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du Pian-Médoc
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 968 | 10 968 | ||
AH | Fonds commercial | 336 213 | 336 213 | 336 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 374 | 970 015 | 261 359 | 171 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 600 | 26 041 | 10 558 | 14 371 |
CU | Autres participations | 364 500 | |||
BF | Prêts | 475 | 475 | 475 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 142 | 5 142 | 5 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 620 775 | 1 007 025 | 613 749 | 892 049 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 324 968 | 351 967 | 1 973 000 | 1 463 881 |
BZ | Autres créances | 2 328 331 | 2 328 331 | 2 128 819 | |
CF | Disponibilités | 43 606 | 43 606 | 26 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 371 772 | 371 772 | 312 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 068 678 | 351 967 | 4 716 710 | 3 931 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 453 | 1 358 993 | 5 330 460 | 4 823 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 661 500 | 661 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 921 | 37 091 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 150 | 66 150 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 218 600 | 1 218 600 | ||
DG | Autres réserves | 62 987 | 50 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 972 | 488 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 833 131 | 2 522 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 197 179 | 149 207 | ||
DQ | Provisions pour charges | 654 161 | 489 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 851 340 | 638 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 591 | 7 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 451 | 270 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 913 | 1 145 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 750 | 62 207 | ||
EA | Autres dettes | 267 093 | 176 407 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 645 988 | 1 662 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 460 | 4 823 652 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 988 | 1 662 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 972 | 7 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 166 | 17 166 | 15 864 | |
FG | Production vendue services | 15 990 341 | 15 990 341 | 12 722 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 007 507 | 16 007 507 | 12 738 401 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 388 | 642 333 | ||
FQ | Autres produits | 10 438 | 46 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 740 334 | 13 427 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 894 | 23 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 078 935 | 11 370 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 840 | 150 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 831 | 135 393 | ||
FZ | Charges sociales | 43 966 | 52 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 239 | 389 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 428 | 12 828 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 829 161 | 539 482 | ||
GE | Autres charges | 125 104 | 114 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 891 402 | 12 788 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 848 931 | 639 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 224 | 10 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 224 | 10 916 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 372 | 2 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 372 | 2 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 852 | 7 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 855 784 | 647 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 098 | 124 712 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 098 | 124 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 025 | 1 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 725 | 53 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 750 | 54 280 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 185 347 | 70 432 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 342 160 | 229 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 987 657 | 13 562 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 288 685 | 13 074 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 698 972 | 488 584 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 322 815 | 8 350 164 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 756 | 49 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 968 | 10 968 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 830 | 360 239 | 676 013 | 996 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 799 | 360 239 | 676 013 | 1 007 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 851 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 660 868 | 829 161 | 638 689 | 851 340 |
6T | Sur comptes clients | 308 480 | 107 428 | 63 942 | 351 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 480 | 107 428 | 63 942 | 351 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 969 349 | 936 590 | 702 632 | 1 203 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 936 590 | 702 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 475 | 475 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 142 | 5 142 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 405 201 | |||
UX | Autres créances clients | 1 919 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 797 | |||
VB | T. V. A. | 8 988 | |||
VP | Divers | 12 283 | |||
VC | Groupe et associés | 2 279 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 371 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030 689 | 5 030 689 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 591 | 72 591 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 268 451 | 268 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 875 913 | 875 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 808 | 19 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 882 | 19 882 | ||
VW | T.V.A. | 37 124 | 37 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 935 | 16 935 | ||
VI | Groupe et associés | 111 753 | 111 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 339 | 155 339 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 188 | 68 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 988 | 1 645 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 968 | 10 968 | ||
AH | Fonds commercial | 336 213 | 336 213 | 336 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 374 | 970 015 | 261 359 | 171 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 600 | 26 041 | 10 558 | 14 371 |
CU | Autres participations | 364 500 | |||
BF | Prêts | 475 | 475 | 475 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 142 | 5 142 | 5 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 620 775 | 1 007 025 | 613 749 | 892 049 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 324 968 | 351 967 | 1 973 000 | 1 463 881 |
BZ | Autres créances | 2 328 331 | 2 328 331 | 2 128 819 | |
CF | Disponibilités | 43 606 | 43 606 | 26 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 371 772 | 371 772 | 312 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 068 678 | 351 967 | 4 716 710 | 3 931 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 453 | 1 358 993 | 5 330 460 | 4 823 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 661 500 | 661 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 921 | 37 091 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 150 | 66 150 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 218 600 | 1 218 600 | ||
