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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 452 | 8 452 | 45 | |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 893 | 446 020 | 371 873 | 433 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 676 | 163 223 | 17 453 | 27 322 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 322 | 19 322 | 17 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 255 016 | 617 695 | 637 321 | 706 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 882 | 18 882 | 19 711 | |
BT | Marchandises | 28 416 | 28 416 | 38 444 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589 | 2 589 | 3 289 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 530 296 | 12 095 | 518 201 | 545 966 |
BZ | Autres créances | 119 301 | 119 301 | 180 901 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 504 | 10 504 | 10 504 | |
CF | Disponibilités | 440 046 | 440 046 | 292 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 150 033 | 12 095 | 1 137 938 | 1 091 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 050 | 629 790 | 1 775 259 | 17 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 418 500 | 418 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 850 | 41 850 | ||
DG | Autres réserves | 382 743 | 182 743 | ||
DH | Report à nouveau | 509 109 | 477 439 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 149 | 231 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 369 350 | 1 352 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 311 | 21 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 492 | 51 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 411 | 161 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 168 | 209 482 | ||
EA | Autres dettes | 527 | 1 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 909 | 445 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 259 | 179 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 016 | 430 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 979 | 149 979 | 134 705 | |
FG | Production vendue services | 1 802 272 | 1 802 272 | 1 738 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 952 251 | 1 952 251 | 1 873 677 | |
FN | Production immobilisée | 2 151 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 671 | 2 098 | ||
FQ | Autres produits | 7 138 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 963 212 | 1 875 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 803 | 98 802 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 814 | 14 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 559 | 169 226 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 043 | -4 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 620 | 1 205 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 764 | 13 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 747 | 305 871 | ||
FZ | Charges sociales | 133 283 | 124 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 513 | 165 922 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 063 | |||
GE | Autres charges | 8 625 | 18 782 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 771 | 2 114 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 441 | -238 794 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 459 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 98 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 013 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 460 | 3 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 594 | -1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 594 | -1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 866 | 3 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 307 | -235 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 345 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 372 | 67 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 372 | 471 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726 | 320 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 174 | 4 229 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 962 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 862 | 4 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 510 | 467 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 669 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 045 | 2 350 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 896 | 2 119 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 149 | 231 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 407 | 45 | 8 452 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 724 | 125 430 | 138 910 | 609 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 631 130 | 125 475 | 138 910 | 617 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 635 | 540 | 12 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 635 | 540 | 12 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 635 | 540 | 12 095 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 322 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 654 | |||
UX | Autres créances clients | 502 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 095 | |||
VB | T. V. A. | 20 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 919 | 621 943 | 46 976 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 311 | 11 418 | 17 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 411 | 134 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 856 | 35 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 474 | 84 474 | ||
VW | T.V.A. | 91 687 | 91 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152 | 10 152 | ||
VI | Groupe et associés | 19 492 | 19 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 | 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 909 | 388 016 | 17 893 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 755 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 452 | 8 452 | 45 | |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 893 | 446 020 | 371 873 | 433 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 676 | 163 223 | 17 453 | 27 322 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 322 | 19 322 | 17 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 255 016 | 617 695 | 637 321 | 706 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 882 | 18 882 | 19 711 | |
BT | Marchandises | 28 416 | 28 416 | 38 444 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589 | 2 589 | 3 289 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 530 296 | 12 095 | 518 201 | 545 966 |
BZ | Autres créances | 119 301 | 119 301 | 180 901 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 504 | 10 504 | 10 504 | |
CF | Disponibilités | 440 046 | 440 046 | 292 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 150 033 | 12 095 | 1 137 938 | 1 091 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 050 | 629 790 | 1 775 259 | 17 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 418 500 | 418 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 850 | 41 850 | ||
DG | Autres réserves | 382 743 | 182 743 | ||
DH | Report à nouveau | 509 109 | 477 439 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 149 | 231 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 369 350 | 1 352 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 311 | 21 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 492 | 51 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 411 | 161 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 168 | 209 482 | ||
EA | Autres dettes | 527 | 1 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 909 | 445 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 259 | 179 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 016 | 430 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 979 | 149 979 | 134 705 | |
FG | Production vendue services | 1 802 272 | 1 802 272 | 1 738 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 952 251 | 1 952 251 | 1 873 677 | |
FN | Production immobilisée | 2 151 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 671 | 2 098 | ||
FQ | Autres produits | 7 138 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 963 212 | 1 875 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 803 | 98 802 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 814 | 14 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 559 | 169 226 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 043 | -4 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 620 | 1 205 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 764 | 13 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 747 | 305 871 | ||
FZ | Charges sociales | 133 283 | 124 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 513 | 165 922 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 063 | |||
