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de Brenas
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Déposant 1 : LOCATIONS DE MATERIELS POUR RECEPTIONS - LOMAREC, SA
Numéro de SIREN : 642056923
Adresse :
27-29 AV DE ST MANDE
75012 PARIS
FR
Mandataire 1 : LOCATIONS DE MATERIELS POUR RECEPTIONS - LOMAREC, M. PHILIPPE MELLA
Adresse :
27-29 AV DE ST MANDE
75012 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 510 | 11 510 | 5 519 | |
AH | Fonds commercial | 25 154 | 25 154 | 25 154 | |
AP | Constructions | 371 877 | 7 375 | 364 502 | 265 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 650 | 494 572 | 155 078 | 172 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 119 | 46 176 | 39 943 | 29 076 |
BF | Prêts | 2 239 | 2 239 | 6 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 431 | 26 431 | 62 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 172 981 | 559 634 | 613 347 | 566 229 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 543 536 | 19 996 | 1 523 540 | 798 164 |
BZ | Autres créances | 503 071 | 503 071 | 514 010 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 83 419 | 83 419 | 154 122 | |
CF | Disponibilités | 184 404 | 184 404 | 112 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 426 | 49 426 | 39 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 363 856 | 19 996 | 2 343 860 | 1 618 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 836 | 579 629 | 2 957 207 | 2 184 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 334 250 | 289 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 701 | 84 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 201 549 | 627 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 945 | 458 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 580 | 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 675 | 448 178 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 769 337 | 523 499 | ||
EA | Autres dettes | 54 015 | 52 721 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 107 | 73 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 755 658 | 1 557 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 207 | 2 184 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 448 769 | 448 769 | 280 527 | |
FG | Production vendue services | 5 392 610 | 5 392 610 | 4 067 974 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 841 379 | 5 841 379 | 4 348 502 | |
FN | Production immobilisée | 130 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 670 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 544 | 70 898 | ||
FQ | Autres produits | 2 870 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 211 765 | 4 421 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 493 | 317 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 552 852 | 1 495 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 437 | 105 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 259 343 | 1 596 760 | ||
FZ | Charges sociales | 906 125 | 640 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 077 | 91 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 259 | 6 886 | ||
GE | Autres charges | 17 346 | 26 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 312 931 | 4 280 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 166 | 141 067 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 621 | 2 813 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 205 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 828 | 2 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 124 | 12 505 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 138 | 12 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 310 | -9 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 476 | 131 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 014 | 5 960 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 014 | 5 960 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 583 | 54 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 416 | 54 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -261 402 | -48 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 176 | -1 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 400 606 | 4 430 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 786 308 | 4 345 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -385 701 | 84 682 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 227 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 977 | 5 519 | 21 986 | 11 510 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 297 | 110 557 | 746 731 | 548 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 275 | 116 076 | 768 717 | 559 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 849 | 13 258 | 1 111 | 19 996 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 849 | 13 258 | 1 111 | 19 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 849 | 13 258 | 1 111 | 19 996 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 239 | 2 239 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 431 | 20 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 359 | |||
UX | Autres créances clients | 1 508 177 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 976 | |||
VB | T. V. A. | 188 204 | |||
VP | Divers | 157 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 702 | 2 118 271 | 6 431 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 972 | 2 972 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 973 | 185 123 | 518 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 845 675 | 845 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 302 | 111 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 579 | 223 579 | ||
VW | T.V.A. | 427 204 | 427 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 252 | 7 252 | ||
VI | Groupe et associés | 202 580 | 202 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 015 | 54 015 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 107 | 42 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 658 | 2 101 808 | 518 359 | 135 491 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 510 | 11 510 | 5 519 | |
AH | Fonds commercial | 25 154 | 25 154 | 25 154 | |
AP | Constructions | 371 877 | 7 375 | 364 502 | 265 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 650 | 494 572 | 155 078 | 172 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 119 | 46 176 | 39 943 | 29 076 |
BF | Prêts | 2 239 | 2 239 | 6 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 431 | 26 431 | 62 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 172 981 | 559 634 | 613 347 | 566 229 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 543 536 | 19 996 | 1 523 540 | 798 164 |
BZ | Autres créances | 503 071 | 503 071 | 514 010 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 83 419 | 83 419 | 154 122 | |
