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de Sauvagnas
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Déposant 1 : LOCCAPI, Société A Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 384445086
Adresse :
Zone Artisanale
22400 MORIEUX
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme COTONNEC Isabelle
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 242 | 242 | ||
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 046 | 5 046 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 082 | 50 870 | 9 212 | 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 517 | 95 101 | 5 415 | 11 285 |
CU | Autres participations | 1 409 | 1 409 | 1 409 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 93 724 | 93 724 | 120 099 | |
BD | Autres titres immobilisés | 389 | 389 | 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 122 | 122 | 122 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 133 | 151 259 | 178 874 | 202 571 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 007 | 5 007 | 6 053 | |
BT | Marchandises | 1 530 | 1 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 088 | 237 | 44 851 | 23 234 |
BZ | Autres créances | 13 005 | 13 005 | 39 430 | |
CF | Disponibilités | 114 226 | 114 226 | 92 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 133 | 1 133 | 6 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 989 | 237 | 179 752 | 167 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 121 | 151 496 | 358 625 | 369 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 020 | 20 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 002 | 2 002 | ||
DG | Autres réserves | 172 071 | 113 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 108 | 58 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 201 | 194 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 742 | 56 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 | 70 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 890 | 29 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 842 | 57 795 | ||
EA | Autres dettes | 166 | 389 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 987 | 31 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 134 424 | 175 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 358 625 | 369 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 843 | 69 637 | ||
FD | Production vendue biens | 479 207 | 501 990 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 545 051 | 571 627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 995 | 972 | ||
FQ | Autres produits | 126 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 549 171 | 572 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 107 | 41 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -720 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 426 | 30 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 236 | 1 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 123 185 | 122 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 431 | 13 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 905 | 246 012 | ||
FZ | Charges sociales | 63 323 | 78 869 | ||
GE | Autres charges | 5 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 512 333 | 540 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 838 | 31 647 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 293 | 2 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 321 | 2 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 443 | 2 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 443 | 2 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 878 | -326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 716 | 31 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973 | 9 411 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 973 | 9 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 636 | 1 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 636 | 1 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 062 | 7 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 946 | -19 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 108 | 58 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 288 | 5 288 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 536 | 7 435 | 145 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 824 | 7 435 | 151 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 242 | 242 | ||
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 046 | 5 046 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 082 | 50 870 | 9 212 | 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 517 | 95 101 | 5 415 | 11 285 |
CU | Autres participations | 1 409 | 1 409 | 1 409 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 93 724 | 93 724 | 120 099 | |
BD | Autres titres immobilisés | 389 | 389 | 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 122 | 122 | 122 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 133 | 151 259 | 178 874 | 202 571 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 007 | 5 007 | 6 053 | |
BT | Marchandises | 1 530 | 1 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 088 | 237 | 44 851 | 23 234 |
BZ | Autres créances | 13 005 | 13 005 | 39 430 | |
CF | Disponibilités | 114 226 | 114 226 | 92 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 133 | 1 133 | 6 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 989 | 237 | 179 752 | 167 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 121 | 151 496 | 358 625 | 369 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 020 | 20 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 002 | 2 002 | ||
DG | Autres réserves | 172 071 | 113 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 108 | 58 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 201 | 194 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 742 | 56 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 | 70 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 890 | 29 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 842 | 57 795 | ||
EA | Autres dettes | 166 | 389 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 987 | 31 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 134 424 | 175 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 358 625 | 369 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 843 | 69 637 | ||
FD | Production vendue biens | 479 207 | 501 990 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 545 051 | 571 627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 995 | 972 | ||
FQ | Autres produits | 126 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 549 171 | 572 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 107 | 41 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -720 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 426 | 30 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 236 | 1 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 123 185 | 122 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 431 | 13 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 905 | 246 012 | ||
FZ | Charges sociales | 63 323 | 78 869 | ||
GE | Autres charges | 5 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 512 333 | 540 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 838 | 31 647 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 293 | 2 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 321 | 2 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 443 | 2 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 443 | 2 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 878 | -326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 716 | 31 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973 | 9 411 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 973 | 9 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 636 | 1 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 636 | 1 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 062 | 7 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 946 | -19 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 108 | 58 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 288 | 5 288 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 536 | 7 435 | 145 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 824 | 7 435 | 151 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 242 | 242 | ||
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 046 | 5 046 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 082 | 50 870 | 9 212 | 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 517 | 95 101 | 5 415 | 11 285 |
CU | Autres participations | 1 409 | 1 409 | 1 409 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 93 724 | 93 724 | 120 099 | |
BD | Autres titres immobilisés | 389 | 389 | 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 122 | 122 | 122 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 133 | 151 259 | 178 874 | 202 571 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 007 | 5 007 | 6 053 | |
BT | Marchandises | 1 530 | 1 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 088 | 237 | 44 851 | 23 234 |
BZ | Autres créances | 13 005 | 13 005 | 39 430 | |
CF | Disponibilités | 114 226 | 114 226 | 92 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 133 | 1 133 | 6 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 989 | 237 | 179 752 | 167 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 121 | 151 496 | 358 625 | 369 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 020 | 20 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 002 | 2 002 | ||
DG | Autres réserves | 172 071 | 113 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 108 | 58 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 201 | 194 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 742 | 56 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 | 70 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 890 | 29 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 842 | 57 795 | ||
