Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 71 921 | 38 531 | 33 389 | 34 377 |
AP | Constructions | 280 207 | 171 003 | 109 204 | 107 128 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 331 | 172 642 | 24 689 | 42 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 483 | 96 706 | 116 777 | 58 533 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 208 | 81 208 | 81 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 152 | 478 882 | 365 270 | 323 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 794 | 14 794 | 16 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724 | 1 724 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 143 413 | 1 143 413 | 1 223 449 | |
BZ | Autres créances | 299 581 | 299 581 | 225 528 | |
CF | Disponibilités | 151 268 | 151 268 | 118 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 913 | 36 913 | 35 196 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 647 696 | 1 647 696 | 1 619 388 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 849 | 478 882 | 2 012 966 | 1 942 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 250 | 38 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 825 | 3 825 | ||
DG | Autres réserves | 470 981 | 470 981 | ||
DH | Report à nouveau | -53 563 | -36 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 032 | -16 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 476 524 | 459 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 489 | 25 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 | 1 508 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 878 | 2 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 087 | 1 042 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 549 | 389 191 | ||
EA | Autres dettes | 2 009 | 15 591 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 839 | 6 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 441 | 1 483 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 966 | 1 942 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 731 | 1 481 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 016 | 47 016 | 1 401 | |
FD | Production vendue biens | 29 948 | 150 | 30 098 | 24 841 |
FG | Production vendue services | 5 282 972 | 583 628 | 5 866 601 | 5 086 209 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 359 937 | 583 778 | 5 943 715 | 5 112 453 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 724 | 71 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 068 440 | 5 184 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 412 | 221 124 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 795 | 5 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 081 291 | 3 533 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 082 | 128 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 142 702 | 989 558 | ||
FZ | Charges sociales | 285 443 | 250 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 426 | 62 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 044 153 | 5 191 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 287 | -6 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 855 | 1 864 | ||
GN | Différences positives de change | 666 | 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 521 | 2 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 327 | 2 112 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 544 | 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 872 | 2 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 350 | -444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 936 | -7 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 6 100 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 | 16 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571 | 22 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 947 | 8 559 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 947 | 31 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 375 | -9 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 472 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 534 | 5 208 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 501 | 5 225 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 032 | -16 641 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 124 | 67 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 826 | 100 426 | 24 369 | 478 882 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 826 | 100 426 | 24 369 | 478 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 600 | 2 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 600 | 2 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 600 | 2 600 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 208 | |||
UX | Autres créances clients | 1 143 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 037 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 544 | |||
VB | T. V. A. | 109 712 | |||
VC | Groupe et associés | 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 117 | 1 479 908 | 81 208 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 489 | 82 657 | 63 832 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 587 | 1 587 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 003 087 | 1 003 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 168 | 90 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 879 | 72 879 | ||
VW | T.V.A. | 182 549 | 182 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 952 | 25 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009 | 2 009 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 839 | 7 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 563 | 1 468 731 | 63 832 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 71 921 | 38 531 | 33 389 | 34 377 |
AP | Constructions | 280 207 | 171 003 | 109 204 | 107 128 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 331 | 172 642 | 24 689 | 42 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 483 | 96 706 | 116 777 | 58 533 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 208 | 81 208 | 81 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 152 | 478 882 | 365 270 | 323 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 794 | 14 794 | 16 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724 | 1 724 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 143 413 | 1 143 413 | 1 223 449 | |
BZ | Autres créances | 299 581 | 299 581 | 225 528 | |
CF | Disponibilités | 151 268 | 151 268 | 118 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 913 | 36 913 | 35 196 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 647 696 | 1 647 696 | 1 619 388 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 849 | 478 882 | 2 012 966 | 1 942 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 250 | 38 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 825 | 3 825 | ||
DG | Autres réserves | 470 981 | 470 981 | ||
DH | Report à nouveau | -53 563 | -36 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 032 | -16 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 476 524 | 459 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 489 | 25 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 | 1 508 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 878 | 2 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 087 | 1 042 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 549 | 389 191 | ||
EA | Autres dettes | 2 009 | 15 591 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 839 | 6 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 441 | 1 483 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 966 | 1 942 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 731 | 1 481 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 016 | 47 016 | 1 401 | |
FD | Production vendue biens | 29 948 | 150 | 30 098 | 24 841 |
