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de Carcassonne
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Déposant 1 : LOCATIS, SAS
Numéro de SIREN : 444630255
Adresse :
163 avenue Henri Barbusse
93000 BOBIGNY
FR
Mandataire 1 : ACM AVOCATS CONSEILS DU MAINE, M. Mikaël LE ROL
Adresse :
RUE DES MARTINIERES
53960 BONCHAMP
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 625 | 11 664 | 27 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 636 222 | 3 106 210 | 1 530 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 715 848 | 3 117 874 | 1 597 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 935 | 370 311 | 246 623 | |
BZ | Autres créances | 41 697 | 41 697 | ||
CF | Disponibilités | 48 153 | 48 153 | ||
CJ | TOTAL (II) | 706 786 | 370 311 | 336 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 634 | 3 488 185 | 1 934 448 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 195 642 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 588 | |||
DL | TOTAL (I) | 677 231 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 253 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 682 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 233 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 489 | |||
EA | Autres dettes | 12 744 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 216 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 448 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 721 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 496 613 | 1 463 | 1 498 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 496 613 | 1 463 | 1 498 077 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 101 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 499 181 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 403 185 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 020 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 170 | |||
FZ | Charges sociales | 12 829 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 846 327 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 539 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 368 078 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 118 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 985 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 485 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 654 418 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 969 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 891 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 526 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 923 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 599 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 010 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 588 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 905 | 846 327 | 991 358 | 3 117 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 905 | 846 327 | 991 358 | 3 117 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 363 872 | 7 539 | 1 101 | 370 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 872 | 7 539 | 1 101 | 370 311 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 872 | 7 539 | 1 101 | 370 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 539 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 958 | |||
UX | Autres créances clients | 341 976 | |||
VB | T. V. A. | 26 494 | |||
VC | Groupe et associés | 15 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 632 | 658 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 253 | 844 253 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 390 | 12 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 233 | 339 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 489 | 18 489 | ||
VI | Groupe et associés | 25 292 | 25 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 744 | 12 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 813 | 4 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 216 | 1 257 216 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 625 | 11 664 | 27 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 636 222 | 3 106 210 | 1 530 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 715 848 | 3 117 874 | 1 597 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 935 | 370 311 | 246 623 | |
BZ | Autres créances | 41 697 | 41 697 | ||
CF | Disponibilités | 48 153 | 48 153 | ||
CJ | TOTAL (II) | 706 786 | 370 311 | 336 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 634 | 3 488 185 | 1 934 448 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 195 642 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 588 | |||
DL | TOTAL (I) | 677 231 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 253 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 682 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 233 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 489 | |||
EA | Autres dettes | 12 744 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 216 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 448 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 721 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 496 613 | 1 463 | 1 498 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 496 613 | 1 463 | 1 498 077 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 101 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 499 181 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 403 185 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 020 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 170 | |||
FZ | Charges sociales | 12 829 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 846 327 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 539 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 368 078 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 118 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 985 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 485 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 654 418 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 969 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 891 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 526 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 923 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 599 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 010 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 588 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 905 | 846 327 | 991 358 | 3 117 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 905 | 846 327 | 991 358 | 3 117 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 363 872 | 7 539 | 1 101 | 370 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 872 | 7 539 | 1 101 | 370 311 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 872 | 7 539 | 1 101 | 370 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 539 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 958 | |||
UX | Autres créances clients | 341 976 | |||
VB | T. V. A. | 26 494 | |||
VC | Groupe et associés | 15 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 632 | 658 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 253 | 844 253 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 390 | 12 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 233 | 339 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 489 | 18 489 | ||
VI | Groupe et associés | 25 292 | 25 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 744 | 12 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 813 | 4 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 216 | 1 257 216 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 625 | 11 664 | 27 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 636 222 | 3 106 210 | 1 530 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 715 848 | 3 117 874 | 1 597 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 935 | 370 311 | 246 623 | |
BZ | Autres créances | 41 697 | 41 697 | ||
CF | Disponibilités | 48 153 | 48 153 | ||
CJ | TOTAL (II) | 706 786 | 370 311 | 336 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 634 | 3 488 185 | 1 934 448 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 195 642 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 588 | |||
DL | TOTAL (I) | 677 231 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 253 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 682 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 233 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 489 | |||
