Portail de la ville
d'Ardres
d'Ardres
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 430 | 4 430 | ||
AH | Fonds commercial | 5 031 | 5 031 | 5 031 | |
AP | Constructions | 118 167 | 118 167 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 194 182 | 11 500 605 | 9 693 577 | 11 067 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 559 309 | 1 874 253 | 685 056 | 870 027 |
CU | Autres participations | 3 793 588 | 3 793 588 | 3 793 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 676 606 | 13 497 455 | 14 179 151 | 15 738 333 |
BT | Marchandises | 502 699 | 502 699 | 512 313 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 838 866 | 194 311 | 1 644 555 | 1 668 585 |
BZ | Autres créances | 428 747 | 428 747 | 335 896 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 916 025 | 2 916 025 | 2 405 246 | |
CF | Disponibilités | 847 382 | 847 382 | 1 523 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 558 | 23 558 | 5 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 557 277 | 194 311 | 6 362 966 | 6 451 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 233 883 | 13 691 766 | 20 542 117 | 22 189 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 832 538 | 9 284 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 243 | 548 232 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 448 882 | 2 868 127 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 788 177 | 13 250 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 954 709 | 7 825 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 078 | 389 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 940 | 620 343 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 025 | 32 472 | ||
EA | Autres dettes | 61 188 | 71 764 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 696 940 | 8 939 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 542 117 | 22 189 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 169 205 | 1 169 205 | 1 238 429 | |
FG | Production vendue services | 5 936 755 | 5 936 755 | 6 232 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 105 961 | 7 105 961 | 7 470 654 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 439 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 881 | 99 689 | ||
FQ | Autres produits | 9 799 | 7 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 176 080 | 7 582 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 893 235 | 802 993 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 613 | 95 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 794 419 | 1 836 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 095 | 128 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 718 | 1 044 508 | ||
FZ | Charges sociales | 310 733 | 320 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 220 973 | 2 333 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 634 | 64 667 | ||
GE | Autres charges | 88 254 | 97 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 500 675 | 6 724 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 675 405 | 857 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 810 | 47 055 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 810 | 47 055 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 389 | 215 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 389 | 215 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 579 | -168 866 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 826 | 688 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 916 | 875 476 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 852 | 587 820 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 025 | 1 463 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 458 | 6 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 497 | 683 239 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715 139 | 678 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 094 | 1 368 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -614 069 | 94 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 584 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 437 914 | 9 092 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 481 158 | 8 544 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 243 | 548 232 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 786 | 69 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430 | 4 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 691 368 | 2 223 505 | 421 848 | 13 493 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 695 798 | 2 223 505 | 421 848 | 13 497 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 868 127 | 655 607 | 74 852 | 3 448 882 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 000 | 57 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 771 | 44 634 | 94 | 194 311 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 017 898 | 757 241 | 74 946 | 3 700 193 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 232 848 | |||
UX | Autres créances clients | 1 606 017 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 290 909 | |||
VB | T. V. A. | 48 311 | |||
VP | Divers | 52 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 070 | 2 058 322 | 234 748 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 954 709 | 2 360 013 | 2 594 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 804 078 | 804 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 364 | 89 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 864 | 107 864 | ||
VW | T.V.A. | 319 457 | 319 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 255 | 10 255 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 025 | 350 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 188 | 61 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 696 940 | 4 102 244 | 2 594 696 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 185 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 430 | 4 430 | ||
AH | Fonds commercial | 5 031 | 5 031 | 5 031 | |
AP | Constructions | 118 167 | 118 167 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 194 182 | 11 500 605 | 9 693 577 | 11 067 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 559 309 | 1 874 253 | 685 056 | 870 027 |
CU | Autres participations | 3 793 588 | 3 793 588 | 3 793 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 676 606 | 13 497 455 | 14 179 151 | 15 738 333 |
BT | Marchandises | 502 699 | 502 699 | 512 313 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 838 866 | 194 311 | 1 644 555 | 1 668 585 |
BZ | Autres créances | 428 747 | 428 747 | 335 896 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 916 025 | 2 916 025 | 2 405 246 | |
CF | Disponibilités | 847 382 | 847 382 | 1 523 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 558 | 23 558 | 5 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 557 277 | 194 311 | 6 362 966 | 6 451 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 233 883 | 13 691 766 | 20 542 117 | 22 189 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 832 538 | 9 284 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 243 | 548 232 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 448 882 | 2 868 127 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 788 177 | 13 250 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 954 709 | 7 825 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 078 | 389 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 940 | 620 343 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 025 | 32 472 | ||