FG | Production vendue services | 5 282 972 | 583 628 | 5 866 601 | 5 086 209 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 359 937 | 583 778 | 5 943 715 | 5 112 453 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 724 | 71 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 068 440 | 5 184 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 412 | 221 124 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 795 | 5 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 081 291 | 3 533 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 082 | 128 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 142 702 | 989 558 | ||
FZ | Charges sociales | 285 443 | 250 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 426 | 62 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 044 153 | 5 191 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 287 | -6 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 855 | 1 864 | ||
GN | Différences positives de change | 666 | 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 521 | 2 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 327 | 2 112 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 544 | 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 872 | 2 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 350 | -444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 936 | -7 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 6 100 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 | 16 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571 | 22 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 947 | 8 559 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 947 | 31 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 375 | -9 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 472 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 534 | 5 208 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 501 | 5 225 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 032 | -16 641 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 124 | 67 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 826 | 100 426 | 24 369 | 478 882 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 826 | 100 426 | 24 369 | 478 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 600 | 2 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 600 | 2 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 600 | 2 600 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 208 | |||
UX | Autres créances clients | 1 143 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 037 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 544 | |||
VB | T. V. A. | 109 712 | |||
VC | Groupe et associés | 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 117 | 1 479 908 | 81 208 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 489 | 82 657 | 63 832 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 587 | 1 587 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 003 087 | 1 003 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 168 | 90 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 879 | 72 879 | ||
VW | T.V.A. | 182 549 | 182 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 952 | 25 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009 | 2 009 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 839 | 7 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 563 | 1 468 731 | 63 832 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 71 921 | 38 531 | 33 389 | 34 377 |
AP | Constructions | 280 207 | 171 003 | 109 204 | 107 128 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 331 | 172 642 | 24 689 | 42 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 483 | 96 706 | 116 777 | 58 533 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 208 | 81 208 | 81 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 152 | 478 882 | 365 270 | 323 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 794 | 14 794 | 16 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724 | 1 724 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 143 413 | 1 143 413 | 1 223 449 | |
BZ | Autres créances | 299 581 | 299 581 | 225 528 | |
CF | Disponibilités | 151 268 | 151 268 | 118 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 913 | 36 913 | 35 196 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 647 696 | 1 647 696 | 1 619 388 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 849 | 478 882 | 2 012 966 | 1 942 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 250 | 38 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 825 | 3 825 | ||
DG | Autres réserves | 470 981 | 470 981 | ||
DH | Report à nouveau | -53 563 | -36 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 032 | -16 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 476 524 | 459 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 489 | 25 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 | 1 508 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 878 | 2 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 087 | 1 042 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 549 | 389 191 | ||
EA | Autres dettes | 2 009 | 15 591 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 839 | 6 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 441 | 1 483 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 966 | 1 942 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 731 | 1 481 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 016 | 47 016 | 1 401 | |
FD | Production vendue biens | 29 948 | 150 | 30 098 | 24 841 |
FG | Production vendue services | 5 282 972 | 583 628 | 5 866 601 | 5 086 209 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 359 937 | 583 778 | 5 943 715 | 5 112 453 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 724 | 71 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 068 440 | 5 184 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 412 | 221 124 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 795 | 5 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 081 291 | 3 533 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 082 | 128 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 142 702 | 989 558 | ||
FZ | Charges sociales | 285 443 | 250 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 426 | 62 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 044 153 | 5 191 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 287 | -6 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 855 | 1 864 | ||
GN | Différences positives de change | 666 | 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 521 | 2 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 327 | 2 112 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 544 | 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 872 | 2 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 350 | -444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 936 | -7 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 6 100 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 | 16 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571 | 22 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 947 | 8 559 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 947 | 31 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 375 | -9 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 472 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 534 | 5 208 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 501 | 5 225 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 032 | -16 641 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 124 | 67 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 826 | 100 426 | 24 369 | 478 882 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 826 | 100 426 | 24 369 | 478 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 600 | 2 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 600 | 2 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 600 | 2 600 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 208 | |||
