Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 438 | 8 438 | ||
AH | Fonds commercial | 103 210 | 103 210 | ||
AP | Constructions | 428 626 | 282 697 | 145 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 822 | 126 148 | 20 673 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 270 | 19 380 | 6 890 | |
CU | Autres participations | 173 | 173 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 097 | 5 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 718 637 | 436 663 | 281 973 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 254 | 78 254 | ||
BP | En cours de production de services | 25 194 | 25 194 | ||
BT | Marchandises | 307 762 | 307 762 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 841 | 9 570 | 155 270 | |
BZ | Autres créances | 51 909 | 51 909 | ||
CF | Disponibilités | 25 236 | 25 236 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 140 | 8 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 661 339 | 9 570 | 651 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 977 | 446 234 | 933 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 129 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 935 | |||
DG | Autres réserves | 200 726 | |||
DH | Report à nouveau | -110 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 550 | |||
DL | TOTAL (I) | 206 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 261 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 578 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 836 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 307 | |||
EA | Autres dettes | 2 263 | |||
EC | TOTAL (IV) | 726 748 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 143 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 873 043 | 1 873 043 | ||
FG | Production vendue services | 1 018 346 | 1 018 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 891 390 | 2 891 390 | ||
FM | Production stockée | 6 648 | |||
FN | Production immobilisée | 1 035 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 263 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 902 337 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 601 302 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 599 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 511 718 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 014 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 282 315 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 510 | |||
FY | Salaires et traitements | 339 176 | |||
FZ | Charges sociales | 126 994 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 742 | |||
GE | Autres charges | 254 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 926 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 262 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 836 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 804 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 414 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 047 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 597 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 550 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 691 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 263 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 593 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 438 | 8 438 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 505 | 35 742 | 41 021 | 428 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 943 | 35 742 | 41 021 | 436 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 570 | 9 570 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 570 | 9 570 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 570 | 9 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 901 | |||
UX | Autres créances clients | 141 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 567 | |||
VB | T. V. A. | 19 340 | |||
VP | Divers | 7 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 989 | 201 990 | 27 998 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 351 | 147 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 910 | 146 720 | 10 190 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 500 | 248 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 376 | 51 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 257 | 28 257 | ||
VW | T.V.A. | 36 904 | 36 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768 | 3 768 | ||
VI | Groupe et associés | 3 578 | 3 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263 | 2 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 911 | 665 143 | 10 190 | 3 578 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 841 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 438 | 8 438 | ||
AH | Fonds commercial | 103 210 | 103 210 | ||
AP | Constructions | 428 626 | 282 697 | 145 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 822 | 126 148 | 20 673 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 270 | 19 380 | 6 890 | |
CU | Autres participations | 173 | 173 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 097 | 5 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 718 637 | 436 663 | 281 973 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 254 | 78 254 | ||
BP | En cours de production de services | 25 194 | 25 194 | ||
BT | Marchandises | 307 762 | 307 762 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 841 | 9 570 | 155 270 | |
BZ | Autres créances | 51 909 | 51 909 | ||
CF | Disponibilités | 25 236 | 25 236 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 140 | 8 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 661 339 | 9 570 | 651 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 977 | 446 234 | 933 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 129 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 935 | |||
DG | Autres réserves | 200 726 | |||
DH | Report à nouveau | -110 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 550 | |||
DL | TOTAL (I) | 206 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 261 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 578 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 836 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 307 | |||
EA | Autres dettes | 2 263 | |||
EC | TOTAL (IV) | 726 748 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 143 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 873 043 | 1 873 043 | ||
FG | Production vendue services | 1 018 346 | 1 018 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 891 390 | 2 891 390 | ||
FM | Production stockée | 6 648 | |||
FN | Production immobilisée | 1 035 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 263 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 902 337 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 601 302 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 599 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 511 718 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 014 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 282 315 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 510 | |||
FY | Salaires et traitements | 339 176 | |||
FZ | Charges sociales | 126 994 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 742 | |||
GE | Autres charges | 254 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 926 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 262 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 836 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 804 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 414 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 047 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 597 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 550 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 691 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 263 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 593 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 438 | 8 438 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 505 | 35 742 | 41 021 | 428 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 943 | 35 742 | 41 021 | 436 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 570 | 9 570 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 570 | 9 570 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 570 | 9 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 901 | |||
