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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 714 | 5 781 | 4 933 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 081 317 | 5 818 758 | 3 262 559 | 4 807 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 092 231 | 5 824 539 | 3 267 692 | 4 807 530 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 654 449 | 50 958 | 603 491 | 369 953 |
BZ | Autres créances | 139 655 | 139 655 | 23 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 806 413 | 806 413 | 771 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 552 | 8 552 | 14 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 222 | 50 958 | 1 558 264 | 1 304 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 701 453 | 5 875 497 | 4 825 956 | 6 112 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 672 | 10 672 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 067 | 1 067 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 175 939 | 1 087 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 667 | 88 298 | ||
DK | Provisions réglementées | 628 330 | 946 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 110 675 | 2 133 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 802 | 3 660 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 784 | 85 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 218 | 113 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 704 | 118 539 | ||
EA | Autres dettes | 5 772 | 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 715 281 | 3 978 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 956 | 6 112 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 180 | 3 978 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 174 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 708 214 | 2 708 214 | 2 620 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 708 214 | 2 708 214 | 2 620 913 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 659 | 29 053 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 830 885 | 2 649 973 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -98 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 137 611 | 990 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 657 | 65 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 563 | 124 691 | ||
FZ | Charges sociales | 50 789 | 56 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 409 039 | 1 397 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 958 | 25 083 | ||
GE | Autres charges | 36 281 | 4 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 903 335 | 2 663 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 450 | -13 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 709 | 46 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 709 | 46 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 709 | -46 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 159 | -60 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | 42 848 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574 698 | 594 056 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 576 | 83 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 944 301 | 720 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | 3 594 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 606 | 131 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 732 | 393 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 399 | 528 614 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 545 902 | 191 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 076 | 43 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 186 | 3 370 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 520 | 3 282 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 667 | 88 298 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 721 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 329 | 23 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 767 | 1 014 | 5 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 479 311 | 1 408 025 | 2 068 578 | 5 818 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 484 079 | 1 409 039 | 2 068 578 | 5 824 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 628 330 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 946 173 | 51 732 | 369 576 | 628 330 |
6T | Sur comptes clients | 62 330 | 50 958 | 62 330 | 50 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 330 | 50 958 | 62 330 | 50 958 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 008 503 | 102 690 | 431 906 | 679 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 958 | 62 330 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 732 | 369 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 470 | |||
UX | Autres créances clients | 622 980 | |||
VB | T. V. A. | 11 596 | |||
VP | Divers | 1 435 | |||
VC | Groupe et associés | 100 251 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 373 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 857 | 702 605 | 100 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174 | 2 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 335 628 | 1 004 528 | 1 331 101 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 784 | 49 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 218 | 148 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 912 | 25 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 296 | 29 296 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 618 | 91 618 | ||
VW | T.V.A. | 26 255 | 26 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 624 | 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772 | 5 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 281 | 1 384 180 | 1 331 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 714 | 5 781 | 4 933 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 081 317 | 5 818 758 | 3 262 559 | 4 807 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 092 231 | 5 824 539 | 3 267 692 | 4 807 530 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 654 449 | 50 958 | 603 491 | 369 953 |
BZ | Autres créances | 139 655 | 139 655 | 23 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 806 413 | 806 413 | 771 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 552 | 8 552 | 14 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 222 | 50 958 | 1 558 264 | 1 304 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 701 453 | 5 875 497 | 4 825 956 | 6 112 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 672 | 10 672 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 067 | 1 067 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 175 939 | 1 087 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 667 | 88 298 | ||
DK | Provisions réglementées | 628 330 | 946 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 110 675 | 2 133 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 802 | 3 660 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 784 | 85 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 218 | 113 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 704 | 118 539 | ||
EA | Autres dettes | 5 772 | 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 715 281 | 3 978 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 956 | 6 112 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 180 | 3 978 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 174 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 708 214 | 2 708 214 | 2 620 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 708 214 | 2 708 214 | 2 620 913 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 659 | 29 053 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 830 885 | 2 649 973 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -98 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 137 611 | 990 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 657 | 65 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 563 | 124 691 | ||
FZ | Charges sociales | 50 789 | 56 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 409 039 | 1 397 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 958 | 25 083 | ||