GE | Autres charges | 8 625 | 18 782 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 771 | 2 114 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 441 | -238 794 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 459 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 98 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 013 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 460 | 3 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 594 | -1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 594 | -1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 866 | 3 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 307 | -235 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 345 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 372 | 67 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 372 | 471 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726 | 320 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 174 | 4 229 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 962 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 862 | 4 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 510 | 467 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 669 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 045 | 2 350 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 896 | 2 119 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 149 | 231 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 407 | 45 | 8 452 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 724 | 125 430 | 138 910 | 609 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 631 130 | 125 475 | 138 910 | 617 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 635 | 540 | 12 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 635 | 540 | 12 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 635 | 540 | 12 095 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 322 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 654 | |||
UX | Autres créances clients | 502 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 095 | |||
VB | T. V. A. | 20 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 919 | 621 943 | 46 976 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 311 | 11 418 | 17 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 411 | 134 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 856 | 35 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 474 | 84 474 | ||
VW | T.V.A. | 91 687 | 91 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152 | 10 152 | ||
VI | Groupe et associés | 19 492 | 19 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 | 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 909 | 388 016 | 17 893 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 755 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 452 | 8 452 | 45 | |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 893 | 446 020 | 371 873 | 433 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 676 | 163 223 | 17 453 | 27 322 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 322 | 19 322 | 17 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 255 016 | 617 695 | 637 321 | 706 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 882 | 18 882 | 19 711 | |
BT | Marchandises | 28 416 | 28 416 | 38 444 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589 | 2 589 | 3 289 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 530 296 | 12 095 | 518 201 | 545 966 |
BZ | Autres créances | 119 301 | 119 301 | 180 901 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 504 | 10 504 | 10 504 | |
CF | Disponibilités | 440 046 | 440 046 | 292 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 150 033 | 12 095 | 1 137 938 | 1 091 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 050 | 629 790 | 1 775 259 | 17 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 418 500 | 418 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 850 | 41 850 | ||
DG | Autres réserves | 382 743 | 182 743 | ||
DH | Report à nouveau | 509 109 | 477 439 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 149 | 231 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 369 350 | 1 352 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 311 | 21 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 492 | 51 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 411 | 161 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 168 | 209 482 | ||
EA | Autres dettes | 527 | 1 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 909 | 445 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 259 | 179 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 016 | 430 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 979 | 149 979 | 134 705 | |
FG | Production vendue services | 1 802 272 | 1 802 272 | 1 738 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 952 251 | 1 952 251 | 1 873 677 | |
FN | Production immobilisée | 2 151 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 671 | 2 098 | ||
FQ | Autres produits | 7 138 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 963 212 | 1 875 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 803 | 98 802 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 814 | 14 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 559 | 169 226 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 043 | -4 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 620 | 1 205 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 764 | 13 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 747 | 305 871 | ||
FZ | Charges sociales | 133 283 | 124 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 513 | 165 922 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 063 | |||
GE | Autres charges | 8 625 | 18 782 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 771 | 2 114 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 441 | -238 794 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 459 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 98 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 013 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 460 | 3 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 594 | -1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 594 | -1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 866 | 3 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 307 | -235 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 345 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 372 | 67 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 372 | 471 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726 | 320 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 174 | 4 229 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 962 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 862 | 4 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 510 | 467 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 669 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 045 | 2 350 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 896 | 2 119 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 149 | 231 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 407 | 45 | 8 452 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 724 | 125 430 | 138 910 | 609 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 631 130 | 125 475 | 138 910 | 617 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 635 | 540 | 12 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 635 | 540 | 12 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 635 | 540 | 12 095 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 322 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 654 | |||
UX | Autres créances clients | 502 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 095 | |||
VB | T. V. A. | 20 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 919 | 621 943 | 46 976 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 311 | 11 418 | 17 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 411 | 134 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 856 | 35 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 474 | 84 474 | ||
VW | T.V.A. | 91 687 | 91 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152 | 10 152 | ||
VI | Groupe et associés | 19 492 | 19 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 | 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 909 | 388 016 | 17 893 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 755 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 452 | 8 452 | 45 | |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 893 | 446 020 | 371 873 | 433 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 676 | 163 223 | 17 453 | 27 322 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 322 | 19 322 | 17 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 255 016 | 617 695 | 637 321 | 706 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 882 | 18 882 | 19 711 | |
BT | Marchandises | 28 416 | 28 416 | 38 444 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589 | 2 589 | 3 289 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 530 296 | 12 095 | 518 201 | 545 966 |
BZ | Autres créances | 119 301 | 119 301 | 180 901 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 504 | 10 504 | 10 504 | |
CF | Disponibilités | 440 046 | 440 046 | 292 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 150 033 | 12 095 | 1 137 938 | 1 091 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 050 | 629 790 | 1 775 259 | 17 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 418 500 | 418 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 850 | 41 850 | ||
DG | Autres réserves | 382 743 | 182 743 | ||
DH | Report à nouveau | 509 109 | 477 439 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 149 | 231 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 369 350 | 1 352 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 311 | 21 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 492 | 51 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 411 | 161 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 168 | 209 482 | ||
EA | Autres dettes | 527 | 1 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 909 | 445 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 259 | 179 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 016 | 430 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 979 | 149 979 | 134 705 | |
