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d'Escurolles
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Déposant 1 : LOCARMOR, SAS
Numéro de SIREN : 377080445
Adresse :
Zône Industrielle de KERNEVEZ, 5 RÖNTGEN, BP 1454
29104 QUIMPER CEDEX
FR
Mandataire 1 : LOCARMOR, M. LENGRAND PHILIPPE
Adresse :
Zône Industrielle de KERNEVEZ, 5 RÖNTGEN, BP 1454
29104 QUIMPER CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 402 053 | 370 696 | 31 357 | 6 508 |
AH | Fonds commercial | 720 000 | 720 000 | 920 188 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 188 | 200 188 | ||
AP | Constructions | 300 042 | 89 632 | 210 410 | 154 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 653 218 | 15 977 408 | 1 675 810 | 1 094 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 857 802 | 7 849 565 | 2 008 237 | 2 006 143 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | 8 263 | |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 222 618 | 10 907 | 211 711 | 205 956 |
BJ | TOTAL (I) | 29 364 421 | 24 298 209 | 5 066 212 | 4 402 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 249 870 | 249 870 | 23 194 | |
BT | Marchandises | 1 314 234 | 1 314 234 | 1 433 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 954 345 | 757 413 | 9 196 932 | 8 488 777 |
BZ | Autres créances | 1 349 257 | 1 349 257 | 1 456 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 555 | 1 555 | 1 555 | |
CF | Disponibilités | 2 356 993 | 2 356 993 | 2 047 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 523 624 | 523 624 | 711 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 749 879 | 757 413 | 14 992 465 | 14 163 382 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 114 300 | 25 055 623 | 20 058 677 | 18 565 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 009 000 | 1 009 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 900 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 974 437 | 5 644 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 463 | 938 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 958 800 | 7 691 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 198 | 286 308 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 198 | 286 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 819 | 2 748 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 203 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 166 | 2 871 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 209 851 | 4 111 473 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036 390 | 17 641 | ||
EA | Autres dettes | 463 809 | 478 024 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 644 | 42 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 958 680 | 10 587 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 058 677 | 18 565 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 147 262 | 8 238 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 172 984 | 6 172 984 | 5 784 515 | |
FG | Production vendue services | 37 761 720 | 37 761 720 | 35 459 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 934 704 | 43 934 704 | 41 244 411 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 009 | 13 534 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 392 | 450 980 | ||
FQ | Autres produits | 16 895 | 73 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 460 000 | 41 782 222 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 509 217 | 3 256 687 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 389 | 21 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 658 334 | 759 575 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 601 | -23 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 406 352 | 22 739 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088 633 | 1 038 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 847 893 | 9 879 160 | ||
FZ | Charges sociales | 3 178 793 | 3 148 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 150 925 | 1 273 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 076 | 196 986 | ||
GE | Autres charges | 77 875 | 185 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 166 884 | 42 476 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 293 116 | -694 617 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 399 | 4 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 995 | 4 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 468 | 89 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 468 | 89 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 473 | -84 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 227 643 | -778 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 914 | 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191 083 | 1 872 473 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196 997 | 2 035 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357 | 240 123 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 645 | 13 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 | 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 066 | 253 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 185 931 | 1 781 432 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 721 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 583 | 64 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 660 992 | 43 822 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 786 529 | 42 883 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 874 463 | 938 507 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 107 593 | 9 692 182 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 274 415 | 233 588 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 63 084 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 703 | 49 993 | 370 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 607 817 | 1 100 931 | 792 142 | 23 916 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 928 520 | 1 150 924 | 792 142 | 24 287 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 198 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 308 | 145 110 | 141 198 | |
6T | Sur comptes clients | 630 204 | 214 076 | 86 867 | 757 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 641 111 | 214 076 | 86 867 | 768 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 419 | 214 076 | 231 977 | 909 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 076 | 231 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 222 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 907 629 | |||
UX | Autres créances clients | 9 046 716 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 341 | |||
VB | T. V. A. | 395 478 | |||
VP | Divers | 111 297 | |||
VC | Groupe et associés | 697 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 523 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 049 845 | 11 317 315 | 732 530 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 461 | 9 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349 359 | 537 941 | 1 721 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 853 166 | 2 853 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 263 823 | 1 263 823 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317 900 | 1 317 900 | ||
VW | T.V.A. | 1 543 686 | 1 543 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 271 | 84 271 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036 390 | 1 036 390 | ||
