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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 471 | 12 471 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 140 | 56 384 | 50 756 | 61 446 |
AH | Fonds commercial | 52 466 | 52 466 | 30 466 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 357 151 | 920 656 | 2 436 495 | 796 297 |
AV | Immobilisations en cours | 403 692 | 403 692 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 281 | 281 | 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 933 200 | 989 511 | 2 943 689 | 888 489 |
BT | Marchandises | 1 108 316 | 416 889 | 691 426 | 145 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 849 991 | 406 180 | 1 443 811 | 503 789 |
BZ | Autres créances | 1 913 779 | 1 913 779 | 3 375 718 | |
CF | Disponibilités | 48 197 | 48 197 | 19 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 672 | 80 672 | 89 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 000 955 | 823 069 | 4 177 886 | 4 133 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 934 155 | 1 812 581 | 7 121 575 | 5 022 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 533 500 | 533 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 734 | 11 896 | ||
DG | Autres réserves | 129 904 | |||
DH | Report à nouveau | -31 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 445 | 167 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 905 582 | 682 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 324 563 | 215 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 324 563 | 215 026 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 307 | 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490 592 | 1 377 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 208 | 227 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 749 | 25 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 946 | 770 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 354 | 293 557 | ||
EA | Autres dettes | 135 314 | 398 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 042 958 | 1 030 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 891 430 | 4 124 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 121 575 | 5 022 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 502 878 | 4 502 878 | 4 462 665 | |
FG | Production vendue services | 8 029 675 | 8 029 675 | 6 983 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 532 553 | 12 532 553 | 11 446 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 739 | 312 340 | ||
FQ | Autres produits | 371 501 | 391 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 397 793 | 12 150 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 295 404 | 3 483 640 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -503 274 | -150 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 047 014 | 6 393 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 910 | 131 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 225 | 279 101 | ||
FZ | Charges sociales | 139 278 | 137 990 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 701 037 | 347 672 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 793 | 208 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 159 133 | 187 320 | ||
GE | Autres charges | 563 073 | 901 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 076 593 | 11 920 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 321 200 | 229 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 586 | 33 736 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 760 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 586 | 87 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 694 | 14 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 694 | 14 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 892 | 73 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 092 | 303 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 920 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 761 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 666 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 253 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 557 | 388 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 437 379 | 13 157 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213 934 | 12 989 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 445 | 167 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 471 | 12 471 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 694 | 10 690 | 56 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 120 | 690 347 | 162 810 | 920 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 451 285 | 701 037 | 162 810 | 989 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 324 563 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 026 | 159 133 | 49 597 | 324 563 |
6N | Sur stocks et en cours | 459 705 | 160 754 | 203 570 | 416 889 |
6T | Sur comptes clients | 384 324 | 62 039 | 40 183 | 406 180 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 844 029 | 222 793 | 243 753 | 823 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 059 055 | 381 927 | 293 350 | 1 147 632 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 381 927 | 293 350 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 281 | 281 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 430 341 | |||
UX | Autres créances clients | 1 419 651 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 984 | |||
VB | T. V. A. | 299 744 | |||
VC | Groupe et associés | 1 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 723 | 3 414 383 | 430 340 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 307 | 307 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 104 | 380 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110 487 | 437 454 | 1 635 793 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 246 208 | 246 208 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 623 946 | 1 623 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 639 | 55 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 560 | 71 560 | ||
VW | T.V.A. | 185 272 | 185 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 883 | 13 883 | ||
VI | Groupe et associés | 109 439 | 109 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 875 | 25 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 042 958 | 1 042 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 865 681 | 3 946 440 | 1 882 001 | 37 240 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 471 | 12 471 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 140 | 56 384 | 50 756 | 61 446 |
AH | Fonds commercial | 52 466 | 52 466 | 30 466 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 357 151 | 920 656 | 2 436 495 | 796 297 |
AV | Immobilisations en cours | 403 692 | 403 692 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 281 | 281 | 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 933 200 | 989 511 | 2 943 689 | 888 489 |
BT | Marchandises | 1 108 316 | 416 889 | 691 426 | 145 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 849 991 | 406 180 | 1 443 811 | 503 789 |
BZ | Autres créances | 1 913 779 | 1 913 779 | 3 375 718 | |
CF | Disponibilités | 48 197 | 48 197 | 19 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 672 | 80 672 | 89 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 000 955 | 823 069 | 4 177 886 | 4 133 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 934 155 | 1 812 581 | 7 121 575 | 5 022 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 533 500 | 533 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 734 | 11 896 | ||
DG | Autres réserves | 129 904 | |||