DG | Autres réserves | 62 987 | 50 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 972 | 488 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 833 131 | 2 522 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 197 179 | 149 207 | ||
DQ | Provisions pour charges | 654 161 | 489 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 851 340 | 638 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 591 | 7 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 451 | 270 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 913 | 1 145 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 750 | 62 207 | ||
EA | Autres dettes | 267 093 | 176 407 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 645 988 | 1 662 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 460 | 4 823 652 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 988 | 1 662 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 972 | 7 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 166 | 17 166 | 15 864 | |
FG | Production vendue services | 15 990 341 | 15 990 341 | 12 722 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 007 507 | 16 007 507 | 12 738 401 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 388 | 642 333 | ||
FQ | Autres produits | 10 438 | 46 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 740 334 | 13 427 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 894 | 23 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 078 935 | 11 370 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 840 | 150 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 831 | 135 393 | ||
FZ | Charges sociales | 43 966 | 52 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 239 | 389 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 428 | 12 828 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 829 161 | 539 482 | ||
GE | Autres charges | 125 104 | 114 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 891 402 | 12 788 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 848 931 | 639 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 224 | 10 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 224 | 10 916 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 372 | 2 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 372 | 2 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 852 | 7 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 855 784 | 647 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 098 | 124 712 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 098 | 124 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 025 | 1 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 725 | 53 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 750 | 54 280 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 185 347 | 70 432 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 342 160 | 229 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 987 657 | 13 562 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 288 685 | 13 074 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 698 972 | 488 584 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 322 815 | 8 350 164 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 756 | 49 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 968 | 10 968 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 830 | 360 239 | 676 013 | 996 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 799 | 360 239 | 676 013 | 1 007 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 851 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 660 868 | 829 161 | 638 689 | 851 340 |
6T | Sur comptes clients | 308 480 | 107 428 | 63 942 | 351 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 480 | 107 428 | 63 942 | 351 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 969 349 | 936 590 | 702 632 | 1 203 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 936 590 | 702 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 475 | 475 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 142 | 5 142 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 405 201 | |||
UX | Autres créances clients | 1 919 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 797 | |||
VB | T. V. A. | 8 988 | |||
VP | Divers | 12 283 | |||
VC | Groupe et associés | 2 279 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 371 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030 689 | 5 030 689 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 591 | 72 591 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 268 451 | 268 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 875 913 | 875 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 808 | 19 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 882 | 19 882 | ||
VW | T.V.A. | 37 124 | 37 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 935 | 16 935 | ||
VI | Groupe et associés | 111 753 | 111 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 339 | 155 339 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 188 | 68 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 988 | 1 645 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 968 | 10 968 | ||
AH | Fonds commercial | 336 213 | 336 213 | 336 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 374 | 970 015 | 261 359 | 171 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 600 | 26 041 | 10 558 | 14 371 |
CU | Autres participations | 364 500 | |||
BF | Prêts | 475 | 475 | 475 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 142 | 5 142 | 5 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 620 775 | 1 007 025 | 613 749 | 892 049 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 324 968 | 351 967 | 1 973 000 | 1 463 881 |
BZ | Autres créances | 2 328 331 | 2 328 331 | 2 128 819 | |
CF | Disponibilités | 43 606 | 43 606 | 26 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 371 772 | 371 772 | 312 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 068 678 | 351 967 | 4 716 710 | 3 931 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 453 | 1 358 993 | 5 330 460 | 4 823 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 661 500 | 661 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 921 | 37 091 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 150 | 66 150 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 218 600 | 1 218 600 | ||
DG | Autres réserves | 62 987 | 50 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 972 | 488 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 833 131 | 2 522 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 197 179 | 149 207 | ||
DQ | Provisions pour charges | 654 161 | 489 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 851 340 | 638 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 591 | 7 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 451 | 270 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 913 | 1 145 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 750 | 62 207 | ||
EA | Autres dettes | 267 093 | 176 407 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 645 988 | 1 662 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 460 | 4 823 652 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 988 | 1 662 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 972 | 7 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 166 | 17 166 | 15 864 | |
FG | Production vendue services | 15 990 341 | 15 990 341 | 12 722 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 007 507 | 16 007 507 | 12 738 401 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 388 | 642 333 | ||