UX | Autres créances clients | 1 143 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 037 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 544 | |||
VB | T. V. A. | 109 712 | |||
VC | Groupe et associés | 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 117 | 1 479 908 | 81 208 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 489 | 82 657 | 63 832 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 587 | 1 587 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 003 087 | 1 003 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 168 | 90 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 879 | 72 879 | ||
VW | T.V.A. | 182 549 | 182 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 952 | 25 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009 | 2 009 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 839 | 7 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 563 | 1 468 731 | 63 832 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 71 921 | 38 531 | 33 389 | 34 377 |
AP | Constructions | 280 207 | 171 003 | 109 204 | 107 128 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 331 | 172 642 | 24 689 | 42 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 483 | 96 706 | 116 777 | 58 533 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 208 | 81 208 | 81 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 152 | 478 882 | 365 270 | 323 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 794 | 14 794 | 16 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724 | 1 724 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 143 413 | 1 143 413 | 1 223 449 | |
BZ | Autres créances | 299 581 | 299 581 | 225 528 | |
CF | Disponibilités | 151 268 | 151 268 | 118 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 913 | 36 913 | 35 196 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 647 696 | 1 647 696 | 1 619 388 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 849 | 478 882 | 2 012 966 | 1 942 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 250 | 38 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 825 | 3 825 | ||
DG | Autres réserves | 470 981 | 470 981 | ||
DH | Report à nouveau | -53 563 | -36 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 032 | -16 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 476 524 | 459 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 489 | 25 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 | 1 508 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 878 | 2 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 087 | 1 042 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 549 | 389 191 | ||
EA | Autres dettes | 2 009 | 15 591 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 839 | 6 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 441 | 1 483 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 966 | 1 942 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 731 | 1 481 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 016 | 47 016 | 1 401 | |
FD | Production vendue biens | 29 948 | 150 | 30 098 | 24 841 |
FG | Production vendue services | 5 282 972 | 583 628 | 5 866 601 | 5 086 209 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 359 937 | 583 778 | 5 943 715 | 5 112 453 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 724 | 71 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 068 440 | 5 184 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 412 | 221 124 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 795 | 5 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 081 291 | 3 533 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 082 | 128 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 142 702 | 989 558 | ||
FZ | Charges sociales | 285 443 | 250 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 426 | 62 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 044 153 | 5 191 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 287 | -6 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 855 | 1 864 | ||
GN | Différences positives de change | 666 | 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 521 | 2 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 327 | 2 112 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 544 | 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 872 | 2 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 350 | -444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 936 | -7 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 6 100 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 | 16 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571 | 22 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 947 | 8 559 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 947 | 31 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 375 | -9 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 472 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 534 | 5 208 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 501 | 5 225 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 032 | -16 641 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 124 | 67 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 826 | 100 426 | 24 369 | 478 882 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 826 | 100 426 | 24 369 | 478 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 600 | 2 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 600 | 2 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 600 | 2 600 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 208 | |||
UX | Autres créances clients | 1 143 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 037 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 544 | |||
VB | T. V. A. | 109 712 | |||
VC | Groupe et associés | 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 117 | 1 479 908 | 81 208 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 489 | 82 657 | 63 832 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 587 | 1 587 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 003 087 | 1 003 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 168 | 90 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 879 | 72 879 | ||
VW | T.V.A. | 182 549 | 182 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 952 | 25 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009 | 2 009 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 839 | 7 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 563 | 1 468 731 | 63 832 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 71 921 | 38 531 | 33 389 | 34 377 |
AP | Constructions | 280 207 | 171 003 | 109 204 | 107 128 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 331 | 172 642 | 24 689 | 42 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 483 | 96 706 | 116 777 | 58 533 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 208 | 81 208 | 81 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 152 | 478 882 | 365 270 | 323 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 794 | 14 794 | 16 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724 | 1 724 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 143 413 | 1 143 413 | 1 223 449 | |
BZ | Autres créances | 299 581 | 299 581 | 225 528 | |
CF | Disponibilités | 151 268 | 151 268 | 118 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 913 | 36 913 | 35 196 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 647 696 | 1 647 696 | 1 619 388 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 849 | 478 882 | 2 012 966 | 1 942 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 250 | 38 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 825 | 3 825 | ||
