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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 190 | 7 190 | ||
AN | Terrains | 160 000 | 160 000 | ||
AP | Constructions | 360 000 | 12 600 | 347 400 | 6 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 445 | 83 943 | 135 501 | 128 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 427 | 53 069 | 221 357 | 104 125 |
AV | Immobilisations en cours | 36 202 | 36 202 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 690 | 12 690 | 14 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 070 053 | 156 803 | 913 250 | 253 580 |
BT | Marchandises | 1 484 | 1 484 | 1 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 119 | 62 382 | 1 146 737 | 527 649 |
BZ | Autres créances | 61 590 | 61 590 | 71 979 | |
CF | Disponibilités | 477 696 | 477 696 | 617 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 992 | 1 992 | 2 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 751 881 | 62 382 | 1 689 499 | 1 221 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 934 | 219 185 | 2 602 749 | 1 474 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | 58 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 800 | 5 800 | ||
DG | Autres réserves | 342 436 | 99 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 322 | 243 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 837 559 | 406 236 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 000 | 78 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 000 | 78 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 520 | 130 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 | 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 282 | 152 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 851 | 559 972 | ||
EA | Autres dettes | 138 087 | 146 484 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 687 190 | 990 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 749 | 1 474 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 133 | 29 133 | 28 354 | |
FG | Production vendue services | 2 731 077 | 2 731 077 | 2 187 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 760 211 | 2 760 211 | 2 215 771 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 221 | 4 262 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 802 437 | 2 222 041 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 481 | 21 518 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 | 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 858 913 | 1 278 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 871 | 17 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 505 | 316 840 | ||
FZ | Charges sociales | 40 318 | 133 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 797 | 42 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 591 | 81 159 | ||
GE | Autres charges | 30 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 187 493 | 1 892 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 614 945 | 329 985 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 176 | 76 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 | 77 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 431 | 3 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 431 | 3 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 253 | -3 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 606 692 | 326 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 834 | 6 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 834 | 6 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 689 | 5 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 966 | 5 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 132 | 1 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 237 | 84 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 449 | 2 228 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 126 | 1 985 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 322 | 243 256 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 751 774 | 466 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190 | 7 190 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 283 | 90 798 | 5 468 | 149 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 473 | 90 798 | 5 468 | 156 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 78 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 000 | 78 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 289 | 10 591 | 30 499 | 62 382 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 289 | 10 591 | 30 499 | 62 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 160 289 | 10 591 | 30 499 | 140 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 591 | 30 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 641 | |||
UX | Autres créances clients | 1 192 478 | |||
VB | T. V. A. | 58 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 390 | 1 272 701 | 12 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 | 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 809 | 96 554 | 323 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 282 | 455 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 032 | 122 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 981 | 104 981 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 114 | 19 114 | ||
VW | T.V.A. | 205 220 | 205 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 504 | 8 504 | ||
VI | Groupe et associés | 1 451 | 1 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 087 | 138 087 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 000 | 144 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 190 | 1 295 935 | 323 193 | 68 062 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 402 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 190 | 7 190 | ||
AN | Terrains | 160 000 | 160 000 | ||
AP | Constructions | 360 000 | 12 600 | 347 400 | 6 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 445 | 83 943 | 135 501 | 128 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 427 | 53 069 | 221 357 | 104 125 |
AV | Immobilisations en cours | 36 202 | 36 202 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 690 | 12 690 | 14 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 070 053 | 156 803 | 913 250 | 253 580 |
BT | Marchandises | 1 484 | 1 484 | 1 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 119 | 62 382 | 1 146 737 | 527 649 |
BZ | Autres créances | 61 590 | 61 590 | 71 979 | |
CF | Disponibilités | 477 696 | 477 696 | 617 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 992 | 1 992 | 2 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 751 881 | 62 382 | 1 689 499 | 1 221 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 934 | 219 185 | 2 602 749 | 1 474 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | 58 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 800 | 5 800 | ||
DG | Autres réserves | 342 436 | 99 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 322 | 243 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 837 559 | 406 236 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 000 | 78 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 000 | 78 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 520 | 130 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 | 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 282 | 152 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 851 | 559 972 | ||
EA | Autres dettes | 138 087 | 146 484 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 687 190 | 990 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 749 | 1 474 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 133 | 29 133 | 28 354 | |
FG | Production vendue services | 2 731 077 | 2 731 077 | 2 187 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 760 211 | 2 760 211 | 2 215 771 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 221 | 4 262 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 802 437 | 2 222 041 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 481 | 21 518 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 | 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 858 913 | 1 278 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 871 | 17 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 505 | 316 840 | ||
FZ | Charges sociales | 40 318 | 133 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 797 | 42 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 591 | 81 159 | ||