FQ | Autres produits | 10 438 | 46 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 740 334 | 13 427 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 894 | 23 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 078 935 | 11 370 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 840 | 150 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 831 | 135 393 | ||
FZ | Charges sociales | 43 966 | 52 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 239 | 389 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 428 | 12 828 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 829 161 | 539 482 | ||
GE | Autres charges | 125 104 | 114 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 891 402 | 12 788 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 848 931 | 639 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 224 | 10 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 224 | 10 916 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 372 | 2 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 372 | 2 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 852 | 7 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 855 784 | 647 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 098 | 124 712 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 098 | 124 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 025 | 1 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 725 | 53 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 750 | 54 280 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 185 347 | 70 432 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 342 160 | 229 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 987 657 | 13 562 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 288 685 | 13 074 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 698 972 | 488 584 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 322 815 | 8 350 164 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 756 | 49 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 968 | 10 968 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 830 | 360 239 | 676 013 | 996 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 799 | 360 239 | 676 013 | 1 007 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 851 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 660 868 | 829 161 | 638 689 | 851 340 |
6T | Sur comptes clients | 308 480 | 107 428 | 63 942 | 351 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 480 | 107 428 | 63 942 | 351 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 969 349 | 936 590 | 702 632 | 1 203 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 936 590 | 702 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 475 | 475 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 142 | 5 142 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 405 201 | |||
UX | Autres créances clients | 1 919 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 797 | |||
VB | T. V. A. | 8 988 | |||
VP | Divers | 12 283 | |||
VC | Groupe et associés | 2 279 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 371 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030 689 | 5 030 689 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 591 | 72 591 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 268 451 | 268 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 875 913 | 875 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 808 | 19 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 882 | 19 882 | ||
VW | T.V.A. | 37 124 | 37 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 935 | 16 935 | ||
VI | Groupe et associés | 111 753 | 111 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 339 | 155 339 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 188 | 68 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 988 | 1 645 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 968 | 10 968 | ||
AH | Fonds commercial | 336 213 | 336 213 | 336 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 374 | 970 015 | 261 359 | 171 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 600 | 26 041 | 10 558 | 14 371 |
CU | Autres participations | 364 500 | |||
BF | Prêts | 475 | 475 | 475 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 142 | 5 142 | 5 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 620 775 | 1 007 025 | 613 749 | 892 049 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 324 968 | 351 967 | 1 973 000 | 1 463 881 |
BZ | Autres créances | 2 328 331 | 2 328 331 | 2 128 819 | |
CF | Disponibilités | 43 606 | 43 606 | 26 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 371 772 | 371 772 | 312 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 068 678 | 351 967 | 4 716 710 | 3 931 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 453 | 1 358 993 | 5 330 460 | 4 823 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 661 500 | 661 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 921 | 37 091 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 150 | 66 150 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 218 600 | 1 218 600 | ||
DG | Autres réserves | 62 987 | 50 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 972 | 488 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 833 131 | 2 522 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 197 179 | 149 207 | ||
DQ | Provisions pour charges | 654 161 | 489 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 851 340 | 638 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 591 | 7 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 451 | 270 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 913 | 1 145 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 750 | 62 207 | ||
EA | Autres dettes | 267 093 | 176 407 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 645 988 | 1 662 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 460 | 4 823 652 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 988 | 1 662 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 972 | 7 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 166 | 17 166 | 15 864 | |
FG | Production vendue services | 15 990 341 | 15 990 341 | 12 722 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 007 507 | 16 007 507 | 12 738 401 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 388 | 642 333 | ||
FQ | Autres produits | 10 438 | 46 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 740 334 | 13 427 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 894 | 23 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 078 935 | 11 370 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 840 | 150 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 831 | 135 393 | ||
FZ | Charges sociales | 43 966 | 52 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 239 | 389 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 428 | 12 828 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 829 161 | 539 482 | ||