GE | Autres charges | 36 281 | 4 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 903 335 | 2 663 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 450 | -13 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 709 | 46 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 709 | 46 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 709 | -46 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 159 | -60 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | 42 848 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574 698 | 594 056 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 576 | 83 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 944 301 | 720 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | 3 594 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 606 | 131 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 732 | 393 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 399 | 528 614 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 545 902 | 191 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 076 | 43 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 186 | 3 370 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 520 | 3 282 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 667 | 88 298 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 721 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 329 | 23 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 767 | 1 014 | 5 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 479 311 | 1 408 025 | 2 068 578 | 5 818 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 484 079 | 1 409 039 | 2 068 578 | 5 824 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 628 330 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 946 173 | 51 732 | 369 576 | 628 330 |
6T | Sur comptes clients | 62 330 | 50 958 | 62 330 | 50 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 330 | 50 958 | 62 330 | 50 958 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 008 503 | 102 690 | 431 906 | 679 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 958 | 62 330 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 732 | 369 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 470 | |||
UX | Autres créances clients | 622 980 | |||
VB | T. V. A. | 11 596 | |||
VP | Divers | 1 435 | |||
VC | Groupe et associés | 100 251 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 373 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 857 | 702 605 | 100 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174 | 2 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 335 628 | 1 004 528 | 1 331 101 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 784 | 49 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 218 | 148 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 912 | 25 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 296 | 29 296 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 618 | 91 618 | ||
VW | T.V.A. | 26 255 | 26 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 624 | 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772 | 5 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 281 | 1 384 180 | 1 331 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 714 | 5 781 | 4 933 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 081 317 | 5 818 758 | 3 262 559 | 4 807 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 092 231 | 5 824 539 | 3 267 692 | 4 807 530 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 654 449 | 50 958 | 603 491 | 369 953 |
BZ | Autres créances | 139 655 | 139 655 | 23 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 806 413 | 806 413 | 771 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 552 | 8 552 | 14 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 222 | 50 958 | 1 558 264 | 1 304 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 701 453 | 5 875 497 | 4 825 956 | 6 112 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 672 | 10 672 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 067 | 1 067 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 175 939 | 1 087 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 667 | 88 298 | ||
DK | Provisions réglementées | 628 330 | 946 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 110 675 | 2 133 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 802 | 3 660 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 784 | 85 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 218 | 113 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 704 | 118 539 | ||
EA | Autres dettes | 5 772 | 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 715 281 | 3 978 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 956 | 6 112 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 180 | 3 978 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 174 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 708 214 | 2 708 214 | 2 620 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 708 214 | 2 708 214 | 2 620 913 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 659 | 29 053 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 830 885 | 2 649 973 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -98 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 137 611 | 990 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 657 | 65 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 563 | 124 691 | ||
FZ | Charges sociales | 50 789 | 56 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 409 039 | 1 397 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 958 | 25 083 | ||
GE | Autres charges | 36 281 | 4 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 903 335 | 2 663 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 450 | -13 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 709 | 46 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 709 | 46 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 709 | -46 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 159 | -60 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | 42 848 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574 698 | 594 056 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 576 | 83 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 944 301 | 720 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | 3 594 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 606 | 131 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 732 | 393 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 399 | 528 614 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 545 902 | 191 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 076 | 43 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 186 | 3 370 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 520 | 3 282 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 667 | 88 298 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 721 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 329 | 23 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 767 | 1 014 | 5 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 479 311 | 1 408 025 | 2 068 578 | 5 818 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 484 079 | 1 409 039 | 2 068 578 | 5 824 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 628 330 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 946 173 | 51 732 | 369 576 | 628 330 |
6T | Sur comptes clients | 62 330 | 50 958 | 62 330 | 50 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 330 | 50 958 | 62 330 | 50 958 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 008 503 | 102 690 | 431 906 | 679 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 958 | 62 330 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 732 | 369 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 470 | |||
UX | Autres créances clients | 622 980 | |||
VB | T. V. A. | 11 596 | |||
VP | Divers | 1 435 | |||
VC | Groupe et associés | 100 251 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 373 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 857 | 702 605 | 100 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174 | 2 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 335 628 | 1 004 528 | 1 331 101 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 784 | 49 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 218 | 148 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 912 | 25 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 296 | 29 296 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 618 | 91 618 | ||