UX | Autres créances clients | 141 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 567 | |||
VB | T. V. A. | 19 340 | |||
VP | Divers | 7 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 989 | 201 990 | 27 998 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 351 | 147 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 910 | 146 720 | 10 190 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 500 | 248 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 376 | 51 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 257 | 28 257 | ||
VW | T.V.A. | 36 904 | 36 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768 | 3 768 | ||
VI | Groupe et associés | 3 578 | 3 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263 | 2 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 911 | 665 143 | 10 190 | 3 578 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 841 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 438 | 8 438 | ||
AH | Fonds commercial | 103 210 | 103 210 | ||
AP | Constructions | 428 626 | 282 697 | 145 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 822 | 126 148 | 20 673 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 270 | 19 380 | 6 890 | |
CU | Autres participations | 173 | 173 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 097 | 5 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 718 637 | 436 663 | 281 973 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 254 | 78 254 | ||
BP | En cours de production de services | 25 194 | 25 194 | ||
BT | Marchandises | 307 762 | 307 762 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 841 | 9 570 | 155 270 | |
BZ | Autres créances | 51 909 | 51 909 | ||
CF | Disponibilités | 25 236 | 25 236 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 140 | 8 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 661 339 | 9 570 | 651 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 977 | 446 234 | 933 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 129 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 935 | |||
DG | Autres réserves | 200 726 | |||
DH | Report à nouveau | -110 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 550 | |||
DL | TOTAL (I) | 206 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 261 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 578 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 836 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 307 | |||
EA | Autres dettes | 2 263 | |||
EC | TOTAL (IV) | 726 748 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 143 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 873 043 | 1 873 043 | ||
FG | Production vendue services | 1 018 346 | 1 018 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 891 390 | 2 891 390 | ||
FM | Production stockée | 6 648 | |||
FN | Production immobilisée | 1 035 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 263 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 902 337 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 601 302 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 599 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 511 718 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 014 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 282 315 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 510 | |||
FY | Salaires et traitements | 339 176 | |||
FZ | Charges sociales | 126 994 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 742 | |||
GE | Autres charges | 254 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 926 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 262 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 836 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 804 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 414 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 047 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 597 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 550 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 691 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 263 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 593 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 438 | 8 438 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 505 | 35 742 | 41 021 | 428 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 943 | 35 742 | 41 021 | 436 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 570 | 9 570 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 570 | 9 570 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 570 | 9 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 901 | |||
UX | Autres créances clients | 141 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 567 | |||
VB | T. V. A. | 19 340 | |||
VP | Divers | 7 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 989 | 201 990 | 27 998 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 351 | 147 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 910 | 146 720 | 10 190 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 500 | 248 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 376 | 51 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 257 | 28 257 | ||
VW | T.V.A. | 36 904 | 36 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768 | 3 768 | ||
VI | Groupe et associés | 3 578 | 3 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263 | 2 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 911 | 665 143 | 10 190 | 3 578 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 841 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 438 | 8 438 | ||
AH | Fonds commercial | 103 210 | 103 210 | ||
AP | Constructions | 428 626 | 282 697 | 145 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 822 | 126 148 | 20 673 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 270 | 19 380 | 6 890 | |
CU | Autres participations | 173 | 173 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 097 | 5 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 718 637 | 436 663 | 281 973 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 254 | 78 254 | ||
BP | En cours de production de services | 25 194 | 25 194 | ||
BT | Marchandises | 307 762 | 307 762 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 841 | 9 570 | 155 270 | |
BZ | Autres créances | 51 909 | 51 909 | ||
CF | Disponibilités | 25 236 | 25 236 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 140 | 8 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 661 339 | 9 570 | 651 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 977 | 446 234 | 933 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 129 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 935 | |||
DG | Autres réserves | 200 726 | |||
DH | Report à nouveau | -110 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 550 | |||
DL | TOTAL (I) | 206 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 261 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 578 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 836 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 307 | |||
EA | Autres dettes | 2 263 | |||
EC | TOTAL (IV) | 726 748 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 143 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 873 043 | 1 873 043 | ||
FG | Production vendue services | 1 018 346 | 1 018 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 891 390 | 2 891 390 | ||
FM | Production stockée | 6 648 | |||
FN | Production immobilisée | 1 035 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 263 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 902 337 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 601 302 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 599 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 511 718 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 014 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 282 315 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 510 | |||
