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d'Auby
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Déposant 1 : TOP LOC RECEPTION, SARL
Numéro de SIREN : 493440416
Adresse :
PARC EUROPE, 340 AVENUE DE LA MARNE
59700 MARCQ EN BAROEUL
FR
Mandataire 1 : BEAU DE LOMENIE, M. ESCATS Gaël
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : TOP LOC RECEPTION
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IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : TOP LOC RECEPTION
Bénéficiare 1 : LOCA RECEPTION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 660 | 15 943 | 57 717 | 13 489 |
AH | Fonds commercial | 500 409 | 500 409 | 20 000 | |
AP | Constructions | 99 927 | 60 695 | 39 231 | 48 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535 123 | 1 810 937 | 724 186 | 547 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 907 045 | 498 144 | 408 901 | 92 753 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 655 | 2 655 | 1 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 118 821 | 2 385 720 | 1 733 100 | 723 474 |
BT | Marchandises | 10 065 | 10 065 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 845 937 | 90 859 | 755 077 | 516 347 |
BZ | Autres créances | 107 228 | 107 228 | 122 086 | |
CF | Disponibilités | 96 805 | 96 805 | 169 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 459 | 34 459 | 28 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 094 495 | 90 859 | 1 003 635 | 838 305 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 317 | 2 476 580 | 2 736 736 | 1 561 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 232 487 | 232 487 | ||
DH | Report à nouveau | 515 073 | 370 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 402 | 144 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 963 | 758 560 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 335 | 8 998 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 335 | 8 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 | 37 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 547 | 12 345 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 189 | 438 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 271 | 342 603 | ||
EA | Autres dettes | 928 286 | 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 437 | 794 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 736 | 1 561 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 457 340 | 457 340 | 366 700 | |
FG | Production vendue services | 2 846 105 | 2 846 105 | 2 135 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 303 445 | 3 303 445 | 2 502 385 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 459 | 11 583 | ||
FQ | Autres produits | 3 406 | 4 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 322 311 | 2 518 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 296 | 17 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 383 372 | 1 016 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 434 | 49 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 983 486 | 781 622 | ||
FZ | Charges sociales | 366 210 | 271 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 469 | 234 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 667 | 12 599 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 337 | 3 124 | ||
GE | Autres charges | 382 | 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 184 656 | 2 387 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 654 | 131 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 81 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 938 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 938 | 65 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 925 | 15 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 729 | 131 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 374 | 5 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 123 | 76 443 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 498 | 81 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686 | 5 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 464 | 11 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 150 | 16 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 347 | 65 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 674 | 51 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 822 | 2 600 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 419 | 2 455 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 402 | 144 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 660 | 15 943 | 57 717 | 13 489 |
AH | Fonds commercial | 500 409 | 500 409 | 20 000 | |
AP | Constructions | 99 927 | 60 695 | 39 231 | 48 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535 123 | 1 810 937 | 724 186 | 547 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 907 045 | 498 144 | 408 901 | 92 753 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 655 | 2 655 | 1 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 118 821 | 2 385 720 | 1 733 100 | 723 474 |
BT | Marchandises | 10 065 | 10 065 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 845 937 | 90 859 | 755 077 | 516 347 |
BZ | Autres créances | 107 228 | 107 228 | 122 086 | |
CF | Disponibilités | 96 805 | 96 805 | 169 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 459 | 34 459 | 28 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 094 495 | 90 859 | 1 003 635 | 838 305 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 317 | 2 476 580 | 2 736 736 | 1 561 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 232 487 | 232 487 | ||
DH | Report à nouveau | 515 073 | 370 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 402 | 144 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 963 | 758 560 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 335 | 8 998 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 335 | 8 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 | 37 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 547 | 12 345 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 189 | 438 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 271 | 342 603 | ||
EA | Autres dettes | 928 286 | 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 437 | 794 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 736 | 1 561 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 457 340 | 457 340 | 366 700 | |
FG | Production vendue services | 2 846 105 | 2 846 105 | 2 135 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 303 445 | 3 303 445 | 2 502 385 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 459 | 11 583 | ||
FQ | Autres produits | 3 406 | 4 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 322 311 | 2 518 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 296 | 17 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 383 372 | 1 016 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 434 | 49 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 983 486 | 781 622 | ||
FZ | Charges sociales | 366 210 | 271 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 469 | 234 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 667 | 12 599 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 337 | 3 124 | ||
GE | Autres charges | 382 | 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 184 656 | 2 387 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 654 | 131 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 81 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 938 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 938 | 65 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 925 | 15 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 729 | 131 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 374 | 5 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 123 | 76 443 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 498 | 81 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686 | 5 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 464 | 11 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 150 | 16 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 347 | 65 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 674 | 51 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 822 | 2 600 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 419 | 2 455 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 402 | 144 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 660 | 15 943 | 57 717 | 13 489 |
