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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 33 280 | 29 706 | 3 575 | 8 965 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 581 | 599 933 | 67 648 | 123 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 381 | 25 530 | 1 851 | 3 983 |
BF | Prêts | 28 208 | 28 208 | 23 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 810 | 14 810 | 14 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 781 260 | 655 169 | 126 092 | 185 199 |
BT | Marchandises | 84 794 | 12 328 | 72 466 | 91 084 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 450 | 450 | 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 827 861 | 59 559 | 1 768 302 | 1 715 611 |
BZ | Autres créances | 175 400 | 175 400 | 222 586 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 451 525 | 451 525 | 451 525 | |
CF | Disponibilités | 905 906 | 905 906 | 474 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 342 | 42 342 | 51 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 488 279 | 71 887 | 3 416 392 | 3 007 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 539 | 727 056 | 3 542 483 | 3 192 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 307 246 | 1 203 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 820 | 103 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 066 | 1 527 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 121 | 49 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 722 | 46 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 842 | 95 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 772 | 133 711 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 332 | 788 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 193 | 584 541 | ||
EA | Autres dettes | 52 643 | 63 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 809 575 | 1 570 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 483 | 3 192 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 780 | 241 780 | 302 208 | |
FG | Production vendue services | 6 387 019 | 6 387 019 | 6 355 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 628 799 | 6 628 799 | 6 658 157 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 944 | 142 566 | ||
FQ | Autres produits | 3 905 | 29 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 721 648 | 6 830 088 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 534 | 158 251 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 995 | -2 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 848 534 | 4 839 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 189 | 77 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 863 | 1 050 199 | ||
FZ | Charges sociales | 406 221 | 400 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 767 | 138 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 776 | 35 203 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 722 | 95 295 | ||
GE | Autres charges | 29 722 | 34 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 830 322 | 6 827 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 675 | 2 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | 4 020 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 345 | 1 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 292 | 293 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | 4 020 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 569 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 637 | 2 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 334 | 2 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 334 | 2 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 303 | 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 371 | 2 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 375 | 8 044 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 091 | 101 624 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | 4 020 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 466 | 113 688 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 275 | 38 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 275 | 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 191 | 113 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 967 751 | 6 946 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 931 | 6 842 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 820 | 103 980 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 694 908 | 1 464 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 133 | 163 766 | 47 731 | 655 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 539 133 | 163 766 | 47 731 | 655 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 121 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 295 | 28 722 | 46 175 | 77 842 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 705 | 12 328 | 11 705 | 12 328 |
6T | Sur comptes clients | 70 724 | 20 448 | 31 613 | 59 559 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 429 | 32 776 | 43 318 | 71 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 725 | 61 498 | 89 493 | 149 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 497 | 89 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 208 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 810 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 592 | |||
UX | Autres créances clients | 1 724 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 619 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 940 | |||
VB | T. V. A. | 86 551 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 621 | 2 045 603 | 43 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 | 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 484 | 59 466 | 15 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 050 332 | 1 050 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 785 | 101 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 437 | 169 437 | ||
VW | T.V.A. | 357 703 | 357 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267 | 2 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 643 | 52 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 939 | 1 793 921 | 15 018 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 33 280 | 29 706 | 3 575 | 8 965 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 581 | 599 933 | 67 648 | 123 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 381 | 25 530 | 1 851 | 3 983 |
BF | Prêts | 28 208 | 28 208 | 23 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 810 | 14 810 | 14 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 781 260 | 655 169 | 126 092 | 185 199 |
BT | Marchandises | 84 794 | 12 328 | 72 466 | 91 084 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 450 | 450 | 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 827 861 | 59 559 | 1 768 302 | 1 715 611 |
BZ | Autres créances | 175 400 | 175 400 | 222 586 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 451 525 | 451 525 | 451 525 | |
CF | Disponibilités | 905 906 | 905 906 | 474 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 342 | 42 342 | 51 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 488 279 | 71 887 | 3 416 392 | 3 007 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 539 | 727 056 | 3 542 483 | 3 192 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 307 246 | 1 203 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 820 | 103 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 066 | 1 527 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 121 | 49 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 722 | 46 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 842 | 95 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 772 | 133 711 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 332 | 788 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 193 | 584 541 | ||
EA | Autres dettes | 52 643 | 63 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 809 575 | 1 570 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 483 | 3 192 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 780 | 241 780 | 302 208 | |
FG | Production vendue services | 6 387 019 | 6 387 019 | 6 355 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 628 799 | 6 628 799 | 6 658 157 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 944 | 142 566 | ||
FQ | Autres produits | 3 905 | 29 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 721 648 | 6 830 088 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 534 | 158 251 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 995 | -2 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 848 534 | 4 839 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 189 | 77 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 863 | 1 050 199 | ||
FZ | Charges sociales | 406 221 | 400 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 767 | 138 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 776 | 35 203 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 722 | 95 295 | ||
