Portail de la ville
de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 959 | 6 959 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605 143 | 1 149 758 | 2 455 385 | 3 058 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 777 | 53 777 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 665 879 | 1 210 493 | 2 455 385 | 3 058 242 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 702 | 9 702 | ||
BN | En cours de production de biens | 35 576 | 35 576 | 21 722 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 799 115 | 49 792 | 749 323 | 1 455 779 |
BZ | Autres créances | 118 441 | 118 441 | 226 735 | |
CF | Disponibilités | 9 491 | 9 491 | 11 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 860 | 13 860 | 13 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 986 186 | 49 792 | 936 394 | 1 729 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 065 | 1 260 286 | 3 391 779 | 4 787 522 |
CR | Parts à plus d’un an | 89 152 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 761 000 | 761 000 | ||
DH | Report à nouveau | -56 296 | -65 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 563 | 9 684 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 188 036 | 232 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 999 304 | 953 264 | ||
DQ | Provisions pour charges | 599 | 552 | ||
DR | TOTAL (III) | 599 | 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 689 | 1 882 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 283 | 1 758 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 421 | 190 807 | ||
EA | Autres dettes | 5 483 | 1 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 391 876 | 3 833 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 779 | 4 787 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 313 | 6 313 | ||
FG | Production vendue services | 2 139 003 | 2 139 003 | 2 828 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 145 316 | 2 145 316 | 2 828 685 | |
FM | Production stockée | 13 854 | -13 074 | ||
FN | Production immobilisée | 151 832 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 159 172 | 2 967 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 771 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 702 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 182 | 2 389 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 943 | 19 750 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 262 | 254 437 | ||
FZ | Charges sociales | 29 306 | 36 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 500 | 302 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 874 | 12 209 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 | 105 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 084 188 | 3 019 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 984 | -51 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 913 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | 913 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 592 | 21 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 592 | 21 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 486 | -20 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 499 | -72 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 498 | 17 647 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 949 | 211 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 447 | 229 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | 8 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 554 | 148 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 753 | 157 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 694 | 72 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 630 | -9 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 726 | 3 197 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 163 | 3 188 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 563 | 9 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959 | 6 959 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 890 | 509 500 | 104 856 | 1 203 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 805 849 | 509 500 | 104 856 | 1 210 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 552 | 47 | 599 | |
6T | Sur comptes clients | 22 919 | 26 874 | 49 792 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 919 | 26 874 | 49 792 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 471 | 26 921 | 50 392 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 921 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 152 | |||
UX | Autres créances clients | 709 963 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 060 | |||
VB | T. V. A. | 81 012 | |||
VC | Groupe et associés | 7 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 416 | 842 264 | 89 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 | 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 019 283 | 1 019 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 784 | 16 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 184 | 35 184 | ||
VW | T.V.A. | 53 553 | 53 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900 | 3 900 | ||
VI | Groupe et associés | 1 257 434 | 1 257 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483 | 5 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 876 | 2 391 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 959 | 6 959 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605 143 | 1 149 758 | 2 455 385 | 3 058 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 777 | 53 777 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 665 879 | 1 210 493 | 2 455 385 | 3 058 242 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 702 | 9 702 | ||
BN | En cours de production de biens | 35 576 | 35 576 | 21 722 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 799 115 | 49 792 | 749 323 | 1 455 779 |
BZ | Autres créances | 118 441 | 118 441 | 226 735 | |
CF | Disponibilités | 9 491 | 9 491 | 11 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 860 | 13 860 | 13 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 986 186 | 49 792 | 936 394 | 1 729 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 065 | 1 260 286 | 3 391 779 | 4 787 522 |
CR | Parts à plus d’un an | 89 152 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 761 000 | 761 000 | ||
DH | Report à nouveau | -56 296 | -65 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 563 | 9 684 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 188 036 | 232 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 999 304 | 953 264 | ||
DQ | Provisions pour charges | 599 | 552 | ||
DR | TOTAL (III) | 599 | 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 689 | 1 882 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 283 | 1 758 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 421 | 190 807 | ||
EA | Autres dettes | 5 483 | 1 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 391 876 | 3 833 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 779 | 4 787 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 313 | 6 313 | ||
FG | Production vendue services | 2 139 003 | 2 139 003 | 2 828 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 145 316 | 2 145 316 | 2 828 685 | |
FM | Production stockée | 13 854 | -13 074 | ||