GE | Autres charges | 125 104 | 114 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 891 402 | 12 788 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 848 931 | 639 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 224 | 10 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 224 | 10 916 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 372 | 2 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 372 | 2 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 852 | 7 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 855 784 | 647 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 098 | 124 712 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 098 | 124 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 025 | 1 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 725 | 53 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 750 | 54 280 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 185 347 | 70 432 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 342 160 | 229 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 987 657 | 13 562 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 288 685 | 13 074 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 698 972 | 488 584 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 322 815 | 8 350 164 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 756 | 49 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 968 | 10 968 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 830 | 360 239 | 676 013 | 996 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 799 | 360 239 | 676 013 | 1 007 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 851 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 660 868 | 829 161 | 638 689 | 851 340 |
6T | Sur comptes clients | 308 480 | 107 428 | 63 942 | 351 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 480 | 107 428 | 63 942 | 351 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 969 349 | 936 590 | 702 632 | 1 203 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 936 590 | 702 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 475 | 475 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 142 | 5 142 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 405 201 | |||
UX | Autres créances clients | 1 919 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 797 | |||
VB | T. V. A. | 8 988 | |||
VP | Divers | 12 283 | |||
VC | Groupe et associés | 2 279 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 371 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030 689 | 5 030 689 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 591 | 72 591 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 268 451 | 268 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 875 913 | 875 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 808 | 19 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 882 | 19 882 | ||
VW | T.V.A. | 37 124 | 37 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 935 | 16 935 | ||
VI | Groupe et associés | 111 753 | 111 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 339 | 155 339 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 188 | 68 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 988 | 1 645 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 968 | 10 968 | ||
AH | Fonds commercial | 336 213 | 336 213 | 336 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 374 | 970 015 | 261 359 | 171 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 600 | 26 041 | 10 558 | 14 371 |
CU | Autres participations | 364 500 | |||
BF | Prêts | 475 | 475 | 475 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 142 | 5 142 | 5 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 620 775 | 1 007 025 | 613 749 | 892 049 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 324 968 | 351 967 | 1 973 000 | 1 463 881 |
BZ | Autres créances | 2 328 331 | 2 328 331 | 2 128 819 | |
CF | Disponibilités | 43 606 | 43 606 | 26 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 371 772 | 371 772 | 312 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 068 678 | 351 967 | 4 716 710 | 3 931 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 453 | 1 358 993 | 5 330 460 | 4 823 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 661 500 | 661 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 921 | 37 091 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 150 | 66 150 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 218 600 | 1 218 600 | ||
DG | Autres réserves | 62 987 | 50 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 972 | 488 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 833 131 | 2 522 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 197 179 | 149 207 | ||
DQ | Provisions pour charges | 654 161 | 489 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 851 340 | 638 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 591 | 7 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 451 | 270 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 913 | 1 145 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 750 | 62 207 | ||
EA | Autres dettes | 267 093 | 176 407 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 645 988 | 1 662 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 460 | 4 823 652 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 988 | 1 662 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 972 | 7 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 166 | 17 166 | 15 864 | |
FG | Production vendue services | 15 990 341 | 15 990 341 | 12 722 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 007 507 | 16 007 507 | 12 738 401 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 388 | 642 333 | ||
FQ | Autres produits | 10 438 | 46 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 740 334 | 13 427 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 894 | 23 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 078 935 | 11 370 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 840 | 150 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 831 | 135 393 | ||
FZ | Charges sociales | 43 966 | 52 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 239 | 389 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 428 | 12 828 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 829 161 | 539 482 | ||
GE | Autres charges | 125 104 | 114 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 891 402 | 12 788 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 848 931 | 639 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 224 | 10 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 224 | 10 916 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 372 | 2 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 372 | 2 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 852 | 7 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 855 784 | 647 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 098 | 124 712 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 098 | 124 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 025 | 1 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 725 | 53 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 750 | 54 280 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 185 347 | 70 432 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 342 160 | 229 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 987 657 | 13 562 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 288 685 | 13 074 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 698 972 | 488 584 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 322 815 | 8 350 164 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 756 | 49 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 968 | 10 968 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 830 | 360 239 | 676 013 | 996 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 799 | 360 239 | 676 013 | 1 007 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 851 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 660 868 | 829 161 | 638 689 | 851 340 |