FG | Production vendue services | 1 802 272 | 1 802 272 | 1 738 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 952 251 | 1 952 251 | 1 873 677 | |
FN | Production immobilisée | 2 151 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 671 | 2 098 | ||
FQ | Autres produits | 7 138 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 963 212 | 1 875 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 803 | 98 802 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 814 | 14 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 559 | 169 226 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 043 | -4 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 620 | 1 205 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 764 | 13 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 747 | 305 871 | ||
FZ | Charges sociales | 133 283 | 124 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 513 | 165 922 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 063 | |||
GE | Autres charges | 8 625 | 18 782 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 771 | 2 114 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 441 | -238 794 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 459 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 98 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 013 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 460 | 3 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 594 | -1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 594 | -1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 866 | 3 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 307 | -235 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 345 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 372 | 67 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 372 | 471 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726 | 320 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 174 | 4 229 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 962 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 862 | 4 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 510 | 467 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 669 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 045 | 2 350 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 896 | 2 119 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 149 | 231 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 407 | 45 | 8 452 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 724 | 125 430 | 138 910 | 609 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 631 130 | 125 475 | 138 910 | 617 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 635 | 540 | 12 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 635 | 540 | 12 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 635 | 540 | 12 095 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 322 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 654 | |||
UX | Autres créances clients | 502 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 095 | |||
VB | T. V. A. | 20 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 919 | 621 943 | 46 976 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 311 | 11 418 | 17 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 411 | 134 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 856 | 35 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 474 | 84 474 | ||
VW | T.V.A. | 91 687 | 91 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152 | 10 152 | ||
VI | Groupe et associés | 19 492 | 19 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 | 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 909 | 388 016 | 17 893 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 755 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 452 | 8 452 | 45 | |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 893 | 446 020 | 371 873 | 433 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 676 | 163 223 | 17 453 | 27 322 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 322 | 19 322 | 17 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 255 016 | 617 695 | 637 321 | 706 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 882 | 18 882 | 19 711 | |
BT | Marchandises | 28 416 | 28 416 | 38 444 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589 | 2 589 | 3 289 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 530 296 | 12 095 | 518 201 | 545 966 |
BZ | Autres créances | 119 301 | 119 301 | 180 901 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 504 | 10 504 | 10 504 | |
CF | Disponibilités | 440 046 | 440 046 | 292 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 150 033 | 12 095 | 1 137 938 | 1 091 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 050 | 629 790 | 1 775 259 | 17 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 418 500 | 418 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 850 | 41 850 | ||
DG | Autres réserves | 382 743 | 182 743 | ||
DH | Report à nouveau | 509 109 | 477 439 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 149 | 231 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 369 350 | 1 352 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 311 | 21 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 492 | 51 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 411 | 161 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 168 | 209 482 | ||
EA | Autres dettes | 527 | 1 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 909 | 445 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 259 | 179 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 016 | 430 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 979 | 149 979 | 134 705 | |
FG | Production vendue services | 1 802 272 | 1 802 272 | 1 738 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 952 251 | 1 952 251 | 1 873 677 | |
FN | Production immobilisée | 2 151 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 671 | 2 098 | ||
FQ | Autres produits | 7 138 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 963 212 | 1 875 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 803 | 98 802 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 814 | 14 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 559 | 169 226 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 043 | -4 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 620 | 1 205 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 764 | 13 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 747 | 305 871 | ||
FZ | Charges sociales | 133 283 | 124 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 513 | 165 922 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 063 | |||
GE | Autres charges | 8 625 | 18 782 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 771 | 2 114 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 441 | -238 794 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 459 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 98 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 013 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 460 | 3 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 594 | -1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 594 | -1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 866 | 3 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 307 | -235 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 345 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 372 | 67 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 372 | 471 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726 | 320 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 174 | 4 229 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 962 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 862 | 4 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 510 | 467 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 669 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 045 | 2 350 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 896 | 2 119 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 149 | 231 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 407 | 45 | 8 452 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 724 | 125 430 | 138 910 | 609 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 631 130 | 125 475 | 138 910 | 617 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 635 | 540 | 12 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 635 | 540 | 12 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 635 | 540 | 12 095 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 322 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 654 | |||
UX | Autres créances clients | 502 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 095 | |||
VB | T. V. A. | 20 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 919 | 621 943 | 46 976 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 311 | 11 418 | 17 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 411 | 134 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 856 | 35 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 474 | 84 474 | ||
VW | T.V.A. | 91 687 | 91 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152 | 10 152 | ||
VI | Groupe et associés | 19 492 | 19 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 | 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 909 | 388 016 | 17 893 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 755 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 074 |