FN | Production immobilisée | 151 832 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 159 172 | 2 967 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 771 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 702 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 182 | 2 389 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 943 | 19 750 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 262 | 254 437 | ||
FZ | Charges sociales | 29 306 | 36 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 500 | 302 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 874 | 12 209 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 | 105 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 084 188 | 3 019 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 984 | -51 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 913 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | 913 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 592 | 21 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 592 | 21 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 486 | -20 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 499 | -72 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 498 | 17 647 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 949 | 211 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 447 | 229 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | 8 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 554 | 148 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 753 | 157 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 694 | 72 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 630 | -9 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 726 | 3 197 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 163 | 3 188 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 563 | 9 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959 | 6 959 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 890 | 509 500 | 104 856 | 1 203 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 805 849 | 509 500 | 104 856 | 1 210 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 552 | 47 | 599 | |
6T | Sur comptes clients | 22 919 | 26 874 | 49 792 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 919 | 26 874 | 49 792 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 471 | 26 921 | 50 392 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 921 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 152 | |||
UX | Autres créances clients | 709 963 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 060 | |||
VB | T. V. A. | 81 012 | |||
VC | Groupe et associés | 7 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 416 | 842 264 | 89 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 | 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 019 283 | 1 019 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 784 | 16 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 184 | 35 184 | ||
VW | T.V.A. | 53 553 | 53 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900 | 3 900 | ||
VI | Groupe et associés | 1 257 434 | 1 257 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483 | 5 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 876 | 2 391 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 959 | 6 959 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605 143 | 1 149 758 | 2 455 385 | 3 058 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 777 | 53 777 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 665 879 | 1 210 493 | 2 455 385 | 3 058 242 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 702 | 9 702 | ||
BN | En cours de production de biens | 35 576 | 35 576 | 21 722 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 799 115 | 49 792 | 749 323 | 1 455 779 |
BZ | Autres créances | 118 441 | 118 441 | 226 735 | |
CF | Disponibilités | 9 491 | 9 491 | 11 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 860 | 13 860 | 13 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 986 186 | 49 792 | 936 394 | 1 729 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 065 | 1 260 286 | 3 391 779 | 4 787 522 |
CR | Parts à plus d’un an | 89 152 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 761 000 | 761 000 | ||
DH | Report à nouveau | -56 296 | -65 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 563 | 9 684 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 188 036 | 232 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 999 304 | 953 264 | ||
DQ | Provisions pour charges | 599 | 552 | ||
DR | TOTAL (III) | 599 | 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 689 | 1 882 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 283 | 1 758 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 421 | 190 807 | ||
EA | Autres dettes | 5 483 | 1 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 391 876 | 3 833 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 779 | 4 787 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 313 | 6 313 | ||
FG | Production vendue services | 2 139 003 | 2 139 003 | 2 828 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 145 316 | 2 145 316 | 2 828 685 | |
FM | Production stockée | 13 854 | -13 074 | ||
FN | Production immobilisée | 151 832 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 159 172 | 2 967 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 771 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 702 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 182 | 2 389 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 943 | 19 750 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 262 | 254 437 | ||
FZ | Charges sociales | 29 306 | 36 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 500 | 302 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 874 | 12 209 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 | 105 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 084 188 | 3 019 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 984 | -51 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 913 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | 913 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 592 | 21 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 592 | 21 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 486 | -20 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 499 | -72 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 498 | 17 647 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 949 | 211 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 447 | 229 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | 8 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 554 | 148 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 753 | 157 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 694 | 72 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 630 | -9 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 726 | 3 197 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 163 | 3 188 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 563 | 9 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959 | 6 959 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 890 | 509 500 | 104 856 | 1 203 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 805 849 | 509 500 | 104 856 | 1 210 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 552 | 47 | 599 | |