FY | Salaires et traitements | 339 176 | |||
FZ | Charges sociales | 126 994 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 742 | |||
GE | Autres charges | 254 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 926 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 262 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 836 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 804 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 414 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 047 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 597 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 550 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 691 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 263 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 593 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 438 | 8 438 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 505 | 35 742 | 41 021 | 428 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 943 | 35 742 | 41 021 | 436 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 570 | 9 570 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 570 | 9 570 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 570 | 9 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 901 | |||
UX | Autres créances clients | 141 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 567 | |||
VB | T. V. A. | 19 340 | |||
VP | Divers | 7 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 989 | 201 990 | 27 998 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 351 | 147 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 910 | 146 720 | 10 190 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 500 | 248 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 376 | 51 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 257 | 28 257 | ||
VW | T.V.A. | 36 904 | 36 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768 | 3 768 | ||
VI | Groupe et associés | 3 578 | 3 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263 | 2 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 911 | 665 143 | 10 190 | 3 578 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 841 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 438 | 8 438 | ||
AH | Fonds commercial | 103 210 | 103 210 | ||
AP | Constructions | 428 626 | 282 697 | 145 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 822 | 126 148 | 20 673 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 270 | 19 380 | 6 890 | |
CU | Autres participations | 173 | 173 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 097 | 5 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 718 637 | 436 663 | 281 973 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 254 | 78 254 | ||
BP | En cours de production de services | 25 194 | 25 194 | ||
BT | Marchandises | 307 762 | 307 762 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 841 | 9 570 | 155 270 | |
BZ | Autres créances | 51 909 | 51 909 | ||
CF | Disponibilités | 25 236 | 25 236 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 140 | 8 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 661 339 | 9 570 | 651 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 977 | 446 234 | 933 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 129 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 935 | |||
DG | Autres réserves | 200 726 | |||
DH | Report à nouveau | -110 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 550 | |||
DL | TOTAL (I) | 206 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 261 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 578 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 836 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 307 | |||
EA | Autres dettes | 2 263 | |||
EC | TOTAL (IV) | 726 748 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 143 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 873 043 | 1 873 043 | ||
FG | Production vendue services | 1 018 346 | 1 018 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 891 390 | 2 891 390 | ||
FM | Production stockée | 6 648 | |||
FN | Production immobilisée | 1 035 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 263 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 902 337 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 601 302 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 599 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 511 718 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 014 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 282 315 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 510 | |||
FY | Salaires et traitements | 339 176 | |||
FZ | Charges sociales | 126 994 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 742 | |||
GE | Autres charges | 254 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 926 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 262 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 836 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 804 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 414 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 047 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 597 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 550 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 691 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 263 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 593 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 438 | 8 438 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 505 | 35 742 | 41 021 | 428 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 943 | 35 742 | 41 021 | 436 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 570 | 9 570 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 570 | 9 570 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 570 | 9 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 901 | |||
UX | Autres créances clients | 141 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 567 | |||
VB | T. V. A. | 19 340 | |||
VP | Divers | 7 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 989 | 201 990 | 27 998 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 351 | 147 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 910 | 146 720 | 10 190 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 500 | 248 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 376 | 51 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 257 | 28 257 | ||
VW | T.V.A. | 36 904 | 36 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768 | 3 768 | ||
VI | Groupe et associés | 3 578 | 3 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263 | 2 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 911 | 665 143 | 10 190 | 3 578 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 841 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 438 | 8 438 | ||
AH | Fonds commercial | 103 210 | 103 210 | ||
AP | Constructions | 428 626 | 282 697 | 145 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 822 | 126 148 | 20 673 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 270 | 19 380 | 6 890 | |
CU | Autres participations | 173 | 173 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 097 | 5 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 718 637 | 436 663 | 281 973 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 254 | 78 254 | ||
BP | En cours de production de services | 25 194 | 25 194 | ||
BT | Marchandises | 307 762 | 307 762 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 841 | 9 570 | 155 270 | |
BZ | Autres créances | 51 909 | 51 909 | ||
CF | Disponibilités | 25 236 | 25 236 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 140 | 8 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 661 339 | 9 570 | 651 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 977 | 446 234 | 933 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 129 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 935 | |||
DG | Autres réserves | 200 726 | |||
