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de Saint-Firmin
de Saint-Firmin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 181 969 | 408 059 | 773 909 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 837 | 284 336 | 41 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 592 | 41 749 | 21 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 604 | 90 604 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 662 003 | 734 145 | 927 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 334 | 24 525 | 133 809 | |
BZ | Autres créances | 294 690 | 294 690 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 566 | 4 566 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 046 | 21 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 578 637 | 24 525 | 554 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 640 | 758 670 | 1 481 970 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DH | Report à nouveau | 316 311 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 010 | |||
DL | TOTAL (I) | 887 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 086 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 634 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 302 | |||
EA | Autres dettes | 109 025 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 559 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 970 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 367 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 683 | 5 683 | ||
FG | Production vendue services | 801 344 | 801 344 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 028 | 807 028 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 963 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 812 992 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 871 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 444 625 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 93 900 | |||
FZ | Charges sociales | 31 797 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 002 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 525 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 782 320 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 671 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 702 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 246 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 246 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 127 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 857 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 694 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 684 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 010 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 312 303 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 963 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 142 | 130 002 | 734 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 604 142 | 130 002 | 734 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 525 | 24 525 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 525 | 24 525 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 525 | 59 525 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 525 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 604 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 429 | |||
UX | Autres créances clients | 128 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 639 | |||
VB | T. V. A. | 34 372 | |||
VP | Divers | 2 345 | |||
VC | Groupe et associés | 243 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 675 | 474 071 | 90 604 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 296 | 2 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 789 | 84 508 | 186 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 500 | 17 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 634 | 19 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 352 | 17 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 716 | 14 716 | ||
VW | T.V.A. | 30 908 | 30 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324 | 5 324 | ||
VI | Groupe et associés | 48 786 | 48 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 025 | 109 025 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 312 | 11 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 648 | 361 367 | 186 658 | 11 622 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 181 969 | 408 059 | 773 909 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 837 | 284 336 | 41 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 592 | 41 749 | 21 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 604 | 90 604 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 662 003 | 734 145 | 927 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 334 | 24 525 | 133 809 | |
BZ | Autres créances | 294 690 | 294 690 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 566 | 4 566 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 046 | 21 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 578 637 | 24 525 | 554 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 640 | 758 670 | 1 481 970 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DH | Report à nouveau | 316 311 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 010 | |||
DL | TOTAL (I) | 887 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 086 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 634 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 302 | |||
EA | Autres dettes | 109 025 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 559 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 970 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 367 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 683 | 5 683 | ||
FG | Production vendue services | 801 344 | 801 344 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 028 | 807 028 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 963 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 812 992 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 871 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 444 625 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 93 900 | |||
FZ | Charges sociales | 31 797 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 002 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 525 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 782 320 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 671 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 702 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 246 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 246 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 127 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 857 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 694 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 684 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 010 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 312 303 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 963 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 142 | 130 002 | 734 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 604 142 | 130 002 | 734 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 525 | 24 525 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 525 | 24 525 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 525 | 59 525 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 525 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 604 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 429 | |||
UX | Autres créances clients | 128 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 639 | |||
VB | T. V. A. | 34 372 | |||
VP | Divers | 2 345 | |||
VC | Groupe et associés | 243 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 675 | 474 071 | 90 604 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 296 | 2 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 789 | 84 508 | 186 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 500 | 17 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 634 | 19 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 352 | 17 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 716 | 14 716 | ||
VW | T.V.A. | 30 908 | 30 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324 | 5 324 | ||
VI | Groupe et associés | 48 786 | 48 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 025 | 109 025 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 312 | 11 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 648 | 361 367 | 186 658 | 11 622 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 181 969 | 408 059 | 773 909 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 837 | 284 336 | 41 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 592 | 41 749 | 21 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 604 | 90 604 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 662 003 | 734 145 | 927 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 334 | 24 525 | 133 809 | |
BZ | Autres créances | 294 690 | 294 690 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 566 | 4 566 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 046 | 21 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 578 637 | 24 525 | 554 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 640 | 758 670 | 1 481 970 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DH | Report à nouveau | 316 311 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 010 | |||
DL | TOTAL (I) | 887 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 086 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 634 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 302 | |||
EA | Autres dettes | 109 025 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 559 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 970 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 367 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 683 | 5 683 | ||
FG | Production vendue services | 801 344 | 801 344 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 028 | 807 028 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 963 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 812 992 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 871 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 444 625 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 93 900 | |||
FZ | Charges sociales | 31 797 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 002 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 525 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 782 320 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 671 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 702 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 246 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 246 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 127 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 857 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 694 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 684 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 010 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 312 303 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 963 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 142 | 130 002 | 734 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 604 142 | 130 002 | 734 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 525 | 24 525 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 525 | 24 525 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 525 | 59 525 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 525 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 604 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 429 | |||
UX | Autres créances clients | 128 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 639 | |||
VB | T. V. A. | 34 372 | |||
VP | Divers | 2 345 | |||
VC | Groupe et associés | 243 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 675 | 474 071 | 90 604 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 296 | 2 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 789 | 84 508 | 186 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 500 | 17 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 634 | 19 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 352 | 17 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 716 | 14 716 | ||
VW | T.V.A. | 30 908 | 30 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324 | 5 324 | ||
VI | Groupe et associés | 48 786 | 48 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 025 | 109 025 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 312 | 11 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 648 | 361 367 | 186 658 | 11 622 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 181 969 | 408 059 | 773 909 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 837 | 284 336 | 41 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 592 | 41 749 | 21 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 604 | 90 604 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 662 003 | 734 145 | 927 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 334 | 24 525 | 133 809 | |
BZ | Autres créances | 294 690 | 294 690 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 566 | 4 566 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 046 | 21 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 578 637 | 24 525 | 554 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 640 | 758 670 | 1 481 970 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DH | Report à nouveau | 316 311 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 010 | |||
DL | TOTAL (I) | 887 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 086 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 634 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 302 | |||
EA | Autres dettes | 109 025 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 559 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 970 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 367 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 683 | 5 683 | ||
FG | Production vendue services | 801 344 | 801 344 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 028 | 807 028 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 963 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 812 992 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 871 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 444 625 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 93 900 | |||
FZ | Charges sociales | 31 797 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 002 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 525 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 782 320 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 671 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 702 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 246 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 246 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 127 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 857 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 694 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 684 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 010 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 312 303 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 963 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 142 | 130 002 | 734 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 604 142 | 130 002 | 734 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 525 | 24 525 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 525 | 24 525 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 525 | 59 525 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 525 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 604 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 429 | |||
UX | Autres créances clients | 128 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 639 | |||
VB | T. V. A. | 34 372 | |||
VP | Divers | 2 345 | |||
VC | Groupe et associés | 243 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 675 | 474 071 | 90 604 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 296 | 2 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 789 | 84 508 | 186 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 500 | 17 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 634 | 19 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 352 | 17 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 716 | 14 716 | ||
VW | T.V.A. | 30 908 | 30 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324 | 5 324 | ||
VI | Groupe et associés | 48 786 | 48 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 025 | 109 025 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 312 | 11 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 648 | 361 367 | 186 658 | 11 622 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 298 |