de Saint-Martin-des-Champs
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 711 130 | 642 700 | 68 430 | 22 334 |
AH | Fonds commercial | 1 160 299 | 1 160 299 | 1 160 299 | |
AP | Constructions | 571 687 | 221 973 | 349 714 | 374 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 030 083 | 13 744 109 | 7 285 973 | 6 917 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 318 465 | 1 859 014 | 459 451 | 288 021 |
AV | Immobilisations en cours | 86 102 | 86 102 | 50 359 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 2 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 743 | 8 743 | 8 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 887 108 | 16 467 796 | 9 419 311 | 8 824 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 119 167 | 44 139 | 1 075 028 | 972 875 |
BN | En cours de production de biens | 126 259 | 126 259 | 213 576 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 941 334 | 941 334 | 1 256 972 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 636 | 11 636 | 47 686 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 013 757 | 333 312 | 3 680 445 | 3 565 029 |
BZ | Autres créances | 1 098 775 | 1 098 775 | 540 748 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 921 075 | 1 921 075 | 3 708 297 | |
CF | Disponibilités | 2 174 661 | 2 174 661 | 1 761 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 207 | 218 207 | 157 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 624 872 | 377 451 | 11 247 421 | 12 224 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 511 980 | 16 845 247 | 20 666 732 | 21 048 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 37 | 37 | ||
DH | Report à nouveau | 3 864 074 | 4 210 707 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 935 | 2 353 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 121 046 | 8 764 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 140 484 | 7 860 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 473 | 967 670 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 356 | 119 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 323 | 1 389 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 137 220 | 1 125 785 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 409 | 63 257 | ||
EA | Autres dettes | 73 911 | 81 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 515 510 | 637 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 525 686 | 12 244 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 666 732 | 21 048 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 941 789 | 7 550 | 1 949 339 | 1 242 939 |
FD | Production vendue biens | 3 543 909 | 25 600 | 3 569 509 | 3 902 449 |
FG | Production vendue services | 11 470 800 | 242 800 | 11 713 600 | 11 518 103 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 956 498 | 275 950 | 17 232 448 | 16 663 491 |
FM | Production stockée | -402 955 | -343 591 | ||
FN | Production immobilisée | 2 183 665 | 2 153 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 397 276 | 321 080 | ||
FQ | Autres produits | 6 926 | 39 730 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 417 359 | 18 833 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 943 | 275 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 517 434 | 2 138 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 177 | -192 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 316 009 | 6 063 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 463 | 201 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 249 291 | 2 214 733 | ||
FZ | Charges sociales | 966 678 | 950 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 115 124 | 3 022 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 509 | 107 814 | ||
GE | Autres charges | 222 604 | 47 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 890 878 | 14 828 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 526 481 | 4 005 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 038 | 9 487 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 854 | 2 870 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 892 | 12 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 246 560 | 259 590 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 562 | 259 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 670 | -247 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 294 811 | 3 758 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 569 | 32 899 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 629 | 33 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 915 | -30 784 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 163 | 202 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 991 798 | 1 171 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 435 966 | 18 849 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 379 030 | 16 495 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 056 935 | 2 353 367 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 811 | 17 889 | 642 700 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 159 110 | 3 097 255 | 2 431 268 | 15 825 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 783 920 | 3 115 144 | 2 431 268 | 16 467 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 20 000 | 20 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 508 774 | 174 510 | 305 833 | 377 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 774 | 174 510 | 325 833 | 397 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 533 371 | |||
UX | Autres créances clients | 3 480 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 810 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 443 | |||
VB | T. V. A. | 193 463 | |||
VC | Groupe et associés | 817 270 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 340 082 | 4 797 968 | 542 114 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 140 484 | 1 155 484 | 6 985 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 602 473 | 118 167 | 467 396 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 917 323 | 1 917 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 476 076 | 476 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 331 | 368 331 | ||
VW | T.V.A. | 236 161 | 236 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 652 | 56 652 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 409 | 48 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 911 | 73 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 515 510 | 515 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 435 330 | 4 966 024 | 7 452 396 | 16 910 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 711 130 | 642 700 | 68 430 | 22 334 |
