Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 905 | 610 743 | 498 162 | 332 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 787 | 134 315 | 69 471 | 54 268 |
CU | Autres participations | 2 523 | 2 523 | 2 523 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 | 163 | 1 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 565 378 | 745 058 | 820 319 | 640 965 |
BT | Marchandises | 16 414 | 16 414 | 12 625 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 605 | 34 631 | 182 974 | 208 010 |
BZ | Autres créances | 121 850 | 121 850 | 28 708 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 | 1 | ||
CF | Disponibilités | 10 880 | 10 880 | 30 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 076 | 5 076 | 5 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 371 825 | 34 631 | 337 194 | 285 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 203 | 779 689 | 1 157 514 | 926 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 647 | 21 351 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 311 | 65 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 958 | 367 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 875 | 321 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 517 | 12 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 092 | 127 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 494 | 91 695 | ||
EA | Autres dettes | 12 187 | 5 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 840 556 | 559 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 514 | 926 776 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 480 | 387 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 174 301 | 174 301 | 71 863 | |
FG | Production vendue services | 999 430 | 48 350 | 1 047 779 | 1 089 189 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 731 | 48 350 | 1 222 080 | 1 161 052 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 048 | 28 025 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 262 182 | 1 189 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 182 | 59 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 789 | -2 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 631 807 | 676 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 127 | 3 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 711 | 195 658 | ||
FZ | Charges sociales | 46 240 | 37 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 563 | 139 911 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 675 | 3 340 | ||
GE | Autres charges | 2 589 | 4 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 260 106 | 1 117 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 076 | 71 223 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 157 | 11 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 157 | 11 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 156 | -11 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 080 | 59 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326 | 1 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 214 | 26 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 540 | 27 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351 | 24 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 728 | 3 556 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 078 | 3 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 462 | 24 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 | 18 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 723 | 1 216 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 413 | 1 150 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 311 | 65 921 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 884 | 72 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 648 | 180 563 | 211 153 | 745 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 775 648 | 180 563 | 211 153 | 745 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 202 | 17 675 | 5 247 | 34 631 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 202 | 17 675 | 5 247 | 34 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 202 | 17 675 | 5 247 | 34 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 675 | 5 247 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 163 | 163 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 545 | |||
UX | Autres créances clients | 176 060 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 091 | |||
VB | T. V. A. | 13 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 693 | 344 693 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 392 | 18 392 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 875 | 204 799 | 241 076 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 276 | 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 092 | 211 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 611 | 20 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242 | 13 242 | ||
VW | T.V.A. | 53 758 | 53 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882 | 2 882 | ||
VI | Groupe et associés | 62 241 | 62 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 187 | 12 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 556 | 599 480 | 241 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 905 | 610 743 | 498 162 | 332 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 787 | 134 315 | 69 471 | 54 268 |
CU | Autres participations | 2 523 | 2 523 | 2 523 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 | 163 | 1 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 565 378 | 745 058 | 820 319 | 640 965 |
BT | Marchandises | 16 414 | 16 414 | 12 625 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 605 | 34 631 | 182 974 | 208 010 |
BZ | Autres créances | 121 850 | 121 850 | 28 708 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 | 1 | ||
CF | Disponibilités | 10 880 | 10 880 | 30 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 076 | 5 076 | 5 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 371 825 | 34 631 | 337 194 | 285 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 203 | 779 689 | 1 157 514 | 926 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 647 | 21 351 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 311 | 65 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 958 | 367 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 875 | 321 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 517 | 12 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 092 | 127 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 494 | 91 695 | ||
EA | Autres dettes | 12 187 | 5 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 840 556 | 559 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 514 | 926 776 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 480 | 387 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 174 301 | 174 301 | 71 863 | |
FG | Production vendue services | 999 430 | 48 350 | 1 047 779 | 1 089 189 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 731 | 48 350 | 1 222 080 | 1 161 052 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 048 | 28 025 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 262 182 | 1 189 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 182 | 59 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 789 | -2 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 631 807 | 676 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 127 | 3 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 711 | 195 658 | ||
FZ | Charges sociales | 46 240 | 37 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 563 | 139 911 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 675 | 3 340 | ||
GE | Autres charges | 2 589 | 4 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 260 106 | 1 117 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 076 | 71 223 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 157 | 11 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 157 | 11 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 156 | -11 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 080 | 59 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326 | 1 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 214 | 26 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 540 | 27 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351 | 24 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 728 | 3 556 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 078 | 3 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 462 | 24 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 | 18 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 723 | 1 216 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 413 | 1 150 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 311 | 65 921 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 884 | 72 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 648 | 180 563 | 211 153 | 745 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 775 648 | 180 563 | 211 153 | 745 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 202 | 17 675 | 5 247 | 34 631 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 202 | 17 675 | 5 247 | 34 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 202 | 17 675 | 5 247 | 34 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 675 | 5 247 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 163 | 163 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 545 | |||
