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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 930 | 134 328 | 1 602 | 1 403 |
AH | Fonds commercial | 472 465 | 472 465 | 537 465 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 058 | 29 058 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 375 | 44 987 | 8 388 | 8 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 233 | 279 746 | 147 487 | 150 216 |
BD | Autres titres immobilisés | 760 | 760 | 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 054 | 75 054 | 67 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 193 875 | 459 061 | 734 814 | 766 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 694 189 | 86 560 | 1 607 629 | 1 364 061 |
BZ | Autres créances | 2 990 589 | 2 990 589 | 2 514 290 | |
CF | Disponibilités | 93 467 | 93 467 | 110 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 166 | 390 166 | 403 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 168 411 | 86 560 | 5 081 850 | 4 392 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 286 | 545 621 | 5 816 665 | 5 158 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 918 000 | 918 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 939 | 51 531 | ||
DG | Autres réserves | 216 733 | 56 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 673 | 168 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 424 345 | 1 194 672 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 055 | 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 973 | 5 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 231 | 2 286 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 132 | 784 924 | ||
EA | Autres dettes | 317 145 | 395 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 796 783 | 470 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 332 319 | 3 944 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 665 | 5 158 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 879 040 | 2 879 040 | 2 851 390 | |
FG | Production vendue services | 16 244 382 | 16 244 382 | 15 728 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 123 422 | 19 123 422 | 18 579 471 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 923 | 442 054 | ||
FQ | Autres produits | 2 878 716 | 2 699 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 409 061 | 21 720 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 828 290 | 2 901 495 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 730 | 344 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 591 509 | 13 876 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 271 | 245 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 805 196 | 1 876 734 | ||
FZ | Charges sociales | 708 445 | 736 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 785 | 49 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 21 601 | ||
GE | Autres charges | 1 509 739 | 1 454 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 021 964 | 21 507 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 096 | 213 484 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 921 | 10 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 921 | 10 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 163 | 2 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 163 | 2 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 759 | 8 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 855 | 221 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 704 | 2 769 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 476 | 16 178 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 179 | 38 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 179 | -19 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 002 | 33 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 418 982 | 21 750 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 189 309 | 21 581 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 673 | 168 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 152 | 1 176 | 134 328 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 376 | 43 610 | 1 252 | 324 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 528 | 44 785 | 1 252 | 459 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 40 000 | 60 000 | |
6T | Sur comptes clients | 80 561 | 6 000 | 86 560 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 560 | 6 000 | 86 560 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 560 | 46 000 | 146 560 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 054 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 619 | |||
UX | Autres créances clients | 1 568 570 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 | |||
VB | T. V. A. | 193 642 | |||
VC | Groupe et associés | 694 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 149 998 | 4 949 325 | 200 673 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 055 | 367 055 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 973 | 5 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 207 231 | 2 207 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 810 | 261 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 393 | 275 393 | ||
VW | T.V.A. | 95 720 | 95 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209 | 5 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 145 | 317 145 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 796 783 | 796 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 319 | 4 332 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 930 | 134 328 | 1 602 | 1 403 |
AH | Fonds commercial | 472 465 | 472 465 | 537 465 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 058 | 29 058 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 375 | 44 987 | 8 388 | 8 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 233 | 279 746 | 147 487 | 150 216 |
BD | Autres titres immobilisés | 760 | 760 | 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 054 | 75 054 | 67 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 193 875 | 459 061 | 734 814 | 766 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 694 189 | 86 560 | 1 607 629 | 1 364 061 |
BZ | Autres créances | 2 990 589 | 2 990 589 | 2 514 290 | |
CF | Disponibilités | 93 467 | 93 467 | 110 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 166 | 390 166 | 403 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 168 411 | 86 560 | 5 081 850 | 4 392 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 286 | 545 621 | 5 816 665 | 5 158 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 918 000 | 918 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 939 | 51 531 | ||
DG | Autres réserves | 216 733 | 56 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 673 | 168 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 424 345 | 1 194 672 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 055 | 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 973 | 5 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 231 | 2 286 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 132 | 784 924 | ||
EA | Autres dettes | 317 145 | 395 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 796 783 | 470 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 332 319 | 3 944 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 665 | 5 158 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 879 040 | 2 879 040 | 2 851 390 | |
FG | Production vendue services | 16 244 382 | 16 244 382 | 15 728 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 123 422 | 19 123 422 | 18 579 471 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 923 | 442 054 | ||
FQ | Autres produits | 2 878 716 | 2 699 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 409 061 | 21 720 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 828 290 | 2 901 495 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 730 | 344 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 591 509 | 13 876 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 271 | 245 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 805 196 | 1 876 734 | ||
