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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 385 | 7 826 | 14 559 | 19 036 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 922 681 | 315 586 | 607 095 | 366 612 |
BJ | TOTAL (I) | 945 066 | 323 412 | 621 654 | 385 648 |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 553 | 24 705 | 152 848 | 200 359 |
BZ | Autres créances | 35 622 | 35 622 | 22 164 | |
CF | Disponibilités | 54 756 | 54 756 | 58 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 179 | 89 179 | 97 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 111 | 24 705 | 332 406 | 378 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 178 | 348 117 | 954 061 | 763 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 011 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 49 049 | 49 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 543 | 32 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 603 | 182 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 644 | 363 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 697 | 60 054 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 156 | 21 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 246 | 57 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 859 | 8 204 | ||
EA | Autres dettes | 1 260 | 35 490 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 596 | 36 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 761 458 | 581 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 954 061 | 763 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 810 | 398 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 000 | 111 000 | 72 453 | |
FG | Production vendue services | 1 488 865 | 1 488 865 | 1 516 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 599 865 | 1 599 865 | 1 588 641 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 748 | 106 655 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 739 615 | 1 695 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 452 | 77 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 193 889 | 1 193 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 908 | 18 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 076 | 136 638 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 104 401 | 104 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 705 | 24 555 | ||
GE | Autres charges | 28 497 | 4 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 619 928 | 1 559 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 687 | 135 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 923 | 10 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 923 | 10 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 658 | -10 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 029 | 125 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | 2 213 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 136 | 97 721 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 208 | 99 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 1 055 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 099 | 188 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 321 | 189 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 113 | -89 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 373 | 3 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 088 | 1 795 232 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 544 | 1 763 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 543 | 32 011 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 327 947 | 594 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 376 | 178 650 | 100 015 | 219 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 376 | 178 650 | 100 015 | 219 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 104 317 | 104 401 | 104 318 | 104 401 |
6T | Sur comptes clients | 24 555 | 24 705 | 24 555 | 24 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 872 | 129 106 | 128 873 | 129 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 872 | 129 106 | 128 873 | 129 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 106 | 128 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 177 553 | |||
VB | T. V. A. | 28 477 | |||
VC | Groupe et associés | 1 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 355 | 302 355 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 | 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 428 | 265 780 | 379 648 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 934 | 4 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 246 | 39 246 | ||
VW | T.V.A. | 681 | 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178 | 1 178 | ||
VI | Groupe et associés | 23 763 | 23 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 | 1 260 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 596 | 41 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 302 | 378 654 | 379 648 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 385 | 7 826 | 14 559 | 19 036 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 922 681 | 315 586 | 607 095 | 366 612 |
BJ | TOTAL (I) | 945 066 | 323 412 | 621 654 | 385 648 |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 553 | 24 705 | 152 848 | 200 359 |
BZ | Autres créances | 35 622 | 35 622 | 22 164 | |
CF | Disponibilités | 54 756 | 54 756 | 58 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 179 | 89 179 | 97 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 111 | 24 705 | 332 406 | 378 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 178 | 348 117 | 954 061 | 763 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 011 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 49 049 | 49 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 543 | 32 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 603 | 182 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 644 | 363 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 697 | 60 054 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 156 | 21 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 246 | 57 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 859 | 8 204 | ||
EA | Autres dettes | 1 260 | 35 490 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 596 | 36 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 761 458 | 581 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 954 061 | 763 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 810 | 398 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 000 | 111 000 | 72 453 | |
FG | Production vendue services | 1 488 865 | 1 488 865 | 1 516 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 599 865 | 1 599 865 | 1 588 641 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 748 | 106 655 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 739 615 | 1 695 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 452 | 77 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 193 889 | 1 193 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 908 | 18 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 076 | 136 638 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 104 401 | 104 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 705 | 24 555 | ||
GE | Autres charges | 28 497 | 4 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 619 928 | 1 559 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 687 | 135 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 923 | 10 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 923 | 10 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 658 | -10 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 029 | 125 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | 2 213 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 136 | 97 721 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 208 | 99 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 1 055 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 099 | 188 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 321 | 189 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 113 | -89 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 373 | 3 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 088 | 1 795 232 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 544 | 1 763 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 543 | 32 011 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 327 947 | 594 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 376 | 178 650 | 100 015 | 219 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 376 | 178 650 | 100 015 | 219 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 104 317 | 104 401 | 104 318 | 104 401 |