UX | Autres créances clients | 176 060 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 091 | |||
VB | T. V. A. | 13 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 693 | 344 693 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 392 | 18 392 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 875 | 204 799 | 241 076 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 276 | 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 092 | 211 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 611 | 20 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242 | 13 242 | ||
VW | T.V.A. | 53 758 | 53 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882 | 2 882 | ||
VI | Groupe et associés | 62 241 | 62 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 187 | 12 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 556 | 599 480 | 241 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 905 | 610 743 | 498 162 | 332 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 787 | 134 315 | 69 471 | 54 268 |
CU | Autres participations | 2 523 | 2 523 | 2 523 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 | 163 | 1 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 565 378 | 745 058 | 820 319 | 640 965 |
BT | Marchandises | 16 414 | 16 414 | 12 625 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 605 | 34 631 | 182 974 | 208 010 |
BZ | Autres créances | 121 850 | 121 850 | 28 708 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 | 1 | ||
CF | Disponibilités | 10 880 | 10 880 | 30 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 076 | 5 076 | 5 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 371 825 | 34 631 | 337 194 | 285 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 203 | 779 689 | 1 157 514 | 926 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 647 | 21 351 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 311 | 65 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 958 | 367 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 875 | 321 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 517 | 12 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 092 | 127 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 494 | 91 695 | ||
EA | Autres dettes | 12 187 | 5 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 840 556 | 559 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 514 | 926 776 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 480 | 387 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 174 301 | 174 301 | 71 863 | |
FG | Production vendue services | 999 430 | 48 350 | 1 047 779 | 1 089 189 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 731 | 48 350 | 1 222 080 | 1 161 052 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 048 | 28 025 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 262 182 | 1 189 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 182 | 59 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 789 | -2 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 631 807 | 676 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 127 | 3 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 711 | 195 658 | ||
FZ | Charges sociales | 46 240 | 37 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 563 | 139 911 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 675 | 3 340 | ||
GE | Autres charges | 2 589 | 4 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 260 106 | 1 117 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 076 | 71 223 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 157 | 11 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 157 | 11 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 156 | -11 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 080 | 59 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326 | 1 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 214 | 26 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 540 | 27 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351 | 24 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 728 | 3 556 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 078 | 3 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 462 | 24 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 | 18 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 723 | 1 216 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 413 | 1 150 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 311 | 65 921 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 884 | 72 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 648 | 180 563 | 211 153 | 745 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 775 648 | 180 563 | 211 153 | 745 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 202 | 17 675 | 5 247 | 34 631 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 202 | 17 675 | 5 247 | 34 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 202 | 17 675 | 5 247 | 34 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 675 | 5 247 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 163 | 163 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 545 | |||
UX | Autres créances clients | 176 060 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 091 | |||
VB | T. V. A. | 13 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 693 | 344 693 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 392 | 18 392 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 875 | 204 799 | 241 076 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 276 | 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 092 | 211 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 611 | 20 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242 | 13 242 | ||
VW | T.V.A. | 53 758 | 53 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882 | 2 882 | ||
VI | Groupe et associés | 62 241 | 62 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 187 | 12 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 556 | 599 480 | 241 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 905 | 610 743 | 498 162 | 332 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 787 | 134 315 | 69 471 | 54 268 |
CU | Autres participations | 2 523 | 2 523 | 2 523 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 | 163 | 1 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 565 378 | 745 058 | 820 319 | 640 965 |
BT | Marchandises | 16 414 | 16 414 | 12 625 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 605 | 34 631 | 182 974 | 208 010 |
BZ | Autres créances | 121 850 | 121 850 | 28 708 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 | 1 | ||
CF | Disponibilités | 10 880 | 10 880 | 30 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 076 | 5 076 | 5 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 371 825 | 34 631 | 337 194 | 285 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 203 | 779 689 | 1 157 514 | 926 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 647 | 21 351 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 311 | 65 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 958 | 367 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 875 | 321 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 517 | 12 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 092 | 127 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 494 | 91 695 | ||
EA | Autres dettes | 12 187 | 5 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 840 556 | 559 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 514 | 926 776 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 480 | 387 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 174 301 | 174 301 | 71 863 | |
FG | Production vendue services | 999 430 | 48 350 | 1 047 779 | 1 089 189 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 731 | 48 350 | 1 222 080 | 1 161 052 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 048 | 28 025 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 262 182 | 1 189 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 182 | 59 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 789 | -2 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 631 807 | 676 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 127 | 3 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 711 | 195 658 | ||
FZ | Charges sociales | 46 240 | 37 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 563 | 139 911 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 675 | 3 340 | ||