AH | Fonds commercial | 500 409 | 500 409 | 20 000 | |
AP | Constructions | 99 927 | 60 695 | 39 231 | 48 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535 123 | 1 810 937 | 724 186 | 547 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 907 045 | 498 144 | 408 901 | 92 753 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 655 | 2 655 | 1 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 118 821 | 2 385 720 | 1 733 100 | 723 474 |
BT | Marchandises | 10 065 | 10 065 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 845 937 | 90 859 | 755 077 | 516 347 |
BZ | Autres créances | 107 228 | 107 228 | 122 086 | |
CF | Disponibilités | 96 805 | 96 805 | 169 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 459 | 34 459 | 28 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 094 495 | 90 859 | 1 003 635 | 838 305 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 317 | 2 476 580 | 2 736 736 | 1 561 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 232 487 | 232 487 | ||
DH | Report à nouveau | 515 073 | 370 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 402 | 144 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 963 | 758 560 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 335 | 8 998 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 335 | 8 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 | 37 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 547 | 12 345 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 189 | 438 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 271 | 342 603 | ||
EA | Autres dettes | 928 286 | 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 437 | 794 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 736 | 1 561 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 457 340 | 457 340 | 366 700 | |
FG | Production vendue services | 2 846 105 | 2 846 105 | 2 135 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 303 445 | 3 303 445 | 2 502 385 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 459 | 11 583 | ||
FQ | Autres produits | 3 406 | 4 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 322 311 | 2 518 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 296 | 17 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 383 372 | 1 016 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 434 | 49 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 983 486 | 781 622 | ||
FZ | Charges sociales | 366 210 | 271 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 469 | 234 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 667 | 12 599 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 337 | 3 124 | ||
GE | Autres charges | 382 | 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 184 656 | 2 387 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 654 | 131 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 81 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 938 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 938 | 65 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 925 | 15 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 729 | 131 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 374 | 5 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 123 | 76 443 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 498 | 81 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686 | 5 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 464 | 11 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 150 | 16 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 347 | 65 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 674 | 51 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 822 | 2 600 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 419 | 2 455 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 402 | 144 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 660 | 15 943 | 57 717 | 13 489 |
AH | Fonds commercial | 500 409 | 500 409 | 20 000 | |
AP | Constructions | 99 927 | 60 695 | 39 231 | 48 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535 123 | 1 810 937 | 724 186 | 547 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 907 045 | 498 144 | 408 901 | 92 753 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 655 | 2 655 | 1 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 118 821 | 2 385 720 | 1 733 100 | 723 474 |
BT | Marchandises | 10 065 | 10 065 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 845 937 | 90 859 | 755 077 | 516 347 |
BZ | Autres créances | 107 228 | 107 228 | 122 086 | |
CF | Disponibilités | 96 805 | 96 805 | 169 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 459 | 34 459 | 28 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 094 495 | 90 859 | 1 003 635 | 838 305 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 317 | 2 476 580 | 2 736 736 | 1 561 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 232 487 | 232 487 | ||
DH | Report à nouveau | 515 073 | 370 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 402 | 144 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 963 | 758 560 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 335 | 8 998 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 335 | 8 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 | 37 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 547 | 12 345 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 189 | 438 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 271 | 342 603 | ||
EA | Autres dettes | 928 286 | 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 437 | 794 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 736 | 1 561 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 457 340 | 457 340 | 366 700 | |
FG | Production vendue services | 2 846 105 | 2 846 105 | 2 135 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 303 445 | 3 303 445 | 2 502 385 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 459 | 11 583 | ||
FQ | Autres produits | 3 406 | 4 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 322 311 | 2 518 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 296 | 17 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 383 372 | 1 016 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 434 | 49 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 983 486 | 781 622 | ||
FZ | Charges sociales | 366 210 | 271 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 469 | 234 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 667 | 12 599 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 337 | 3 124 | ||
GE | Autres charges | 382 | 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 184 656 | 2 387 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 654 | 131 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 81 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 938 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 938 | 65 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 925 | 15 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 729 | 131 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 374 | 5 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 123 | 76 443 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 498 | 81 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686 | 5 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 464 | 11 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 150 | 16 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 347 | 65 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 674 | 51 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 822 | 2 600 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 419 | 2 455 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 402 | 144 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 660 | 15 943 | 57 717 | 13 489 |
