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de Salles-la-Source
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 309 | 7 350 | 5 959 | 8 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 609 | 168 156 | 108 452 | 163 127 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 779 | 235 901 | 249 878 | 220 018 |
BH | Autres immobilisations financières | 70 760 | 70 760 | 2 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 846 458 | 411 408 | 435 050 | 394 888 |
BT | Marchandises | 9 313 | 9 313 | 12 296 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | 8 000 | 10 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 995 323 | 22 056 | 973 266 | 836 084 |
BZ | Autres créances | 249 611 | 249 611 | 166 614 | |
CF | Disponibilités | 33 056 | 33 056 | 4 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 117 | 10 117 | 40 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 305 422 | 22 056 | 1 283 365 | 1 070 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 881 | 433 465 | 1 718 416 | 1 465 166 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 95 871 | 95 871 | ||
DH | Report à nouveau | 46 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 914 | 46 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 771 | 147 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 609 | 121 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 733 | 273 130 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 255 | 474 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 018 | 277 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
EA | Autres dettes | 221 028 | 156 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 708 644 | 1 317 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 416 | 1 465 166 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 209 | 1 317 480 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 200 | 15 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 392 748 | 392 748 | 546 765 | |
FD | Production vendue biens | 354 733 | 354 733 | 482 704 | |
FG | Production vendue services | 943 220 | 943 220 | 696 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 690 702 | 1 690 702 | 1 726 282 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 063 | 26 271 | ||
FQ | Autres produits | 374 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 740 139 | 1 752 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 912 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 983 | -7 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 830 | 70 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 494 055 | 1 237 612 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 500 | 24 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 539 | 161 866 | ||
FZ | Charges sociales | 46 975 | 63 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 544 | 156 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 056 | |||
GE | Autres charges | 3 798 | 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 938 285 | 1 715 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 145 | 36 912 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 923 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 923 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 543 | 4 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 543 | 4 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 620 | -4 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -204 765 | 32 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 056 | 260 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 933 | 159 041 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 990 | 159 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 889 | 2 939 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 538 | 133 613 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 428 | 136 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 561 | 22 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 289 | 8 509 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 052 | 1 911 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 966 | 1 865 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -137 914 | 46 315 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 279 901 | 267 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527 | 2 823 | 7 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 419 | 164 243 | 88 605 | 404 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 946 | 167 067 | 88 605 | 411 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 056 | 22 056 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 056 | 22 056 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 056 | 22 056 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 056 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 760 | 70 760 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 761 | 30 761 | ||
UX | Autres créances clients | 964 561 | 964 561 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 798 | 27 798 | ||
VB | T. V. A. | 166 081 | 166 081 | ||
VP | Divers | 10 337 | 10 337 | ||
VC | Groupe et associés | 3 781 | 3 781 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 612 | 41 612 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 117 | 10 117 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 812 | 1 325 812 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 200 | 7 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 471 | 44 035 | 116 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 699 255 | 699 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 788 | 22 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 808 | 92 808 | ||
VW | T.V.A. | 169 249 | 169 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171 | 5 171 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
VI | Groupe et associés | 312 733 | 312 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 028 | 221 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 707 | 1 589 271 | 116 435 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 309 | 7 350 | 5 959 | 8 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 609 | 168 156 | 108 452 | 163 127 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 779 | 235 901 | 249 878 | 220 018 |
BH | Autres immobilisations financières | 70 760 | 70 760 | 2 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 846 458 | 411 408 | 435 050 | 394 888 |
BT | Marchandises | 9 313 | 9 313 | 12 296 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | 8 000 | 10 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 995 323 | 22 056 | 973 266 | 836 084 |
BZ | Autres créances | 249 611 | 249 611 | 166 614 | |
CF | Disponibilités | 33 056 | 33 056 | 4 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 117 | 10 117 | 40 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 305 422 | 22 056 | 1 283 365 | 1 070 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 881 | 433 465 | 1 718 416 | 1 465 166 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 95 871 | 95 871 | ||
DH | Report à nouveau | 46 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 914 | 46 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 771 | 147 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 609 | 121 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 733 | 273 130 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 255 | 474 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 018 | 277 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
EA | Autres dettes | 221 028 | 156 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 708 644 | 1 317 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 416 | 1 465 166 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 209 | 1 317 480 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 200 | 15 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 392 748 | 392 748 | 546 765 | |
FD | Production vendue biens | 354 733 | 354 733 | 482 704 | |
FG | Production vendue services | 943 220 | 943 220 | 696 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 690 702 | 1 690 702 | 1 726 282 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 063 | 26 271 | ||
FQ | Autres produits | 374 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 740 139 | 1 752 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 912 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 983 | -7 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 830 | 70 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 494 055 | 1 237 612 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 500 | 24 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 539 | 161 866 | ||
FZ | Charges sociales | 46 975 | 63 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 544 | 156 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 056 | |||
GE | Autres charges | 3 798 | 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 938 285 | 1 715 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 145 | 36 912 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 923 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 923 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 543 | 4 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 543 | 4 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 620 | -4 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -204 765 | 32 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 056 | 260 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 933 | 159 041 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 990 | 159 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 889 | 2 939 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 538 | 133 613 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 428 | 136 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 561 | 22 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 289 | 8 509 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 052 | 1 911 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 966 | 1 865 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -137 914 | 46 315 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 279 901 | 267 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527 | 2 823 | 7 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 419 | 164 243 | 88 605 | 404 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 946 | 167 067 | 88 605 | 411 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 056 | 22 056 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 056 | 22 056 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 056 | 22 056 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 056 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 760 | 70 760 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 761 | 30 761 | ||
UX | Autres créances clients | 964 561 | 964 561 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 798 | 27 798 | ||
VB | T. V. A. | 166 081 | 166 081 | ||
VP | Divers | 10 337 | 10 337 | ||
VC | Groupe et associés | 3 781 | 3 781 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 612 | 41 612 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 117 | 10 117 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 812 | 1 325 812 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 200 | 7 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 471 | 44 035 | 116 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 699 255 | 699 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 788 | 22 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 808 | 92 808 | ||
VW | T.V.A. | 169 249 | 169 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171 | 5 171 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
VI | Groupe et associés | 312 733 | 312 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 028 | 221 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 707 | 1 589 271 | 116 435 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 050 |