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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 644 | 67 369 | 41 275 | 62 055 |
CU | Autres participations | 877 256 | 208 050 | 669 206 | 877 256 |
BJ | TOTAL (I) | 985 900 | 275 419 | 710 481 | 939 311 |
BZ | Autres créances | 6 872 | | 6 872 | 18 015 |
CF | Disponibilités | | | | 347 |
CH | Charges constatées d’avance | 4 521 | | 4 521 | 4 329 |
CJ | TOTAL (II) | 11 393 | | 11 393 | 22 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 293 | 275 419 | 721 874 | 962 003 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | | |
DG | Autres réserves | 481 530 | 477 474 | | |
DH | Report à nouveau | | -2 786 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 559 | 6 842 | | |
DK | Provisions réglementées | 45 056 | 45 056 | | |
DL | TOTAL (I) | 282 627 | 533 186 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 037 | 1 134 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 964 | 306 432 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 604 | 23 497 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 941 | 10 029 | | |
EA | Autres dettes | 97 701 | 87 725 | | |
EC | TOTAL (IV) | 439 247 | 428 817 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 721 874 | 962 003 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 247 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 037 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 186 000 | | 186 000 | 186 587 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 186 000 | | 186 000 | 186 587 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 | |
FQ | Autres produits | | | 497 | 3 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 090 | 186 590 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 15 823 | 10 443 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 372 | 11 056 |
FY | Salaires et traitements | | | 104 070 | 89 086 |
FZ | Charges sociales | | | 75 419 | 62 012 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 20 780 | 20 780 |
GE | Autres charges | | | 93 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 558 | 193 378 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -40 468 | -6 788 |
GJ | Produits financiers de participations | | | | 55 188 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | | 55 188 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 050 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 2 041 | 2 058 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 210 091 | 2 058 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -210 091 | 53 130 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -250 559 | 46 342 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 500 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 500 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 500 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | -39 500 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 090 | 241 778 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 649 | 234 936 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -250 559 | 6 842 | | |
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 47 116 | 46 010 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 589 | 20 780 | | 67 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 589 | 20 780 | | 67 369 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 45 056 |
3Z | Total Provisions réglementées | 45 056 | | | 45 056 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 208 050 | | 208 050 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 056 | 208 050 | | 253 106 |
UG | - Financières | | 208 050 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VM | Impôts sur les bénéfices | 1 480 | | | |
VB | T. V. A. | 1 329 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 839 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 4 521 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 393 | 11 393 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 037 | 6 037 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 604 | 15 604 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 718 | 3 718 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 136 | 7 136 | | |
VW | T.V.A. | 537 | 537 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 550 | 550 | | |
VI | Groupe et associés | 389 665 | 389 665 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000 | 16 000 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 247 | 439 247 | | |