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de Saint-Léger-sous-Cholet
de Saint-Léger-sous-Cholet
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 169 | 18 386 | 10 783 | 15 260 |
BJ | TOTAL (I) | 29 169 | 18 386 | 10 783 | 15 260 |
BT | Marchandises | 343 105 | 343 105 | 454 449 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 607 677 | 2 936 | 604 741 | 712 615 |
BZ | Autres créances | 398 816 | 9 300 | 389 516 | 63 741 |
CF | Disponibilités | 150 561 | 150 561 | 546 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 769 | 3 769 | 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 503 929 | 12 236 | 1 491 693 | 1 777 668 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 595 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 097 | 30 622 | 1 502 475 | 1 802 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 741 273 | 741 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 834 | 379 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 972 107 | 1 132 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 584 | 9 595 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 584 | 9 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 | 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 145 | 594 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 015 | |||
EA | Autres dettes | 1 342 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 516 645 | 660 655 | ||
ED | (V) | 10 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 475 | 1 802 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 619 489 | 3 619 489 | 4 477 316 | |
FG | Production vendue services | 3 162 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 619 489 | 3 619 489 | 4 480 478 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 | 18 637 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 620 851 | 4 499 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 727 272 | 3 082 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 344 | 128 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 077 | 1 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 083 | 618 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 903 | 14 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 771 | |||
FZ | Charges sociales | 39 104 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 478 | 8 382 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 936 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 369 157 | 3 959 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 694 | 539 456 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 196 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 060 | 54 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 595 | |||
GN | Différences positives de change | 168 531 | 24 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 186 | 60 174 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 584 | 9 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 039 | 3 562 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 551 | 49 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 174 | 62 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 012 | -2 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 706 | 537 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 239 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239 | 40 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 948 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 539 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 26 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 238 | 14 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 111 | 171 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 276 | 4 599 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 442 | 4 220 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 834 | 379 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 909 | 4 478 | 18 386 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 909 | 4 478 | 18 386 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 595 | 3 584 | 9 595 | 3 584 |
6T | Sur comptes clients | 2 936 | 2 936 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 539 | 2 239 | 9 300 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 475 | 2 239 | 12 236 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 070 | 3 584 | 11 834 | 15 820 |
UG | - Financières | 3 584 | 9 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 936 | |||
UX | Autres créances clients | 604 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 017 | |||
VB | T. V. A. | 126 123 | |||
VC | Groupe et associés | 196 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 262 | 1 010 262 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 | 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 145 | 515 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 | 1 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 645 | 516 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 169 | 18 386 | 10 783 | 15 260 |
BJ | TOTAL (I) | 29 169 | 18 386 | 10 783 | 15 260 |
BT | Marchandises | 343 105 | 343 105 | 454 449 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 607 677 | 2 936 | 604 741 | 712 615 |
BZ | Autres créances | 398 816 | 9 300 | 389 516 | 63 741 |
CF | Disponibilités | 150 561 | 150 561 | 546 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 769 | 3 769 | 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 503 929 | 12 236 | 1 491 693 | 1 777 668 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 595 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 097 | 30 622 | 1 502 475 | 1 802 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 741 273 | 741 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 834 | 379 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 972 107 | 1 132 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 584 | 9 595 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 584 | 9 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 | 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 145 | 594 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 015 | |||
EA | Autres dettes | 1 342 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 516 645 | 660 655 | ||
ED | (V) | 10 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 475 | 1 802 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 619 489 | 3 619 489 | 4 477 316 | |
FG | Production vendue services | 3 162 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 619 489 | 3 619 489 | 4 480 478 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 | 18 637 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 620 851 | 4 499 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 727 272 | 3 082 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 344 | 128 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 077 | 1 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 083 | 618 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 903 | 14 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 771 | |||
FZ | Charges sociales | 39 104 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 478 | 8 382 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 936 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 369 157 | 3 959 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 694 | 539 456 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 196 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 060 | 54 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 595 | |||
GN | Différences positives de change | 168 531 | 24 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 186 | 60 174 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 584 | 9 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 039 | 3 562 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 551 | 49 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 174 | 62 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 012 | -2 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 706 | 537 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 239 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239 | 40 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 948 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 539 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 26 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 238 | 14 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 111 | 171 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 276 | 4 599 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 442 | 4 220 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 834 | 379 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 909 | 4 478 | 18 386 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 909 | 4 478 | 18 386 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 595 | 3 584 | 9 595 | 3 584 |
6T | Sur comptes clients | 2 936 | 2 936 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 539 | 2 239 | 9 300 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 475 | 2 239 | 12 236 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 070 | 3 584 | 11 834 | 15 820 |
UG | - Financières | 3 584 | 9 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 936 | |||
UX | Autres créances clients | 604 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 017 | |||
VB | T. V. A. | 126 123 | |||
VC | Groupe et associés | 196 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 262 | 1 010 262 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 | 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 145 | 515 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 | 1 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 645 | 516 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 169 | 18 386 | 10 783 | 15 260 |
BJ | TOTAL (I) | 29 169 | 18 386 | 10 783 | 15 260 |
BT | Marchandises | 343 105 | 343 105 | 454 449 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 607 677 | 2 936 | 604 741 | 712 615 |
BZ | Autres créances | 398 816 | 9 300 | 389 516 | 63 741 |