6T | Sur comptes clients | 24 555 | 24 705 | 24 555 | 24 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 872 | 129 106 | 128 873 | 129 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 872 | 129 106 | 128 873 | 129 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 106 | 128 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 177 553 | |||
VB | T. V. A. | 28 477 | |||
VC | Groupe et associés | 1 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 355 | 302 355 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 | 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 428 | 265 780 | 379 648 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 934 | 4 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 246 | 39 246 | ||
VW | T.V.A. | 681 | 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178 | 1 178 | ||
VI | Groupe et associés | 23 763 | 23 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 | 1 260 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 596 | 41 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 302 | 378 654 | 379 648 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 385 | 7 826 | 14 559 | 19 036 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 922 681 | 315 586 | 607 095 | 366 612 |
BJ | TOTAL (I) | 945 066 | 323 412 | 621 654 | 385 648 |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 553 | 24 705 | 152 848 | 200 359 |
BZ | Autres créances | 35 622 | 35 622 | 22 164 | |
CF | Disponibilités | 54 756 | 54 756 | 58 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 179 | 89 179 | 97 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 111 | 24 705 | 332 406 | 378 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 178 | 348 117 | 954 061 | 763 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 011 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 49 049 | 49 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 543 | 32 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 603 | 182 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 644 | 363 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 697 | 60 054 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 156 | 21 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 246 | 57 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 859 | 8 204 | ||
EA | Autres dettes | 1 260 | 35 490 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 596 | 36 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 761 458 | 581 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 954 061 | 763 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 810 | 398 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 000 | 111 000 | 72 453 | |
FG | Production vendue services | 1 488 865 | 1 488 865 | 1 516 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 599 865 | 1 599 865 | 1 588 641 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 748 | 106 655 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 739 615 | 1 695 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 452 | 77 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 193 889 | 1 193 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 908 | 18 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 076 | 136 638 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 104 401 | 104 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 705 | 24 555 | ||
GE | Autres charges | 28 497 | 4 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 619 928 | 1 559 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 687 | 135 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 923 | 10 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 923 | 10 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 658 | -10 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 029 | 125 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | 2 213 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 136 | 97 721 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 208 | 99 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 1 055 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 099 | 188 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 321 | 189 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 113 | -89 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 373 | 3 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 088 | 1 795 232 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 544 | 1 763 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 543 | 32 011 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 327 947 | 594 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 376 | 178 650 | 100 015 | 219 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 376 | 178 650 | 100 015 | 219 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 104 317 | 104 401 | 104 318 | 104 401 |
6T | Sur comptes clients | 24 555 | 24 705 | 24 555 | 24 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 872 | 129 106 | 128 873 | 129 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 872 | 129 106 | 128 873 | 129 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 106 | 128 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 177 553 | |||
VB | T. V. A. | 28 477 | |||
VC | Groupe et associés | 1 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 355 | 302 355 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 | 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 428 | 265 780 | 379 648 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 934 | 4 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 246 | 39 246 | ||
VW | T.V.A. | 681 | 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178 | 1 178 | ||
VI | Groupe et associés | 23 763 | 23 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 | 1 260 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 596 | 41 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 302 | 378 654 | 379 648 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 385 | 7 826 | 14 559 | 19 036 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 922 681 | 315 586 | 607 095 | 366 612 |
BJ | TOTAL (I) | 945 066 | 323 412 | 621 654 | 385 648 |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 553 | 24 705 | 152 848 | 200 359 |
BZ | Autres créances | 35 622 | 35 622 | 22 164 | |
CF | Disponibilités | 54 756 | 54 756 | 58 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 179 | 89 179 | 97 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 111 | 24 705 | 332 406 | 378 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 178 | 348 117 | 954 061 | 763 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 011 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 49 049 | 49 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 543 | 32 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 603 | 182 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 644 | 363 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 697 | 60 054 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 156 | 21 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 246 | 57 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 859 | 8 204 | ||
EA | Autres dettes | 1 260 | 35 490 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 596 | 36 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 761 458 | 581 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 954 061 | 763 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 810 | 398 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 000 | 111 000 | 72 453 | |
FG | Production vendue services | 1 488 865 | 1 488 865 | 1 516 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 599 865 | 1 599 865 | 1 588 641 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 748 | 106 655 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 739 615 | 1 695 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 452 | 77 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 193 889 | 1 193 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 908 | 18 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 076 | 136 638 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 104 401 | 104 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 705 | 24 555 | ||