GE | Autres charges | 29 722 | 34 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 830 322 | 6 827 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 675 | 2 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | 4 020 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 345 | 1 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 292 | 293 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | 4 020 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 569 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 637 | 2 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 334 | 2 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 334 | 2 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 303 | 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 371 | 2 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 375 | 8 044 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 091 | 101 624 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | 4 020 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 466 | 113 688 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 275 | 38 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 275 | 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 191 | 113 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 967 751 | 6 946 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 931 | 6 842 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 820 | 103 980 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 694 908 | 1 464 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 133 | 163 766 | 47 731 | 655 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 539 133 | 163 766 | 47 731 | 655 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 121 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 295 | 28 722 | 46 175 | 77 842 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 705 | 12 328 | 11 705 | 12 328 |
6T | Sur comptes clients | 70 724 | 20 448 | 31 613 | 59 559 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 429 | 32 776 | 43 318 | 71 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 725 | 61 498 | 89 493 | 149 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 497 | 89 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 208 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 810 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 592 | |||
UX | Autres créances clients | 1 724 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 619 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 940 | |||
VB | T. V. A. | 86 551 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 621 | 2 045 603 | 43 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 | 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 484 | 59 466 | 15 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 050 332 | 1 050 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 785 | 101 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 437 | 169 437 | ||
VW | T.V.A. | 357 703 | 357 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267 | 2 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 643 | 52 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 939 | 1 793 921 | 15 018 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 33 280 | 29 706 | 3 575 | 8 965 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 581 | 599 933 | 67 648 | 123 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 381 | 25 530 | 1 851 | 3 983 |
BF | Prêts | 28 208 | 28 208 | 23 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 810 | 14 810 | 14 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 781 260 | 655 169 | 126 092 | 185 199 |
BT | Marchandises | 84 794 | 12 328 | 72 466 | 91 084 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 450 | 450 | 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 827 861 | 59 559 | 1 768 302 | 1 715 611 |
BZ | Autres créances | 175 400 | 175 400 | 222 586 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 451 525 | 451 525 | 451 525 | |
CF | Disponibilités | 905 906 | 905 906 | 474 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 342 | 42 342 | 51 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 488 279 | 71 887 | 3 416 392 | 3 007 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 539 | 727 056 | 3 542 483 | 3 192 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 307 246 | 1 203 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 820 | 103 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 066 | 1 527 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 121 | 49 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 722 | 46 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 842 | 95 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 772 | 133 711 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 332 | 788 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 193 | 584 541 | ||
EA | Autres dettes | 52 643 | 63 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 809 575 | 1 570 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 483 | 3 192 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 780 | 241 780 | 302 208 | |
FG | Production vendue services | 6 387 019 | 6 387 019 | 6 355 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 628 799 | 6 628 799 | 6 658 157 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 944 | 142 566 | ||
FQ | Autres produits | 3 905 | 29 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 721 648 | 6 830 088 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 534 | 158 251 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 995 | -2 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 848 534 | 4 839 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 189 | 77 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 863 | 1 050 199 | ||
FZ | Charges sociales | 406 221 | 400 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 767 | 138 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 776 | 35 203 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 722 | 95 295 | ||
GE | Autres charges | 29 722 | 34 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 830 322 | 6 827 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 675 | 2 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | 4 020 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 345 | 1 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 292 | 293 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | 4 020 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 569 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 637 | 2 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 334 | 2 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 334 | 2 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 303 | 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 371 | 2 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 375 | 8 044 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 091 | 101 624 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | 4 020 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 466 | 113 688 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 275 | 38 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 275 | 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 191 | 113 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 967 751 | 6 946 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 931 | 6 842 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 820 | 103 980 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 694 908 | 1 464 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 133 | 163 766 | 47 731 | 655 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 539 133 | 163 766 | 47 731 | 655 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 121 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 295 | 28 722 | 46 175 | 77 842 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 705 | 12 328 | 11 705 | 12 328 |
6T | Sur comptes clients | 70 724 | 20 448 | 31 613 | 59 559 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 429 | 32 776 | 43 318 | 71 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 725 | 61 498 | 89 493 | 149 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 497 | 89 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 208 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 810 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 592 | |||
UX | Autres créances clients | 1 724 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 619 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 940 | |||
VB | T. V. A. | 86 551 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 621 | 2 045 603 | 43 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 | 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 484 | 59 466 | 15 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 050 332 | 1 050 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 785 | 101 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 437 | 169 437 | ||