EA | Autres dettes | 166 | 389 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 987 | 31 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 134 424 | 175 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 358 625 | 369 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 843 | 69 637 | ||
FD | Production vendue biens | 479 207 | 501 990 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 545 051 | 571 627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 995 | 972 | ||
FQ | Autres produits | 126 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 549 171 | 572 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 107 | 41 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -720 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 426 | 30 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 236 | 1 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 123 185 | 122 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 431 | 13 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 905 | 246 012 | ||
FZ | Charges sociales | 63 323 | 78 869 | ||
GE | Autres charges | 5 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 512 333 | 540 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 838 | 31 647 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 293 | 2 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 321 | 2 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 443 | 2 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 443 | 2 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 878 | -326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 716 | 31 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973 | 9 411 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 973 | 9 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 636 | 1 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 636 | 1 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 062 | 7 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 946 | -19 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 108 | 58 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 288 | 5 288 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 536 | 7 435 | 145 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 824 | 7 435 | 151 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 242 | 242 | ||
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 046 | 5 046 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 082 | 50 870 | 9 212 | 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 517 | 95 101 | 5 415 | 11 285 |
CU | Autres participations | 1 409 | 1 409 | 1 409 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 93 724 | 93 724 | 120 099 | |
BD | Autres titres immobilisés | 389 | 389 | 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 122 | 122 | 122 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 133 | 151 259 | 178 874 | 202 571 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 007 | 5 007 | 6 053 | |
BT | Marchandises | 1 530 | 1 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 088 | 237 | 44 851 | 23 234 |
BZ | Autres créances | 13 005 | 13 005 | 39 430 | |
CF | Disponibilités | 114 226 | 114 226 | 92 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 133 | 1 133 | 6 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 989 | 237 | 179 752 | 167 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 121 | 151 496 | 358 625 | 369 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 020 | 20 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 002 | 2 002 | ||
DG | Autres réserves | 172 071 | 113 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 108 | 58 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 201 | 194 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 742 | 56 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 | 70 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 890 | 29 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 842 | 57 795 | ||
EA | Autres dettes | 166 | 389 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 987 | 31 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 134 424 | 175 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 358 625 | 369 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 843 | 69 637 | ||
FD | Production vendue biens | 479 207 | 501 990 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 545 051 | 571 627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 995 | 972 | ||
FQ | Autres produits | 126 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 549 171 | 572 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 107 | 41 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -720 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 426 | 30 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 236 | 1 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 123 185 | 122 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 431 | 13 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 905 | 246 012 | ||
FZ | Charges sociales | 63 323 | 78 869 | ||
GE | Autres charges | 5 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 512 333 | 540 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 838 | 31 647 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 293 | 2 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 321 | 2 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 443 | 2 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 443 | 2 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 878 | -326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 716 | 31 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973 | 9 411 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 973 | 9 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 636 | 1 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 636 | 1 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 062 | 7 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 946 | -19 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 108 | 58 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 288 | 5 288 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 536 | 7 435 | 145 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 824 | 7 435 | 151 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 242 | 242 | ||
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 046 | 5 046 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 082 | 50 870 | 9 212 | 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 517 | 95 101 | 5 415 | 11 285 |
CU | Autres participations | 1 409 | 1 409 | 1 409 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 93 724 | 93 724 | 120 099 | |
BD | Autres titres immobilisés | 389 | 389 | 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 122 | 122 | 122 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 133 | 151 259 | 178 874 | 202 571 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 007 | 5 007 | 6 053 | |
BT | Marchandises | 1 530 | 1 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 088 | 237 | 44 851 | 23 234 |
BZ | Autres créances | 13 005 | 13 005 | 39 430 | |
CF | Disponibilités | 114 226 | 114 226 | 92 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 133 | 1 133 | 6 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 989 | 237 | 179 752 | 167 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 121 | 151 496 | 358 625 | 369 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 020 | 20 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 002 | 2 002 | ||
DG | Autres réserves | 172 071 | 113 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 108 | 58 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 201 | 194 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 742 | 56 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 | 70 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 890 | 29 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 842 | 57 795 | ||
EA | Autres dettes | 166 | 389 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 987 | 31 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 134 424 | 175 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 358 625 | 369 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 843 | 69 637 | ||
FD | Production vendue biens | 479 207 | 501 990 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 545 051 | 571 627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 995 | 972 | ||
FQ | Autres produits | 126 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 549 171 | 572 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 107 | 41 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -720 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 426 | 30 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 236 | 1 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 123 185 | 122 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 431 | 13 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 905 | 246 012 | ||
FZ | Charges sociales | 63 323 | 78 869 | ||
GE | Autres charges | 5 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 512 333 | 540 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 838 | 31 647 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 293 | 2 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 321 | 2 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 443 | 2 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 443 | 2 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 878 | -326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 716 | 31 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973 | 9 411 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 973 | 9 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 636 | 1 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 636 | 1 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 062 | 7 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 946 | -19 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 108 | 58 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 288 | 5 288 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 536 | 7 435 | 145 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 824 | 7 435 | 151 259 |