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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 598 | 4 631 | 3 967 | |
AP | Constructions | 2 610 | 2 195 | 415 | 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 173 | 58 253 | 15 921 | 19 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 550 | 30 364 | 6 186 | 11 580 |
BF | Prêts | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | 3 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 273 | 95 443 | 99 830 | 104 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 356 | 3 356 | 3 356 | |
BT | Marchandises | 193 194 | 193 194 | 197 797 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 096 | 83 811 | 267 286 | 306 593 |
BZ | Autres créances | 239 813 | 239 813 | 272 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 11 | |
CF | Disponibilités | 155 618 | 155 618 | 66 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 593 | 9 593 | 7 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 952 685 | 83 811 | 868 875 | 853 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 959 | 179 253 | 968 705 | 958 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 330 653 | 108 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 113 | 297 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 505 765 | 515 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 324 | 54 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 381 | 125 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 371 | 208 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 260 | 39 329 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 144 | |||
EA | Autres dettes | 4 604 | 13 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 462 940 | 442 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 705 | 958 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 884 | 408 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 117 218 | 40 623 | 1 157 841 | 1 081 914 |
FG | Production vendue services | 237 204 | 1 622 | 238 826 | 254 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 354 422 | 42 245 | 1 396 667 | 1 336 201 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 972 | 28 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 806 | 8 398 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 538 | 1 344 669 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 822 368 | 790 045 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 602 | 9 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 226 | 246 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 535 | 8 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 573 | 160 557 | ||
FZ | Charges sociales | 50 066 | 37 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 784 | 10 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 751 | 1 680 | ||
GE | Autres charges | 2 172 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 078 | 1 264 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 459 | 80 364 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 518 | 3 090 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 518 | 3 090 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 551 | 3 963 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 551 | 3 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 967 | -872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 426 | 79 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 274 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 279 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 427 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 667 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 | 13 093 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -428 | 354 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 885 | 136 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 055 | 1 715 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 943 | 1 417 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 113 | 297 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 025 | 60 225 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 806 | 2 774 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098 | 1 533 | 4 631 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 884 | 14 544 | 1 617 | 90 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 982 | 16 077 | 1 617 | 95 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 059 | 2 751 | 83 811 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 059 | 2 751 | 83 811 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 059 | 2 751 | 83 811 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 751 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 342 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 104 | |||
UX | Autres créances clients | 251 993 | |||
VB | T. V. A. | 10 968 | |||
VP | Divers | 3 696 | |||
VC | Groupe et associés | 225 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 844 | 600 502 | 73 342 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 324 | 23 268 | 15 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 371 | 243 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 014 | 17 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 202 | 14 202 | ||
VW | T.V.A. | 8 775 | 8 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268 | 1 268 | ||
VI | Groupe et associés | 135 381 | 135 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604 | 4 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 940 | 447 884 | 15 056 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 598 | 4 631 | 3 967 | |
AP | Constructions | 2 610 | 2 195 | 415 | 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 173 | 58 253 | 15 921 | 19 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 550 | 30 364 | 6 186 | 11 580 |
BF | Prêts | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | 3 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 273 | 95 443 | 99 830 | 104 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 356 | 3 356 | 3 356 | |
BT | Marchandises | 193 194 | 193 194 | 197 797 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 096 | 83 811 | 267 286 | 306 593 |
BZ | Autres créances | 239 813 | 239 813 | 272 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 11 | |
CF | Disponibilités | 155 618 | 155 618 | 66 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 593 | 9 593 | 7 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 952 685 | 83 811 | 868 875 | 853 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 959 | 179 253 | 968 705 | 958 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 330 653 | 108 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 113 | 297 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 505 765 | 515 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 324 | 54 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 381 | 125 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 371 | 208 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 260 | 39 329 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 144 | |||
EA | Autres dettes | 4 604 | 13 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 462 940 | 442 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 705 | 958 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 884 | 408 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 117 218 | 40 623 | 1 157 841 | 1 081 914 |
FG | Production vendue services | 237 204 | 1 622 | 238 826 | 254 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 354 422 | 42 245 | 1 396 667 | 1 336 201 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 972 | 28 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 806 | 8 398 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 538 | 1 344 669 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 822 368 | 790 045 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 602 | 9 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 226 | 246 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 535 | 8 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 573 | 160 557 | ||
FZ | Charges sociales | 50 066 | 37 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 784 | 10 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 751 | 1 680 | ||