VI | Groupe et associés | 171 | 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 809 | 463 809 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 644 | 36 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 958 680 | 9 147 262 | 1 721 418 | 90 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 402 053 | 370 696 | 31 357 | 6 508 |
AH | Fonds commercial | 720 000 | 720 000 | 920 188 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 188 | 200 188 | ||
AP | Constructions | 300 042 | 89 632 | 210 410 | 154 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 653 218 | 15 977 408 | 1 675 810 | 1 094 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 857 802 | 7 849 565 | 2 008 237 | 2 006 143 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | 8 263 | |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 222 618 | 10 907 | 211 711 | 205 956 |
BJ | TOTAL (I) | 29 364 421 | 24 298 209 | 5 066 212 | 4 402 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 249 870 | 249 870 | 23 194 | |
BT | Marchandises | 1 314 234 | 1 314 234 | 1 433 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 954 345 | 757 413 | 9 196 932 | 8 488 777 |
BZ | Autres créances | 1 349 257 | 1 349 257 | 1 456 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 555 | 1 555 | 1 555 | |
CF | Disponibilités | 2 356 993 | 2 356 993 | 2 047 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 523 624 | 523 624 | 711 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 749 879 | 757 413 | 14 992 465 | 14 163 382 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 114 300 | 25 055 623 | 20 058 677 | 18 565 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 009 000 | 1 009 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 900 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 974 437 | 5 644 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 463 | 938 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 958 800 | 7 691 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 198 | 286 308 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 198 | 286 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 819 | 2 748 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 203 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 166 | 2 871 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 209 851 | 4 111 473 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036 390 | 17 641 | ||
EA | Autres dettes | 463 809 | 478 024 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 644 | 42 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 958 680 | 10 587 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 058 677 | 18 565 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 147 262 | 8 238 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 172 984 | 6 172 984 | 5 784 515 | |
FG | Production vendue services | 37 761 720 | 37 761 720 | 35 459 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 934 704 | 43 934 704 | 41 244 411 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 009 | 13 534 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 392 | 450 980 | ||
FQ | Autres produits | 16 895 | 73 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 460 000 | 41 782 222 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 509 217 | 3 256 687 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 389 | 21 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 658 334 | 759 575 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 601 | -23 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 406 352 | 22 739 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088 633 | 1 038 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 847 893 | 9 879 160 | ||
FZ | Charges sociales | 3 178 793 | 3 148 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 150 925 | 1 273 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 076 | 196 986 | ||
GE | Autres charges | 77 875 | 185 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 166 884 | 42 476 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 293 116 | -694 617 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 399 | 4 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 995 | 4 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 468 | 89 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 468 | 89 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 473 | -84 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 227 643 | -778 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 914 | 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191 083 | 1 872 473 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196 997 | 2 035 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357 | 240 123 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 645 | 13 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 | 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 066 | 253 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 185 931 | 1 781 432 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 721 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 583 | 64 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 660 992 | 43 822 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 786 529 | 42 883 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 874 463 | 938 507 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 107 593 | 9 692 182 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 274 415 | 233 588 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 63 084 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 703 | 49 993 | 370 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 607 817 | 1 100 931 | 792 142 | 23 916 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 928 520 | 1 150 924 | 792 142 | 24 287 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 198 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 308 | 145 110 | 141 198 | |
6T | Sur comptes clients | 630 204 | 214 076 | 86 867 | 757 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 641 111 | 214 076 | 86 867 | 768 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 419 | 214 076 | 231 977 | 909 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 076 | 231 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 222 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 907 629 | |||
UX | Autres créances clients | 9 046 716 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 341 | |||
VB | T. V. A. | 395 478 | |||
VP | Divers | 111 297 | |||
VC | Groupe et associés | 697 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 523 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 049 845 | 11 317 315 | 732 530 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 461 | 9 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349 359 | 537 941 | 1 721 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 853 166 | 2 853 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 263 823 | 1 263 823 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317 900 | 1 317 900 | ||
VW | T.V.A. | 1 543 686 | 1 543 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 271 | 84 271 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036 390 | 1 036 390 | ||