CF | Disponibilités | 184 404 | 184 404 | 112 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 426 | 49 426 | 39 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 363 856 | 19 996 | 2 343 860 | 1 618 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 836 | 579 629 | 2 957 207 | 2 184 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 334 250 | 289 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 701 | 84 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 201 549 | 627 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 945 | 458 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 580 | 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 675 | 448 178 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 769 337 | 523 499 | ||
EA | Autres dettes | 54 015 | 52 721 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 107 | 73 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 755 658 | 1 557 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 207 | 2 184 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 448 769 | 448 769 | 280 527 | |
FG | Production vendue services | 5 392 610 | 5 392 610 | 4 067 974 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 841 379 | 5 841 379 | 4 348 502 | |
FN | Production immobilisée | 130 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 670 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 544 | 70 898 | ||
FQ | Autres produits | 2 870 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 211 765 | 4 421 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 493 | 317 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 552 852 | 1 495 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 437 | 105 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 259 343 | 1 596 760 | ||
FZ | Charges sociales | 906 125 | 640 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 077 | 91 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 259 | 6 886 | ||
GE | Autres charges | 17 346 | 26 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 312 931 | 4 280 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 166 | 141 067 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 621 | 2 813 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 205 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 828 | 2 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 124 | 12 505 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 138 | 12 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 310 | -9 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 476 | 131 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 014 | 5 960 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 014 | 5 960 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 583 | 54 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 416 | 54 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -261 402 | -48 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 176 | -1 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 400 606 | 4 430 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 786 308 | 4 345 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -385 701 | 84 682 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 227 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 977 | 5 519 | 21 986 | 11 510 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 297 | 110 557 | 746 731 | 548 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 275 | 116 076 | 768 717 | 559 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 849 | 13 258 | 1 111 | 19 996 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 849 | 13 258 | 1 111 | 19 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 849 | 13 258 | 1 111 | 19 996 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 239 | 2 239 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 431 | 20 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 359 | |||
UX | Autres créances clients | 1 508 177 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 976 | |||
VB | T. V. A. | 188 204 | |||
VP | Divers | 157 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 702 | 2 118 271 | 6 431 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 972 | 2 972 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 973 | 185 123 | 518 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 845 675 | 845 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 302 | 111 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 579 | 223 579 | ||
VW | T.V.A. | 427 204 | 427 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 252 | 7 252 | ||
VI | Groupe et associés | 202 580 | 202 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 015 | 54 015 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 107 | 42 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 658 | 2 101 808 | 518 359 | 135 491 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 510 | 11 510 | 5 519 | |
AH | Fonds commercial | 25 154 | 25 154 | 25 154 | |
AP | Constructions | 371 877 | 7 375 | 364 502 | 265 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 650 | 494 572 | 155 078 | 172 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 119 | 46 176 | 39 943 | 29 076 |
BF | Prêts | 2 239 | 2 239 | 6 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 431 | 26 431 | 62 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 172 981 | 559 634 | 613 347 | 566 229 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 543 536 | 19 996 | 1 523 540 | 798 164 |
BZ | Autres créances | 503 071 | 503 071 | 514 010 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 83 419 | 83 419 | 154 122 | |
CF | Disponibilités | 184 404 | 184 404 | 112 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 426 | 49 426 | 39 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 363 856 | 19 996 | 2 343 860 | 1 618 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 836 | 579 629 | 2 957 207 | 2 184 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 334 250 | 289 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 701 | 84 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 201 549 | 627 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 945 | 458 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 580 | 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 675 | 448 178 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 769 337 | 523 499 | ||
EA | Autres dettes | 54 015 | 52 721 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 107 | 73 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 755 658 | 1 557 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 207 | 2 184 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 448 769 | 448 769 | 280 527 | |
FG | Production vendue services | 5 392 610 | 5 392 610 | 4 067 974 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 841 379 | 5 841 379 | 4 348 502 | |
FN | Production immobilisée | 130 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 670 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 544 | 70 898 | ||
FQ | Autres produits | 2 870 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 211 765 | 4 421 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 493 | 317 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 552 852 | 1 495 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 437 | 105 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 259 343 | 1 596 760 | ||
FZ | Charges sociales | 906 125 | 640 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 077 | 91 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 259 | 6 886 | ||