GE | Autres charges | 2 172 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 078 | 1 264 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 459 | 80 364 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 518 | 3 090 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 518 | 3 090 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 551 | 3 963 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 551 | 3 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 967 | -872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 426 | 79 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 274 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 279 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 427 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 667 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 | 13 093 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -428 | 354 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 885 | 136 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 055 | 1 715 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 943 | 1 417 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 113 | 297 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 025 | 60 225 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 806 | 2 774 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098 | 1 533 | 4 631 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 884 | 14 544 | 1 617 | 90 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 982 | 16 077 | 1 617 | 95 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 059 | 2 751 | 83 811 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 059 | 2 751 | 83 811 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 059 | 2 751 | 83 811 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 751 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 342 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 104 | |||
UX | Autres créances clients | 251 993 | |||
VB | T. V. A. | 10 968 | |||
VP | Divers | 3 696 | |||
VC | Groupe et associés | 225 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 844 | 600 502 | 73 342 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 324 | 23 268 | 15 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 371 | 243 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 014 | 17 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 202 | 14 202 | ||
VW | T.V.A. | 8 775 | 8 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268 | 1 268 | ||
VI | Groupe et associés | 135 381 | 135 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604 | 4 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 940 | 447 884 | 15 056 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 598 | 4 631 | 3 967 | |
AP | Constructions | 2 610 | 2 195 | 415 | 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 173 | 58 253 | 15 921 | 19 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 550 | 30 364 | 6 186 | 11 580 |
BF | Prêts | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | 3 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 273 | 95 443 | 99 830 | 104 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 356 | 3 356 | 3 356 | |
BT | Marchandises | 193 194 | 193 194 | 197 797 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 096 | 83 811 | 267 286 | 306 593 |
BZ | Autres créances | 239 813 | 239 813 | 272 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 11 | |
CF | Disponibilités | 155 618 | 155 618 | 66 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 593 | 9 593 | 7 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 952 685 | 83 811 | 868 875 | 853 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 959 | 179 253 | 968 705 | 958 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 330 653 | 108 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 113 | 297 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 505 765 | 515 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 324 | 54 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 381 | 125 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 371 | 208 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 260 | 39 329 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 144 | |||
EA | Autres dettes | 4 604 | 13 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 462 940 | 442 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 705 | 958 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 884 | 408 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 117 218 | 40 623 | 1 157 841 | 1 081 914 |
FG | Production vendue services | 237 204 | 1 622 | 238 826 | 254 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 354 422 | 42 245 | 1 396 667 | 1 336 201 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 972 | 28 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 806 | 8 398 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 538 | 1 344 669 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 822 368 | 790 045 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 602 | 9 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 226 | 246 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 535 | 8 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 573 | 160 557 | ||
FZ | Charges sociales | 50 066 | 37 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 784 | 10 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 751 | 1 680 | ||
GE | Autres charges | 2 172 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 078 | 1 264 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 459 | 80 364 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 518 | 3 090 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 518 | 3 090 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 551 | 3 963 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 551 | 3 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 967 | -872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 426 | 79 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 274 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 279 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 427 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 667 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 | 13 093 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -428 | 354 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 885 | 136 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 055 | 1 715 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 943 | 1 417 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 113 | 297 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 025 | 60 225 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 806 | 2 774 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098 | 1 533 | 4 631 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 884 | 14 544 | 1 617 | 90 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 982 | 16 077 | 1 617 | 95 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 059 | 2 751 | 83 811 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 059 | 2 751 | 83 811 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 059 | 2 751 | 83 811 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 751 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 342 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 104 | |||
UX | Autres créances clients | 251 993 | |||
VB | T. V. A. | 10 968 | |||
VP | Divers | 3 696 | |||
VC | Groupe et associés | 225 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 844 | 600 502 | 73 342 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 324 | 23 268 | 15 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 371 | 243 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 014 | 17 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 202 | 14 202 | ||
VW | T.V.A. | 8 775 | 8 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268 | 1 268 | ||
VI | Groupe et associés | 135 381 | 135 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604 | 4 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 940 | 447 884 | 15 056 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 598 | 4 631 | 3 967 | |