VI | Groupe et associés | 171 | 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 809 | 463 809 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 644 | 36 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 958 680 | 9 147 262 | 1 721 418 | 90 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 402 053 | 370 696 | 31 357 | 6 508 |
AH | Fonds commercial | 720 000 | 720 000 | 920 188 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 188 | 200 188 | ||
AP | Constructions | 300 042 | 89 632 | 210 410 | 154 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 653 218 | 15 977 408 | 1 675 810 | 1 094 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 857 802 | 7 849 565 | 2 008 237 | 2 006 143 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | 8 263 | |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 222 618 | 10 907 | 211 711 | 205 956 |
BJ | TOTAL (I) | 29 364 421 | 24 298 209 | 5 066 212 | 4 402 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 249 870 | 249 870 | 23 194 | |
BT | Marchandises | 1 314 234 | 1 314 234 | 1 433 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 954 345 | 757 413 | 9 196 932 | 8 488 777 |
BZ | Autres créances | 1 349 257 | 1 349 257 | 1 456 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 555 | 1 555 | 1 555 | |
CF | Disponibilités | 2 356 993 | 2 356 993 | 2 047 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 523 624 | 523 624 | 711 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 749 879 | 757 413 | 14 992 465 | 14 163 382 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 114 300 | 25 055 623 | 20 058 677 | 18 565 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 009 000 | 1 009 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 900 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 974 437 | 5 644 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 463 | 938 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 958 800 | 7 691 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 198 | 286 308 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 198 | 286 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 819 | 2 748 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 203 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 166 | 2 871 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 209 851 | 4 111 473 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036 390 | 17 641 | ||
EA | Autres dettes | 463 809 | 478 024 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 644 | 42 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 958 680 | 10 587 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 058 677 | 18 565 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 147 262 | 8 238 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 172 984 | 6 172 984 | 5 784 515 | |
FG | Production vendue services | 37 761 720 | 37 761 720 | 35 459 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 934 704 | 43 934 704 | 41 244 411 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 009 | 13 534 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 392 | 450 980 | ||
FQ | Autres produits | 16 895 | 73 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 460 000 | 41 782 222 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 509 217 | 3 256 687 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 389 | 21 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 658 334 | 759 575 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 601 | -23 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 406 352 | 22 739 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088 633 | 1 038 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 847 893 | 9 879 160 | ||
FZ | Charges sociales | 3 178 793 | 3 148 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 150 925 | 1 273 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 076 | 196 986 | ||
GE | Autres charges | 77 875 | 185 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 166 884 | 42 476 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 293 116 | -694 617 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 399 | 4 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 995 | 4 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 468 | 89 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 468 | 89 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 473 | -84 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 227 643 | -778 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 914 | 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191 083 | 1 872 473 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196 997 | 2 035 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357 | 240 123 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 645 | 13 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 | 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 066 | 253 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 185 931 | 1 781 432 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 721 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 583 | 64 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 660 992 | 43 822 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 786 529 | 42 883 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 874 463 | 938 507 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 107 593 | 9 692 182 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 274 415 | 233 588 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 63 084 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 703 | 49 993 | 370 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 607 817 | 1 100 931 | 792 142 | 23 916 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 928 520 | 1 150 924 | 792 142 | 24 287 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 198 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 308 | 145 110 | 141 198 | |
6T | Sur comptes clients | 630 204 | 214 076 | 86 867 | 757 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 641 111 | 214 076 | 86 867 | 768 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 419 | 214 076 | 231 977 | 909 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 076 | 231 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 222 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 907 629 | |||
UX | Autres créances clients | 9 046 716 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 341 | |||
VB | T. V. A. | 395 478 | |||
VP | Divers | 111 297 | |||
VC | Groupe et associés | 697 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 523 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 049 845 | 11 317 315 | 732 530 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 461 | 9 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349 359 | 537 941 | 1 721 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 853 166 | 2 853 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 263 823 | 1 263 823 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317 900 | 1 317 900 | ||
VW | T.V.A. | 1 543 686 | 1 543 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 271 | 84 271 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036 390 | 1 036 390 | ||