DH | Report à nouveau | -31 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 445 | 167 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 905 582 | 682 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 324 563 | 215 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 324 563 | 215 026 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 307 | 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490 592 | 1 377 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 208 | 227 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 749 | 25 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 946 | 770 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 354 | 293 557 | ||
EA | Autres dettes | 135 314 | 398 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 042 958 | 1 030 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 891 430 | 4 124 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 121 575 | 5 022 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 502 878 | 4 502 878 | 4 462 665 | |
FG | Production vendue services | 8 029 675 | 8 029 675 | 6 983 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 532 553 | 12 532 553 | 11 446 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 739 | 312 340 | ||
FQ | Autres produits | 371 501 | 391 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 397 793 | 12 150 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 295 404 | 3 483 640 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -503 274 | -150 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 047 014 | 6 393 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 910 | 131 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 225 | 279 101 | ||
FZ | Charges sociales | 139 278 | 137 990 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 701 037 | 347 672 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 793 | 208 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 159 133 | 187 320 | ||
GE | Autres charges | 563 073 | 901 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 076 593 | 11 920 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 321 200 | 229 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 586 | 33 736 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 760 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 586 | 87 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 694 | 14 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 694 | 14 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 892 | 73 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 092 | 303 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 920 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 761 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 666 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 253 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 557 | 388 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 437 379 | 13 157 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213 934 | 12 989 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 445 | 167 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 471 | 12 471 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 694 | 10 690 | 56 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 120 | 690 347 | 162 810 | 920 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 451 285 | 701 037 | 162 810 | 989 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 324 563 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 026 | 159 133 | 49 597 | 324 563 |
6N | Sur stocks et en cours | 459 705 | 160 754 | 203 570 | 416 889 |
6T | Sur comptes clients | 384 324 | 62 039 | 40 183 | 406 180 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 844 029 | 222 793 | 243 753 | 823 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 059 055 | 381 927 | 293 350 | 1 147 632 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 381 927 | 293 350 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 281 | 281 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 430 341 | |||
UX | Autres créances clients | 1 419 651 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 984 | |||
VB | T. V. A. | 299 744 | |||
VC | Groupe et associés | 1 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 723 | 3 414 383 | 430 340 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 307 | 307 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 104 | 380 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110 487 | 437 454 | 1 635 793 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 246 208 | 246 208 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 623 946 | 1 623 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 639 | 55 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 560 | 71 560 | ||
VW | T.V.A. | 185 272 | 185 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 883 | 13 883 | ||
VI | Groupe et associés | 109 439 | 109 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 875 | 25 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 042 958 | 1 042 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 865 681 | 3 946 440 | 1 882 001 | 37 240 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 471 | 12 471 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 140 | 56 384 | 50 756 | 61 446 |
AH | Fonds commercial | 52 466 | 52 466 | 30 466 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 357 151 | 920 656 | 2 436 495 | 796 297 |
AV | Immobilisations en cours | 403 692 | 403 692 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 281 | 281 | 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 933 200 | 989 511 | 2 943 689 | 888 489 |
BT | Marchandises | 1 108 316 | 416 889 | 691 426 | 145 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 849 991 | 406 180 | 1 443 811 | 503 789 |
BZ | Autres créances | 1 913 779 | 1 913 779 | 3 375 718 | |
CF | Disponibilités | 48 197 | 48 197 | 19 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 672 | 80 672 | 89 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 000 955 | 823 069 | 4 177 886 | 4 133 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 934 155 | 1 812 581 | 7 121 575 | 5 022 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 533 500 | 533 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 734 | 11 896 | ||
DG | Autres réserves | 129 904 | |||
DH | Report à nouveau | -31 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 445 | 167 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 905 582 | 682 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 324 563 | 215 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 324 563 | 215 026 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 307 | 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490 592 | 1 377 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 208 | 227 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 749 | 25 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 946 | 770 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 354 | 293 557 | ||
EA | Autres dettes | 135 314 | 398 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 042 958 | 1 030 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 891 430 | 4 124 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 121 575 | 5 022 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 502 878 | 4 502 878 | 4 462 665 | |
FG | Production vendue services | 8 029 675 | 8 029 675 | 6 983 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 532 553 | 12 532 553 | 11 446 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 739 | 312 340 | ||
