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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 119 | 17 699 | 3 420 | |
AP | Constructions | 16 033 | 11 647 | 4 386 | 3 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 109 | 88 250 | 89 859 | 93 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 536 | 66 749 | 29 787 | 28 432 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 541 | 30 541 | 28 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 342 338 | 184 345 | 157 993 | 154 562 |
BT | Marchandises | 539 982 | 34 459 | 505 524 | 532 975 |
BX | Clients et comptes rattachés | 919 751 | 18 485 | 901 267 | 647 478 |
CF | Disponibilités | 81 064 | 81 064 | 127 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 097 | 17 097 | 24 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 651 227 | 52 943 | 1 598 283 | 1 409 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 565 | 237 289 | 1 756 276 | 1 564 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 733 092 | 723 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 007 | 59 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 983 099 | 948 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 515 | 335 814 | ||
EA | Autres dettes | 12 890 | 11 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 773 177 | 616 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 276 | 1 564 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 138 719 | 16 486 | 3 155 205 | 2 640 770 |
FG | Production vendue services | 481 261 | 419 | 481 680 | 496 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 619 980 | 16 905 | 3 636 885 | 3 137 078 |
FN | Production immobilisée | 29 738 | 31 989 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 521 | 6 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 248 | 80 011 | ||
FQ | Autres produits | 2 793 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 744 184 | 3 255 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 334 771 | 1 941 708 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 430 | 10 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 705 | 17 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 626 818 | 606 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 096 | 18 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 714 | 329 413 | ||
FZ | Charges sociales | 135 112 | 120 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 504 | 55 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 843 | 63 517 | ||
GE | Autres charges | 21 012 | 37 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 669 004 | 3 200 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 181 | 54 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 327 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 708 | 2 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 708 | 2 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 708 | -2 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 472 | 51 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 997 | 95 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 499 | 79 078 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 497 | 79 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 489 | 52 088 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -210 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 279 | 57 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 218 | 21 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 683 | 13 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 681 | 3 334 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 674 | 3 274 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 007 | 59 923 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 988 | 40 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 699 | 17 699 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 572 | 50 714 | 75 436 | 166 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 271 | 50 714 | 75 436 | 184 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 48 437 | 34 459 | 48 437 | 34 459 |
6T | Sur comptes clients | 21 911 | 11 384 | 14 811 | 18 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 348 | 45 843 | 63 248 | 52 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 348 | 45 843 | 63 248 | 52 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 843 | 63 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 541 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 233 | |||
UX | Autres créances clients | 860 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 037 | |||
VB | T. V. A. | 2 665 | |||
VP | Divers | 14 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 721 | 1 030 180 | 30 541 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 731 | 20 179 | 21 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 515 | 447 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 614 | 52 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 663 | 35 663 | ||
VW | T.V.A. | 59 092 | 59 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472 | 8 472 | ||
VI | Groupe et associés | 115 200 | 115 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 890 | 12 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 177 | 751 625 | 21 552 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 119 | 17 699 | 3 420 | |
AP | Constructions | 16 033 | 11 647 | 4 386 | 3 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 109 | 88 250 | 89 859 | 93 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 536 | 66 749 | 29 787 | 28 432 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 541 | 30 541 | 28 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 342 338 | 184 345 | 157 993 | 154 562 |
BT | Marchandises | 539 982 | 34 459 | 505 524 | 532 975 |
BX | Clients et comptes rattachés | 919 751 | 18 485 | 901 267 | 647 478 |
CF | Disponibilités | 81 064 | 81 064 | 127 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 097 | 17 097 | 24 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 651 227 | 52 943 | 1 598 283 | 1 409 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 565 | 237 289 | 1 756 276 | 1 564 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 733 092 | 723 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 007 | 59 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 983 099 | 948 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 515 | 335 814 | ||
EA | Autres dettes | 12 890 | 11 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 773 177 | 616 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 276 | 1 564 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 138 719 | 16 486 | 3 155 205 | 2 640 770 |
FG | Production vendue services | 481 261 | 419 | 481 680 | 496 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 619 980 | 16 905 | 3 636 885 | 3 137 078 |
FN | Production immobilisée | 29 738 | 31 989 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 521 | 6 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 248 | 80 011 | ||
FQ | Autres produits | 2 793 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 744 184 | 3 255 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 334 771 | 1 941 708 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 430 | 10 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 705 | 17 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 626 818 | 606 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 096 | 18 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 714 | 329 413 | ||
FZ | Charges sociales | 135 112 | 120 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 504 | 55 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 843 | 63 517 | ||