VI | Groupe et associés | 171 | 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 809 | 463 809 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 644 | 36 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 958 680 | 9 147 262 | 1 721 418 | 90 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 402 053 | 370 696 | 31 357 | 6 508 |
AH | Fonds commercial | 720 000 | 720 000 | 920 188 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 188 | 200 188 | ||
AP | Constructions | 300 042 | 89 632 | 210 410 | 154 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 653 218 | 15 977 408 | 1 675 810 | 1 094 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 857 802 | 7 849 565 | 2 008 237 | 2 006 143 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | 8 263 | |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 222 618 | 10 907 | 211 711 | 205 956 |
BJ | TOTAL (I) | 29 364 421 | 24 298 209 | 5 066 212 | 4 402 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 249 870 | 249 870 | 23 194 | |
BT | Marchandises | 1 314 234 | 1 314 234 | 1 433 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 954 345 | 757 413 | 9 196 932 | 8 488 777 |
BZ | Autres créances | 1 349 257 | 1 349 257 | 1 456 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 555 | 1 555 | 1 555 | |
CF | Disponibilités | 2 356 993 | 2 356 993 | 2 047 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 523 624 | 523 624 | 711 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 749 879 | 757 413 | 14 992 465 | 14 163 382 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 114 300 | 25 055 623 | 20 058 677 | 18 565 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 009 000 | 1 009 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 900 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 974 437 | 5 644 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 463 | 938 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 958 800 | 7 691 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 198 | 286 308 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 198 | 286 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 819 | 2 748 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 203 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 166 | 2 871 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 209 851 | 4 111 473 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036 390 | 17 641 | ||
EA | Autres dettes | 463 809 | 478 024 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 644 | 42 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 958 680 | 10 587 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 058 677 | 18 565 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 147 262 | 8 238 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 172 984 | 6 172 984 | 5 784 515 | |
FG | Production vendue services | 37 761 720 | 37 761 720 | 35 459 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 934 704 | 43 934 704 | 41 244 411 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 009 | 13 534 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 392 | 450 980 | ||
FQ | Autres produits | 16 895 | 73 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 460 000 | 41 782 222 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 509 217 | 3 256 687 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 389 | 21 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 658 334 | 759 575 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 601 | -23 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 406 352 | 22 739 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088 633 | 1 038 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 847 893 | 9 879 160 | ||
FZ | Charges sociales | 3 178 793 | 3 148 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 150 925 | 1 273 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 076 | 196 986 | ||
GE | Autres charges | 77 875 | 185 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 166 884 | 42 476 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 293 116 | -694 617 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 399 | 4 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 995 | 4 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 468 | 89 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 468 | 89 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 473 | -84 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 227 643 | -778 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 914 | 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191 083 | 1 872 473 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196 997 | 2 035 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357 | 240 123 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 645 | 13 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 | 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 066 | 253 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 185 931 | 1 781 432 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 721 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 583 | 64 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 660 992 | 43 822 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 786 529 | 42 883 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 874 463 | 938 507 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 107 593 | 9 692 182 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 274 415 | 233 588 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 63 084 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 703 | 49 993 | 370 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 607 817 | 1 100 931 | 792 142 | 23 916 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 928 520 | 1 150 924 | 792 142 | 24 287 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 198 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 308 | 145 110 | 141 198 | |
6T | Sur comptes clients | 630 204 | 214 076 | 86 867 | 757 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 641 111 | 214 076 | 86 867 | 768 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 419 | 214 076 | 231 977 | 909 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 076 | 231 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 222 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 907 629 | |||
UX | Autres créances clients | 9 046 716 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 341 | |||
VB | T. V. A. | 395 478 | |||
VP | Divers | 111 297 | |||
VC | Groupe et associés | 697 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 523 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 049 845 | 11 317 315 | 732 530 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 461 | 9 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349 359 | 537 941 | 1 721 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 853 166 | 2 853 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 263 823 | 1 263 823 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317 900 | 1 317 900 | ||
VW | T.V.A. | 1 543 686 | 1 543 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 271 | 84 271 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036 390 | 1 036 390 | ||
