d'Ardres
Déposant 1 : LOCNACELLE ILE DE FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 489296210
Adresse :
2 IMPASSE DES AIGLES
60340 VILLERS SOUS SAINT LEU
FR
Mandataire 1 : LOCNACELLE ILE DE FRANCE, M. JOUANY ARNAUD
Adresse :
2 IMPASSE DES AIGLES
60340 VILLERS SOUS SAINT LEU
FR
Déposant 1 : LOCNACELLE ILE DE FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 489296210
Adresse :
2 IMPASSE DES AIGLES
60340 VILLERS SOUS SAINT LEU
FR
Mandataire 1 : LOCNACELLE ILE DE FRANCE, M. JOUANY ARNAUD
Adresse :
2 IMPASSE DES AIGLES
60340 VILLERS SOUS SAINT LEU
FR
Déposant 1 : LOCNACELLE ILE DE FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 489296210
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2 IMPASSE DES AIGLES
60340 VILLERS SOUS SAINT LEU
FR
Mandataire 1 : LOCNACELLE ILE DE FRANCE, M. JOUANY ARNAUD
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2 IMPASSE DES AIGLES
60340 VILLERS SOUS SAINT LEU
FR
Déposant 1 : LOCNACELLE ILE DE FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 489296210
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2 IMPASSE DES AIGLES
60340 VILLERS SOUS SAINT LEU
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Mandataire 1 : LOCNACELLE
Adresse :
4 PARC D'ACTIVITES DU BEAU VALLON
57970 ILLANGE
FR
Bénéficiare 1 : LOCNACELLE ILE DE FRANCE
Bénéficiare 1 : SARL LOCNACELLE ILE DE FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 530 500 | 530 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 51 255 | 26 679 | 24 575 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 065 | 41 038 | 5 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 336 607 | 986 198 | 350 409 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 746 | 23 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 008 173 | 1 053 916 | 954 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 604 242 | 216 314 | 2 387 928 | |
BZ | Autres créances | 227 958 | 227 958 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
CF | Disponibilités | 341 259 | 341 259 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 113 623 | 113 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 037 082 | 216 314 | 4 820 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 256 | 1 270 230 | 5 775 025 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 391 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | |||
DG | Autres réserves | 2 220 357 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 894 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 111 142 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 947 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 106 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 094 389 | |||
EA | Autres dettes | 7 442 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 663 883 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 025 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 883 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 673 479 | 327 796 | 10 001 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 673 479 | 327 796 | 10 001 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 401 | |||
FQ | Autres produits | 10 471 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 218 147 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 771 417 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 723 611 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 284 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 804 280 | |||
FZ | Charges sociales | 700 664 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 129 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 816 | |||
GE | Autres charges | 123 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 608 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 823 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 041 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 041 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 041 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 730 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 628 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 857 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 565 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 535 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 377 046 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 773 152 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 603 894 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 566 214 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 960 | 300 180 | 135 367 | 1 053 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 890 960 | 300 180 | 135 367 | 1 053 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 000 | 34 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 232 543 | 132 816 | 149 194 | 216 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 543 | 132 816 | 149 194 | 216 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 266 543 | 132 816 | 183 194 | 216 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 816 | 149 194 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 746 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 595 | |||
UX | Autres créances clients | 2 487 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 250 | |||
VB | T. V. A. | 199 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 569 | 2 945 823 | 23 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 500 106 | 1 500 106 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 937 | 312 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 011 | 230 011 | ||
VW | T.V.A. | 482 637 | 482 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 804 | 68 804 | ||
VI | Groupe et associés | 61 947 | 61 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 442 | 7 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 883 | 2 663 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 530 500 | 530 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 51 255 | 26 679 | 24 575 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 065 | 41 038 | 5 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 336 607 | 986 198 | 350 409 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 746 | 23 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 008 173 | 1 053 916 | 954 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 604 242 | 216 314 | 2 387 928 | |
BZ | Autres créances | 227 958 | 227 958 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
CF | Disponibilités | 341 259 | 341 259 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 113 623 | 113 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 037 082 | 216 314 | 4 820 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 256 | 1 270 230 | 5 775 025 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 391 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | |||
DG | Autres réserves | 2 220 357 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 894 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 111 142 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 947 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 106 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 094 389 | |||
EA | Autres dettes | 7 442 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 663 883 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 025 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 883 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 673 479 | 327 796 | 10 001 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 673 479 | 327 796 | 10 001 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 401 | |||
FQ | Autres produits | 10 471 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 218 147 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 771 417 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 723 611 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 284 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 804 280 | |||
FZ | Charges sociales | 700 664 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 129 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 816 | |||
GE | Autres charges | 123 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 608 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 823 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 041 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 041 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 041 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 730 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 628 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 857 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 565 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 535 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 377 046 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 773 152 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 603 894 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 566 214 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 960 | 300 180 | 135 367 | 1 053 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 890 960 | 300 180 | 135 367 | 1 053 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 000 | 34 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 232 543 | 132 816 | 149 194 | 216 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 543 | 132 816 | 149 194 | 216 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 266 543 | 132 816 | 183 194 | 216 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 816 | 149 194 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 746 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 595 | |||