FQ | Autres produits | 371 501 | 391 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 397 793 | 12 150 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 295 404 | 3 483 640 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -503 274 | -150 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 047 014 | 6 393 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 910 | 131 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 225 | 279 101 | ||
FZ | Charges sociales | 139 278 | 137 990 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 701 037 | 347 672 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 793 | 208 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 159 133 | 187 320 | ||
GE | Autres charges | 563 073 | 901 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 076 593 | 11 920 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 321 200 | 229 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 586 | 33 736 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 760 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 586 | 87 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 694 | 14 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 694 | 14 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 892 | 73 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 092 | 303 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 920 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 761 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 666 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 253 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 557 | 388 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 437 379 | 13 157 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213 934 | 12 989 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 445 | 167 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 471 | 12 471 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 694 | 10 690 | 56 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 120 | 690 347 | 162 810 | 920 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 451 285 | 701 037 | 162 810 | 989 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 324 563 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 026 | 159 133 | 49 597 | 324 563 |
6N | Sur stocks et en cours | 459 705 | 160 754 | 203 570 | 416 889 |
6T | Sur comptes clients | 384 324 | 62 039 | 40 183 | 406 180 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 844 029 | 222 793 | 243 753 | 823 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 059 055 | 381 927 | 293 350 | 1 147 632 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 381 927 | 293 350 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 281 | 281 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 430 341 | |||
UX | Autres créances clients | 1 419 651 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 984 | |||
VB | T. V. A. | 299 744 | |||
VC | Groupe et associés | 1 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 723 | 3 414 383 | 430 340 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 307 | 307 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 104 | 380 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110 487 | 437 454 | 1 635 793 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 246 208 | 246 208 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 623 946 | 1 623 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 639 | 55 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 560 | 71 560 | ||
VW | T.V.A. | 185 272 | 185 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 883 | 13 883 | ||
VI | Groupe et associés | 109 439 | 109 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 875 | 25 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 042 958 | 1 042 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 865 681 | 3 946 440 | 1 882 001 | 37 240 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 471 | 12 471 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 140 | 56 384 | 50 756 | 61 446 |
AH | Fonds commercial | 52 466 | 52 466 | 30 466 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 357 151 | 920 656 | 2 436 495 | 796 297 |
AV | Immobilisations en cours | 403 692 | 403 692 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 281 | 281 | 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 933 200 | 989 511 | 2 943 689 | 888 489 |
BT | Marchandises | 1 108 316 | 416 889 | 691 426 | 145 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 849 991 | 406 180 | 1 443 811 | 503 789 |
BZ | Autres créances | 1 913 779 | 1 913 779 | 3 375 718 | |
CF | Disponibilités | 48 197 | 48 197 | 19 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 672 | 80 672 | 89 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 000 955 | 823 069 | 4 177 886 | 4 133 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 934 155 | 1 812 581 | 7 121 575 | 5 022 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 533 500 | 533 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 734 | 11 896 | ||
DG | Autres réserves | 129 904 | |||
DH | Report à nouveau | -31 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 445 | 167 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 905 582 | 682 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 324 563 | 215 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 324 563 | 215 026 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 307 | 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490 592 | 1 377 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 208 | 227 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 749 | 25 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 946 | 770 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 354 | 293 557 | ||
EA | Autres dettes | 135 314 | 398 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 042 958 | 1 030 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 891 430 | 4 124 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 121 575 | 5 022 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 502 878 | 4 502 878 | 4 462 665 | |
FG | Production vendue services | 8 029 675 | 8 029 675 | 6 983 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 532 553 | 12 532 553 | 11 446 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 739 | 312 340 | ||
FQ | Autres produits | 371 501 | 391 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 397 793 | 12 150 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 295 404 | 3 483 640 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -503 274 | -150 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 047 014 | 6 393 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 910 | 131 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 225 | 279 101 | ||
FZ | Charges sociales | 139 278 | 137 990 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 701 037 | 347 672 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 793 | 208 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 159 133 | 187 320 | ||