VW | T.V.A. | 357 703 | 357 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267 | 2 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 643 | 52 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 939 | 1 793 921 | 15 018 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 33 280 | 29 706 | 3 575 | 8 965 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 581 | 599 933 | 67 648 | 123 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 381 | 25 530 | 1 851 | 3 983 |
BF | Prêts | 28 208 | 28 208 | 23 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 810 | 14 810 | 14 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 781 260 | 655 169 | 126 092 | 185 199 |
BT | Marchandises | 84 794 | 12 328 | 72 466 | 91 084 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 450 | 450 | 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 827 861 | 59 559 | 1 768 302 | 1 715 611 |
BZ | Autres créances | 175 400 | 175 400 | 222 586 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 451 525 | 451 525 | 451 525 | |
CF | Disponibilités | 905 906 | 905 906 | 474 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 342 | 42 342 | 51 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 488 279 | 71 887 | 3 416 392 | 3 007 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 539 | 727 056 | 3 542 483 | 3 192 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 307 246 | 1 203 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 820 | 103 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 066 | 1 527 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 121 | 49 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 722 | 46 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 842 | 95 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 772 | 133 711 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 332 | 788 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 193 | 584 541 | ||
EA | Autres dettes | 52 643 | 63 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 809 575 | 1 570 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 483 | 3 192 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 780 | 241 780 | 302 208 | |
FG | Production vendue services | 6 387 019 | 6 387 019 | 6 355 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 628 799 | 6 628 799 | 6 658 157 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 944 | 142 566 | ||
FQ | Autres produits | 3 905 | 29 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 721 648 | 6 830 088 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 534 | 158 251 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 995 | -2 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 848 534 | 4 839 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 189 | 77 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 863 | 1 050 199 | ||
FZ | Charges sociales | 406 221 | 400 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 767 | 138 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 776 | 35 203 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 722 | 95 295 | ||
GE | Autres charges | 29 722 | 34 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 830 322 | 6 827 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 675 | 2 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | 4 020 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 345 | 1 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 292 | 293 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | 4 020 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 569 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 637 | 2 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 334 | 2 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 334 | 2 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 303 | 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 371 | 2 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 375 | 8 044 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 091 | 101 624 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | 4 020 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 466 | 113 688 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 275 | 38 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 275 | 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 191 | 113 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 967 751 | 6 946 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 931 | 6 842 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 820 | 103 980 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 694 908 | 1 464 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 133 | 163 766 | 47 731 | 655 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 539 133 | 163 766 | 47 731 | 655 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 121 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 295 | 28 722 | 46 175 | 77 842 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 705 | 12 328 | 11 705 | 12 328 |
6T | Sur comptes clients | 70 724 | 20 448 | 31 613 | 59 559 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 429 | 32 776 | 43 318 | 71 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 725 | 61 498 | 89 493 | 149 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 497 | 89 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 208 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 810 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 592 | |||
UX | Autres créances clients | 1 724 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 619 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 940 | |||
VB | T. V. A. | 86 551 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 621 | 2 045 603 | 43 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 | 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 484 | 59 466 | 15 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 050 332 | 1 050 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 785 | 101 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 437 | 169 437 | ||
VW | T.V.A. | 357 703 | 357 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267 | 2 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 643 | 52 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 939 | 1 793 921 | 15 018 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 33 280 | 29 706 | 3 575 | 8 965 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 581 | 599 933 | 67 648 | 123 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 381 | 25 530 | 1 851 | 3 983 |
BF | Prêts | 28 208 | 28 208 | 23 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 810 | 14 810 | 14 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 781 260 | 655 169 | 126 092 | 185 199 |
BT | Marchandises | 84 794 | 12 328 | 72 466 | 91 084 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 450 | 450 | 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 827 861 | 59 559 | 1 768 302 | 1 715 611 |
BZ | Autres créances | 175 400 | 175 400 | 222 586 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 451 525 | 451 525 | 451 525 | |
CF | Disponibilités | 905 906 | 905 906 | 474 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 342 | 42 342 | 51 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 488 279 | 71 887 | 3 416 392 | 3 007 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 539 | 727 056 | 3 542 483 | 3 192 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 307 246 | 1 203 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 820 | 103 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 066 | 1 527 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 121 | 49 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 722 | 46 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 842 | 95 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 772 | 133 711 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 332 | 788 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 193 | 584 541 | ||
EA | Autres dettes | 52 643 | 63 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 809 575 | 1 570 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 483 | 3 192 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 780 | 241 780 | 302 208 | |
FG | Production vendue services | 6 387 019 | 6 387 019 | 6 355 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 628 799 | 6 628 799 | 6 658 157 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 944 | 142 566 | ||
FQ | Autres produits | 3 905 | 29 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 721 648 | 6 830 088 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 534 | 158 251 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 995 | -2 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 848 534 | 4 839 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 189 | 77 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 863 | 1 050 199 | ||
FZ | Charges sociales | 406 221 | 400 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 767 | 138 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 776 | 35 203 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 722 | 95 295 | ||