AH | Fonds commercial | 1 160 299 | 1 160 299 | 1 160 299 | |
AP | Constructions | 571 687 | 221 973 | 349 714 | 374 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 030 083 | 13 744 109 | 7 285 973 | 6 917 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 318 465 | 1 859 014 | 459 451 | 288 021 |
AV | Immobilisations en cours | 86 102 | 86 102 | 50 359 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 2 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 743 | 8 743 | 8 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 887 108 | 16 467 796 | 9 419 311 | 8 824 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 119 167 | 44 139 | 1 075 028 | 972 875 |
BN | En cours de production de biens | 126 259 | 126 259 | 213 576 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 941 334 | 941 334 | 1 256 972 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 636 | 11 636 | 47 686 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 013 757 | 333 312 | 3 680 445 | 3 565 029 |
BZ | Autres créances | 1 098 775 | 1 098 775 | 540 748 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 921 075 | 1 921 075 | 3 708 297 | |
CF | Disponibilités | 2 174 661 | 2 174 661 | 1 761 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 207 | 218 207 | 157 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 624 872 | 377 451 | 11 247 421 | 12 224 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 511 980 | 16 845 247 | 20 666 732 | 21 048 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 37 | 37 | ||
DH | Report à nouveau | 3 864 074 | 4 210 707 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 935 | 2 353 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 121 046 | 8 764 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 140 484 | 7 860 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 473 | 967 670 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 356 | 119 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 323 | 1 389 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 137 220 | 1 125 785 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 409 | 63 257 | ||
EA | Autres dettes | 73 911 | 81 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 515 510 | 637 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 525 686 | 12 244 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 666 732 | 21 048 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 941 789 | 7 550 | 1 949 339 | 1 242 939 |
FD | Production vendue biens | 3 543 909 | 25 600 | 3 569 509 | 3 902 449 |
FG | Production vendue services | 11 470 800 | 242 800 | 11 713 600 | 11 518 103 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 956 498 | 275 950 | 17 232 448 | 16 663 491 |
FM | Production stockée | -402 955 | -343 591 | ||
FN | Production immobilisée | 2 183 665 | 2 153 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 397 276 | 321 080 | ||
FQ | Autres produits | 6 926 | 39 730 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 417 359 | 18 833 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 943 | 275 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 517 434 | 2 138 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 177 | -192 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 316 009 | 6 063 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 463 | 201 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 249 291 | 2 214 733 | ||
FZ | Charges sociales | 966 678 | 950 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 115 124 | 3 022 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 509 | 107 814 | ||
GE | Autres charges | 222 604 | 47 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 890 878 | 14 828 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 526 481 | 4 005 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 038 | 9 487 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 854 | 2 870 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 892 | 12 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 246 560 | 259 590 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 562 | 259 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 670 | -247 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 294 811 | 3 758 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 569 | 32 899 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 629 | 33 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 915 | -30 784 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 163 | 202 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 991 798 | 1 171 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 435 966 | 18 849 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 379 030 | 16 495 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 056 935 | 2 353 367 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 811 | 17 889 | 642 700 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 159 110 | 3 097 255 | 2 431 268 | 15 825 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 783 920 | 3 115 144 | 2 431 268 | 16 467 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 20 000 | 20 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 508 774 | 174 510 | 305 833 | 377 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 774 | 174 510 | 325 833 | 397 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 533 371 | |||
UX | Autres créances clients | 3 480 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 810 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 443 | |||
VB | T. V. A. | 193 463 | |||
VC | Groupe et associés | 817 270 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 340 082 | 4 797 968 | 542 114 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 140 484 | 1 155 484 | 6 985 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 602 473 | 118 167 | 467 396 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 917 323 | 1 917 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 476 076 | 476 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 331 | 368 331 | ||
VW | T.V.A. | 236 161 | 236 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 652 | 56 652 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 409 | 48 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 911 | 73 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 515 510 | 515 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 435 330 | 4 966 024 | 7 452 396 | 16 910 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 711 130 | 642 700 | 68 430 | 22 334 |