GE | Autres charges | 2 589 | 4 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 260 106 | 1 117 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 076 | 71 223 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 157 | 11 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 157 | 11 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 156 | -11 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 080 | 59 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326 | 1 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 214 | 26 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 540 | 27 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351 | 24 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 728 | 3 556 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 078 | 3 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 462 | 24 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 | 18 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 723 | 1 216 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 413 | 1 150 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 311 | 65 921 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 884 | 72 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 648 | 180 563 | 211 153 | 745 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 775 648 | 180 563 | 211 153 | 745 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 202 | 17 675 | 5 247 | 34 631 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 202 | 17 675 | 5 247 | 34 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 202 | 17 675 | 5 247 | 34 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 675 | 5 247 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 163 | 163 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 545 | |||
UX | Autres créances clients | 176 060 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 091 | |||
VB | T. V. A. | 13 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 693 | 344 693 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 392 | 18 392 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 875 | 204 799 | 241 076 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 276 | 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 092 | 211 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 611 | 20 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242 | 13 242 | ||
VW | T.V.A. | 53 758 | 53 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882 | 2 882 | ||
VI | Groupe et associés | 62 241 | 62 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 187 | 12 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 556 | 599 480 | 241 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 905 | 610 743 | 498 162 | 332 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 787 | 134 315 | 69 471 | 54 268 |
CU | Autres participations | 2 523 | 2 523 | 2 523 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 | 163 | 1 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 565 378 | 745 058 | 820 319 | 640 965 |
BT | Marchandises | 16 414 | 16 414 | 12 625 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 605 | 34 631 | 182 974 | 208 010 |
BZ | Autres créances | 121 850 | 121 850 | 28 708 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 | 1 | ||
CF | Disponibilités | 10 880 | 10 880 | 30 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 076 | 5 076 | 5 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 371 825 | 34 631 | 337 194 | 285 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 203 | 779 689 | 1 157 514 | 926 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 647 | 21 351 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 311 | 65 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 958 | 367 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 875 | 321 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 517 | 12 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 092 | 127 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 494 | 91 695 | ||
EA | Autres dettes | 12 187 | 5 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 840 556 | 559 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 514 | 926 776 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 480 | 387 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 174 301 | 174 301 | 71 863 | |
FG | Production vendue services | 999 430 | 48 350 | 1 047 779 | 1 089 189 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 731 | 48 350 | 1 222 080 | 1 161 052 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 048 | 28 025 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 262 182 | 1 189 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 182 | 59 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 789 | -2 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 631 807 | 676 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 127 | 3 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 711 | 195 658 | ||
FZ | Charges sociales | 46 240 | 37 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 563 | 139 911 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 675 | 3 340 | ||
GE | Autres charges | 2 589 | 4 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 260 106 | 1 117 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 076 | 71 223 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 157 | 11 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 157 | 11 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 156 | -11 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 080 | 59 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326 | 1 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 214 | 26 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 540 | 27 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351 | 24 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 728 | 3 556 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 078 | 3 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 462 | 24 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 | 18 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 723 | 1 216 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 413 | 1 150 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 311 | 65 921 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 884 | 72 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 648 | 180 563 | 211 153 | 745 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 775 648 | 180 563 | 211 153 | 745 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 202 | 17 675 | 5 247 | 34 631 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 202 | 17 675 | 5 247 | 34 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 202 | 17 675 | 5 247 | 34 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 675 | 5 247 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 163 | 163 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 545 | |||
UX | Autres créances clients | 176 060 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 091 | |||
VB | T. V. A. | 13 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 693 | 344 693 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 392 | 18 392 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 875 | 204 799 | 241 076 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 276 | 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 092 | 211 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 611 | 20 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242 | 13 242 | ||
VW | T.V.A. | 53 758 | 53 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882 | 2 882 | ||
VI | Groupe et associés | 62 241 | 62 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 187 | 12 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 556 | 599 480 | 241 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 905 | 610 743 | 498 162 | 332 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 787 | 134 315 | 69 471 | 54 268 |
CU | Autres participations | 2 523 | 2 523 | 2 523 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 | 163 | 1 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 565 378 | 745 058 | 820 319 | 640 965 |
BT | Marchandises | 16 414 | 16 414 | 12 625 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 605 | 34 631 | 182 974 | 208 010 |
BZ | Autres créances | 121 850 | 121 850 | 28 708 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 | 1 | ||
CF | Disponibilités | 10 880 | 10 880 | 30 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 076 | 5 076 | 5 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 371 825 | 34 631 | 337 194 | 285 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 203 | 779 689 | 1 157 514 | 926 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 647 | 21 351 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 311 | 65 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 958 | 367 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 875 | 321 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 517 | 12 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 092 | 127 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 494 | 91 695 | ||