GE | Autres charges | 29 722 | 34 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 830 322 | 6 827 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 675 | 2 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | 4 020 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 345 | 1 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 292 | 293 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | 4 020 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 569 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 637 | 2 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 334 | 2 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 334 | 2 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 303 | 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 371 | 2 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 375 | 8 044 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 091 | 101 624 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | 4 020 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 466 | 113 688 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 275 | 38 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 275 | 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 191 | 113 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 967 751 | 6 946 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 931 | 6 842 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 820 | 103 980 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 694 908 | 1 464 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 133 | 163 766 | 47 731 | 655 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 539 133 | 163 766 | 47 731 | 655 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 121 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 295 | 28 722 | 46 175 | 77 842 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 705 | 12 328 | 11 705 | 12 328 |
6T | Sur comptes clients | 70 724 | 20 448 | 31 613 | 59 559 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 429 | 32 776 | 43 318 | 71 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 725 | 61 498 | 89 493 | 149 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 497 | 89 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 208 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 810 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 592 | |||
UX | Autres créances clients | 1 724 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 619 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 940 | |||
VB | T. V. A. | 86 551 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 621 | 2 045 603 | 43 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 | 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 484 | 59 466 | 15 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 050 332 | 1 050 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 785 | 101 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 437 | 169 437 | ||
VW | T.V.A. | 357 703 | 357 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267 | 2 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 643 | 52 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 939 | 1 793 921 | 15 018 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 33 280 | 29 706 | 3 575 | 8 965 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 581 | 599 933 | 67 648 | 123 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 381 | 25 530 | 1 851 | 3 983 |
BF | Prêts | 28 208 | 28 208 | 23 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 810 | 14 810 | 14 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 781 260 | 655 169 | 126 092 | 185 199 |
BT | Marchandises | 84 794 | 12 328 | 72 466 | 91 084 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 450 | 450 | 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 827 861 | 59 559 | 1 768 302 | 1 715 611 |
BZ | Autres créances | 175 400 | 175 400 | 222 586 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 451 525 | 451 525 | 451 525 | |
CF | Disponibilités | 905 906 | 905 906 | 474 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 342 | 42 342 | 51 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 488 279 | 71 887 | 3 416 392 | 3 007 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 539 | 727 056 | 3 542 483 | 3 192 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 307 246 | 1 203 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 820 | 103 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 066 | 1 527 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 121 | 49 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 722 | 46 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 842 | 95 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 772 | 133 711 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 332 | 788 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 193 | 584 541 | ||
EA | Autres dettes | 52 643 | 63 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 809 575 | 1 570 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 483 | 3 192 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 780 | 241 780 | 302 208 | |
FG | Production vendue services | 6 387 019 | 6 387 019 | 6 355 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 628 799 | 6 628 799 | 6 658 157 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 944 | 142 566 | ||
FQ | Autres produits | 3 905 | 29 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 721 648 | 6 830 088 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 534 | 158 251 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 995 | -2 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 848 534 | 4 839 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 189 | 77 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 863 | 1 050 199 | ||
FZ | Charges sociales | 406 221 | 400 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 767 | 138 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 776 | 35 203 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 722 | 95 295 | ||
GE | Autres charges | 29 722 | 34 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 830 322 | 6 827 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 675 | 2 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | 4 020 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 345 | 1 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 292 | 293 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | 4 020 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 569 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 637 | 2 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 334 | 2 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 334 | 2 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 303 | 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 371 | 2 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 375 | 8 044 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 091 | 101 624 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | 4 020 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 466 | 113 688 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 275 | 38 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 275 | 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 191 | 113 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 967 751 | 6 946 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 931 | 6 842 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 820 | 103 980 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 694 908 | 1 464 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 133 | 163 766 | 47 731 | 655 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 539 133 | 163 766 | 47 731 | 655 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 121 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 295 | 28 722 | 46 175 | 77 842 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 705 | 12 328 | 11 705 | 12 328 |
6T | Sur comptes clients | 70 724 | 20 448 | 31 613 | 59 559 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 429 | 32 776 | 43 318 | 71 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 725 | 61 498 | 89 493 | 149 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 497 | 89 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 208 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 810 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 592 | |||
UX | Autres créances clients | 1 724 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 619 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 940 | |||
VB | T. V. A. | 86 551 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 621 | 2 045 603 | 43 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 | 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 484 | 59 466 | 15 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 050 332 | 1 050 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 785 | 101 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 437 | 169 437 | ||
VW | T.V.A. | 357 703 | 357 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267 | 2 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 643 | 52 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 939 | 1 793 921 | 15 018 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 725 |