6T | Sur comptes clients | 308 480 | 107 428 | 63 942 | 351 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 480 | 107 428 | 63 942 | 351 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 969 349 | 936 590 | 702 632 | 1 203 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 936 590 | 702 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 475 | 475 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 142 | 5 142 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 405 201 | |||
UX | Autres créances clients | 1 919 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 797 | |||
VB | T. V. A. | 8 988 | |||
VP | Divers | 12 283 | |||
VC | Groupe et associés | 2 279 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 371 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030 689 | 5 030 689 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 591 | 72 591 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 268 451 | 268 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 875 913 | 875 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 808 | 19 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 882 | 19 882 | ||
VW | T.V.A. | 37 124 | 37 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 935 | 16 935 | ||
VI | Groupe et associés | 111 753 | 111 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 339 | 155 339 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 188 | 68 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 988 | 1 645 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 968 | 10 968 | ||
AH | Fonds commercial | 336 213 | 336 213 | 336 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 374 | 970 015 | 261 359 | 171 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 600 | 26 041 | 10 558 | 14 371 |
CU | Autres participations | 364 500 | |||
BF | Prêts | 475 | 475 | 475 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 142 | 5 142 | 5 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 620 775 | 1 007 025 | 613 749 | 892 049 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 324 968 | 351 967 | 1 973 000 | 1 463 881 |
BZ | Autres créances | 2 328 331 | 2 328 331 | 2 128 819 | |
CF | Disponibilités | 43 606 | 43 606 | 26 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 371 772 | 371 772 | 312 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 068 678 | 351 967 | 4 716 710 | 3 931 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 453 | 1 358 993 | 5 330 460 | 4 823 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 661 500 | 661 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 921 | 37 091 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 150 | 66 150 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 218 600 | 1 218 600 | ||
DG | Autres réserves | 62 987 | 50 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 972 | 488 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 833 131 | 2 522 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 197 179 | 149 207 | ||
DQ | Provisions pour charges | 654 161 | 489 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 851 340 | 638 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 591 | 7 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 451 | 270 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 913 | 1 145 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 750 | 62 207 | ||
EA | Autres dettes | 267 093 | 176 407 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 645 988 | 1 662 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 460 | 4 823 652 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 988 | 1 662 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 972 | 7 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 166 | 17 166 | 15 864 | |
FG | Production vendue services | 15 990 341 | 15 990 341 | 12 722 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 007 507 | 16 007 507 | 12 738 401 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 388 | 642 333 | ||
FQ | Autres produits | 10 438 | 46 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 740 334 | 13 427 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 894 | 23 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 078 935 | 11 370 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 840 | 150 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 831 | 135 393 | ||
FZ | Charges sociales | 43 966 | 52 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 239 | 389 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 428 | 12 828 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 829 161 | 539 482 | ||
GE | Autres charges | 125 104 | 114 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 891 402 | 12 788 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 848 931 | 639 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 224 | 10 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 224 | 10 916 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 372 | 2 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 372 | 2 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 852 | 7 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 855 784 | 647 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 098 | 124 712 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 098 | 124 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 025 | 1 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 725 | 53 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 750 | 54 280 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 185 347 | 70 432 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 342 160 | 229 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 987 657 | 13 562 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 288 685 | 13 074 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 698 972 | 488 584 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 322 815 | 8 350 164 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 756 | 49 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 968 | 10 968 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 830 | 360 239 | 676 013 | 996 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 799 | 360 239 | 676 013 | 1 007 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 851 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 660 868 | 829 161 | 638 689 | 851 340 |
6T | Sur comptes clients | 308 480 | 107 428 | 63 942 | 351 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 480 | 107 428 | 63 942 | 351 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 969 349 | 936 590 | 702 632 | 1 203 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 936 590 | 702 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 475 | 475 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 142 | 5 142 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 405 201 | |||
UX | Autres créances clients | 1 919 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 797 | |||
VB | T. V. A. | 8 988 | |||
VP | Divers | 12 283 | |||
VC | Groupe et associés | 2 279 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 371 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030 689 | 5 030 689 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 591 | 72 591 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 268 451 | 268 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 875 913 | 875 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 808 | 19 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 882 | 19 882 | ||
VW | T.V.A. | 37 124 | 37 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 935 | 16 935 | ||
VI | Groupe et associés | 111 753 | 111 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 339 | 155 339 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 188 | 68 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 988 | 1 645 988 |