FZ | Charges sociales | 708 445 | 736 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 785 | 49 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 21 601 | ||
GE | Autres charges | 1 509 739 | 1 454 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 021 964 | 21 507 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 096 | 213 484 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 921 | 10 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 921 | 10 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 163 | 2 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 163 | 2 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 759 | 8 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 855 | 221 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 704 | 2 769 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 476 | 16 178 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 179 | 38 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 179 | -19 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 002 | 33 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 418 982 | 21 750 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 189 309 | 21 581 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 673 | 168 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 152 | 1 176 | 134 328 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 376 | 43 610 | 1 252 | 324 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 528 | 44 785 | 1 252 | 459 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 40 000 | 60 000 | |
6T | Sur comptes clients | 80 561 | 6 000 | 86 560 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 560 | 6 000 | 86 560 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 560 | 46 000 | 146 560 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 054 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 619 | |||
UX | Autres créances clients | 1 568 570 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 | |||
VB | T. V. A. | 193 642 | |||
VC | Groupe et associés | 694 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 149 998 | 4 949 325 | 200 673 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 055 | 367 055 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 973 | 5 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 207 231 | 2 207 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 810 | 261 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 393 | 275 393 | ||
VW | T.V.A. | 95 720 | 95 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209 | 5 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 145 | 317 145 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 796 783 | 796 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 319 | 4 332 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 930 | 134 328 | 1 602 | 1 403 |
AH | Fonds commercial | 472 465 | 472 465 | 537 465 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 058 | 29 058 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 375 | 44 987 | 8 388 | 8 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 233 | 279 746 | 147 487 | 150 216 |
BD | Autres titres immobilisés | 760 | 760 | 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 054 | 75 054 | 67 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 193 875 | 459 061 | 734 814 | 766 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 694 189 | 86 560 | 1 607 629 | 1 364 061 |
BZ | Autres créances | 2 990 589 | 2 990 589 | 2 514 290 | |
CF | Disponibilités | 93 467 | 93 467 | 110 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 166 | 390 166 | 403 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 168 411 | 86 560 | 5 081 850 | 4 392 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 286 | 545 621 | 5 816 665 | 5 158 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 918 000 | 918 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 939 | 51 531 | ||
DG | Autres réserves | 216 733 | 56 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 673 | 168 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 424 345 | 1 194 672 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 055 | 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 973 | 5 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 231 | 2 286 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 132 | 784 924 | ||
EA | Autres dettes | 317 145 | 395 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 796 783 | 470 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 332 319 | 3 944 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 665 | 5 158 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 879 040 | 2 879 040 | 2 851 390 | |
FG | Production vendue services | 16 244 382 | 16 244 382 | 15 728 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 123 422 | 19 123 422 | 18 579 471 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 923 | 442 054 | ||
FQ | Autres produits | 2 878 716 | 2 699 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 409 061 | 21 720 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 828 290 | 2 901 495 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 730 | 344 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 591 509 | 13 876 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 271 | 245 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 805 196 | 1 876 734 | ||
FZ | Charges sociales | 708 445 | 736 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 785 | 49 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 21 601 | ||
GE | Autres charges | 1 509 739 | 1 454 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 021 964 | 21 507 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 096 | 213 484 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 921 | 10 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 921 | 10 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 163 | 2 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 163 | 2 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 759 | 8 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 855 | 221 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 704 | 2 769 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 476 | 16 178 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 179 | 38 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 179 | -19 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 002 | 33 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 418 982 | 21 750 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 189 309 | 21 581 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 673 | 168 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 152 | 1 176 | 134 328 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 376 | 43 610 | 1 252 | 324 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 528 | 44 785 | 1 252 | 459 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 40 000 | 60 000 | |
6T | Sur comptes clients | 80 561 | 6 000 | 86 560 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 560 | 6 000 | 86 560 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 560 | 46 000 | 146 560 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 054 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 619 | |||
UX | Autres créances clients | 1 568 570 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 | |||
VB | T. V. A. | 193 642 | |||
VC | Groupe et associés | 694 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 149 998 | 4 949 325 | 200 673 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 055 | 367 055 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 973 | 5 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 207 231 | 2 207 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 810 | 261 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 393 | 275 393 | ||
VW | T.V.A. | 95 720 | 95 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209 | 5 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 145 | 317 145 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 796 783 | 796 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 319 | 4 332 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 930 | 134 328 | 1 602 | 1 403 |
