 520 | 2 668 442 | 46 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 243 | 2 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 715 145 | 783 507 | 1 931 638 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 859 503 | 859 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 538 854 | 538 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 237 | 299 237 | ||
VW | T.V.A. | 416 570 | 416 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 179 | 85 179 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 320 | 900 320 | ||
VI | Groupe et associés | 650 607 | 650 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 | 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 468 325 | 4 536 687 | 1 931 638 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350 127 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 211 |