AH | Fonds commercial | 500 409 | 500 409 | 20 000 | |
AP | Constructions | 99 927 | 60 695 | 39 231 | 48 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535 123 | 1 810 937 | 724 186 | 547 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 907 045 | 498 144 | 408 901 | 92 753 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 655 | 2 655 | 1 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 118 821 | 2 385 720 | 1 733 100 | 723 474 |
BT | Marchandises | 10 065 | 10 065 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 845 937 | 90 859 | 755 077 | 516 347 |
BZ | Autres créances | 107 228 | 107 228 | 122 086 | |
CF | Disponibilités | 96 805 | 96 805 | 169 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 459 | 34 459 | 28 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 094 495 | 90 859 | 1 003 635 | 838 305 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 317 | 2 476 580 | 2 736 736 | 1 561 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 232 487 | 232 487 | ||
DH | Report à nouveau | 515 073 | 370 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 402 | 144 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 963 | 758 560 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 335 | 8 998 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 335 | 8 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 | 37 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 547 | 12 345 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 189 | 438 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 271 | 342 603 | ||
EA | Autres dettes | 928 286 | 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 437 | 794 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 736 | 1 561 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 457 340 | 457 340 | 366 700 | |
FG | Production vendue services | 2 846 105 | 2 846 105 | 2 135 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 303 445 | 3 303 445 | 2 502 385 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 459 | 11 583 | ||
FQ | Autres produits | 3 406 | 4 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 322 311 | 2 518 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 296 | 17 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 383 372 | 1 016 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 434 | 49 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 983 486 | 781 622 | ||
FZ | Charges sociales | 366 210 | 271 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 469 | 234 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 667 | 12 599 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 337 | 3 124 | ||
GE | Autres charges | 382 | 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 184 656 | 2 387 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 654 | 131 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 81 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 938 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 938 | 65 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 925 | 15 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 729 | 131 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 374 | 5 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 123 | 76 443 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 498 | 81 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686 | 5 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 464 | 11 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 150 | 16 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 347 | 65 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 674 | 51 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 822 | 2 600 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 419 | 2 455 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 402 | 144 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 660 | 15 943 | 57 717 | 13 489 |
AH | Fonds commercial | 500 409 | 500 409 | 20 000 | |
AP | Constructions | 99 927 | 60 695 | 39 231 | 48 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535 123 | 1 810 937 | 724 186 | 547 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 907 045 | 498 144 | 408 901 | 92 753 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 655 | 2 655 | 1 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 118 821 | 2 385 720 | 1 733 100 | 723 474 |
BT | Marchandises | 10 065 | 10 065 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 845 937 | 90 859 | 755 077 | 516 347 |
BZ | Autres créances | 107 228 | 107 228 | 122 086 | |
CF | Disponibilités | 96 805 | 96 805 | 169 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 459 | 34 459 | 28 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 094 495 | 90 859 | 1 003 635 | 838 305 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 317 | 2 476 580 | 2 736 736 | 1 561 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 232 487 | 232 487 | ||
DH | Report à nouveau | 515 073 | 370 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 402 | 144 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 963 | 758 560 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 335 | 8 998 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 335 | 8 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 | 37 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 547 | 12 345 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 189 | 438 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 271 | 342 603 | ||
EA | Autres dettes | 928 286 | 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 437 | 794 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 736 | 1 561 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 457 340 | 457 340 | 366 700 | |
FG | Production vendue services | 2 846 105 | 2 846 105 | 2 135 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 303 445 | 3 303 445 | 2 502 385 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 459 | 11 583 | ||
FQ | Autres produits | 3 406 | 4 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 322 311 | 2 518 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 296 | 17 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 383 372 | 1 016 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 434 | 49 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 983 486 | 781 622 | ||
FZ | Charges sociales | 366 210 | 271 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 469 | 234 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 667 | 12 599 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 337 | 3 124 | ||
GE | Autres charges | 382 | 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 184 656 | 2 387 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 654 | 131 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 81 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 938 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 938 | 65 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 925 | 15 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 729 | 131 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 374 | 5 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 123 | 76 443 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 498 | 81 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686 | 5 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 464 | 11 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 150 | 16 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 347 | 65 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 674 | 51 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 822 | 2 600 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 419 | 2 455 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 402 | 144 688 |