AH | Fonds commercial | 472 465 | 472 465 | 537 465 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 058 | 29 058 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 375 | 44 987 | 8 388 | 8 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 233 | 279 746 | 147 487 | 150 216 |
BD | Autres titres immobilisés | 760 | 760 | 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 054 | 75 054 | 67 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 193 875 | 459 061 | 734 814 | 766 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 694 189 | 86 560 | 1 607 629 | 1 364 061 |
BZ | Autres créances | 2 990 589 | 2 990 589 | 2 514 290 | |
CF | Disponibilités | 93 467 | 93 467 | 110 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 166 | 390 166 | 403 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 168 411 | 86 560 | 5 081 850 | 4 392 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 286 | 545 621 | 5 816 665 | 5 158 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 918 000 | 918 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 939 | 51 531 | ||
DG | Autres réserves | 216 733 | 56 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 673 | 168 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 424 345 | 1 194 672 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 055 | 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 973 | 5 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 231 | 2 286 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 132 | 784 924 | ||
EA | Autres dettes | 317 145 | 395 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 796 783 | 470 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 332 319 | 3 944 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 665 | 5 158 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 879 040 | 2 879 040 | 2 851 390 | |
FG | Production vendue services | 16 244 382 | 16 244 382 | 15 728 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 123 422 | 19 123 422 | 18 579 471 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 923 | 442 054 | ||
FQ | Autres produits | 2 878 716 | 2 699 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 409 061 | 21 720 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 828 290 | 2 901 495 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 730 | 344 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 591 509 | 13 876 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 271 | 245 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 805 196 | 1 876 734 | ||
FZ | Charges sociales | 708 445 | 736 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 785 | 49 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 21 601 | ||
GE | Autres charges | 1 509 739 | 1 454 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 021 964 | 21 507 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 096 | 213 484 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 921 | 10 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 921 | 10 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 163 | 2 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 163 | 2 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 759 | 8 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 855 | 221 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 704 | 2 769 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 476 | 16 178 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 179 | 38 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 179 | -19 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 002 | 33 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 418 982 | 21 750 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 189 309 | 21 581 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 673 | 168 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 152 | 1 176 | 134 328 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 376 | 43 610 | 1 252 | 324 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 528 | 44 785 | 1 252 | 459 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 40 000 | 60 000 | |
6T | Sur comptes clients | 80 561 | 6 000 | 86 560 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 560 | 6 000 | 86 560 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 560 | 46 000 | 146 560 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 054 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 619 | |||
UX | Autres créances clients | 1 568 570 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 | |||
VB | T. V. A. | 193 642 | |||
VC | Groupe et associés | 694 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 149 998 | 4 949 325 | 200 673 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 055 | 367 055 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 973 | 5 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 207 231 | 2 207 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 810 | 261 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 393 | 275 393 | ||
VW | T.V.A. | 95 720 | 95 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209 | 5 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 145 | 317 145 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 796 783 | 796 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 319 | 4 332 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 930 | 134 328 | 1 602 | 1 403 |
AH | Fonds commercial | 472 465 | 472 465 | 537 465 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 058 | 29 058 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 375 | 44 987 | 8 388 | 8 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 233 | 279 746 | 147 487 | 150 216 |
BD | Autres titres immobilisés | 760 | 760 | 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 054 | 75 054 | 67 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 193 875 | 459 061 | 734 814 | 766 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 694 189 | 86 560 | 1 607 629 | 1 364 061 |
BZ | Autres créances | 2 990 589 | 2 990 589 | 2 514 290 | |
CF | Disponibilités | 93 467 | 93 467 | 110 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 166 | 390 166 | 403 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 168 411 | 86 560 | 5 081 850 | 4 392 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 286 | 545 621 | 5 816 665 | 5 158 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 918 000 | 918 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 939 | 51 531 | ||
DG | Autres réserves | 216 733 | 56 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 673 | 168 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 424 345 | 1 194 672 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 055 | 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 973 | 5 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 231 | 2 286 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 132 | 784 924 | ||
EA | Autres dettes | 317 145 | 395 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 796 783 | 470 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 332 319 | 3 944 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 665 | 5 158 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 879 040 | 2 879 040 | 2 851 390 | |
FG | Production vendue services | 16 244 382 | 16 244 382 | 15 728 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 123 422 | 19 123 422 | 18 579 471 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 923 | 442 054 | ||
FQ | Autres produits | 2 878 716 | 2 699 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 409 061 | 21 720 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 828 290 | 2 901 495 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 730 | 344 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 591 509 | 13 876 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 271 | 245 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 805 196 | 1 876 734 | ||