GE | Autres charges | 21 012 | 37 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 669 004 | 3 200 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 181 | 54 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 327 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 708 | 2 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 708 | 2 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 708 | -2 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 472 | 51 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 997 | 95 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 499 | 79 078 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 497 | 79 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 489 | 52 088 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -210 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 279 | 57 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 218 | 21 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 683 | 13 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 681 | 3 334 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 674 | 3 274 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 007 | 59 923 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 988 | 40 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 699 | 17 699 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 572 | 50 714 | 75 436 | 166 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 271 | 50 714 | 75 436 | 184 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 48 437 | 34 459 | 48 437 | 34 459 |
6T | Sur comptes clients | 21 911 | 11 384 | 14 811 | 18 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 348 | 45 843 | 63 248 | 52 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 348 | 45 843 | 63 248 | 52 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 843 | 63 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 541 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 233 | |||
UX | Autres créances clients | 860 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 037 | |||
VB | T. V. A. | 2 665 | |||
VP | Divers | 14 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 721 | 1 030 180 | 30 541 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 731 | 20 179 | 21 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 515 | 447 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 614 | 52 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 663 | 35 663 | ||
VW | T.V.A. | 59 092 | 59 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472 | 8 472 | ||
VI | Groupe et associés | 115 200 | 115 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 890 | 12 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 177 | 751 625 | 21 552 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 119 | 17 699 | 3 420 | |
AP | Constructions | 16 033 | 11 647 | 4 386 | 3 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 109 | 88 250 | 89 859 | 93 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 536 | 66 749 | 29 787 | 28 432 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 541 | 30 541 | 28 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 342 338 | 184 345 | 157 993 | 154 562 |
BT | Marchandises | 539 982 | 34 459 | 505 524 | 532 975 |
BX | Clients et comptes rattachés | 919 751 | 18 485 | 901 267 | 647 478 |
CF | Disponibilités | 81 064 | 81 064 | 127 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 097 | 17 097 | 24 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 651 227 | 52 943 | 1 598 283 | 1 409 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 565 | 237 289 | 1 756 276 | 1 564 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 733 092 | 723 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 007 | 59 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 983 099 | 948 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 515 | 335 814 | ||
EA | Autres dettes | 12 890 | 11 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 773 177 | 616 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 276 | 1 564 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 138 719 | 16 486 | 3 155 205 | 2 640 770 |
FG | Production vendue services | 481 261 | 419 | 481 680 | 496 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 619 980 | 16 905 | 3 636 885 | 3 137 078 |
FN | Production immobilisée | 29 738 | 31 989 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 521 | 6 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 248 | 80 011 | ||
FQ | Autres produits | 2 793 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 744 184 | 3 255 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 334 771 | 1 941 708 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 430 | 10 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 705 | 17 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 626 818 | 606 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 096 | 18 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 714 | 329 413 | ||
FZ | Charges sociales | 135 112 | 120 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 504 | 55 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 843 | 63 517 | ||
GE | Autres charges | 21 012 | 37 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 669 004 | 3 200 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 181 | 54 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 327 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 708 | 2 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 708 | 2 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 708 | -2 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 472 | 51 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 997 | 95 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 499 | 79 078 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 497 | 79 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 489 | 52 088 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -210 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 279 | 57 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 218 | 21 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 683 | 13 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 681 | 3 334 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 674 | 3 274 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 007 | 59 923 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 988 | 40 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 699 | 17 699 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 572 | 50 714 | 75 436 | 166 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 271 | 50 714 | 75 436 | 184 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 48 437 | 34 459 | 48 437 | 34 459 |
6T | Sur comptes clients | 21 911 | 11 384 | 14 811 | 18 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 348 | 45 843 | 63 248 | 52 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 348 | 45 843 | 63 248 | 52 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 843 | 63 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 541 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 233 | |||
UX | Autres créances clients | 860 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 037 | |||
VB | T. V. A. | 2 665 | |||
VP | Divers | 14 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 721 | 1 030 180 | 30 541 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 731 | 20 179 | 21 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 515 | 447 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 614 | 52 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 663 | 35 663 | ||
VW | T.V.A. | 59 092 | 59 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472 | 8 472 | ||
VI | Groupe et associés | 115 200 | 115 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 890 | 12 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 177 | 751 625 | 21 552 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 119 | 17 699 | 3 420 | |