AH | Fonds commercial | 1 160 299 | 1 160 299 | 1 160 299 | |
AP | Constructions | 571 687 | 221 973 | 349 714 | 374 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 030 083 | 13 744 109 | 7 285 973 | 6 917 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 318 465 | 1 859 014 | 459 451 | 288 021 |
AV | Immobilisations en cours | 86 102 | 86 102 | 50 359 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 2 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 743 | 8 743 | 8 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 887 108 | 16 467 796 | 9 419 311 | 8 824 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 119 167 | 44 139 | 1 075 028 | 972 875 |
BN | En cours de production de biens | 126 259 | 126 259 | 213 576 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 941 334 | 941 334 | 1 256 972 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 636 | 11 636 | 47 686 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 013 757 | 333 312 | 3 680 445 | 3 565 029 |
BZ | Autres créances | 1 098 775 | 1 098 775 | 540 748 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 921 075 | 1 921 075 | 3 708 297 | |
CF | Disponibilités | 2 174 661 | 2 174 661 | 1 761 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 207 | 218 207 | 157 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 624 872 | 377 451 | 11 247 421 | 12 224 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 511 980 | 16 845 247 | 20 666 732 | 21 048 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 37 | 37 | ||
DH | Report à nouveau | 3 864 074 | 4 210 707 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 935 | 2 353 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 121 046 | 8 764 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 140 484 | 7 860 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 473 | 967 670 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 356 | 119 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 323 | 1 389 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 137 220 | 1 125 785 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 409 | 63 257 | ||
EA | Autres dettes | 73 911 | 81 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 515 510 | 637 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 525 686 | 12 244 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 666 732 | 21 048 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 941 789 | 7 550 | 1 949 339 | 1 242 939 |
FD | Production vendue biens | 3 543 909 | 25 600 | 3 569 509 | 3 902 449 |
FG | Production vendue services | 11 470 800 | 242 800 | 11 713 600 | 11 518 103 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 956 498 | 275 950 | 17 232 448 | 16 663 491 |
FM | Production stockée | -402 955 | -343 591 | ||
FN | Production immobilisée | 2 183 665 | 2 153 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 397 276 | 321 080 | ||
FQ | Autres produits | 6 926 | 39 730 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 417 359 | 18 833 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 943 | 275 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 517 434 | 2 138 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 177 | -192 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 316 009 | 6 063 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 463 | 201 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 249 291 | 2 214 733 | ||
FZ | Charges sociales | 966 678 | 950 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 115 124 | 3 022 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 509 | 107 814 | ||
GE | Autres charges | 222 604 | 47 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 890 878 | 14 828 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 526 481 | 4 005 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 038 | 9 487 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 854 | 2 870 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 892 | 12 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 246 560 | 259 590 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 562 | 259 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 670 | -247 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 294 811 | 3 758 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 569 | 32 899 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 629 | 33 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 915 | -30 784 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 163 | 202 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 991 798 | 1 171 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 435 966 | 18 849 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 379 030 | 16 495 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 056 935 | 2 353 367 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 811 | 17 889 | 642 700 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 159 110 | 3 097 255 | 2 431 268 | 15 825 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 783 920 | 3 115 144 | 2 431 268 | 16 467 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 20 000 | 20 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 508 774 | 174 510 | 305 833 | 377 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 774 | 174 510 | 325 833 | 397 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 533 371 | |||
UX | Autres créances clients | 3 480 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 810 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 443 | |||
VB | T. V. A. | 193 463 | |||
VC | Groupe et associés | 817 270 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 340 082 | 4 797 968 | 542 114 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 140 484 | 1 155 484 | 6 985 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 602 473 | 118 167 | 467 396 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 917 323 | 1 917 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 476 076 | 476 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 331 | 368 331 | ||
VW | T.V.A. | 236 161 | 236 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 652 | 56 652 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 409 | 48 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 911 | 73 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 515 510 | 515 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 435 330 | 4 966 024 | 7 452 396 | 16 910 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 711 130 | 642 700 | 68 430 | 22 334 |