FZ | Charges sociales | 708 445 | 736 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 785 | 49 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 21 601 | ||
GE | Autres charges | 1 509 739 | 1 454 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 021 964 | 21 507 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 096 | 213 484 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 921 | 10 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 921 | 10 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 163 | 2 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 163 | 2 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 759 | 8 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 855 | 221 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 704 | 2 769 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 476 | 16 178 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 179 | 38 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 179 | -19 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 002 | 33 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 418 982 | 21 750 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 189 309 | 21 581 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 673 | 168 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 152 | 1 176 | 134 328 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 376 | 43 610 | 1 252 | 324 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 528 | 44 785 | 1 252 | 459 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 40 000 | 60 000 | |
6T | Sur comptes clients | 80 561 | 6 000 | 86 560 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 560 | 6 000 | 86 560 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 560 | 46 000 | 146 560 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 054 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 619 | |||
UX | Autres créances clients | 1 568 570 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 | |||
VB | T. V. A. | 193 642 | |||
VC | Groupe et associés | 694 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 149 998 | 4 949 325 | 200 673 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 055 | 367 055 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 973 | 5 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 207 231 | 2 207 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 810 | 261 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 393 | 275 393 | ||
VW | T.V.A. | 95 720 | 95 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209 | 5 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 145 | 317 145 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 796 783 | 796 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 319 | 4 332 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 930 | 134 328 | 1 602 | 1 403 |
AH | Fonds commercial | 472 465 | 472 465 | 537 465 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 058 | 29 058 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 375 | 44 987 | 8 388 | 8 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 233 | 279 746 | 147 487 | 150 216 |
BD | Autres titres immobilisés | 760 | 760 | 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 054 | 75 054 | 67 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 193 875 | 459 061 | 734 814 | 766 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 694 189 | 86 560 | 1 607 629 | 1 364 061 |
BZ | Autres créances | 2 990 589 | 2 990 589 | 2 514 290 | |
CF | Disponibilités | 93 467 | 93 467 | 110 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 166 | 390 166 | 403 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 168 411 | 86 560 | 5 081 850 | 4 392 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 286 | 545 621 | 5 816 665 | 5 158 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 918 000 | 918 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 939 | 51 531 | ||
DG | Autres réserves | 216 733 | 56 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 673 | 168 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 424 345 | 1 194 672 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 055 | 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 973 | 5 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 231 | 2 286 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 132 | 784 924 | ||
EA | Autres dettes | 317 145 | 395 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 796 783 | 470 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 332 319 | 3 944 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 665 | 5 158 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 879 040 | 2 879 040 | 2 851 390 | |
FG | Production vendue services | 16 244 382 | 16 244 382 | 15 728 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 123 422 | 19 123 422 | 18 579 471 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 923 | 442 054 | ||
FQ | Autres produits | 2 878 716 | 2 699 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 409 061 | 21 720 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 828 290 | 2 901 495 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 730 | 344 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 591 509 | 13 876 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 271 | 245 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 805 196 | 1 876 734 | ||
FZ | Charges sociales | 708 445 | 736 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 785 | 49 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 21 601 | ||
GE | Autres charges | 1 509 739 | 1 454 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 021 964 | 21 507 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 096 | 213 484 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 921 | 10 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 921 | 10 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 163 | 2 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 163 | 2 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 759 | 8 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 855 | 221 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 704 | 2 769 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 476 | 16 178 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 179 | 38 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 179 | -19 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 002 | 33 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 418 982 | 21 750 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 189 309 | 21 581 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 673 | 168 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 152 | 1 176 | 134 328 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 376 | 43 610 | 1 252 | 324 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 528 | 44 785 | 1 252 | 459 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 40 000 | 60 000 | |
6T | Sur comptes clients | 80 561 | 6 000 | 86 560 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 560 | 6 000 | 86 560 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 560 | 46 000 | 146 560 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 054 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 619 | |||
UX | Autres créances clients | 1 568 570 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 | |||
VB | T. V. A. | 193 642 | |||
VC | Groupe et associés | 694 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 149 998 | 4 949 325 | 200 673 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 055 | 367 055 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 973 | 5 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 207 231 | 2 207 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 810 | 261 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 393 | 275 393 | ||
VW | T.V.A. | 95 720 | 95 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209 | 5 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 145 | 317 145 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 796 783 | 796 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 319 | 4 332 319 |