EA | Autres dettes | 61 188 | 71 764 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 696 940 | 8 939 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 542 117 | 22 189 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 169 205 | 1 169 205 | 1 238 429 | |
FG | Production vendue services | 5 936 755 | 5 936 755 | 6 232 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 105 961 | 7 105 961 | 7 470 654 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 439 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 881 | 99 689 | ||
FQ | Autres produits | 9 799 | 7 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 176 080 | 7 582 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 893 235 | 802 993 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 613 | 95 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 794 419 | 1 836 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 095 | 128 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 718 | 1 044 508 | ||
FZ | Charges sociales | 310 733 | 320 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 220 973 | 2 333 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 634 | 64 667 | ||
GE | Autres charges | 88 254 | 97 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 500 675 | 6 724 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 675 405 | 857 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 810 | 47 055 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 810 | 47 055 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 389 | 215 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 389 | 215 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 579 | -168 866 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 826 | 688 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 916 | 875 476 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 852 | 587 820 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 025 | 1 463 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 458 | 6 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 497 | 683 239 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715 139 | 678 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 094 | 1 368 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -614 069 | 94 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 584 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 437 914 | 9 092 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 481 158 | 8 544 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 243 | 548 232 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 786 | 69 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430 | 4 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 691 368 | 2 223 505 | 421 848 | 13 493 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 695 798 | 2 223 505 | 421 848 | 13 497 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 868 127 | 655 607 | 74 852 | 3 448 882 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 000 | 57 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 771 | 44 634 | 94 | 194 311 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 017 898 | 757 241 | 74 946 | 3 700 193 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 232 848 | |||
UX | Autres créances clients | 1 606 017 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 290 909 | |||
VB | T. V. A. | 48 311 | |||
VP | Divers | 52 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 070 | 2 058 322 | 234 748 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 954 709 | 2 360 013 | 2 594 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 804 078 | 804 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 364 | 89 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 864 | 107 864 | ||
VW | T.V.A. | 319 457 | 319 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 255 | 10 255 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 025 | 350 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 188 | 61 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 696 940 | 4 102 244 | 2 594 696 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 185 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 430 | 4 430 | ||
AH | Fonds commercial | 5 031 | 5 031 | 5 031 | |
AP | Constructions | 118 167 | 118 167 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 194 182 | 11 500 605 | 9 693 577 | 11 067 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 559 309 | 1 874 253 | 685 056 | 870 027 |
CU | Autres participations | 3 793 588 | 3 793 588 | 3 793 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 676 606 | 13 497 455 | 14 179 151 | 15 738 333 |
BT | Marchandises | 502 699 | 502 699 | 512 313 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 838 866 | 194 311 | 1 644 555 | 1 668 585 |
BZ | Autres créances | 428 747 | 428 747 | 335 896 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 916 025 | 2 916 025 | 2 405 246 | |
CF | Disponibilités | 847 382 | 847 382 | 1 523 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 558 | 23 558 | 5 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 557 277 | 194 311 | 6 362 966 | 6 451 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 233 883 | 13 691 766 | 20 542 117 | 22 189 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 832 538 | 9 284 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 243 | 548 232 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 448 882 | 2 868 127 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 788 177 | 13 250 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 954 709 | 7 825 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 078 | 389 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 940 | 620 343 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 025 | 32 472 | ||
EA | Autres dettes | 61 188 | 71 764 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 696 940 | 8 939 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 542 117 | 22 189 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 169 205 | 1 169 205 | 1 238 429 | |
FG | Production vendue services | 5 936 755 | 5 936 755 | 6 232 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 105 961 | 7 105 961 | 7 470 654 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 439 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 881 | 99 689 | ||
FQ | Autres produits | 9 799 | 7 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 176 080 | 7 582 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 893 235 | 802 993 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 613 | 95 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 794 419 | 1 836 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 095 | 128 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 718 | 1 044 508 | ||
FZ | Charges sociales | 310 733 | 320 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 220 973 | 2 333 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 634 | 64 667 | ||