AH | Fonds commercial | 1 160 299 | 1 160 299 | 1 160 299 | |
AP | Constructions | 571 687 | 221 973 | 349 714 | 374 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 030 083 | 13 744 109 | 7 285 973 | 6 917 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 318 465 | 1 859 014 | 459 451 | 288 021 |
AV | Immobilisations en cours | 86 102 | 86 102 | 50 359 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 2 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 743 | 8 743 | 8 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 887 108 | 16 467 796 | 9 419 311 | 8 824 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 119 167 | 44 139 | 1 075 028 | 972 875 |
BN | En cours de production de biens | 126 259 | 126 259 | 213 576 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 941 334 | 941 334 | 1 256 972 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 636 | 11 636 | 47 686 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 013 757 | 333 312 | 3 680 445 | 3 565 029 |
BZ | Autres créances | 1 098 775 | 1 098 775 | 540 748 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 921 075 | 1 921 075 | 3 708 297 | |
CF | Disponibilités | 2 174 661 | 2 174 661 | 1 761 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 207 | 218 207 | 157 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 624 872 | 377 451 | 11 247 421 | 12 224 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 511 980 | 16 845 247 | 20 666 732 | 21 048 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 37 | 37 | ||
DH | Report à nouveau | 3 864 074 | 4 210 707 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 935 | 2 353 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 121 046 | 8 764 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 140 484 | 7 860 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 473 | 967 670 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 356 | 119 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 323 | 1 389 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 137 220 | 1 125 785 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 409 | 63 257 | ||
EA | Autres dettes | 73 911 | 81 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 515 510 | 637 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 525 686 | 12 244 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 666 732 | 21 048 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 941 789 | 7 550 | 1 949 339 | 1 242 939 |
FD | Production vendue biens | 3 543 909 | 25 600 | 3 569 509 | 3 902 449 |
FG | Production vendue services | 11 470 800 | 242 800 | 11 713 600 | 11 518 103 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 956 498 | 275 950 | 17 232 448 | 16 663 491 |
FM | Production stockée | -402 955 | -343 591 | ||
FN | Production immobilisée | 2 183 665 | 2 153 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 397 276 | 321 080 | ||
FQ | Autres produits | 6 926 | 39 730 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 417 359 | 18 833 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 943 | 275 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 517 434 | 2 138 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 177 | -192 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 316 009 | 6 063 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 463 | 201 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 249 291 | 2 214 733 | ||
FZ | Charges sociales | 966 678 | 950 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 115 124 | 3 022 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 509 | 107 814 | ||
GE | Autres charges | 222 604 | 47 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 890 878 | 14 828 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 526 481 | 4 005 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 038 | 9 487 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 854 | 2 870 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 892 | 12 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 246 560 | 259 590 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 562 | 259 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 670 | -247 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 294 811 | 3 758 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 569 | 32 899 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 629 | 33 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 915 | -30 784 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 163 | 202 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 991 798 | 1 171 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 435 966 | 18 849 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 379 030 | 16 495 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 056 935 | 2 353 367 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 811 | 17 889 | 642 700 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 159 110 | 3 097 255 | 2 431 268 | 15 825 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 783 920 | 3 115 144 | 2 431 268 | 16 467 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 20 000 | 20 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 508 774 | 174 510 | 305 833 | 377 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 774 | 174 510 | 325 833 | 397 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 533 371 | |||
UX | Autres créances clients | 3 480 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 810 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 443 | |||
VB | T. V. A. | 193 463 | |||
VC | Groupe et associés | 817 270 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 340 082 | 4 797 968 | 542 114 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 140 484 | 1 155 484 | 6 985 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 602 473 | 118 167 | 467 396 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 917 323 | 1 917 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 476 076 | 476 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 331 | 368 331 | ||
VW | T.V.A. | 236 161 | 236 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 652 | 56 652 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 409 | 48 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 911 | 73 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 515 510 | 515 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 435 330 | 4 966 024 | 7 452 396 | 16 910 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 711 130 | 642 700 | 68 430 | 22 334 |