AP | Constructions | 16 033 | 11 647 | 4 386 | 3 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 109 | 88 250 | 89 859 | 93 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 536 | 66 749 | 29 787 | 28 432 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 541 | 30 541 | 28 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 342 338 | 184 345 | 157 993 | 154 562 |
BT | Marchandises | 539 982 | 34 459 | 505 524 | 532 975 |
BX | Clients et comptes rattachés | 919 751 | 18 485 | 901 267 | 647 478 |
CF | Disponibilités | 81 064 | 81 064 | 127 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 097 | 17 097 | 24 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 651 227 | 52 943 | 1 598 283 | 1 409 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 565 | 237 289 | 1 756 276 | 1 564 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 733 092 | 723 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 007 | 59 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 983 099 | 948 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 515 | 335 814 | ||
EA | Autres dettes | 12 890 | 11 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 773 177 | 616 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 276 | 1 564 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 138 719 | 16 486 | 3 155 205 | 2 640 770 |
FG | Production vendue services | 481 261 | 419 | 481 680 | 496 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 619 980 | 16 905 | 3 636 885 | 3 137 078 |
FN | Production immobilisée | 29 738 | 31 989 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 521 | 6 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 248 | 80 011 | ||
FQ | Autres produits | 2 793 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 744 184 | 3 255 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 334 771 | 1 941 708 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 430 | 10 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 705 | 17 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 626 818 | 606 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 096 | 18 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 714 | 329 413 | ||
FZ | Charges sociales | 135 112 | 120 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 504 | 55 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 843 | 63 517 | ||
GE | Autres charges | 21 012 | 37 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 669 004 | 3 200 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 181 | 54 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 327 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 708 | 2 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 708 | 2 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 708 | -2 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 472 | 51 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 997 | 95 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 499 | 79 078 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 497 | 79 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 489 | 52 088 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -210 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 279 | 57 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 218 | 21 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 683 | 13 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 681 | 3 334 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 674 | 3 274 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 007 | 59 923 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 988 | 40 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 699 | 17 699 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 572 | 50 714 | 75 436 | 166 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 271 | 50 714 | 75 436 | 184 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 48 437 | 34 459 | 48 437 | 34 459 |
6T | Sur comptes clients | 21 911 | 11 384 | 14 811 | 18 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 348 | 45 843 | 63 248 | 52 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 348 | 45 843 | 63 248 | 52 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 843 | 63 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 541 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 233 | |||
UX | Autres créances clients | 860 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 037 | |||
VB | T. V. A. | 2 665 | |||
VP | Divers | 14 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 721 | 1 030 180 | 30 541 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 731 | 20 179 | 21 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 515 | 447 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 614 | 52 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 663 | 35 663 | ||
VW | T.V.A. | 59 092 | 59 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472 | 8 472 | ||
VI | Groupe et associés | 115 200 | 115 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 890 | 12 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 177 | 751 625 | 21 552 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 119 | 17 699 | 3 420 | |
AP | Constructions | 16 033 | 11 647 | 4 386 | 3 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 109 | 88 250 | 89 859 | 93 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 536 | 66 749 | 29 787 | 28 432 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 541 | 30 541 | 28 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 342 338 | 184 345 | 157 993 | 154 562 |
BT | Marchandises | 539 982 | 34 459 | 505 524 | 532 975 |
BX | Clients et comptes rattachés | 919 751 | 18 485 | 901 267 | 647 478 |
CF | Disponibilités | 81 064 | 81 064 | 127 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 097 | 17 097 | 24 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 651 227 | 52 943 | 1 598 283 | 1 409 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 565 | 237 289 | 1 756 276 | 1 564 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 733 092 | 723 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 007 | 59 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 983 099 | 948 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 515 | 335 814 | ||
EA | Autres dettes | 12 890 | 11 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 773 177 | 616 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 276 | 1 564 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 138 719 | 16 486 | 3 155 205 | 2 640 770 |
FG | Production vendue services | 481 261 | 419 | 481 680 | 496 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 619 980 | 16 905 | 3 636 885 | 3 137 078 |
FN | Production immobilisée | 29 738 | 31 989 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 521 | 6 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 248 | 80 011 | ||
FQ | Autres produits | 2 793 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 744 184 | 3 255 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 334 771 | 1 941 708 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 430 | 10 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 705 | 17 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 626 818 | 606 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 096 | 18 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 714 | 329 413 | ||
FZ | Charges sociales | 135 112 | 120 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 504 | 55 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 843 | 63 517 | ||