GE | Autres charges | 17 346 | 26 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 312 931 | 4 280 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 166 | 141 067 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 621 | 2 813 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 205 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 828 | 2 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 124 | 12 505 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 138 | 12 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 310 | -9 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 476 | 131 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 014 | 5 960 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 014 | 5 960 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 583 | 54 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 416 | 54 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -261 402 | -48 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 176 | -1 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 400 606 | 4 430 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 786 308 | 4 345 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -385 701 | 84 682 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 227 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 977 | 5 519 | 21 986 | 11 510 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 297 | 110 557 | 746 731 | 548 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 275 | 116 076 | 768 717 | 559 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 849 | 13 258 | 1 111 | 19 996 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 849 | 13 258 | 1 111 | 19 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 849 | 13 258 | 1 111 | 19 996 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 239 | 2 239 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 431 | 20 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 359 | |||
UX | Autres créances clients | 1 508 177 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 976 | |||
VB | T. V. A. | 188 204 | |||
VP | Divers | 157 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 702 | 2 118 271 | 6 431 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 972 | 2 972 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 973 | 185 123 | 518 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 845 675 | 845 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 302 | 111 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 579 | 223 579 | ||
VW | T.V.A. | 427 204 | 427 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 252 | 7 252 | ||
VI | Groupe et associés | 202 580 | 202 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 015 | 54 015 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 107 | 42 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 658 | 2 101 808 | 518 359 | 135 491 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 510 | 11 510 | 5 519 | |
AH | Fonds commercial | 25 154 | 25 154 | 25 154 | |
AP | Constructions | 371 877 | 7 375 | 364 502 | 265 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 650 | 494 572 | 155 078 | 172 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 119 | 46 176 | 39 943 | 29 076 |
BF | Prêts | 2 239 | 2 239 | 6 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 431 | 26 431 | 62 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 172 981 | 559 634 | 613 347 | 566 229 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 543 536 | 19 996 | 1 523 540 | 798 164 |
BZ | Autres créances | 503 071 | 503 071 | 514 010 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 83 419 | 83 419 | 154 122 | |
CF | Disponibilités | 184 404 | 184 404 | 112 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 426 | 49 426 | 39 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 363 856 | 19 996 | 2 343 860 | 1 618 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 836 | 579 629 | 2 957 207 | 2 184 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 334 250 | 289 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 701 | 84 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 201 549 | 627 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 945 | 458 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 580 | 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 675 | 448 178 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 769 337 | 523 499 | ||
EA | Autres dettes | 54 015 | 52 721 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 107 | 73 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 755 658 | 1 557 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 207 | 2 184 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 448 769 | 448 769 | 280 527 | |
FG | Production vendue services | 5 392 610 | 5 392 610 | 4 067 974 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 841 379 | 5 841 379 | 4 348 502 | |
FN | Production immobilisée | 130 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 670 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 544 | 70 898 | ||
FQ | Autres produits | 2 870 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 211 765 | 4 421 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 493 | 317 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 552 852 | 1 495 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 437 | 105 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 259 343 | 1 596 760 | ||
FZ | Charges sociales | 906 125 | 640 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 077 | 91 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 259 | 6 886 | ||
GE | Autres charges | 17 346 | 26 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 312 931 | 4 280 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 166 | 141 067 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 621 | 2 813 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 205 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 828 | 2 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 124 | 12 505 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 138 | 12 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 310 | -9 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 476 | 131 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 014 | 5 960 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 014 | 5 960 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 583 | 54 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 416 | 54 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -261 402 | -48 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 176 | -1 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 400 606 | 4 430 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 786 308 | 4 345 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -385 701 | 84 682 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 227 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 977 | 5 519 | 21 986 | 11 510 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 297 | 110 557 | 746 731 | 548 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 275 | 116 076 | 768 717 | 559 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 849 | 13 258 | 1 111 | 19 996 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 849 | 13 258 | 1 111 | 19 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 849 | 13 258 | 1 111 | 19 996 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 239 | 2 239 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 431 | 20 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 359 | |||