6T | Sur comptes clients | 22 919 | 26 874 | 49 792 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 919 | 26 874 | 49 792 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 471 | 26 921 | 50 392 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 921 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 152 | |||
UX | Autres créances clients | 709 963 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 060 | |||
VB | T. V. A. | 81 012 | |||
VC | Groupe et associés | 7 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 416 | 842 264 | 89 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 | 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 019 283 | 1 019 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 784 | 16 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 184 | 35 184 | ||
VW | T.V.A. | 53 553 | 53 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900 | 3 900 | ||
VI | Groupe et associés | 1 257 434 | 1 257 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483 | 5 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 876 | 2 391 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 959 | 6 959 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605 143 | 1 149 758 | 2 455 385 | 3 058 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 777 | 53 777 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 665 879 | 1 210 493 | 2 455 385 | 3 058 242 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 702 | 9 702 | ||
BN | En cours de production de biens | 35 576 | 35 576 | 21 722 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 799 115 | 49 792 | 749 323 | 1 455 779 |
BZ | Autres créances | 118 441 | 118 441 | 226 735 | |
CF | Disponibilités | 9 491 | 9 491 | 11 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 860 | 13 860 | 13 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 986 186 | 49 792 | 936 394 | 1 729 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 065 | 1 260 286 | 3 391 779 | 4 787 522 |
CR | Parts à plus d’un an | 89 152 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 761 000 | 761 000 | ||
DH | Report à nouveau | -56 296 | -65 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 563 | 9 684 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 188 036 | 232 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 999 304 | 953 264 | ||
DQ | Provisions pour charges | 599 | 552 | ||
DR | TOTAL (III) | 599 | 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 689 | 1 882 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 283 | 1 758 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 421 | 190 807 | ||
EA | Autres dettes | 5 483 | 1 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 391 876 | 3 833 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 779 | 4 787 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 313 | 6 313 | ||
FG | Production vendue services | 2 139 003 | 2 139 003 | 2 828 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 145 316 | 2 145 316 | 2 828 685 | |
FM | Production stockée | 13 854 | -13 074 | ||
FN | Production immobilisée | 151 832 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 159 172 | 2 967 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 771 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 702 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 182 | 2 389 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 943 | 19 750 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 262 | 254 437 | ||
FZ | Charges sociales | 29 306 | 36 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 500 | 302 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 874 | 12 209 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 | 105 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 084 188 | 3 019 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 984 | -51 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 913 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | 913 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 592 | 21 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 592 | 21 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 486 | -20 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 499 | -72 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 498 | 17 647 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 949 | 211 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 447 | 229 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | 8 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 554 | 148 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 753 | 157 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 694 | 72 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 630 | -9 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 726 | 3 197 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 163 | 3 188 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 563 | 9 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959 | 6 959 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 890 | 509 500 | 104 856 | 1 203 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 805 849 | 509 500 | 104 856 | 1 210 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 552 | 47 | 599 | |
6T | Sur comptes clients | 22 919 | 26 874 | 49 792 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 919 | 26 874 | 49 792 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 471 | 26 921 | 50 392 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 921 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 152 | |||
UX | Autres créances clients | 709 963 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 060 | |||
VB | T. V. A. | 81 012 | |||
VC | Groupe et associés | 7 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 416 | 842 264 | 89 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 | 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 019 283 | 1 019 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 784 | 16 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 184 | 35 184 | ||
VW | T.V.A. | 53 553 | 53 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900 | 3 900 | ||
VI | Groupe et associés | 1 257 434 | 1 257 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483 | 5 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 876 | 2 391 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 959 | 6 959 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605 143 | 1 149 758 | 2 455 385 | 3 058 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 777 | 53 777 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 665 879 | 1 210 493 | 2 455 385 | 3 058 242 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 702 | 9 702 | ||
BN | En cours de production de biens | 35 576 | 35 576 | 21 722 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 799 115 | 49 792 | 749 323 | 1 455 779 |
BZ | Autres créances | 118 441 | 118 441 | 226 735 | |
CF | Disponibilités | 9 491 | 9 491 | 11 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 860 | 13 860 | 13 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 986 186 | 49 792 | 936 394 | 1 729 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 065 | 1 260 286 | 3 391 779 | 4 787 522 |
CR | Parts à plus d’un an | 89 152 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 761 000 | 761 000 | ||