EA | Autres dettes | 12 744 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 216 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 448 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 721 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 496 613 | 1 463 | 1 498 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 496 613 | 1 463 | 1 498 077 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 101 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 499 181 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 403 185 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 020 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 170 | |||
FZ | Charges sociales | 12 829 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 846 327 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 539 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 368 078 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 118 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 985 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 485 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 654 418 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 969 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 891 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 526 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 923 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 599 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 010 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 588 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 905 | 846 327 | 991 358 | 3 117 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 905 | 846 327 | 991 358 | 3 117 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 363 872 | 7 539 | 1 101 | 370 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 872 | 7 539 | 1 101 | 370 311 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 872 | 7 539 | 1 101 | 370 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 539 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 958 | |||
UX | Autres créances clients | 341 976 | |||
VB | T. V. A. | 26 494 | |||
VC | Groupe et associés | 15 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 632 | 658 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 253 | 844 253 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 390 | 12 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 233 | 339 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 489 | 18 489 | ||
VI | Groupe et associés | 25 292 | 25 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 744 | 12 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 813 | 4 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 216 | 1 257 216 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 625 | 11 664 | 27 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 636 222 | 3 106 210 | 1 530 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 715 848 | 3 117 874 | 1 597 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 935 | 370 311 | 246 623 | |
BZ | Autres créances | 41 697 | 41 697 | ||
CF | Disponibilités | 48 153 | 48 153 | ||
CJ | TOTAL (II) | 706 786 | 370 311 | 336 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 634 | 3 488 185 | 1 934 448 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 195 642 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 588 | |||
DL | TOTAL (I) | 677 231 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 253 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 682 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 233 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 489 | |||
EA | Autres dettes | 12 744 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 216 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 448 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 721 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 496 613 | 1 463 | 1 498 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 496 613 | 1 463 | 1 498 077 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 101 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 499 181 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 403 185 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 020 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 170 | |||
FZ | Charges sociales | 12 829 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 846 327 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 539 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 368 078 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 118 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 985 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 485 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 654 418 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 969 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 891 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 526 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 923 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 599 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 010 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 588 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 905 | 846 327 | 991 358 | 3 117 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 905 | 846 327 | 991 358 | 3 117 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 363 872 | 7 539 | 1 101 | 370 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 872 | 7 539 | 1 101 | 370 311 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 872 | 7 539 | 1 101 | 370 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 539 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 958 | |||
UX | Autres créances clients | 341 976 | |||
VB | T. V. A. | 26 494 | |||
VC | Groupe et associés | 15 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 632 | 658 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 253 | 844 253 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 390 | 12 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 233 | 339 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 489 | 18 489 | ||
VI | Groupe et associés | 25 292 | 25 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 744 | 12 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 813 | 4 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 216 | 1 257 216 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 625 | 11 664 | 27 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 636 222 | 3 106 210 | 1 530 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 715 848 | 3 117 874 | 1 597 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 935 | 370 311 | 246 623 | |
BZ | Autres créances | 41 697 | 41 697 | ||
CF | Disponibilités | 48 153 | 48 153 | ||
CJ | TOTAL (II) | 706 786 | 370 311 | 336 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 634 | 3 488 185 | 1 934 448 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 195 642 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 588 | |||
DL | TOTAL (I) | 677 231 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 253 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 682 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 233 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 489 | |||
EA | Autres dettes | 12 744 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 216 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 448 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 721 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 496 613 | 1 463 | 1 498 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 496 613 | 1 463 | 1 498 077 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 101 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 499 181 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 403 185 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 020 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 170 | |||
FZ | Charges sociales | 12 829 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 846 327 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 539 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 368 078 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 118 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 985 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 485 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 654 418 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 969 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 891 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 526 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 923 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 599 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 010 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 588 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 905 | 846 327 | 991 358 | 3 117 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 905 | 846 327 | 991 358 | 3 117 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 363 872 | 7 539 | 1 101 | 370 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 872 | 7 539 | 1 101 | 370 311 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 872 | 7 539 | 1 101 | 370 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 539 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 958 | |||