AP | Constructions | 2 610 | 2 195 | 415 | 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 173 | 58 253 | 15 921 | 19 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 550 | 30 364 | 6 186 | 11 580 |
BF | Prêts | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | 3 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 273 | 95 443 | 99 830 | 104 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 356 | 3 356 | 3 356 | |
BT | Marchandises | 193 194 | 193 194 | 197 797 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 096 | 83 811 | 267 286 | 306 593 |
BZ | Autres créances | 239 813 | 239 813 | 272 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 11 | |
CF | Disponibilités | 155 618 | 155 618 | 66 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 593 | 9 593 | 7 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 952 685 | 83 811 | 868 875 | 853 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 959 | 179 253 | 968 705 | 958 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 330 653 | 108 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 113 | 297 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 505 765 | 515 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 324 | 54 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 381 | 125 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 371 | 208 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 260 | 39 329 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 144 | |||
EA | Autres dettes | 4 604 | 13 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 462 940 | 442 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 705 | 958 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 884 | 408 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 117 218 | 40 623 | 1 157 841 | 1 081 914 |
FG | Production vendue services | 237 204 | 1 622 | 238 826 | 254 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 354 422 | 42 245 | 1 396 667 | 1 336 201 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 972 | 28 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 806 | 8 398 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 538 | 1 344 669 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 822 368 | 790 045 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 602 | 9 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 226 | 246 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 535 | 8 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 573 | 160 557 | ||
FZ | Charges sociales | 50 066 | 37 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 784 | 10 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 751 | 1 680 | ||
GE | Autres charges | 2 172 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 078 | 1 264 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 459 | 80 364 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 518 | 3 090 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 518 | 3 090 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 551 | 3 963 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 551 | 3 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 967 | -872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 426 | 79 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 274 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 279 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 427 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 667 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 | 13 093 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -428 | 354 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 885 | 136 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 055 | 1 715 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 943 | 1 417 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 113 | 297 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 025 | 60 225 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 806 | 2 774 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098 | 1 533 | 4 631 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 884 | 14 544 | 1 617 | 90 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 982 | 16 077 | 1 617 | 95 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 059 | 2 751 | 83 811 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 059 | 2 751 | 83 811 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 059 | 2 751 | 83 811 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 751 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 342 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 104 | |||
UX | Autres créances clients | 251 993 | |||
VB | T. V. A. | 10 968 | |||
VP | Divers | 3 696 | |||
VC | Groupe et associés | 225 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 844 | 600 502 | 73 342 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 324 | 23 268 | 15 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 371 | 243 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 014 | 17 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 202 | 14 202 | ||
VW | T.V.A. | 8 775 | 8 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268 | 1 268 | ||
VI | Groupe et associés | 135 381 | 135 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604 | 4 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 940 | 447 884 | 15 056 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 598 | 4 631 | 3 967 | |
AP | Constructions | 2 610 | 2 195 | 415 | 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 173 | 58 253 | 15 921 | 19 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 550 | 30 364 | 6 186 | 11 580 |
BF | Prêts | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | 3 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 273 | 95 443 | 99 830 | 104 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 356 | 3 356 | 3 356 | |
BT | Marchandises | 193 194 | 193 194 | 197 797 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 096 | 83 811 | 267 286 | 306 593 |
BZ | Autres créances | 239 813 | 239 813 | 272 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 11 | |
CF | Disponibilités | 155 618 | 155 618 | 66 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 593 | 9 593 | 7 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 952 685 | 83 811 | 868 875 | 853 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 959 | 179 253 | 968 705 | 958 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 330 653 | 108 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 113 | 297 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 505 765 | 515 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 324 | 54 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 381 | 125 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 371 | 208 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 260 | 39 329 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 144 | |||
EA | Autres dettes | 4 604 | 13 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 462 940 | 442 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 705 | 958 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 884 | 408 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 117 218 | 40 623 | 1 157 841 | 1 081 914 |
FG | Production vendue services | 237 204 | 1 622 | 238 826 | 254 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 354 422 | 42 245 | 1 396 667 | 1 336 201 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 972 | 28 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 806 | 8 398 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 538 | 1 344 669 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 822 368 | 790 045 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 602 | 9 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 226 | 246 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 535 | 8 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 573 | 160 557 | ||
FZ | Charges sociales | 50 066 | 37 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 784 | 10 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 751 | 1 680 | ||