UX | Autres créances clients | 1 508 177 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 976 | |||
VB | T. V. A. | 188 204 | |||
VP | Divers | 157 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 702 | 2 118 271 | 6 431 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 972 | 2 972 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 973 | 185 123 | 518 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 845 675 | 845 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 302 | 111 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 579 | 223 579 | ||
VW | T.V.A. | 427 204 | 427 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 252 | 7 252 | ||
VI | Groupe et associés | 202 580 | 202 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 015 | 54 015 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 107 | 42 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 658 | 2 101 808 | 518 359 | 135 491 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 510 | 11 510 | 5 519 | |
AH | Fonds commercial | 25 154 | 25 154 | 25 154 | |
AP | Constructions | 371 877 | 7 375 | 364 502 | 265 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 650 | 494 572 | 155 078 | 172 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 119 | 46 176 | 39 943 | 29 076 |
BF | Prêts | 2 239 | 2 239 | 6 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 431 | 26 431 | 62 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 172 981 | 559 634 | 613 347 | 566 229 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 543 536 | 19 996 | 1 523 540 | 798 164 |
BZ | Autres créances | 503 071 | 503 071 | 514 010 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 83 419 | 83 419 | 154 122 | |
CF | Disponibilités | 184 404 | 184 404 | 112 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 426 | 49 426 | 39 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 363 856 | 19 996 | 2 343 860 | 1 618 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 836 | 579 629 | 2 957 207 | 2 184 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 334 250 | 289 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 701 | 84 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 201 549 | 627 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 945 | 458 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 580 | 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 675 | 448 178 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 769 337 | 523 499 | ||
EA | Autres dettes | 54 015 | 52 721 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 107 | 73 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 755 658 | 1 557 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 207 | 2 184 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 448 769 | 448 769 | 280 527 | |
FG | Production vendue services | 5 392 610 | 5 392 610 | 4 067 974 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 841 379 | 5 841 379 | 4 348 502 | |
FN | Production immobilisée | 130 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 670 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 544 | 70 898 | ||
FQ | Autres produits | 2 870 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 211 765 | 4 421 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 493 | 317 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 552 852 | 1 495 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 437 | 105 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 259 343 | 1 596 760 | ||
FZ | Charges sociales | 906 125 | 640 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 077 | 91 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 259 | 6 886 | ||
GE | Autres charges | 17 346 | 26 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 312 931 | 4 280 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 166 | 141 067 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 621 | 2 813 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 205 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 828 | 2 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 124 | 12 505 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 138 | 12 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 310 | -9 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 476 | 131 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 014 | 5 960 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 014 | 5 960 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 583 | 54 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 416 | 54 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -261 402 | -48 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 176 | -1 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 400 606 | 4 430 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 786 308 | 4 345 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -385 701 | 84 682 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 227 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 977 | 5 519 | 21 986 | 11 510 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 297 | 110 557 | 746 731 | 548 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 275 | 116 076 | 768 717 | 559 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 849 | 13 258 | 1 111 | 19 996 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 849 | 13 258 | 1 111 | 19 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 849 | 13 258 | 1 111 | 19 996 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 239 | 2 239 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 431 | 20 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 359 | |||
UX | Autres créances clients | 1 508 177 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 976 | |||
VB | T. V. A. | 188 204 | |||
VP | Divers | 157 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 702 | 2 118 271 | 6 431 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 972 | 2 972 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 973 | 185 123 | 518 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 845 675 | 845 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 302 | 111 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 579 | 223 579 | ||
VW | T.V.A. | 427 204 | 427 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 252 | 7 252 | ||
VI | Groupe et associés | 202 580 | 202 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 015 | 54 015 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 107 | 42 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 658 | 2 101 808 | 518 359 | 135 491 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 632 |