VI | Groupe et associés | 171 | 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 809 | 463 809 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 644 | 36 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 958 680 | 9 147 262 | 1 721 418 | 90 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 402 053 | 370 696 | 31 357 | 6 508 |
AH | Fonds commercial | 720 000 | 720 000 | 920 188 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 188 | 200 188 | ||
AP | Constructions | 300 042 | 89 632 | 210 410 | 154 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 653 218 | 15 977 408 | 1 675 810 | 1 094 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 857 802 | 7 849 565 | 2 008 237 | 2 006 143 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | 8 263 | |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 222 618 | 10 907 | 211 711 | 205 956 |
BJ | TOTAL (I) | 29 364 421 | 24 298 209 | 5 066 212 | 4 402 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 249 870 | 249 870 | 23 194 | |
BT | Marchandises | 1 314 234 | 1 314 234 | 1 433 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 954 345 | 757 413 | 9 196 932 | 8 488 777 |
BZ | Autres créances | 1 349 257 | 1 349 257 | 1 456 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 555 | 1 555 | 1 555 | |
CF | Disponibilités | 2 356 993 | 2 356 993 | 2 047 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 523 624 | 523 624 | 711 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 749 879 | 757 413 | 14 992 465 | 14 163 382 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 114 300 | 25 055 623 | 20 058 677 | 18 565 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 009 000 | 1 009 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 900 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 974 437 | 5 644 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 463 | 938 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 958 800 | 7 691 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 198 | 286 308 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 198 | 286 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 819 | 2 748 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 203 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 166 | 2 871 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 209 851 | 4 111 473 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036 390 | 17 641 | ||
EA | Autres dettes | 463 809 | 478 024 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 644 | 42 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 958 680 | 10 587 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 058 677 | 18 565 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 147 262 | 8 238 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 172 984 | 6 172 984 | 5 784 515 | |
FG | Production vendue services | 37 761 720 | 37 761 720 | 35 459 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 934 704 | 43 934 704 | 41 244 411 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 009 | 13 534 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 392 | 450 980 | ||
FQ | Autres produits | 16 895 | 73 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 460 000 | 41 782 222 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 509 217 | 3 256 687 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 389 | 21 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 658 334 | 759 575 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 601 | -23 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 406 352 | 22 739 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088 633 | 1 038 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 847 893 | 9 879 160 | ||
FZ | Charges sociales | 3 178 793 | 3 148 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 150 925 | 1 273 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 076 | 196 986 | ||
GE | Autres charges | 77 875 | 185 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 166 884 | 42 476 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 293 116 | -694 617 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 399 | 4 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 995 | 4 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 468 | 89 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 468 | 89 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 473 | -84 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 227 643 | -778 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 914 | 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191 083 | 1 872 473 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196 997 | 2 035 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357 | 240 123 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 645 | 13 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 | 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 066 | 253 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 185 931 | 1 781 432 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 721 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 583 | 64 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 660 992 | 43 822 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 786 529 | 42 883 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 874 463 | 938 507 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 107 593 | 9 692 182 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 274 415 | 233 588 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 63 084 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 703 | 49 993 | 370 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 607 817 | 1 100 931 | 792 142 | 23 916 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 928 520 | 1 150 924 | 792 142 | 24 287 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 198 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 308 | 145 110 | 141 198 | |
6T | Sur comptes clients | 630 204 | 214 076 | 86 867 | 757 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 641 111 | 214 076 | 86 867 | 768 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 419 | 214 076 | 231 977 | 909 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 076 | 231 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 222 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 907 629 | |||
UX | Autres créances clients | 9 046 716 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 341 | |||
VB | T. V. A. | 395 478 | |||
VP | Divers | 111 297 | |||
VC | Groupe et associés | 697 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 523 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 049 845 | 11 317 315 | 732 530 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 461 | 9 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349 359 | 537 941 | 1 721 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 853 166 | 2 853 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 263 823 | 1 263 823 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317 900 | 1 317 900 | ||
VW | T.V.A. | 1 543 686 | 1 543 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 271 | 84 271 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036 390 | 1 036 390 | ||
VI | Groupe et associés | 171 | 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 809 | 463 809 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 644 | 36 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 958 680 | 9 147 262 | 1 721 418 | 90 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 402 053 | 370 696 | 31 357 | 6 508 |