GE | Autres charges | 30 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 187 493 | 1 892 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 614 945 | 329 985 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 176 | 76 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 | 77 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 431 | 3 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 431 | 3 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 253 | -3 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 606 692 | 326 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 834 | 6 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 834 | 6 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 689 | 5 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 966 | 5 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 132 | 1 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 237 | 84 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 449 | 2 228 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 126 | 1 985 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 322 | 243 256 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 751 774 | 466 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190 | 7 190 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 283 | 90 798 | 5 468 | 149 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 473 | 90 798 | 5 468 | 156 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 78 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 000 | 78 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 289 | 10 591 | 30 499 | 62 382 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 289 | 10 591 | 30 499 | 62 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 160 289 | 10 591 | 30 499 | 140 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 591 | 30 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 641 | |||
UX | Autres créances clients | 1 192 478 | |||
VB | T. V. A. | 58 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 390 | 1 272 701 | 12 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 | 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 809 | 96 554 | 323 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 282 | 455 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 032 | 122 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 981 | 104 981 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 114 | 19 114 | ||
VW | T.V.A. | 205 220 | 205 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 504 | 8 504 | ||
VI | Groupe et associés | 1 451 | 1 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 087 | 138 087 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 000 | 144 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 190 | 1 295 935 | 323 193 | 68 062 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 402 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 190 | 7 190 | ||
AN | Terrains | 160 000 | 160 000 | ||
AP | Constructions | 360 000 | 12 600 | 347 400 | 6 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 445 | 83 943 | 135 501 | 128 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 427 | 53 069 | 221 357 | 104 125 |
AV | Immobilisations en cours | 36 202 | 36 202 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 690 | 12 690 | 14 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 070 053 | 156 803 | 913 250 | 253 580 |
BT | Marchandises | 1 484 | 1 484 | 1 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 119 | 62 382 | 1 146 737 | 527 649 |
BZ | Autres créances | 61 590 | 61 590 | 71 979 | |
CF | Disponibilités | 477 696 | 477 696 | 617 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 992 | 1 992 | 2 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 751 881 | 62 382 | 1 689 499 | 1 221 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 934 | 219 185 | 2 602 749 | 1 474 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | 58 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 800 | 5 800 | ||
DG | Autres réserves | 342 436 | 99 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 322 | 243 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 837 559 | 406 236 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 000 | 78 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 000 | 78 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 520 | 130 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 | 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 282 | 152 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 851 | 559 972 | ||
EA | Autres dettes | 138 087 | 146 484 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 687 190 | 990 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 749 | 1 474 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 133 | 29 133 | 28 354 | |
FG | Production vendue services | 2 731 077 | 2 731 077 | 2 187 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 760 211 | 2 760 211 | 2 215 771 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 221 | 4 262 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 802 437 | 2 222 041 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 481 | 21 518 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 | 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 858 913 | 1 278 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 871 | 17 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 505 | 316 840 | ||
FZ | Charges sociales | 40 318 | 133 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 797 | 42 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 591 | 81 159 | ||
GE | Autres charges | 30 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 187 493 | 1 892 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 614 945 | 329 985 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 176 | 76 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 | 77 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 431 | 3 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 431 | 3 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 253 | -3 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 606 692 | 326 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 834 | 6 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 834 | 6 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 689 | 5 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 966 | 5 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 132 | 1 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 237 | 84 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 449 | 2 228 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 126 | 1 985 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 322 | 243 256 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 751 774 | 466 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190 | 7 190 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 283 | 90 798 | 5 468 | 149 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 473 | 90 798 | 5 468 | 156 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 78 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 000 | 78 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 289 | 10 591 | 30 499 | 62 382 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 289 | 10 591 | 30 499 | 62 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 160 289 | 10 591 | 30 499 | 140 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 591 | 30 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 641 | |||
UX | Autres créances clients | 1 192 478 | |||
VB | T. V. A. | 58 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 390 | 1 272 701 | 12 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 | 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 809 | 96 554 | 323 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 282 | 455 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 032 | 122 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 981 | 104 981 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 114 | 19 114 | ||
VW | T.V.A. | 205 220 | 205 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 504 | 8 504 | ||
VI | Groupe et associés | 1 451 | 1 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 087 | 138 087 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 000 | 144 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 190 | 1 295 935 | 323 193 | 68 062 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 402 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 335 |