DH | Report à nouveau | -56 296 | -65 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 563 | 9 684 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 188 036 | 232 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 999 304 | 953 264 | ||
DQ | Provisions pour charges | 599 | 552 | ||
DR | TOTAL (III) | 599 | 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 689 | 1 882 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 283 | 1 758 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 421 | 190 807 | ||
EA | Autres dettes | 5 483 | 1 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 391 876 | 3 833 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 779 | 4 787 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 313 | 6 313 | ||
FG | Production vendue services | 2 139 003 | 2 139 003 | 2 828 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 145 316 | 2 145 316 | 2 828 685 | |
FM | Production stockée | 13 854 | -13 074 | ||
FN | Production immobilisée | 151 832 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 159 172 | 2 967 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 771 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 702 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 182 | 2 389 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 943 | 19 750 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 262 | 254 437 | ||
FZ | Charges sociales | 29 306 | 36 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 500 | 302 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 874 | 12 209 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 | 105 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 084 188 | 3 019 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 984 | -51 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 913 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | 913 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 592 | 21 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 592 | 21 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 486 | -20 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 499 | -72 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 498 | 17 647 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 949 | 211 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 447 | 229 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | 8 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 554 | 148 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 753 | 157 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 694 | 72 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 630 | -9 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 726 | 3 197 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 163 | 3 188 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 563 | 9 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959 | 6 959 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 890 | 509 500 | 104 856 | 1 203 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 805 849 | 509 500 | 104 856 | 1 210 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 552 | 47 | 599 | |
6T | Sur comptes clients | 22 919 | 26 874 | 49 792 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 919 | 26 874 | 49 792 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 471 | 26 921 | 50 392 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 921 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 152 | |||
UX | Autres créances clients | 709 963 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 060 | |||
VB | T. V. A. | 81 012 | |||
VC | Groupe et associés | 7 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 416 | 842 264 | 89 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 | 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 019 283 | 1 019 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 784 | 16 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 184 | 35 184 | ||
VW | T.V.A. | 53 553 | 53 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900 | 3 900 | ||
VI | Groupe et associés | 1 257 434 | 1 257 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483 | 5 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 876 | 2 391 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 959 | 6 959 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605 143 | 1 149 758 | 2 455 385 | 3 058 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 777 | 53 777 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 665 879 | 1 210 493 | 2 455 385 | 3 058 242 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 702 | 9 702 | ||
BN | En cours de production de biens | 35 576 | 35 576 | 21 722 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 799 115 | 49 792 | 749 323 | 1 455 779 |
BZ | Autres créances | 118 441 | 118 441 | 226 735 | |
CF | Disponibilités | 9 491 | 9 491 | 11 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 860 | 13 860 | 13 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 986 186 | 49 792 | 936 394 | 1 729 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 065 | 1 260 286 | 3 391 779 | 4 787 522 |
CR | Parts à plus d’un an | 89 152 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 761 000 | 761 000 | ||
DH | Report à nouveau | -56 296 | -65 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 563 | 9 684 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 188 036 | 232 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 999 304 | 953 264 | ||
DQ | Provisions pour charges | 599 | 552 | ||
DR | TOTAL (III) | 599 | 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 689 | 1 882 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 283 | 1 758 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 421 | 190 807 | ||
EA | Autres dettes | 5 483 | 1 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 391 876 | 3 833 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 779 | 4 787 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 313 | 6 313 | ||
FG | Production vendue services | 2 139 003 | 2 139 003 | 2 828 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 145 316 | 2 145 316 | 2 828 685 | |
FM | Production stockée | 13 854 | -13 074 | ||
FN | Production immobilisée | 151 832 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 159 172 | 2 967 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 771 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 702 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 182 | 2 389 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 943 | 19 750 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 262 | 254 437 | ||