GE | Autres charges | 28 497 | 4 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 619 928 | 1 559 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 687 | 135 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 923 | 10 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 923 | 10 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 658 | -10 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 029 | 125 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | 2 213 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 136 | 97 721 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 208 | 99 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 1 055 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 099 | 188 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 321 | 189 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 113 | -89 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 373 | 3 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 088 | 1 795 232 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 544 | 1 763 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 543 | 32 011 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 327 947 | 594 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 376 | 178 650 | 100 015 | 219 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 376 | 178 650 | 100 015 | 219 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 104 317 | 104 401 | 104 318 | 104 401 |
6T | Sur comptes clients | 24 555 | 24 705 | 24 555 | 24 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 872 | 129 106 | 128 873 | 129 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 872 | 129 106 | 128 873 | 129 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 106 | 128 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 177 553 | |||
VB | T. V. A. | 28 477 | |||
VC | Groupe et associés | 1 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 355 | 302 355 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 | 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 428 | 265 780 | 379 648 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 934 | 4 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 246 | 39 246 | ||
VW | T.V.A. | 681 | 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178 | 1 178 | ||
VI | Groupe et associés | 23 763 | 23 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 | 1 260 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 596 | 41 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 302 | 378 654 | 379 648 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 385 | 7 826 | 14 559 | 19 036 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 922 681 | 315 586 | 607 095 | 366 612 |
BJ | TOTAL (I) | 945 066 | 323 412 | 621 654 | 385 648 |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 553 | 24 705 | 152 848 | 200 359 |
BZ | Autres créances | 35 622 | 35 622 | 22 164 | |
CF | Disponibilités | 54 756 | 54 756 | 58 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 179 | 89 179 | 97 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 111 | 24 705 | 332 406 | 378 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 178 | 348 117 | 954 061 | 763 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 011 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 49 049 | 49 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 543 | 32 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 603 | 182 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 644 | 363 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 697 | 60 054 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 156 | 21 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 246 | 57 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 859 | 8 204 | ||
EA | Autres dettes | 1 260 | 35 490 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 596 | 36 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 761 458 | 581 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 954 061 | 763 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 810 | 398 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 000 | 111 000 | 72 453 | |
FG | Production vendue services | 1 488 865 | 1 488 865 | 1 516 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 599 865 | 1 599 865 | 1 588 641 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 748 | 106 655 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 739 615 | 1 695 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 452 | 77 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 193 889 | 1 193 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 908 | 18 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 076 | 136 638 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 104 401 | 104 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 705 | 24 555 | ||
GE | Autres charges | 28 497 | 4 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 619 928 | 1 559 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 687 | 135 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 923 | 10 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 923 | 10 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 658 | -10 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 029 | 125 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | 2 213 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 136 | 97 721 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 208 | 99 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 1 055 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 099 | 188 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 321 | 189 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 113 | -89 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 373 | 3 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 088 | 1 795 232 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 544 | 1 763 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 543 | 32 011 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 327 947 | 594 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 376 | 178 650 | 100 015 | 219 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 376 | 178 650 | 100 015 | 219 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 104 317 | 104 401 | 104 318 | 104 401 |
6T | Sur comptes clients | 24 555 | 24 705 | 24 555 | 24 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 872 | 129 106 | 128 873 | 129 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 872 | 129 106 | 128 873 | 129 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 106 | 128 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 177 553 | |||
VB | T. V. A. | 28 477 | |||
VC | Groupe et associés | 1 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 355 | 302 355 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 | 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 428 | 265 780 | 379 648 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 934 | 4 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 246 | 39 246 | ||
VW | T.V.A. | 681 | 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178 | 1 178 | ||
VI | Groupe et associés | 23 763 | 23 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 | 1 260 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 596 | 41 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 302 | 378 654 | 379 648 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 385 | 7 826 | 14 559 | 19 036 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 922 681 | 315 586 | 607 095 | 366 612 |
BJ | TOTAL (I) | 945 066 | 323 412 | 621 654 | 385 648 |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 553 | 24 705 | 152 848 | 200 359 |
BZ | Autres créances | 35 622 | 35 622 | 22 164 | |
CF | Disponibilités | 54 756 | 54 756 | 58 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 179 | 89 179 | 97 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 111 | 24 705 | 332 406 | 378 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 178 | 348 117 | 954 061 | 763 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 011 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 49 049 | 49 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 543 | 32 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 603 | 182 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 644 | 363 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 697 | 60 054 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 156 | 21 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 246 | 57 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 859 | 8 204 | ||