DG | Autres réserves | 470 981 | 470 981 | ||
DH | Report à nouveau | -53 563 | -36 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 032 | -16 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 476 524 | 459 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 489 | 25 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 | 1 508 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 878 | 2 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 087 | 1 042 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 549 | 389 191 | ||
EA | Autres dettes | 2 009 | 15 591 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 839 | 6 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 441 | 1 483 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 966 | 1 942 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 731 | 1 481 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 016 | 47 016 | 1 401 | |
FD | Production vendue biens | 29 948 | 150 | 30 098 | 24 841 |
FG | Production vendue services | 5 282 972 | 583 628 | 5 866 601 | 5 086 209 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 359 937 | 583 778 | 5 943 715 | 5 112 453 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 724 | 71 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 068 440 | 5 184 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 412 | 221 124 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 795 | 5 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 081 291 | 3 533 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 082 | 128 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 142 702 | 989 558 | ||
FZ | Charges sociales | 285 443 | 250 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 426 | 62 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 044 153 | 5 191 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 287 | -6 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 855 | 1 864 | ||
GN | Différences positives de change | 666 | 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 521 | 2 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 327 | 2 112 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 544 | 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 872 | 2 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 350 | -444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 936 | -7 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 6 100 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 | 16 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571 | 22 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 947 | 8 559 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 947 | 31 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 375 | -9 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 472 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 534 | 5 208 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 501 | 5 225 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 032 | -16 641 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 124 | 67 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 826 | 100 426 | 24 369 | 478 882 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 826 | 100 426 | 24 369 | 478 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 600 | 2 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 600 | 2 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 600 | 2 600 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 208 | |||
UX | Autres créances clients | 1 143 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 037 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 544 | |||
VB | T. V. A. | 109 712 | |||
VC | Groupe et associés | 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 117 | 1 479 908 | 81 208 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 489 | 82 657 | 63 832 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 587 | 1 587 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 003 087 | 1 003 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 168 | 90 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 879 | 72 879 | ||
VW | T.V.A. | 182 549 | 182 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 952 | 25 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009 | 2 009 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 839 | 7 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 563 | 1 468 731 | 63 832 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 71 921 | 38 531 | 33 389 | 34 377 |
AP | Constructions | 280 207 | 171 003 | 109 204 | 107 128 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 331 | 172 642 | 24 689 | 42 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 483 | 96 706 | 116 777 | 58 533 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 208 | 81 208 | 81 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 152 | 478 882 | 365 270 | 323 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 794 | 14 794 | 16 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724 | 1 724 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 143 413 | 1 143 413 | 1 223 449 | |
BZ | Autres créances | 299 581 | 299 581 | 225 528 | |
CF | Disponibilités | 151 268 | 151 268 | 118 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 913 | 36 913 | 35 196 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 647 696 | 1 647 696 | 1 619 388 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 849 | 478 882 | 2 012 966 | 1 942 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 250 | 38 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 825 | 3 825 | ||
DG | Autres réserves | 470 981 | 470 981 | ||
DH | Report à nouveau | -53 563 | -36 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 032 | -16 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 476 524 | 459 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 489 | 25 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 | 1 508 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 878 | 2 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 087 | 1 042 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 549 | 389 191 | ||
EA | Autres dettes | 2 009 | 15 591 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 839 | 6 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 441 | 1 483 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 966 | 1 942 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 731 | 1 481 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 016 | 47 016 | 1 401 | |
FD | Production vendue biens | 29 948 | 150 | 30 098 | 24 841 |
FG | Production vendue services | 5 282 972 | 583 628 | 5 866 601 | 5 086 209 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 359 937 | 583 778 | 5 943 715 | 5 112 453 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 724 | 71 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 068 440 | 5 184 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 412 | 221 124 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 795 | 5 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 081 291 | 3 533 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 082 | 128 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 142 702 | 989 558 | ||
FZ | Charges sociales | 285 443 | 250 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 426 | 62 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 044 153 | 5 191 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 287 | -6 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 855 | 1 864 | ||