GE | Autres charges | 88 254 | 97 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 500 675 | 6 724 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 675 405 | 857 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 810 | 47 055 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 810 | 47 055 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 389 | 215 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 389 | 215 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 579 | -168 866 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 826 | 688 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 916 | 875 476 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 852 | 587 820 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 025 | 1 463 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 458 | 6 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 497 | 683 239 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715 139 | 678 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 094 | 1 368 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -614 069 | 94 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 584 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 437 914 | 9 092 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 481 158 | 8 544 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 243 | 548 232 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 786 | 69 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430 | 4 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 691 368 | 2 223 505 | 421 848 | 13 493 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 695 798 | 2 223 505 | 421 848 | 13 497 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 868 127 | 655 607 | 74 852 | 3 448 882 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 000 | 57 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 771 | 44 634 | 94 | 194 311 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 017 898 | 757 241 | 74 946 | 3 700 193 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 232 848 | |||
UX | Autres créances clients | 1 606 017 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 290 909 | |||
VB | T. V. A. | 48 311 | |||
VP | Divers | 52 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 070 | 2 058 322 | 234 748 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 954 709 | 2 360 013 | 2 594 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 804 078 | 804 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 364 | 89 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 864 | 107 864 | ||
VW | T.V.A. | 319 457 | 319 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 255 | 10 255 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 025 | 350 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 188 | 61 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 696 940 | 4 102 244 | 2 594 696 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 185 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 430 | 4 430 | ||
AH | Fonds commercial | 5 031 | 5 031 | 5 031 | |
AP | Constructions | 118 167 | 118 167 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 194 182 | 11 500 605 | 9 693 577 | 11 067 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 559 309 | 1 874 253 | 685 056 | 870 027 |
CU | Autres participations | 3 793 588 | 3 793 588 | 3 793 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 676 606 | 13 497 455 | 14 179 151 | 15 738 333 |
BT | Marchandises | 502 699 | 502 699 | 512 313 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 838 866 | 194 311 | 1 644 555 | 1 668 585 |
BZ | Autres créances | 428 747 | 428 747 | 335 896 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 916 025 | 2 916 025 | 2 405 246 | |
CF | Disponibilités | 847 382 | 847 382 | 1 523 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 558 | 23 558 | 5 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 557 277 | 194 311 | 6 362 966 | 6 451 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 233 883 | 13 691 766 | 20 542 117 | 22 189 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 832 538 | 9 284 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 243 | 548 232 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 448 882 | 2 868 127 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 788 177 | 13 250 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 954 709 | 7 825 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 078 | 389 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 940 | 620 343 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 025 | 32 472 | ||
EA | Autres dettes | 61 188 | 71 764 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 696 940 | 8 939 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 542 117 | 22 189 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 169 205 | 1 169 205 | 1 238 429 | |
FG | Production vendue services | 5 936 755 | 5 936 755 | 6 232 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 105 961 | 7 105 961 | 7 470 654 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 439 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 881 | 99 689 | ||
FQ | Autres produits | 9 799 | 7 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 176 080 | 7 582 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 893 235 | 802 993 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 613 | 95 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 794 419 | 1 836 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 095 | 128 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 718 | 1 044 508 | ||
FZ | Charges sociales | 310 733 | 320 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 220 973 | 2 333 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 634 | 64 667 | ||
GE | Autres charges | 88 254 | 97 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 500 675 | 6 724 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 675 405 | 857 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 810 | 47 055 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 810 | 47 055 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 389 | 215 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 389 | 215 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 579 | -168 866 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 826 | 688 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 916 | 875 476 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 852 | 587 820 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 025 | 1 463 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 458 | 6 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 497 | 683 239 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715 139 | 678 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 094 | 1 368 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -614 069 | 94 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 584 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 437 914 | 9 092 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 481 158 | 8 544 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 243 | 548 232 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 786 | 69 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430 | 4 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 691 368 | 2 223 505 | 421 848 | 13 493 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 695 798 | 2 223 505 | 421 848 | 13 497 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 868 127 | 655 607 | 74 852 | 3 448 882 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 000 | 57 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 771 | 44 634 | 94 | 194 311 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 017 898 | 757 241 | 74 946 | 3 700 193 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 232 848 | |||