GE | Autres charges | 563 073 | 901 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 076 593 | 11 920 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 321 200 | 229 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 586 | 33 736 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 760 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 586 | 87 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 694 | 14 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 694 | 14 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 892 | 73 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 092 | 303 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 920 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 761 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 666 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 253 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 557 | 388 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 437 379 | 13 157 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213 934 | 12 989 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 445 | 167 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 471 | 12 471 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 694 | 10 690 | 56 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 120 | 690 347 | 162 810 | 920 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 451 285 | 701 037 | 162 810 | 989 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 324 563 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 026 | 159 133 | 49 597 | 324 563 |
6N | Sur stocks et en cours | 459 705 | 160 754 | 203 570 | 416 889 |
6T | Sur comptes clients | 384 324 | 62 039 | 40 183 | 406 180 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 844 029 | 222 793 | 243 753 | 823 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 059 055 | 381 927 | 293 350 | 1 147 632 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 381 927 | 293 350 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 281 | 281 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 430 341 | |||
UX | Autres créances clients | 1 419 651 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 984 | |||
VB | T. V. A. | 299 744 | |||
VC | Groupe et associés | 1 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 723 | 3 414 383 | 430 340 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 307 | 307 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 104 | 380 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110 487 | 437 454 | 1 635 793 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 246 208 | 246 208 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 623 946 | 1 623 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 639 | 55 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 560 | 71 560 | ||
VW | T.V.A. | 185 272 | 185 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 883 | 13 883 | ||
VI | Groupe et associés | 109 439 | 109 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 875 | 25 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 042 958 | 1 042 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 865 681 | 3 946 440 | 1 882 001 | 37 240 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 471 | 12 471 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 140 | 56 384 | 50 756 | 61 446 |
AH | Fonds commercial | 52 466 | 52 466 | 30 466 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 357 151 | 920 656 | 2 436 495 | 796 297 |
AV | Immobilisations en cours | 403 692 | 403 692 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 281 | 281 | 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 933 200 | 989 511 | 2 943 689 | 888 489 |
BT | Marchandises | 1 108 316 | 416 889 | 691 426 | 145 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 849 991 | 406 180 | 1 443 811 | 503 789 |
BZ | Autres créances | 1 913 779 | 1 913 779 | 3 375 718 | |
CF | Disponibilités | 48 197 | 48 197 | 19 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 672 | 80 672 | 89 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 000 955 | 823 069 | 4 177 886 | 4 133 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 934 155 | 1 812 581 | 7 121 575 | 5 022 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 533 500 | 533 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 734 | 11 896 | ||
DG | Autres réserves | 129 904 | |||
DH | Report à nouveau | -31 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 445 | 167 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 905 582 | 682 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 324 563 | 215 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 324 563 | 215 026 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 307 | 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490 592 | 1 377 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 208 | 227 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 749 | 25 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 946 | 770 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 354 | 293 557 | ||
EA | Autres dettes | 135 314 | 398 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 042 958 | 1 030 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 891 430 | 4 124 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 121 575 | 5 022 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 502 878 | 4 502 878 | 4 462 665 | |
FG | Production vendue services | 8 029 675 | 8 029 675 | 6 983 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 532 553 | 12 532 553 | 11 446 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 739 | 312 340 | ||
FQ | Autres produits | 371 501 | 391 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 397 793 | 12 150 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 295 404 | 3 483 640 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -503 274 | -150 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 047 014 | 6 393 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 910 | 131 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 225 | 279 101 | ||
FZ | Charges sociales | 139 278 | 137 990 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 701 037 | 347 672 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 793 | 208 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 159 133 | 187 320 | ||
GE | Autres charges | 563 073 | 901 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 076 593 | 11 920 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 321 200 | 229 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 586 | 33 736 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 760 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 586 | 87 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 694 | 14 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 694 | 14 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 892 | 73 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 092 | 303 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 920 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 761 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 666 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 253 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 557 | 388 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 437 379 | 13 157 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213 934 | 12 989 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 445 | 167 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 471 | 12 471 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 694 | 10 690 | 56 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 120 | 690 347 | 162 810 | 920 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 451 285 | 701 037 | 162 810 | 989 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 324 563 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 026 | 159 133 | 49 597 | 324 563 |
6N | Sur stocks et en cours | 459 705 | 160 754 | 203 570 | 416 889 |
6T | Sur comptes clients | 384 324 | 62 039 | 40 183 | 406 180 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 844 029 | 222 793 | 243 753 | 823 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 059 055 | 381 927 | 293 350 | 1 147 632 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 381 927 | 293 350 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 281 | 281 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 430 341 | |||
