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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 743 | 76 567 | 85 175 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 647 | 1 706 | 5 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 612 | 612 | ||
BJ | TOTAL (I) | 170 002 | 78 274 | 91 728 | |
BT | Marchandises | 2 809 | 2 809 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 122 962 | 69 589 | 53 373 | |
BZ | Autres créances | 35 609 | 35 609 | ||
CF | Disponibilités | 36 432 | 36 432 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 217 | 6 217 | ||
CJ | TOTAL (II) | 204 029 | 69 589 | 134 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 031 | 147 863 | 226 168 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DH | Report à nouveau | 69 732 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 454 | |||
DL | TOTAL (I) | 123 486 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 134 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 081 | |||
EA | Autres dettes | 55 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 102 682 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 226 168 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 682 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 004 | 3 004 | ||
FG | Production vendue services | 313 393 | 313 393 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 316 397 | 316 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 316 397 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 333 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 926 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 | |||
FY | Salaires et traitements | 99 280 | |||
FZ | Charges sociales | 24 732 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 180 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 589 | |||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 296 000 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 397 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 583 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 323 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 323 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 527 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 924 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 304 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 304 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 304 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 247 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 793 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 681 | 53 183 | 10 591 | 78 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 681 | 53 183 | 10 591 | 78 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 69 589 | 69 589 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 589 | 69 589 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 589 | 69 589 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 589 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 612 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 296 | |||
UX | Autres créances clients | 3 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 413 | |||
VB | T. V. A. | 11 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 400 | 164 788 | 612 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 134 | 12 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 448 | 1 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 884 | 2 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 425 | 9 425 | ||
VW | T.V.A. | 19 883 | 19 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890 | 1 890 | ||
VI | Groupe et associés | 55 019 | 55 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 682 | 102 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 743 | 76 567 | 85 175 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 647 | 1 706 | 5 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 612 | 612 | ||
BJ | TOTAL (I) | 170 002 | 78 274 | 91 728 | |
BT | Marchandises | 2 809 | 2 809 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 122 962 | 69 589 | 53 373 | |
BZ | Autres créances | 35 609 | 35 609 | ||
CF | Disponibilités | 36 432 | 36 432 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 217 | 6 217 | ||
CJ | TOTAL (II) | 204 029 | 69 589 | 134 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 031 | 147 863 | 226 168 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DH | Report à nouveau | 69 732 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 454 | |||
DL | TOTAL (I) | 123 486 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 134 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 081 | |||
EA | Autres dettes | 55 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 102 682 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 226 168 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 682 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 004 | 3 004 | ||
FG | Production vendue services | 313 393 | 313 393 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 316 397 | 316 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 316 397 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 333 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 926 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 | |||
FY | Salaires et traitements | 99 280 | |||
FZ | Charges sociales | 24 732 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 180 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 589 | |||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 296 000 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 397 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 583 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 323 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 323 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 527 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 924 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 304 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 304 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 304 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 247 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 793 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 681 | 53 183 | 10 591 | 78 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 681 | 53 183 | 10 591 | 78 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 69 589 | 69 589 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 589 | 69 589 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 589 | 69 589 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 589 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 612 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 296 | |||
UX | Autres créances clients | 3 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 413 | |||
VB | T. V. A. | 11 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 400 | 164 788 | 612 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 134 | 12 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 448 | 1 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 884 | 2 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 425 | 9 425 | ||
VW | T.V.A. | 19 883 | 19 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890 | 1 890 | ||
VI | Groupe et associés | 55 019 | 55 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 682 | 102 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 743 | 76 567 | 85 175 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 647 | 1 706 | 5 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 612 | 612 | ||
BJ | TOTAL (I) | 170 002 | 78 274 | 91 728 | |
BT | Marchandises | 2 809 | 2 809 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 122 962 | 69 589 | 53 373 | |
BZ | Autres créances | 35 609 | 35 609 | ||
CF | Disponibilités | 36 432 | 36 432 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 217 | 6 217 | ||
CJ | TOTAL (II) | 204 029 | 69 589 | 134 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 031 | 147 863 | 226 168 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DH | Report à nouveau | 69 732 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 454 | |||
DL | TOTAL (I) | 123 486 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 134 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 081 | |||
EA | Autres dettes | 55 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 102 682 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 226 168 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 682 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 004 | 3 004 | ||
FG | Production vendue services | 313 393 | 313 393 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 316 397 | 316 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 316 397 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 333 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 926 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 | |||
FY | Salaires et traitements | 99 280 | |||
FZ | Charges sociales | 24 732 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 180 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 589 | |||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 296 000 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 397 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 583 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 323 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 323 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 527 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 924 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 304 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 304 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 304 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 247 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 793 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 681 | 53 183 | 10 591 | 78 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 681 | 53 183 | 10 591 | 78 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 69 589 | 69 589 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 589 | 69 589 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 589 | 69 589 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 589 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 612 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 296 | |||
UX | Autres créances clients | 3 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 413 | |||
VB | T. V. A. | 11 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 400 | 164 788 | 612 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 134 | 12 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 448 | 1 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 884 | 2 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 425 | 9 425 | ||
VW | T.V.A. | 19 883 | 19 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890 | 1 890 | ||
