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de Saint-Germain-Laval
de Saint-Germain-Laval
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 139 708 | 14 428 | 125 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434 813 | 4 730 341 | 1 704 471 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 410 | 505 375 | 26 035 | |
BH | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 106 131 | 5 250 145 | 1 855 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 511 | 38 887 | 472 623 | |
BZ | Autres créances | 43 287 | 43 287 | ||
CF | Disponibilités | 3 776 526 | 3 776 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 564 | 6 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 337 890 | 38 887 | 4 299 002 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 444 021 | 5 289 033 | 6 154 988 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 399 | |||
DG | Autres réserves | 4 951 783 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 825 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 457 008 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 317 | |||
EA | Autres dettes | 2 432 | |||
EC | TOTAL (IV) | 697 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 988 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 979 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 544 | 108 544 | ||
FG | Production vendue services | 2 426 597 | 2 426 597 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 535 141 | 2 535 141 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 349 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 640 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 594 132 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 039 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 990 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 512 | |||
FY | Salaires et traitements | 449 439 | |||
FZ | Charges sociales | 118 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 585 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 385 | |||
GE | Autres charges | 22 516 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 270 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 633 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 027 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 850 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 483 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 002 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 215 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 996 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 657 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 415 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 376 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 551 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 825 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 075 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 032 517 | 586 302 | 368 674 | 5 250 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 032 517 | 586 302 | 368 674 | 5 250 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 067 | 19 385 | 20 565 | 38 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 067 | 19 385 | 20 565 | 38 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 067 | 19 385 | 45 565 | 38 887 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 385 | 45 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 120 | |||
UX | Autres créances clients | 457 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 189 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 228 | |||
VB | T. V. A. | 15 148 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 561 | 561 363 | 198 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 506 193 | 506 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 674 | 70 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 065 | 31 065 | ||
VW | T.V.A. | 74 570 | 74 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 007 | 13 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432 | 2 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 979 | 697 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 139 708 | 14 428 | 125 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434 813 | 4 730 341 | 1 704 471 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 410 | 505 375 | 26 035 | |
BH | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 106 131 | 5 250 145 | 1 855 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 511 | 38 887 | 472 623 | |
BZ | Autres créances | 43 287 | 43 287 | ||
CF | Disponibilités | 3 776 526 | 3 776 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 564 | 6 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 337 890 | 38 887 | 4 299 002 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 444 021 | 5 289 033 | 6 154 988 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 399 | |||
DG | Autres réserves | 4 951 783 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 825 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 457 008 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 317 | |||
EA | Autres dettes | 2 432 | |||
EC | TOTAL (IV) | 697 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 988 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 979 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 544 | 108 544 | ||
FG | Production vendue services | 2 426 597 | 2 426 597 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 535 141 | 2 535 141 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 349 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 640 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 594 132 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 039 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 990 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 512 | |||
FY | Salaires et traitements | 449 439 | |||
FZ | Charges sociales | 118 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 585 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 385 | |||
GE | Autres charges | 22 516 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 270 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 633 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 027 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 850 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 483 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 002 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 215 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 996 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 657 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 415 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 376 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 551 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 825 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 075 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 032 517 | 586 302 | 368 674 | 5 250 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 032 517 | 586 302 | 368 674 | 5 250 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 067 | 19 385 | 20 565 | 38 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 067 | 19 385 | 20 565 | 38 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 067 | 19 385 | 45 565 | 38 887 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 385 | 45 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 120 | |||
UX | Autres créances clients | 457 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 189 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 228 | |||
VB | T. V. A. | 15 148 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 561 | 561 363 | 198 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 506 193 | 506 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 674 | 70 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 065 | 31 065 | ||
VW | T.V.A. | 74 570 | 74 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 007 | 13 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432 | 2 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 979 | 697 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 139 708 | 14 428 | 125 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434 813 | 4 730 341 | 1 704 471 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 410 | 505 375 | 26 035 | |
BH | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 106 131 | 5 250 145 | 1 855 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 511 | 38 887 | 472 623 | |
BZ | Autres créances | 43 287 | 43 287 | ||
CF | Disponibilités | 3 776 526 | 3 776 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 564 | 6 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 337 890 | 38 887 | 4 299 002 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 444 021 | 5 289 033 | 6 154 988 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 399 | |||
DG | Autres réserves | 4 951 783 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 825 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 457 008 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 317 | |||
EA | Autres dettes | 2 432 | |||
EC | TOTAL (IV) | 697 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 988 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 979 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 544 | 108 544 | ||
FG | Production vendue services | 2 426 597 | 2 426 597 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 535 141 | 2 535 141 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 349 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 640 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 594 132 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 039 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 990 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 512 | |||
FY | Salaires et traitements | 449 439 | |||
FZ | Charges sociales | 118 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 585 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 385 | |||