VW | T.V.A. | 26 255 | 26 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 624 | 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772 | 5 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 281 | 1 384 180 | 1 331 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 714 | 5 781 | 4 933 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 081 317 | 5 818 758 | 3 262 559 | 4 807 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 092 231 | 5 824 539 | 3 267 692 | 4 807 530 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 654 449 | 50 958 | 603 491 | 369 953 |
BZ | Autres créances | 139 655 | 139 655 | 23 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 806 413 | 806 413 | 771 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 552 | 8 552 | 14 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 222 | 50 958 | 1 558 264 | 1 304 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 701 453 | 5 875 497 | 4 825 956 | 6 112 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 672 | 10 672 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 067 | 1 067 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 175 939 | 1 087 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 667 | 88 298 | ||
DK | Provisions réglementées | 628 330 | 946 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 110 675 | 2 133 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 802 | 3 660 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 784 | 85 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 218 | 113 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 704 | 118 539 | ||
EA | Autres dettes | 5 772 | 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 715 281 | 3 978 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 956 | 6 112 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 180 | 3 978 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 174 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 708 214 | 2 708 214 | 2 620 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 708 214 | 2 708 214 | 2 620 913 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 659 | 29 053 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 830 885 | 2 649 973 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -98 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 137 611 | 990 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 657 | 65 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 563 | 124 691 | ||
FZ | Charges sociales | 50 789 | 56 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 409 039 | 1 397 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 958 | 25 083 | ||
GE | Autres charges | 36 281 | 4 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 903 335 | 2 663 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 450 | -13 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 709 | 46 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 709 | 46 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 709 | -46 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 159 | -60 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | 42 848 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574 698 | 594 056 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 576 | 83 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 944 301 | 720 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | 3 594 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 606 | 131 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 732 | 393 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 399 | 528 614 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 545 902 | 191 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 076 | 43 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 186 | 3 370 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 520 | 3 282 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 667 | 88 298 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 721 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 329 | 23 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 767 | 1 014 | 5 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 479 311 | 1 408 025 | 2 068 578 | 5 818 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 484 079 | 1 409 039 | 2 068 578 | 5 824 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 628 330 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 946 173 | 51 732 | 369 576 | 628 330 |
6T | Sur comptes clients | 62 330 | 50 958 | 62 330 | 50 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 330 | 50 958 | 62 330 | 50 958 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 008 503 | 102 690 | 431 906 | 679 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 958 | 62 330 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 732 | 369 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 470 | |||
UX | Autres créances clients | 622 980 | |||
VB | T. V. A. | 11 596 | |||
VP | Divers | 1 435 | |||
VC | Groupe et associés | 100 251 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 373 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 857 | 702 605 | 100 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174 | 2 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 335 628 | 1 004 528 | 1 331 101 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 784 | 49 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 218 | 148 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 912 | 25 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 296 | 29 296 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 618 | 91 618 | ||
VW | T.V.A. | 26 255 | 26 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 624 | 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772 | 5 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 281 | 1 384 180 | 1 331 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 714 | 5 781 | 4 933 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 081 317 | 5 818 758 | 3 262 559 | 4 807 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 092 231 | 5 824 539 | 3 267 692 | 4 807 530 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 654 449 | 50 958 | 603 491 | 369 953 |
BZ | Autres créances | 139 655 | 139 655 | 23 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 806 413 | 806 413 | 771 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 552 | 8 552 | 14 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 222 | 50 958 | 1 558 264 | 1 304 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 701 453 | 5 875 497 | 4 825 956 | 6 112 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 672 | 10 672 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 067 | 1 067 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 175 939 | 1 087 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 667 | 88 298 | ||
DK | Provisions réglementées | 628 330 | 946 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 110 675 | 2 133 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 802 | 3 660 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 784 | 85 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 218 | 113 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 704 | 118 539 | ||
EA | Autres dettes | 5 772 | 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 715 281 | 3 978 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 956 | 6 112 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 180 | 3 978 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 174 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 708 214 | 2 708 214 | 2 620 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 708 214 | 2 708 214 | 2 620 913 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 659 | 29 053 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 830 885 | 2 649 973 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -98 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 137 611 | 990 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 657 | 65 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 563 | 124 691 | ||
FZ | Charges sociales | 50 789 | 56 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 409 039 | 1 397 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 958 | 25 083 | ||