UX | Autres créances clients | 2 487 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 250 | |||
VB | T. V. A. | 199 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 569 | 2 945 823 | 23 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 500 106 | 1 500 106 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 937 | 312 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 011 | 230 011 | ||
VW | T.V.A. | 482 637 | 482 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 804 | 68 804 | ||
VI | Groupe et associés | 61 947 | 61 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 442 | 7 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 883 | 2 663 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 530 500 | 530 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 51 255 | 26 679 | 24 575 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 065 | 41 038 | 5 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 336 607 | 986 198 | 350 409 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 746 | 23 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 008 173 | 1 053 916 | 954 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 604 242 | 216 314 | 2 387 928 | |
BZ | Autres créances | 227 958 | 227 958 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
CF | Disponibilités | 341 259 | 341 259 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 113 623 | 113 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 037 082 | 216 314 | 4 820 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 256 | 1 270 230 | 5 775 025 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 391 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | |||
DG | Autres réserves | 2 220 357 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 894 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 111 142 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 947 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 106 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 094 389 | |||
EA | Autres dettes | 7 442 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 663 883 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 025 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 883 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 673 479 | 327 796 | 10 001 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 673 479 | 327 796 | 10 001 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 401 | |||
FQ | Autres produits | 10 471 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 218 147 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 771 417 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 723 611 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 284 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 804 280 | |||
FZ | Charges sociales | 700 664 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 129 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 816 | |||
GE | Autres charges | 123 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 608 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 823 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 041 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 041 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 041 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 730 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 628 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 857 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 565 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 535 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 377 046 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 773 152 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 603 894 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 566 214 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 960 | 300 180 | 135 367 | 1 053 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 890 960 | 300 180 | 135 367 | 1 053 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 000 | 34 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 232 543 | 132 816 | 149 194 | 216 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 543 | 132 816 | 149 194 | 216 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 266 543 | 132 816 | 183 194 | 216 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 816 | 149 194 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 746 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 595 | |||
UX | Autres créances clients | 2 487 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 250 | |||
VB | T. V. A. | 199 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 569 | 2 945 823 | 23 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 500 106 | 1 500 106 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 937 | 312 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 011 | 230 011 | ||
VW | T.V.A. | 482 637 | 482 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 804 | 68 804 | ||
VI | Groupe et associés | 61 947 | 61 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 442 | 7 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 883 | 2 663 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 530 500 | 530 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 51 255 | 26 679 | 24 575 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 065 | 41 038 | 5 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 336 607 | 986 198 | 350 409 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 746 | 23 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 008 173 | 1 053 916 | 954 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 604 242 | 216 314 | 2 387 928 | |
BZ | Autres créances | 227 958 | 227 958 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
CF | Disponibilités | 341 259 | 341 259 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 113 623 | 113 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 037 082 | 216 314 | 4 820 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 256 | 1 270 230 | 5 775 025 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 391 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | |||
DG | Autres réserves | 2 220 357 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 894 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 111 142 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 947 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 106 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 094 389 | |||
EA | Autres dettes | 7 442 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 663 883 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 025 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 883 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 673 479 | 327 796 | 10 001 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 673 479 | 327 796 | 10 001 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 401 | |||
FQ | Autres produits | 10 471 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 218 147 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 771 417 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 723 611 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 284 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 804 280 | |||
FZ | Charges sociales | 700 664 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 129 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 816 | |||
GE | Autres charges | 123 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 608 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 823 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 041 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 041 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 041 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 730 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 628 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 857 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 565 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 535 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 377 046 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 773 152 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 603 894 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 566 214 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 960 | 300 180 | 135 367 | 1 053 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 890 960 | 300 180 | 135 367 | 1 053 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 000 | 34 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 232 543 | 132 816 | 149 194 | 216 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 543 | 132 816 | 149 194 | 216 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 266 543 | 132 816 | 183 194 | 216 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 816 | 149 194 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 746 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 595 | |||
UX | Autres créances clients | 2 487 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 250 | |||