GE | Autres charges | 22 516 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 270 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 633 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 027 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 850 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 483 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 002 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 215 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 996 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 657 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 415 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 376 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 551 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 825 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 075 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 032 517 | 586 302 | 368 674 | 5 250 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 032 517 | 586 302 | 368 674 | 5 250 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 067 | 19 385 | 20 565 | 38 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 067 | 19 385 | 20 565 | 38 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 067 | 19 385 | 45 565 | 38 887 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 385 | 45 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 120 | |||
UX | Autres créances clients | 457 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 189 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 228 | |||
VB | T. V. A. | 15 148 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 561 | 561 363 | 198 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 506 193 | 506 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 674 | 70 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 065 | 31 065 | ||
VW | T.V.A. | 74 570 | 74 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 007 | 13 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432 | 2 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 979 | 697 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 139 708 | 14 428 | 125 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434 813 | 4 730 341 | 1 704 471 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 410 | 505 375 | 26 035 | |
BH | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 106 131 | 5 250 145 | 1 855 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 511 | 38 887 | 472 623 | |
BZ | Autres créances | 43 287 | 43 287 | ||
CF | Disponibilités | 3 776 526 | 3 776 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 564 | 6 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 337 890 | 38 887 | 4 299 002 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 444 021 | 5 289 033 | 6 154 988 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 399 | |||
DG | Autres réserves | 4 951 783 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 825 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 457 008 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 317 | |||
EA | Autres dettes | 2 432 | |||
EC | TOTAL (IV) | 697 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 988 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 979 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 544 | 108 544 | ||
FG | Production vendue services | 2 426 597 | 2 426 597 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 535 141 | 2 535 141 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 349 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 640 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 594 132 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 039 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 990 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 512 | |||
FY | Salaires et traitements | 449 439 | |||
FZ | Charges sociales | 118 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 585 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 385 | |||
GE | Autres charges | 22 516 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 270 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 633 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 027 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 850 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 483 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 002 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 215 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 996 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 657 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 415 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 376 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 551 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 825 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 075 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 032 517 | 586 302 | 368 674 | 5 250 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 032 517 | 586 302 | 368 674 | 5 250 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 067 | 19 385 | 20 565 | 38 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 067 | 19 385 | 20 565 | 38 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 067 | 19 385 | 45 565 | 38 887 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 385 | 45 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 120 | |||
UX | Autres créances clients | 457 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 189 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 228 | |||
VB | T. V. A. | 15 148 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 561 | 561 363 | 198 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 506 193 | 506 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 674 | 70 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 065 | 31 065 | ||
VW | T.V.A. | 74 570 | 74 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 007 | 13 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432 | 2 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 979 | 697 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 139 708 | 14 428 | 125 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434 813 | 4 730 341 | 1 704 471 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 410 | 505 375 | 26 035 | |
BH | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 106 131 | 5 250 145 | 1 855 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 511 | 38 887 | 472 623 | |
BZ | Autres créances | 43 287 | 43 287 | ||
CF | Disponibilités | 3 776 526 | 3 776 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 564 | 6 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 337 890 | 38 887 | 4 299 002 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 444 021 | 5 289 033 | 6 154 988 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 399 | |||
DG | Autres réserves | 4 951 783 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 825 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 457 008 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 317 | |||
EA | Autres dettes | 2 432 | |||
EC | TOTAL (IV) | 697 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 988 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 979 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 544 | 108 544 | ||
FG | Production vendue services | 2 426 597 | 2 426 597 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 535 141 | 2 535 141 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 349 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 640 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 594 132 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 039 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 990 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 512 | |||
FY | Salaires et traitements | 449 439 | |||
FZ | Charges sociales | 118 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 585 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 385 | |||
GE | Autres charges | 22 516 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 270 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 633 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 027 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 850 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 483 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 002 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 215 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 996 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 657 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 415 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 376 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 551 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 825 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 075 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 032 517 | 586 302 | 368 674 | 5 250 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 032 517 | 586 302 | 368 674 | 5 250 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 067 | 19 385 | 20 565 | 38 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 067 | 19 385 | 20 565 | 38 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 067 | 19 385 | 45 565 | 38 887 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 385 | 45 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 120 | |||
UX | Autres créances clients | 457 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 189 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 228 | |||
VB | T. V. A. | 15 148 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 561 | 561 363 | 198 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 506 193 | 506 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 674 | 70 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 065 | 31 065 | ||
VW | T.V.A. | 74 570 | 74 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 007 | 13 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432 | 2 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 979 | 697 979 |