EA | Autres dettes | 12 187 | 5 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 840 556 | 559 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 514 | 926 776 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 480 | 387 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 174 301 | 174 301 | 71 863 | |
FG | Production vendue services | 999 430 | 48 350 | 1 047 779 | 1 089 189 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 731 | 48 350 | 1 222 080 | 1 161 052 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 048 | 28 025 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 262 182 | 1 189 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 182 | 59 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 789 | -2 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 631 807 | 676 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 127 | 3 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 711 | 195 658 | ||
FZ | Charges sociales | 46 240 | 37 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 563 | 139 911 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 675 | 3 340 | ||
GE | Autres charges | 2 589 | 4 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 260 106 | 1 117 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 076 | 71 223 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 157 | 11 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 157 | 11 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 156 | -11 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 080 | 59 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326 | 1 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 214 | 26 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 540 | 27 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351 | 24 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 728 | 3 556 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 078 | 3 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 462 | 24 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 | 18 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 723 | 1 216 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 413 | 1 150 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 311 | 65 921 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 884 | 72 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 648 | 180 563 | 211 153 | 745 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 775 648 | 180 563 | 211 153 | 745 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 202 | 17 675 | 5 247 | 34 631 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 202 | 17 675 | 5 247 | 34 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 202 | 17 675 | 5 247 | 34 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 675 | 5 247 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 163 | 163 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 545 | |||
UX | Autres créances clients | 176 060 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 091 | |||
VB | T. V. A. | 13 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 693 | 344 693 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 392 | 18 392 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 875 | 204 799 | 241 076 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 276 | 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 092 | 211 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 611 | 20 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242 | 13 242 | ||
VW | T.V.A. | 53 758 | 53 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882 | 2 882 | ||
VI | Groupe et associés | 62 241 | 62 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 187 | 12 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 556 | 599 480 | 241 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 905 | 610 743 | 498 162 | 332 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 787 | 134 315 | 69 471 | 54 268 |
CU | Autres participations | 2 523 | 2 523 | 2 523 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 | 163 | 1 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 565 378 | 745 058 | 820 319 | 640 965 |
BT | Marchandises | 16 414 | 16 414 | 12 625 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 605 | 34 631 | 182 974 | 208 010 |
BZ | Autres créances | 121 850 | 121 850 | 28 708 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 | 1 | ||
CF | Disponibilités | 10 880 | 10 880 | 30 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 076 | 5 076 | 5 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 371 825 | 34 631 | 337 194 | 285 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 203 | 779 689 | 1 157 514 | 926 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 647 | 21 351 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 311 | 65 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 958 | 367 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 875 | 321 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 517 | 12 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 092 | 127 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 494 | 91 695 | ||
EA | Autres dettes | 12 187 | 5 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 840 556 | 559 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 514 | 926 776 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 480 | 387 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 174 301 | 174 301 | 71 863 | |
FG | Production vendue services | 999 430 | 48 350 | 1 047 779 | 1 089 189 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 731 | 48 350 | 1 222 080 | 1 161 052 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 048 | 28 025 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 262 182 | 1 189 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 182 | 59 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 789 | -2 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 631 807 | 676 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 127 | 3 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 711 | 195 658 | ||
FZ | Charges sociales | 46 240 | 37 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 563 | 139 911 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 675 | 3 340 | ||
GE | Autres charges | 2 589 | 4 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 260 106 | 1 117 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 076 | 71 223 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 157 | 11 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 157 | 11 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 156 | -11 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 080 | 59 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326 | 1 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 214 | 26 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 540 | 27 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351 | 24 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 728 | 3 556 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 078 | 3 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 462 | 24 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 | 18 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 723 | 1 216 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 413 | 1 150 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 311 | 65 921 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 884 | 72 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 648 | 180 563 | 211 153 | 745 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 775 648 | 180 563 | 211 153 | 745 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 202 | 17 675 | 5 247 | 34 631 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 202 | 17 675 | 5 247 | 34 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 202 | 17 675 | 5 247 | 34 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 675 | 5 247 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 163 | 163 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 545 | |||
UX | Autres créances clients | 176 060 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 091 | |||
VB | T. V. A. | 13 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 693 | 344 693 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 392 | 18 392 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 875 | 204 799 | 241 076 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 276 | 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 092 | 211 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 611 | 20 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242 | 13 242 | ||
VW | T.V.A. | 53 758 | 53 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882 | 2 882 | ||
VI | Groupe et associés | 62 241 | 62 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 187 | 12 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 556 | 599 480 | 241 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 171 |