VI | Groupe et associés | 55 019 | 55 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 682 | 102 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 743 | 76 567 | 85 175 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 647 | 1 706 | 5 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 612 | 612 | ||
BJ | TOTAL (I) | 170 002 | 78 274 | 91 728 | |
BT | Marchandises | 2 809 | 2 809 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 122 962 | 69 589 | 53 373 | |
BZ | Autres créances | 35 609 | 35 609 | ||
CF | Disponibilités | 36 432 | 36 432 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 217 | 6 217 | ||
CJ | TOTAL (II) | 204 029 | 69 589 | 134 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 031 | 147 863 | 226 168 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DH | Report à nouveau | 69 732 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 454 | |||
DL | TOTAL (I) | 123 486 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 134 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 081 | |||
EA | Autres dettes | 55 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 102 682 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 226 168 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 682 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 004 | 3 004 | ||
FG | Production vendue services | 313 393 | 313 393 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 316 397 | 316 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 316 397 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 333 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 926 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 | |||
FY | Salaires et traitements | 99 280 | |||
FZ | Charges sociales | 24 732 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 180 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 589 | |||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 296 000 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 397 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 583 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 323 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 323 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 527 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 924 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 304 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 304 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 304 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 247 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 793 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 681 | 53 183 | 10 591 | 78 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 681 | 53 183 | 10 591 | 78 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 69 589 | 69 589 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 589 | 69 589 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 589 | 69 589 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 589 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 612 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 296 | |||
UX | Autres créances clients | 3 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 413 | |||
VB | T. V. A. | 11 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 400 | 164 788 | 612 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 134 | 12 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 448 | 1 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 884 | 2 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 425 | 9 425 | ||
VW | T.V.A. | 19 883 | 19 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890 | 1 890 | ||
VI | Groupe et associés | 55 019 | 55 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 682 | 102 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 743 | 76 567 | 85 175 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 647 | 1 706 | 5 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 612 | 612 | ||
BJ | TOTAL (I) | 170 002 | 78 274 | 91 728 | |
BT | Marchandises | 2 809 | 2 809 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 122 962 | 69 589 | 53 373 | |
BZ | Autres créances | 35 609 | 35 609 | ||
CF | Disponibilités | 36 432 | 36 432 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 217 | 6 217 | ||
CJ | TOTAL (II) | 204 029 | 69 589 | 134 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 031 | 147 863 | 226 168 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DH | Report à nouveau | 69 732 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 454 | |||
DL | TOTAL (I) | 123 486 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 134 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 081 | |||
EA | Autres dettes | 55 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 102 682 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 226 168 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 682 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 004 | 3 004 | ||
FG | Production vendue services | 313 393 | 313 393 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 316 397 | 316 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 316 397 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 333 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 926 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 | |||
FY | Salaires et traitements | 99 280 | |||
FZ | Charges sociales | 24 732 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 180 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 589 | |||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 296 000 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 397 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 583 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 323 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 323 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 527 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 924 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 304 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 304 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 304 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 247 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 793 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 681 | 53 183 | 10 591 | 78 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 681 | 53 183 | 10 591 | 78 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 69 589 | 69 589 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 589 | 69 589 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 589 | 69 589 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 589 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 612 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 296 | |||
UX | Autres créances clients | 3 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 413 | |||
VB | T. V. A. | 11 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 400 | 164 788 | 612 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 134 | 12 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 448 | 1 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 884 | 2 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 425 | 9 425 | ||
VW | T.V.A. | 19 883 | 19 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890 | 1 890 | ||
VI | Groupe et associés | 55 019 | 55 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 682 | 102 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 743 | 76 567 | 85 175 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 647 | 1 706 | 5 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 612 | 612 | ||
BJ | TOTAL (I) | 170 002 | 78 274 | 91 728 | |
BT | Marchandises | 2 809 | 2 809 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 122 962 | 69 589 | 53 373 | |
BZ | Autres créances | 35 609 | 35 609 | ||
CF | Disponibilités | 36 432 | 36 432 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 217 | 6 217 | ||
CJ | TOTAL (II) | 204 029 | 69 589 | 134 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 031 | 147 863 | 226 168 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DH | Report à nouveau | 69 732 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 454 | |||
DL | TOTAL (I) | 123 486 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 134 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 081 | |||
EA | Autres dettes | 55 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 102 682 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 226 168 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 682 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 004 | 3 004 | ||
FG | Production vendue services | 313 393 | 313 393 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 316 397 | 316 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 316 397 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 333 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 926 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 | |||
FY | Salaires et traitements | 99 280 | |||
FZ | Charges sociales | 24 732 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 180 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 589 | |||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 296 000 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 397 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 583 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 323 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 323 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 527 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 924 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 304 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 304 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 304 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 247 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 793 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 681 | 53 183 | 10 591 | 78 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 681 | 53 183 | 10 591 | 78 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 69 589 | 69 589 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 589 | 69 589 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 589 | 69 589 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 589 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 612 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 296 | |||
UX | Autres créances clients | 3 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 413 | |||
VB | T. V. A. | 11 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 400 | 164 788 | 612 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 134 | 12 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 448 | 1 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 884 | 2 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 425 | 9 425 | ||
VW | T.V.A. | 19 883 | 19 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890 | 1 890 | ||
VI | Groupe et associés | 55 019 | 55 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 682 | 102 682 |