UX | Autres créances clients | 341 976 | |||
VB | T. V. A. | 26 494 | |||
VC | Groupe et associés | 15 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 632 | 658 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 253 | 844 253 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 390 | 12 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 233 | 339 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 489 | 18 489 | ||
VI | Groupe et associés | 25 292 | 25 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 744 | 12 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 813 | 4 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 216 | 1 257 216 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 625 | 11 664 | 27 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 636 222 | 3 106 210 | 1 530 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 715 848 | 3 117 874 | 1 597 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 935 | 370 311 | 246 623 | |
BZ | Autres créances | 41 697 | 41 697 | ||
CF | Disponibilités | 48 153 | 48 153 | ||
CJ | TOTAL (II) | 706 786 | 370 311 | 336 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 634 | 3 488 185 | 1 934 448 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 195 642 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 588 | |||
DL | TOTAL (I) | 677 231 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 253 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 682 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 233 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 489 | |||
EA | Autres dettes | 12 744 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 216 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 448 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 721 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 496 613 | 1 463 | 1 498 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 496 613 | 1 463 | 1 498 077 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 101 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 499 181 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 403 185 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 020 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 170 | |||
FZ | Charges sociales | 12 829 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 846 327 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 539 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 368 078 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 118 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 985 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 485 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 654 418 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 969 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 891 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 526 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 923 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 599 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 010 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 588 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 905 | 846 327 | 991 358 | 3 117 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 905 | 846 327 | 991 358 | 3 117 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 363 872 | 7 539 | 1 101 | 370 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 872 | 7 539 | 1 101 | 370 311 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 872 | 7 539 | 1 101 | 370 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 539 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 958 | |||
UX | Autres créances clients | 341 976 | |||
VB | T. V. A. | 26 494 | |||
VC | Groupe et associés | 15 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 632 | 658 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 253 | 844 253 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 390 | 12 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 233 | 339 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 489 | 18 489 | ||
VI | Groupe et associés | 25 292 | 25 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 744 | 12 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 813 | 4 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 216 | 1 257 216 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 625 | 11 664 | 27 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 636 222 | 3 106 210 | 1 530 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 715 848 | 3 117 874 | 1 597 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 935 | 370 311 | 246 623 | |
BZ | Autres créances | 41 697 | 41 697 | ||
CF | Disponibilités | 48 153 | 48 153 | ||
CJ | TOTAL (II) | 706 786 | 370 311 | 336 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 634 | 3 488 185 | 1 934 448 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 195 642 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 588 | |||
DL | TOTAL (I) | 677 231 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 253 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 682 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 233 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 489 | |||
EA | Autres dettes | 12 744 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 216 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 448 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 721 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 496 613 | 1 463 | 1 498 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 496 613 | 1 463 | 1 498 077 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 101 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 499 181 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 403 185 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 020 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 170 | |||
FZ | Charges sociales | 12 829 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 846 327 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 539 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 368 078 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 118 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 985 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 485 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 654 418 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 969 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 891 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 526 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 923 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 599 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 010 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 588 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 905 | 846 327 | 991 358 | 3 117 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 905 | 846 327 | 991 358 | 3 117 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 363 872 | 7 539 | 1 101 | 370 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 872 | 7 539 | 1 101 | 370 311 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 872 | 7 539 | 1 101 | 370 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 539 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 958 | |||
UX | Autres créances clients | 341 976 | |||
VB | T. V. A. | 26 494 | |||
VC | Groupe et associés | 15 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 632 | 658 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 253 | 844 253 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 390 | 12 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 233 | 339 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 489 | 18 489 | ||
VI | Groupe et associés | 25 292 | 25 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 744 | 12 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 813 | 4 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 216 | 1 257 216 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 539 |