GE | Autres charges | 2 172 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 078 | 1 264 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 459 | 80 364 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 518 | 3 090 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 518 | 3 090 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 551 | 3 963 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 551 | 3 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 967 | -872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 426 | 79 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 274 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 279 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 427 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 667 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 | 13 093 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -428 | 354 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 885 | 136 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 055 | 1 715 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 943 | 1 417 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 113 | 297 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 025 | 60 225 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 806 | 2 774 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098 | 1 533 | 4 631 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 884 | 14 544 | 1 617 | 90 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 982 | 16 077 | 1 617 | 95 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 059 | 2 751 | 83 811 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 059 | 2 751 | 83 811 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 059 | 2 751 | 83 811 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 751 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 342 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 104 | |||
UX | Autres créances clients | 251 993 | |||
VB | T. V. A. | 10 968 | |||
VP | Divers | 3 696 | |||
VC | Groupe et associés | 225 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 844 | 600 502 | 73 342 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 324 | 23 268 | 15 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 371 | 243 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 014 | 17 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 202 | 14 202 | ||
VW | T.V.A. | 8 775 | 8 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268 | 1 268 | ||
VI | Groupe et associés | 135 381 | 135 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604 | 4 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 940 | 447 884 | 15 056 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 598 | 4 631 | 3 967 | |
AP | Constructions | 2 610 | 2 195 | 415 | 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 173 | 58 253 | 15 921 | 19 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 550 | 30 364 | 6 186 | 11 580 |
BF | Prêts | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | 3 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 273 | 95 443 | 99 830 | 104 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 356 | 3 356 | 3 356 | |
BT | Marchandises | 193 194 | 193 194 | 197 797 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 096 | 83 811 | 267 286 | 306 593 |
BZ | Autres créances | 239 813 | 239 813 | 272 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 11 | |
CF | Disponibilités | 155 618 | 155 618 | 66 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 593 | 9 593 | 7 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 952 685 | 83 811 | 868 875 | 853 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 959 | 179 253 | 968 705 | 958 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 330 653 | 108 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 113 | 297 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 505 765 | 515 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 324 | 54 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 381 | 125 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 371 | 208 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 260 | 39 329 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 144 | |||
EA | Autres dettes | 4 604 | 13 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 462 940 | 442 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 705 | 958 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 884 | 408 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 117 218 | 40 623 | 1 157 841 | 1 081 914 |
FG | Production vendue services | 237 204 | 1 622 | 238 826 | 254 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 354 422 | 42 245 | 1 396 667 | 1 336 201 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 972 | 28 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 806 | 8 398 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 538 | 1 344 669 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 822 368 | 790 045 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 602 | 9 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 226 | 246 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 535 | 8 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 573 | 160 557 | ||
FZ | Charges sociales | 50 066 | 37 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 784 | 10 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 751 | 1 680 | ||
GE | Autres charges | 2 172 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 078 | 1 264 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 459 | 80 364 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 518 | 3 090 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 518 | 3 090 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 551 | 3 963 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 551 | 3 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 967 | -872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 426 | 79 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 274 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 279 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 427 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 667 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 | 13 093 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -428 | 354 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 885 | 136 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 055 | 1 715 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 943 | 1 417 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 113 | 297 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 025 | 60 225 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 806 | 2 774 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098 | 1 533 | 4 631 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 884 | 14 544 | 1 617 | 90 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 982 | 16 077 | 1 617 | 95 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 059 | 2 751 | 83 811 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 059 | 2 751 | 83 811 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 059 | 2 751 | 83 811 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 751 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 342 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 104 | |||
UX | Autres créances clients | 251 993 | |||
VB | T. V. A. | 10 968 | |||
VP | Divers | 3 696 | |||
VC | Groupe et associés | 225 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 844 | 600 502 | 73 342 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 324 | 23 268 | 15 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 371 | 243 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 014 | 17 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 202 | 14 202 | ||
VW | T.V.A. | 8 775 | 8 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268 | 1 268 | ||
VI | Groupe et associés | 135 381 | 135 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604 | 4 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 940 | 447 884 | 15 056 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 962 |