DH | Report à nouveau | -110 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 550 | |||
DL | TOTAL (I) | 206 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 261 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 578 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 836 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 307 | |||
EA | Autres dettes | 2 263 | |||
EC | TOTAL (IV) | 726 748 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 143 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 873 043 | 1 873 043 | ||
FG | Production vendue services | 1 018 346 | 1 018 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 891 390 | 2 891 390 | ||
FM | Production stockée | 6 648 | |||
FN | Production immobilisée | 1 035 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 263 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 902 337 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 601 302 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 599 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 511 718 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 014 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 282 315 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 510 | |||
FY | Salaires et traitements | 339 176 | |||
FZ | Charges sociales | 126 994 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 742 | |||
GE | Autres charges | 254 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 926 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 262 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 836 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 804 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 414 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 047 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 597 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 550 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 691 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 263 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 593 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 438 | 8 438 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 505 | 35 742 | 41 021 | 428 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 943 | 35 742 | 41 021 | 436 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 570 | 9 570 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 570 | 9 570 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 570 | 9 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 901 | |||
UX | Autres créances clients | 141 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 567 | |||
VB | T. V. A. | 19 340 | |||
VP | Divers | 7 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 989 | 201 990 | 27 998 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 351 | 147 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 910 | 146 720 | 10 190 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 500 | 248 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 376 | 51 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 257 | 28 257 | ||
VW | T.V.A. | 36 904 | 36 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768 | 3 768 | ||
VI | Groupe et associés | 3 578 | 3 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263 | 2 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 911 | 665 143 | 10 190 | 3 578 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 841 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 438 | 8 438 | ||
AH | Fonds commercial | 103 210 | 103 210 | ||
AP | Constructions | 428 626 | 282 697 | 145 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 822 | 126 148 | 20 673 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 270 | 19 380 | 6 890 | |
CU | Autres participations | 173 | 173 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 097 | 5 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 718 637 | 436 663 | 281 973 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 254 | 78 254 | ||
BP | En cours de production de services | 25 194 | 25 194 | ||
BT | Marchandises | 307 762 | 307 762 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 841 | 9 570 | 155 270 | |
BZ | Autres créances | 51 909 | 51 909 | ||
CF | Disponibilités | 25 236 | 25 236 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 140 | 8 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 661 339 | 9 570 | 651 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 977 | 446 234 | 933 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 129 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 935 | |||
DG | Autres réserves | 200 726 | |||
DH | Report à nouveau | -110 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 550 | |||
DL | TOTAL (I) | 206 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 261 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 578 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 836 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 307 | |||
EA | Autres dettes | 2 263 | |||
EC | TOTAL (IV) | 726 748 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 143 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 873 043 | 1 873 043 | ||
FG | Production vendue services | 1 018 346 | 1 018 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 891 390 | 2 891 390 | ||
FM | Production stockée | 6 648 | |||
FN | Production immobilisée | 1 035 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 263 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 902 337 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 601 302 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 599 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 511 718 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 014 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 282 315 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 510 | |||
FY | Salaires et traitements | 339 176 | |||
FZ | Charges sociales | 126 994 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 742 | |||
GE | Autres charges | 254 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 926 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 262 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 836 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 804 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 414 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 047 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 597 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 550 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 691 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 263 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 593 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 438 | 8 438 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 505 | 35 742 | 41 021 | 428 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 943 | 35 742 | 41 021 | 436 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 570 | 9 570 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 570 | 9 570 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 570 | 9 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 901 | |||
UX | Autres créances clients | 141 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 567 | |||
VB | T. V. A. | 19 340 | |||
VP | Divers | 7 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 989 | 201 990 | 27 998 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 351 | 147 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 910 | 146 720 | 10 190 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 500 | 248 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 376 | 51 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 257 | 28 257 | ||
VW | T.V.A. | 36 904 | 36 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768 | 3 768 | ||
VI | Groupe et associés | 3 578 | 3 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263 | 2 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 911 | 665 143 | 10 190 | 3 578 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 841 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 051 |