AH | Fonds commercial | 720 000 | 720 000 | 920 188 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 188 | 200 188 | ||
AP | Constructions | 300 042 | 89 632 | 210 410 | 154 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 653 218 | 15 977 408 | 1 675 810 | 1 094 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 857 802 | 7 849 565 | 2 008 237 | 2 006 143 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | 8 263 | |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 222 618 | 10 907 | 211 711 | 205 956 |
BJ | TOTAL (I) | 29 364 421 | 24 298 209 | 5 066 212 | 4 402 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 249 870 | 249 870 | 23 194 | |
BT | Marchandises | 1 314 234 | 1 314 234 | 1 433 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 954 345 | 757 413 | 9 196 932 | 8 488 777 |
BZ | Autres créances | 1 349 257 | 1 349 257 | 1 456 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 555 | 1 555 | 1 555 | |
CF | Disponibilités | 2 356 993 | 2 356 993 | 2 047 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 523 624 | 523 624 | 711 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 749 879 | 757 413 | 14 992 465 | 14 163 382 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 114 300 | 25 055 623 | 20 058 677 | 18 565 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 009 000 | 1 009 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 900 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 974 437 | 5 644 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 463 | 938 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 958 800 | 7 691 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 198 | 286 308 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 198 | 286 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 819 | 2 748 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 203 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 166 | 2 871 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 209 851 | 4 111 473 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036 390 | 17 641 | ||
EA | Autres dettes | 463 809 | 478 024 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 644 | 42 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 958 680 | 10 587 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 058 677 | 18 565 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 147 262 | 8 238 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 172 984 | 6 172 984 | 5 784 515 | |
FG | Production vendue services | 37 761 720 | 37 761 720 | 35 459 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 934 704 | 43 934 704 | 41 244 411 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 009 | 13 534 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 392 | 450 980 | ||
FQ | Autres produits | 16 895 | 73 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 460 000 | 41 782 222 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 509 217 | 3 256 687 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 389 | 21 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 658 334 | 759 575 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 601 | -23 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 406 352 | 22 739 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088 633 | 1 038 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 847 893 | 9 879 160 | ||
FZ | Charges sociales | 3 178 793 | 3 148 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 150 925 | 1 273 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 076 | 196 986 | ||
GE | Autres charges | 77 875 | 185 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 166 884 | 42 476 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 293 116 | -694 617 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 399 | 4 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 995 | 4 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 468 | 89 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 468 | 89 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 473 | -84 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 227 643 | -778 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 914 | 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191 083 | 1 872 473 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196 997 | 2 035 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357 | 240 123 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 645 | 13 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 | 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 066 | 253 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 185 931 | 1 781 432 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 721 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 583 | 64 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 660 992 | 43 822 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 786 529 | 42 883 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 874 463 | 938 507 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 107 593 | 9 692 182 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 274 415 | 233 588 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 63 084 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 703 | 49 993 | 370 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 607 817 | 1 100 931 | 792 142 | 23 916 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 928 520 | 1 150 924 | 792 142 | 24 287 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 198 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 308 | 145 110 | 141 198 | |
6T | Sur comptes clients | 630 204 | 214 076 | 86 867 | 757 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 641 111 | 214 076 | 86 867 | 768 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 419 | 214 076 | 231 977 | 909 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 076 | 231 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 222 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 907 629 | |||
UX | Autres créances clients | 9 046 716 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 341 | |||
VB | T. V. A. | 395 478 | |||
VP | Divers | 111 297 | |||
VC | Groupe et associés | 697 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 523 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 049 845 | 11 317 315 | 732 530 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 461 | 9 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349 359 | 537 941 | 1 721 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 853 166 | 2 853 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 263 823 | 1 263 823 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317 900 | 1 317 900 | ||
VW | T.V.A. | 1 543 686 | 1 543 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 271 | 84 271 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036 390 | 1 036 390 | ||
VI | Groupe et associés | 171 | 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 809 | 463 809 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 644 | 36 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 958 680 | 9 147 262 | 1 721 418 | 90 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 940 |