UX | Autres créances clients | 1 419 651 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 984 | |||
VB | T. V. A. | 299 744 | |||
VC | Groupe et associés | 1 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 723 | 3 414 383 | 430 340 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 307 | 307 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 104 | 380 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110 487 | 437 454 | 1 635 793 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 246 208 | 246 208 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 623 946 | 1 623 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 639 | 55 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 560 | 71 560 | ||
VW | T.V.A. | 185 272 | 185 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 883 | 13 883 | ||
VI | Groupe et associés | 109 439 | 109 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 875 | 25 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 042 958 | 1 042 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 865 681 | 3 946 440 | 1 882 001 | 37 240 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 471 | 12 471 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 140 | 56 384 | 50 756 | 61 446 |
AH | Fonds commercial | 52 466 | 52 466 | 30 466 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 357 151 | 920 656 | 2 436 495 | 796 297 |
AV | Immobilisations en cours | 403 692 | 403 692 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 281 | 281 | 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 933 200 | 989 511 | 2 943 689 | 888 489 |
BT | Marchandises | 1 108 316 | 416 889 | 691 426 | 145 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 849 991 | 406 180 | 1 443 811 | 503 789 |
BZ | Autres créances | 1 913 779 | 1 913 779 | 3 375 718 | |
CF | Disponibilités | 48 197 | 48 197 | 19 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 672 | 80 672 | 89 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 000 955 | 823 069 | 4 177 886 | 4 133 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 934 155 | 1 812 581 | 7 121 575 | 5 022 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 533 500 | 533 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 734 | 11 896 | ||
DG | Autres réserves | 129 904 | |||
DH | Report à nouveau | -31 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 445 | 167 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 905 582 | 682 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 324 563 | 215 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 324 563 | 215 026 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 307 | 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490 592 | 1 377 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 208 | 227 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 749 | 25 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 946 | 770 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 354 | 293 557 | ||
EA | Autres dettes | 135 314 | 398 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 042 958 | 1 030 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 891 430 | 4 124 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 121 575 | 5 022 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 502 878 | 4 502 878 | 4 462 665 | |
FG | Production vendue services | 8 029 675 | 8 029 675 | 6 983 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 532 553 | 12 532 553 | 11 446 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 739 | 312 340 | ||
FQ | Autres produits | 371 501 | 391 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 397 793 | 12 150 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 295 404 | 3 483 640 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -503 274 | -150 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 047 014 | 6 393 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 910 | 131 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 225 | 279 101 | ||
FZ | Charges sociales | 139 278 | 137 990 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 701 037 | 347 672 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 793 | 208 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 159 133 | 187 320 | ||
GE | Autres charges | 563 073 | 901 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 076 593 | 11 920 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 321 200 | 229 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 586 | 33 736 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 760 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 586 | 87 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 694 | 14 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 694 | 14 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 892 | 73 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 092 | 303 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 920 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 761 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 666 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 253 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 557 | 388 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 437 379 | 13 157 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213 934 | 12 989 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 445 | 167 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 471 | 12 471 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 694 | 10 690 | 56 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 120 | 690 347 | 162 810 | 920 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 451 285 | 701 037 | 162 810 | 989 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 324 563 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 026 | 159 133 | 49 597 | 324 563 |
6N | Sur stocks et en cours | 459 705 | 160 754 | 203 570 | 416 889 |
6T | Sur comptes clients | 384 324 | 62 039 | 40 183 | 406 180 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 844 029 | 222 793 | 243 753 | 823 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 059 055 | 381 927 | 293 350 | 1 147 632 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 381 927 | 293 350 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 281 | 281 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 430 341 | |||
UX | Autres créances clients | 1 419 651 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 984 | |||
VB | T. V. A. | 299 744 | |||
VC | Groupe et associés | 1 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 723 | 3 414 383 | 430 340 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 307 | 307 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 104 | 380 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110 487 | 437 454 | 1 635 793 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 246 208 | 246 208 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 623 946 | 1 623 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 639 | 55 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 560 | 71 560 | ||
VW | T.V.A. | 185 272 | 185 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 883 | 13 883 | ||
VI | Groupe et associés | 109 439 | 109 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 875 | 25 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 042 958 | 1 042 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 865 681 | 3 946 440 | 1 882 001 | 37 240 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 505 |