GE | Autres charges | 21 012 | 37 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 669 004 | 3 200 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 181 | 54 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 327 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 708 | 2 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 708 | 2 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 708 | -2 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 472 | 51 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 997 | 95 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 499 | 79 078 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 497 | 79 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 489 | 52 088 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -210 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 279 | 57 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 218 | 21 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 683 | 13 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 681 | 3 334 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 674 | 3 274 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 007 | 59 923 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 988 | 40 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 699 | 17 699 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 572 | 50 714 | 75 436 | 166 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 271 | 50 714 | 75 436 | 184 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 48 437 | 34 459 | 48 437 | 34 459 |
6T | Sur comptes clients | 21 911 | 11 384 | 14 811 | 18 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 348 | 45 843 | 63 248 | 52 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 348 | 45 843 | 63 248 | 52 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 843 | 63 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 541 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 233 | |||
UX | Autres créances clients | 860 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 037 | |||
VB | T. V. A. | 2 665 | |||
VP | Divers | 14 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 721 | 1 030 180 | 30 541 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 731 | 20 179 | 21 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 515 | 447 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 614 | 52 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 663 | 35 663 | ||
VW | T.V.A. | 59 092 | 59 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472 | 8 472 | ||
VI | Groupe et associés | 115 200 | 115 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 890 | 12 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 177 | 751 625 | 21 552 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 119 | 17 699 | 3 420 | |
AP | Constructions | 16 033 | 11 647 | 4 386 | 3 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 109 | 88 250 | 89 859 | 93 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 536 | 66 749 | 29 787 | 28 432 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 541 | 30 541 | 28 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 342 338 | 184 345 | 157 993 | 154 562 |
BT | Marchandises | 539 982 | 34 459 | 505 524 | 532 975 |
BX | Clients et comptes rattachés | 919 751 | 18 485 | 901 267 | 647 478 |
CF | Disponibilités | 81 064 | 81 064 | 127 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 097 | 17 097 | 24 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 651 227 | 52 943 | 1 598 283 | 1 409 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 565 | 237 289 | 1 756 276 | 1 564 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 733 092 | 723 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 007 | 59 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 983 099 | 948 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 515 | 335 814 | ||
EA | Autres dettes | 12 890 | 11 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 773 177 | 616 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 276 | 1 564 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 138 719 | 16 486 | 3 155 205 | 2 640 770 |
FG | Production vendue services | 481 261 | 419 | 481 680 | 496 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 619 980 | 16 905 | 3 636 885 | 3 137 078 |
FN | Production immobilisée | 29 738 | 31 989 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 521 | 6 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 248 | 80 011 | ||
FQ | Autres produits | 2 793 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 744 184 | 3 255 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 334 771 | 1 941 708 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 430 | 10 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 705 | 17 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 626 818 | 606 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 096 | 18 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 714 | 329 413 | ||
FZ | Charges sociales | 135 112 | 120 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 504 | 55 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 843 | 63 517 | ||
GE | Autres charges | 21 012 | 37 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 669 004 | 3 200 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 181 | 54 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 327 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 708 | 2 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 708 | 2 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 708 | -2 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 472 | 51 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 997 | 95 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 499 | 79 078 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 497 | 79 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 489 | 52 088 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -210 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 279 | 57 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 218 | 21 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 683 | 13 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 681 | 3 334 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 674 | 3 274 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 007 | 59 923 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 988 | 40 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 699 | 17 699 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 572 | 50 714 | 75 436 | 166 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 271 | 50 714 | 75 436 | 184 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 48 437 | 34 459 | 48 437 | 34 459 |
6T | Sur comptes clients | 21 911 | 11 384 | 14 811 | 18 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 348 | 45 843 | 63 248 | 52 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 348 | 45 843 | 63 248 | 52 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 843 | 63 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 541 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 233 | |||
UX | Autres créances clients | 860 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 037 | |||
VB | T. V. A. | 2 665 | |||
VP | Divers | 14 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 721 | 1 030 180 | 30 541 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 731 | 20 179 | 21 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 515 | 447 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 614 | 52 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 663 | 35 663 | ||
VW | T.V.A. | 59 092 | 59 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472 | 8 472 | ||
VI | Groupe et associés | 115 200 | 115 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 890 | 12 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 177 | 751 625 | 21 552 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 822 |