VB | T. V. A. | 199 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 569 | 2 945 823 | 23 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 500 106 | 1 500 106 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 937 | 312 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 011 | 230 011 | ||
VW | T.V.A. | 482 637 | 482 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 804 | 68 804 | ||
VI | Groupe et associés | 61 947 | 61 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 442 | 7 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 883 | 2 663 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 530 500 | 530 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 51 255 | 26 679 | 24 575 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 065 | 41 038 | 5 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 336 607 | 986 198 | 350 409 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 746 | 23 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 008 173 | 1 053 916 | 954 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 604 242 | 216 314 | 2 387 928 | |
BZ | Autres créances | 227 958 | 227 958 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
CF | Disponibilités | 341 259 | 341 259 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 113 623 | 113 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 037 082 | 216 314 | 4 820 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 256 | 1 270 230 | 5 775 025 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 391 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | |||
DG | Autres réserves | 2 220 357 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 894 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 111 142 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 947 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 106 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 094 389 | |||
EA | Autres dettes | 7 442 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 663 883 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 025 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 883 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 673 479 | 327 796 | 10 001 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 673 479 | 327 796 | 10 001 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 401 | |||
FQ | Autres produits | 10 471 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 218 147 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 771 417 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 723 611 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 284 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 804 280 | |||
FZ | Charges sociales | 700 664 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 129 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 816 | |||
GE | Autres charges | 123 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 608 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 823 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 041 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 041 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 041 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 730 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 628 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 857 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 565 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 535 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 377 046 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 773 152 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 603 894 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 566 214 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 960 | 300 180 | 135 367 | 1 053 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 890 960 | 300 180 | 135 367 | 1 053 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 000 | 34 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 232 543 | 132 816 | 149 194 | 216 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 543 | 132 816 | 149 194 | 216 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 266 543 | 132 816 | 183 194 | 216 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 816 | 149 194 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 746 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 595 | |||
UX | Autres créances clients | 2 487 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 250 | |||
VB | T. V. A. | 199 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 569 | 2 945 823 | 23 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 500 106 | 1 500 106 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 937 | 312 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 011 | 230 011 | ||
VW | T.V.A. | 482 637 | 482 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 804 | 68 804 | ||
VI | Groupe et associés | 61 947 | 61 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 442 | 7 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 883 | 2 663 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 530 500 | 530 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 51 255 | 26 679 | 24 575 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 065 | 41 038 | 5 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 336 607 | 986 198 | 350 409 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 746 | 23 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 008 173 | 1 053 916 | 954 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 604 242 | 216 314 | 2 387 928 | |
BZ | Autres créances | 227 958 | 227 958 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
CF | Disponibilités | 341 259 | 341 259 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 113 623 | 113 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 037 082 | 216 314 | 4 820 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 256 | 1 270 230 | 5 775 025 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 391 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | |||
DG | Autres réserves | 2 220 357 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 894 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 111 142 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 947 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 106 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 094 389 | |||
EA | Autres dettes | 7 442 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 663 883 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 025 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 883 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 673 479 | 327 796 | 10 001 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 673 479 | 327 796 | 10 001 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 401 | |||
FQ | Autres produits | 10 471 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 218 147 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 771 417 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 723 611 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 284 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 804 280 | |||
FZ | Charges sociales | 700 664 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 129 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 816 | |||
GE | Autres charges | 123 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 608 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 823 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 041 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 041 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 041 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 730 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 628 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 857 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 565 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 535 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 377 046 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 773 152 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 603 894 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 566 214 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 960 | 300 180 | 135 367 | 1 053 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 890 960 | 300 180 | 135 367 | 1 053 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 000 | 34 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 232 543 | 132 816 | 149 194 | 216 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 543 | 132 816 | 149 194 | 216 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 266 543 | 132 816 | 183 194 | 216 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 816 | 149 194 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 746 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 595 | |||
UX | Autres créances clients | 2 487 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 250 | |||
VB | T. V. A. | 199 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 569 | 2 945 823 | 23 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 500 106 | 1 500 106 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 937 | 312 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 011 | 230 011 | ||
VW | T.V.A. | 482 637 | 482 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 804 | 68 804 | ||
VI | Groupe et associés | 61 947 | 61 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 442 | 7 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 883 | 2 663 883 |