GN | Différences positives de change | 666 | 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 521 | 2 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 327 | 2 112 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 544 | 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 872 | 2 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 350 | -444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 936 | -7 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 6 100 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 | 16 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571 | 22 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 947 | 8 559 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 947 | 31 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 375 | -9 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 472 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 534 | 5 208 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 501 | 5 225 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 032 | -16 641 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 124 | 67 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 826 | 100 426 | 24 369 | 478 882 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 826 | 100 426 | 24 369 | 478 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 600 | 2 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 600 | 2 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 600 | 2 600 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 208 | |||
UX | Autres créances clients | 1 143 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 037 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 544 | |||
VB | T. V. A. | 109 712 | |||
VC | Groupe et associés | 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 117 | 1 479 908 | 81 208 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 489 | 82 657 | 63 832 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 587 | 1 587 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 003 087 | 1 003 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 168 | 90 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 879 | 72 879 | ||
VW | T.V.A. | 182 549 | 182 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 952 | 25 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009 | 2 009 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 839 | 7 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 563 | 1 468 731 | 63 832 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 71 921 | 38 531 | 33 389 | 34 377 |
AP | Constructions | 280 207 | 171 003 | 109 204 | 107 128 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 331 | 172 642 | 24 689 | 42 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 483 | 96 706 | 116 777 | 58 533 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 208 | 81 208 | 81 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 152 | 478 882 | 365 270 | 323 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 794 | 14 794 | 16 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724 | 1 724 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 143 413 | 1 143 413 | 1 223 449 | |
BZ | Autres créances | 299 581 | 299 581 | 225 528 | |
CF | Disponibilités | 151 268 | 151 268 | 118 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 913 | 36 913 | 35 196 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 647 696 | 1 647 696 | 1 619 388 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 849 | 478 882 | 2 012 966 | 1 942 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 250 | 38 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 825 | 3 825 | ||
DG | Autres réserves | 470 981 | 470 981 | ||
DH | Report à nouveau | -53 563 | -36 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 032 | -16 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 476 524 | 459 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 489 | 25 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 | 1 508 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 878 | 2 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 087 | 1 042 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 549 | 389 191 | ||
EA | Autres dettes | 2 009 | 15 591 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 839 | 6 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 441 | 1 483 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 966 | 1 942 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 731 | 1 481 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 016 | 47 016 | 1 401 | |
FD | Production vendue biens | 29 948 | 150 | 30 098 | 24 841 |
FG | Production vendue services | 5 282 972 | 583 628 | 5 866 601 | 5 086 209 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 359 937 | 583 778 | 5 943 715 | 5 112 453 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 724 | 71 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 068 440 | 5 184 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 412 | 221 124 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 795 | 5 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 081 291 | 3 533 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 082 | 128 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 142 702 | 989 558 | ||
FZ | Charges sociales | 285 443 | 250 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 426 | 62 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 044 153 | 5 191 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 287 | -6 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 855 | 1 864 | ||
GN | Différences positives de change | 666 | 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 521 | 2 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 327 | 2 112 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 544 | 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 872 | 2 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 350 | -444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 936 | -7 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 6 100 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 | 16 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571 | 22 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 947 | 8 559 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 947 | 31 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 375 | -9 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 472 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 534 | 5 208 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 501 | 5 225 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 032 | -16 641 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 124 | 67 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 826 | 100 426 | 24 369 | 478 882 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 826 | 100 426 | 24 369 | 478 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 600 | 2 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 600 | 2 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 600 | 2 600 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 208 | |||
UX | Autres créances clients | 1 143 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 037 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 544 | |||
VB | T. V. A. | 109 712 | |||
VC | Groupe et associés | 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 117 | 1 479 908 | 81 208 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 489 | 82 657 | 63 832 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 587 | 1 587 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 003 087 | 1 003 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 168 | 90 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 879 | 72 879 | ||
VW | T.V.A. | 182 549 | 182 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 952 | 25 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009 | 2 009 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 839 | 7 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 563 | 1 468 731 | 63 832 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 308 |