FZ | Charges sociales | 29 306 | 36 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 500 | 302 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 874 | 12 209 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 | 105 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 084 188 | 3 019 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 984 | -51 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 913 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | 913 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 592 | 21 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 592 | 21 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 486 | -20 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 499 | -72 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 498 | 17 647 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 949 | 211 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 447 | 229 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | 8 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 554 | 148 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 753 | 157 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 694 | 72 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 630 | -9 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 726 | 3 197 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 163 | 3 188 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 563 | 9 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959 | 6 959 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 890 | 509 500 | 104 856 | 1 203 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 805 849 | 509 500 | 104 856 | 1 210 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 552 | 47 | 599 | |
6T | Sur comptes clients | 22 919 | 26 874 | 49 792 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 919 | 26 874 | 49 792 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 471 | 26 921 | 50 392 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 921 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 152 | |||
UX | Autres créances clients | 709 963 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 060 | |||
VB | T. V. A. | 81 012 | |||
VC | Groupe et associés | 7 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 416 | 842 264 | 89 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 | 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 019 283 | 1 019 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 784 | 16 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 184 | 35 184 | ||
VW | T.V.A. | 53 553 | 53 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900 | 3 900 | ||
VI | Groupe et associés | 1 257 434 | 1 257 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483 | 5 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 876 | 2 391 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 959 | 6 959 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605 143 | 1 149 758 | 2 455 385 | 3 058 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 777 | 53 777 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 665 879 | 1 210 493 | 2 455 385 | 3 058 242 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 702 | 9 702 | ||
BN | En cours de production de biens | 35 576 | 35 576 | 21 722 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 799 115 | 49 792 | 749 323 | 1 455 779 |
BZ | Autres créances | 118 441 | 118 441 | 226 735 | |
CF | Disponibilités | 9 491 | 9 491 | 11 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 860 | 13 860 | 13 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 986 186 | 49 792 | 936 394 | 1 729 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 065 | 1 260 286 | 3 391 779 | 4 787 522 |
CR | Parts à plus d’un an | 89 152 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 761 000 | 761 000 | ||
DH | Report à nouveau | -56 296 | -65 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 563 | 9 684 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 188 036 | 232 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 999 304 | 953 264 | ||
DQ | Provisions pour charges | 599 | 552 | ||
DR | TOTAL (III) | 599 | 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 689 | 1 882 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 283 | 1 758 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 421 | 190 807 | ||
EA | Autres dettes | 5 483 | 1 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 391 876 | 3 833 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 779 | 4 787 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 313 | 6 313 | ||
FG | Production vendue services | 2 139 003 | 2 139 003 | 2 828 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 145 316 | 2 145 316 | 2 828 685 | |
FM | Production stockée | 13 854 | -13 074 | ||
FN | Production immobilisée | 151 832 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 159 172 | 2 967 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 771 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 702 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 182 | 2 389 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 943 | 19 750 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 262 | 254 437 | ||
FZ | Charges sociales | 29 306 | 36 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 500 | 302 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 874 | 12 209 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 | 105 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 084 188 | 3 019 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 984 | -51 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 913 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | 913 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 592 | 21 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 592 | 21 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 486 | -20 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 499 | -72 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 498 | 17 647 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 949 | 211 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 447 | 229 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | 8 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 554 | 148 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 753 | 157 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 694 | 72 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 630 | -9 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 726 | 3 197 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 163 | 3 188 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 563 | 9 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959 | 6 959 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 890 | 509 500 | 104 856 | 1 203 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 805 849 | 509 500 | 104 856 | 1 210 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 552 | 47 | 599 | |
6T | Sur comptes clients | 22 919 | 26 874 | 49 792 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 919 | 26 874 | 49 792 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 471 | 26 921 | 50 392 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 921 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 152 | |||
UX | Autres créances clients | 709 963 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 060 | |||
VB | T. V. A. | 81 012 | |||
VC | Groupe et associés | 7 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 416 | 842 264 | 89 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 | 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 019 283 | 1 019 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 784 | 16 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 184 | 35 184 | ||
VW | T.V.A. | 53 553 | 53 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900 | 3 900 | ||
VI | Groupe et associés | 1 257 434 | 1 257 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483 | 5 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 876 | 2 391 876 |