GE | Autres charges | 36 281 | 4 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 903 335 | 2 663 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 450 | -13 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 709 | 46 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 709 | 46 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 709 | -46 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 159 | -60 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | 42 848 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574 698 | 594 056 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 576 | 83 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 944 301 | 720 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | 3 594 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 606 | 131 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 732 | 393 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 399 | 528 614 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 545 902 | 191 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 076 | 43 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 186 | 3 370 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 520 | 3 282 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 667 | 88 298 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 721 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 329 | 23 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 767 | 1 014 | 5 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 479 311 | 1 408 025 | 2 068 578 | 5 818 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 484 079 | 1 409 039 | 2 068 578 | 5 824 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 628 330 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 946 173 | 51 732 | 369 576 | 628 330 |
6T | Sur comptes clients | 62 330 | 50 958 | 62 330 | 50 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 330 | 50 958 | 62 330 | 50 958 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 008 503 | 102 690 | 431 906 | 679 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 958 | 62 330 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 732 | 369 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 470 | |||
UX | Autres créances clients | 622 980 | |||
VB | T. V. A. | 11 596 | |||
VP | Divers | 1 435 | |||
VC | Groupe et associés | 100 251 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 373 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 857 | 702 605 | 100 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174 | 2 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 335 628 | 1 004 528 | 1 331 101 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 784 | 49 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 218 | 148 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 912 | 25 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 296 | 29 296 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 618 | 91 618 | ||
VW | T.V.A. | 26 255 | 26 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 624 | 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772 | 5 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 281 | 1 384 180 | 1 331 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 714 | 5 781 | 4 933 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 081 317 | 5 818 758 | 3 262 559 | 4 807 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 092 231 | 5 824 539 | 3 267 692 | 4 807 530 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 654 449 | 50 958 | 603 491 | 369 953 |
BZ | Autres créances | 139 655 | 139 655 | 23 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 806 413 | 806 413 | 771 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 552 | 8 552 | 14 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 222 | 50 958 | 1 558 264 | 1 304 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 701 453 | 5 875 497 | 4 825 956 | 6 112 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 672 | 10 672 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 067 | 1 067 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 175 939 | 1 087 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 667 | 88 298 | ||
DK | Provisions réglementées | 628 330 | 946 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 110 675 | 2 133 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 802 | 3 660 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 784 | 85 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 218 | 113 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 704 | 118 539 | ||
EA | Autres dettes | 5 772 | 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 715 281 | 3 978 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 956 | 6 112 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 180 | 3 978 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 174 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 708 214 | 2 708 214 | 2 620 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 708 214 | 2 708 214 | 2 620 913 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 659 | 29 053 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 830 885 | 2 649 973 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -98 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 137 611 | 990 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 657 | 65 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 563 | 124 691 | ||
FZ | Charges sociales | 50 789 | 56 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 409 039 | 1 397 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 958 | 25 083 | ||
GE | Autres charges | 36 281 | 4 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 903 335 | 2 663 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 450 | -13 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 709 | 46 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 709 | 46 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 709 | -46 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 159 | -60 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | 42 848 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574 698 | 594 056 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 576 | 83 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 944 301 | 720 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | 3 594 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 606 | 131 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 732 | 393 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 399 | 528 614 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 545 902 | 191 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 076 | 43 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 186 | 3 370 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 520 | 3 282 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 667 | 88 298 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 721 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 329 | 23 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 767 | 1 014 | 5 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 479 311 | 1 408 025 | 2 068 578 | 5 818 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 484 079 | 1 409 039 | 2 068 578 | 5 824 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 628 330 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 946 173 | 51 732 | 369 576 | 628 330 |
6T | Sur comptes clients | 62 330 | 50 958 | 62 330 | 50 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 330 | 50 958 | 62 330 | 50 958 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 008 503 | 102 690 | 431 906 | 679 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 958 | 62 330 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 732 | 369 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 470 | |||
UX | Autres créances clients | 622 980 | |||
VB | T. V. A. | 11 596 | |||
VP | Divers | 1 435 | |||
VC | Groupe et associés | 100 251 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 373 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 857 | 702 605 | 100 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174 | 2 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 335 628 | 1 004 528 | 1 331 101 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 784 | 49 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 218 | 148 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 912 | 25 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 296 | 29 296 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 618 | 91 618 | ||
VW | T.V.A. | 26 255 | 26 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 624 | 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772 | 5 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 281 | 1 384 180 | 1 331 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323 105 |