UX | Autres créances clients | 1 606 017 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 290 909 | |||
VB | T. V. A. | 48 311 | |||
VP | Divers | 52 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 070 | 2 058 322 | 234 748 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 954 709 | 2 360 013 | 2 594 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 804 078 | 804 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 364 | 89 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 864 | 107 864 | ||
VW | T.V.A. | 319 457 | 319 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 255 | 10 255 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 025 | 350 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 188 | 61 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 696 940 | 4 102 244 | 2 594 696 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 185 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 430 | 4 430 | ||
AH | Fonds commercial | 5 031 | 5 031 | 5 031 | |
AP | Constructions | 118 167 | 118 167 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 194 182 | 11 500 605 | 9 693 577 | 11 067 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 559 309 | 1 874 253 | 685 056 | 870 027 |
CU | Autres participations | 3 793 588 | 3 793 588 | 3 793 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 676 606 | 13 497 455 | 14 179 151 | 15 738 333 |
BT | Marchandises | 502 699 | 502 699 | 512 313 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 838 866 | 194 311 | 1 644 555 | 1 668 585 |
BZ | Autres créances | 428 747 | 428 747 | 335 896 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 916 025 | 2 916 025 | 2 405 246 | |
CF | Disponibilités | 847 382 | 847 382 | 1 523 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 558 | 23 558 | 5 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 557 277 | 194 311 | 6 362 966 | 6 451 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 233 883 | 13 691 766 | 20 542 117 | 22 189 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 832 538 | 9 284 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 243 | 548 232 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 448 882 | 2 868 127 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 788 177 | 13 250 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 954 709 | 7 825 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 078 | 389 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 940 | 620 343 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 025 | 32 472 | ||
EA | Autres dettes | 61 188 | 71 764 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 696 940 | 8 939 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 542 117 | 22 189 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 169 205 | 1 169 205 | 1 238 429 | |
FG | Production vendue services | 5 936 755 | 5 936 755 | 6 232 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 105 961 | 7 105 961 | 7 470 654 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 439 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 881 | 99 689 | ||
FQ | Autres produits | 9 799 | 7 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 176 080 | 7 582 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 893 235 | 802 993 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 613 | 95 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 794 419 | 1 836 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 095 | 128 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 718 | 1 044 508 | ||
FZ | Charges sociales | 310 733 | 320 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 220 973 | 2 333 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 634 | 64 667 | ||
GE | Autres charges | 88 254 | 97 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 500 675 | 6 724 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 675 405 | 857 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 810 | 47 055 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 810 | 47 055 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 389 | 215 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 389 | 215 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 579 | -168 866 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 826 | 688 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 916 | 875 476 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 852 | 587 820 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 025 | 1 463 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 458 | 6 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 497 | 683 239 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715 139 | 678 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 094 | 1 368 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -614 069 | 94 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 584 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 437 914 | 9 092 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 481 158 | 8 544 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 243 | 548 232 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 786 | 69 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430 | 4 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 691 368 | 2 223 505 | 421 848 | 13 493 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 695 798 | 2 223 505 | 421 848 | 13 497 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 868 127 | 655 607 | 74 852 | 3 448 882 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 000 | 57 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 771 | 44 634 | 94 | 194 311 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 017 898 | 757 241 | 74 946 | 3 700 193 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 232 848 | |||
UX | Autres créances clients | 1 606 017 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 290 909 | |||
VB | T. V. A. | 48 311 | |||
VP | Divers | 52 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 070 | 2 058 322 | 234 748 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 954 709 | 2 360 013 | 2 594 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 804 078 | 804 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 364 | 89 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 864 | 107 864 | ||
VW | T.V.A. | 319 457 | 319 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 255 | 10 255 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 025 | 350 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 188 | 61 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 696 940 | 4 102 244 | 2 594 696 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 185 973 |