AH | Fonds commercial | 1 160 299 | 1 160 299 | 1 160 299 | |
AP | Constructions | 571 687 | 221 973 | 349 714 | 374 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 030 083 | 13 744 109 | 7 285 973 | 6 917 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 318 465 | 1 859 014 | 459 451 | 288 021 |
AV | Immobilisations en cours | 86 102 | 86 102 | 50 359 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 2 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 743 | 8 743 | 8 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 887 108 | 16 467 796 | 9 419 311 | 8 824 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 119 167 | 44 139 | 1 075 028 | 972 875 |
BN | En cours de production de biens | 126 259 | 126 259 | 213 576 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 941 334 | 941 334 | 1 256 972 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 636 | 11 636 | 47 686 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 013 757 | 333 312 | 3 680 445 | 3 565 029 |
BZ | Autres créances | 1 098 775 | 1 098 775 | 540 748 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 921 075 | 1 921 075 | 3 708 297 | |
CF | Disponibilités | 2 174 661 | 2 174 661 | 1 761 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 207 | 218 207 | 157 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 624 872 | 377 451 | 11 247 421 | 12 224 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 511 980 | 16 845 247 | 20 666 732 | 21 048 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 37 | 37 | ||
DH | Report à nouveau | 3 864 074 | 4 210 707 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 935 | 2 353 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 121 046 | 8 764 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 140 484 | 7 860 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 473 | 967 670 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 356 | 119 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 323 | 1 389 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 137 220 | 1 125 785 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 409 | 63 257 | ||
EA | Autres dettes | 73 911 | 81 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 515 510 | 637 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 525 686 | 12 244 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 666 732 | 21 048 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 941 789 | 7 550 | 1 949 339 | 1 242 939 |
FD | Production vendue biens | 3 543 909 | 25 600 | 3 569 509 | 3 902 449 |
FG | Production vendue services | 11 470 800 | 242 800 | 11 713 600 | 11 518 103 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 956 498 | 275 950 | 17 232 448 | 16 663 491 |
FM | Production stockée | -402 955 | -343 591 | ||
FN | Production immobilisée | 2 183 665 | 2 153 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 397 276 | 321 080 | ||
FQ | Autres produits | 6 926 | 39 730 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 417 359 | 18 833 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 943 | 275 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 517 434 | 2 138 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 177 | -192 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 316 009 | 6 063 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 463 | 201 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 249 291 | 2 214 733 | ||
FZ | Charges sociales | 966 678 | 950 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 115 124 | 3 022 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 509 | 107 814 | ||
GE | Autres charges | 222 604 | 47 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 890 878 | 14 828 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 526 481 | 4 005 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 038 | 9 487 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 854 | 2 870 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 892 | 12 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 246 560 | 259 590 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 562 | 259 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 670 | -247 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 294 811 | 3 758 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 569 | 32 899 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 629 | 33 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 915 | -30 784 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 163 | 202 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 991 798 | 1 171 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 435 966 | 18 849 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 379 030 | 16 495 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 056 935 | 2 353 367 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 811 | 17 889 | 642 700 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 159 110 | 3 097 255 | 2 431 268 | 15 825 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 783 920 | 3 115 144 | 2 431 268 | 16 467 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 20 000 | 20 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 508 774 | 174 510 | 305 833 | 377 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 774 | 174 510 | 325 833 | 397 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 533 371 | |||
UX | Autres créances clients | 3 480 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 810 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 443 | |||
VB | T. V. A. | 193 463 | |||
VC | Groupe et associés | 817 270 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 340 082 | 4 797 968 | 542 114 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 140 484 | 1 155 484 | 6 985 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 602 473 | 118 167 | 467 396 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 917 323 | 1 917 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 476 076 | 476 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 331 | 368 331 | ||
VW | T.V.A. | 236 161 | 236 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 652 | 56 652 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 409 | 48 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 911 | 73 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 515 510 | 515 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 435 330 | 4 966 024 | 7 452 396 | 16 910 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 711 130 | 642 700 | 68 430 | 22 334 |