EA | Autres dettes | 1 260 | 35 490 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 596 | 36 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 761 458 | 581 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 954 061 | 763 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 810 | 398 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 000 | 111 000 | 72 453 | |
FG | Production vendue services | 1 488 865 | 1 488 865 | 1 516 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 599 865 | 1 599 865 | 1 588 641 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 748 | 106 655 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 739 615 | 1 695 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 452 | 77 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 193 889 | 1 193 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 908 | 18 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 076 | 136 638 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 104 401 | 104 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 705 | 24 555 | ||
GE | Autres charges | 28 497 | 4 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 619 928 | 1 559 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 687 | 135 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 923 | 10 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 923 | 10 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 658 | -10 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 029 | 125 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | 2 213 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 136 | 97 721 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 208 | 99 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 1 055 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 099 | 188 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 321 | 189 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 113 | -89 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 373 | 3 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 088 | 1 795 232 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 544 | 1 763 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 543 | 32 011 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 327 947 | 594 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 376 | 178 650 | 100 015 | 219 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 376 | 178 650 | 100 015 | 219 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 104 317 | 104 401 | 104 318 | 104 401 |
6T | Sur comptes clients | 24 555 | 24 705 | 24 555 | 24 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 872 | 129 106 | 128 873 | 129 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 872 | 129 106 | 128 873 | 129 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 106 | 128 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 177 553 | |||
VB | T. V. A. | 28 477 | |||
VC | Groupe et associés | 1 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 355 | 302 355 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 | 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 428 | 265 780 | 379 648 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 934 | 4 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 246 | 39 246 | ||
VW | T.V.A. | 681 | 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178 | 1 178 | ||
VI | Groupe et associés | 23 763 | 23 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 | 1 260 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 596 | 41 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 302 | 378 654 | 379 648 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 385 | 7 826 | 14 559 | 19 036 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 922 681 | 315 586 | 607 095 | 366 612 |
BJ | TOTAL (I) | 945 066 | 323 412 | 621 654 | 385 648 |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 553 | 24 705 | 152 848 | 200 359 |
BZ | Autres créances | 35 622 | 35 622 | 22 164 | |
CF | Disponibilités | 54 756 | 54 756 | 58 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 179 | 89 179 | 97 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 111 | 24 705 | 332 406 | 378 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 178 | 348 117 | 954 061 | 763 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 011 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 49 049 | 49 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 543 | 32 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 603 | 182 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 644 | 363 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 697 | 60 054 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 156 | 21 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 246 | 57 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 859 | 8 204 | ||
EA | Autres dettes | 1 260 | 35 490 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 596 | 36 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 761 458 | 581 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 954 061 | 763 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 810 | 398 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 000 | 111 000 | 72 453 | |
FG | Production vendue services | 1 488 865 | 1 488 865 | 1 516 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 599 865 | 1 599 865 | 1 588 641 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 748 | 106 655 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 739 615 | 1 695 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 452 | 77 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 193 889 | 1 193 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 908 | 18 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 076 | 136 638 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 104 401 | 104 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 705 | 24 555 | ||
GE | Autres charges | 28 497 | 4 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 619 928 | 1 559 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 687 | 135 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 923 | 10 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 923 | 10 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 658 | -10 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 029 | 125 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | 2 213 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 136 | 97 721 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 208 | 99 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 1 055 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 099 | 188 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 321 | 189 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 113 | -89 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 373 | 3 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 088 | 1 795 232 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 544 | 1 763 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 543 | 32 011 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 327 947 | 594 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 376 | 178 650 | 100 015 | 219 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 376 | 178 650 | 100 015 | 219 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 104 317 | 104 401 | 104 318 | 104 401 |
6T | Sur comptes clients | 24 555 | 24 705 | 24 555 | 24 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 872 | 129 106 | 128 873 | 129 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 872 | 129 106 | 128 873 | 129 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 106 | 128 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 177 553 | |||
VB | T. V. A. | 28 477 | |||
VC | Groupe et associés | 1 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 355 | 302 355 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 | 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 428 | 265 780 | 379 648 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 934 | 4 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 246 | 39 246 | ||
VW | T.V.A. | 681 | 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178 | 1 178 | ||
VI | Groupe et associés | 23 763 | 23 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 | 1 260 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 596 | 41 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 302 | 378 654 | 379 648 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 905 |