AH | Fonds commercial | 1 160 299 | 1 160 299 | 1 160 299 | |
AP | Constructions | 571 687 | 221 973 | 349 714 | 374 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 030 083 | 13 744 109 | 7 285 973 | 6 917 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 318 465 | 1 859 014 | 459 451 | 288 021 |
AV | Immobilisations en cours | 86 102 | 86 102 | 50 359 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 2 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 743 | 8 743 | 8 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 887 108 | 16 467 796 | 9 419 311 | 8 824 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 119 167 | 44 139 | 1 075 028 | 972 875 |
BN | En cours de production de biens | 126 259 | 126 259 | 213 576 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 941 334 | 941 334 | 1 256 972 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 636 | 11 636 | 47 686 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 013 757 | 333 312 | 3 680 445 | 3 565 029 |
BZ | Autres créances | 1 098 775 | 1 098 775 | 540 748 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 921 075 | 1 921 075 | 3 708 297 | |
CF | Disponibilités | 2 174 661 | 2 174 661 | 1 761 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 207 | 218 207 | 157 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 624 872 | 377 451 | 11 247 421 | 12 224 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 511 980 | 16 845 247 | 20 666 732 | 21 048 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 37 | 37 | ||
DH | Report à nouveau | 3 864 074 | 4 210 707 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 935 | 2 353 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 121 046 | 8 764 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 140 484 | 7 860 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 473 | 967 670 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 356 | 119 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 323 | 1 389 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 137 220 | 1 125 785 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 409 | 63 257 | ||
EA | Autres dettes | 73 911 | 81 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 515 510 | 637 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 525 686 | 12 244 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 666 732 | 21 048 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 941 789 | 7 550 | 1 949 339 | 1 242 939 |
FD | Production vendue biens | 3 543 909 | 25 600 | 3 569 509 | 3 902 449 |
FG | Production vendue services | 11 470 800 | 242 800 | 11 713 600 | 11 518 103 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 956 498 | 275 950 | 17 232 448 | 16 663 491 |
FM | Production stockée | -402 955 | -343 591 | ||
FN | Production immobilisée | 2 183 665 | 2 153 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 397 276 | 321 080 | ||
FQ | Autres produits | 6 926 | 39 730 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 417 359 | 18 833 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 943 | 275 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 517 434 | 2 138 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 177 | -192 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 316 009 | 6 063 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 463 | 201 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 249 291 | 2 214 733 | ||
FZ | Charges sociales | 966 678 | 950 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 115 124 | 3 022 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 509 | 107 814 | ||
GE | Autres charges | 222 604 | 47 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 890 878 | 14 828 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 526 481 | 4 005 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 038 | 9 487 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 854 | 2 870 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 892 | 12 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 246 560 | 259 590 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 562 | 259 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 670 | -247 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 294 811 | 3 758 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 569 | 32 899 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 629 | 33 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 915 | -30 784 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 163 | 202 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 991 798 | 1 171 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 435 966 | 18 849 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 379 030 | 16 495 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 056 935 | 2 353 367 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 811 | 17 889 | 642 700 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 159 110 | 3 097 255 | 2 431 268 | 15 825 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 783 920 | 3 115 144 | 2 431 268 | 16 467 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 20 000 | 20 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 508 774 | 174 510 | 305 833 | 377 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 774 | 174 510 | 325 833 | 397 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 533 371 | |||
UX | Autres créances clients | 3 480 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 810 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 443 | |||
VB | T. V. A. | 193 463 | |||
VC | Groupe et associés | 817 270 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 340 082 | 4 797 968 | 542 114 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 140 484 | 1 155 484 | 6 985 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 602 473 | 118 167 | 467 396 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 917 323 | 1 917 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 476 076 | 476 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 331 | 368 331 | ||
VW | T.V.A. | 236 161 | 236 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 652 | 56 652 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 409 | 48 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 911 | 73 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 515 510 | 515 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 435 330 | 4 966 024 | 7 452 396 | 16 910 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620 000 |