CF | Disponibilités | 150 561 | 150 561 | 546 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 769 | 3 769 | 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 503 929 | 12 236 | 1 491 693 | 1 777 668 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 595 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 097 | 30 622 | 1 502 475 | 1 802 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 741 273 | 741 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 834 | 379 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 972 107 | 1 132 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 584 | 9 595 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 584 | 9 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 | 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 145 | 594 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 015 | |||
EA | Autres dettes | 1 342 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 516 645 | 660 655 | ||
ED | (V) | 10 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 475 | 1 802 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 619 489 | 3 619 489 | 4 477 316 | |
FG | Production vendue services | 3 162 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 619 489 | 3 619 489 | 4 480 478 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 | 18 637 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 620 851 | 4 499 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 727 272 | 3 082 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 344 | 128 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 077 | 1 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 083 | 618 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 903 | 14 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 771 | |||
FZ | Charges sociales | 39 104 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 478 | 8 382 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 936 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 369 157 | 3 959 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 694 | 539 456 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 196 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 060 | 54 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 595 | |||
GN | Différences positives de change | 168 531 | 24 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 186 | 60 174 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 584 | 9 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 039 | 3 562 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 551 | 49 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 174 | 62 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 012 | -2 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 706 | 537 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 239 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239 | 40 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 948 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 539 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 26 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 238 | 14 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 111 | 171 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 276 | 4 599 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 442 | 4 220 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 834 | 379 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 909 | 4 478 | 18 386 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 909 | 4 478 | 18 386 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 595 | 3 584 | 9 595 | 3 584 |
6T | Sur comptes clients | 2 936 | 2 936 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 539 | 2 239 | 9 300 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 475 | 2 239 | 12 236 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 070 | 3 584 | 11 834 | 15 820 |
UG | - Financières | 3 584 | 9 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 936 | |||
UX | Autres créances clients | 604 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 017 | |||
VB | T. V. A. | 126 123 | |||
VC | Groupe et associés | 196 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 262 | 1 010 262 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 | 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 145 | 515 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 | 1 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 645 | 516 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 169 | 18 386 | 10 783 | 15 260 |
BJ | TOTAL (I) | 29 169 | 18 386 | 10 783 | 15 260 |
BT | Marchandises | 343 105 | 343 105 | 454 449 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 607 677 | 2 936 | 604 741 | 712 615 |
BZ | Autres créances | 398 816 | 9 300 | 389 516 | 63 741 |
CF | Disponibilités | 150 561 | 150 561 | 546 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 769 | 3 769 | 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 503 929 | 12 236 | 1 491 693 | 1 777 668 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 595 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 097 | 30 622 | 1 502 475 | 1 802 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 741 273 | 741 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 834 | 379 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 972 107 | 1 132 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 584 | 9 595 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 584 | 9 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 | 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 145 | 594 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 015 | |||
EA | Autres dettes | 1 342 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 516 645 | 660 655 | ||
ED | (V) | 10 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 475 | 1 802 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 619 489 | 3 619 489 | 4 477 316 | |
FG | Production vendue services | 3 162 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 619 489 | 3 619 489 | 4 480 478 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 | 18 637 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 620 851 | 4 499 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 727 272 | 3 082 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 344 | 128 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 077 | 1 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 083 | 618 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 903 | 14 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 771 | |||
FZ | Charges sociales | 39 104 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 478 | 8 382 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 936 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 369 157 | 3 959 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 694 | 539 456 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 196 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 060 | 54 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 595 | |||
GN | Différences positives de change | 168 531 | 24 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 186 | 60 174 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 584 | 9 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 039 | 3 562 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 551 | 49 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 174 | 62 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 012 | -2 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 706 | 537 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 239 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239 | 40 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 948 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 539 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 26 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 238 | 14 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 111 | 171 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 276 | 4 599 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 442 | 4 220 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 834 | 379 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 909 | 4 478 | 18 386 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 909 | 4 478 | 18 386 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 595 | 3 584 | 9 595 | 3 584 |
6T | Sur comptes clients | 2 936 | 2 936 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 539 | 2 239 | 9 300 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 475 | 2 239 | 12 236 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 070 | 3 584 | 11 834 | 15 820 |
UG | - Financières | 3 584 | 9 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 936 | |||
UX | Autres créances clients | 604 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 017 | |||
VB | T. V. A. | 126 123 | |||
VC | Groupe et associés | 196 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 262 | 1 010 262 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 | 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 145 | 515 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 | 1 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 645 | 516 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 169 | 18 386 | 10 783 | 15 260 |
BJ | TOTAL (I) | 29 169 | 18 386 | 10 783 | 15 260 |
BT | Marchandises | 343 105 | 343 105 | 454 449 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 607 677 | 2 936 | 604 741 | 712 615 |
BZ | Autres créances | 398 816 | 9 300 | 389 516 | 63 741 |
CF | Disponibilités | 150 561 | 150 561 | 546 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 769 | 3 769 | 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 503 929 | 12 236 | 1 491 693 | 1 777 668 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 595 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 097 | 30 622 | 1 502 475 | 1 802 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 741 273 | 741 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 834 | 379 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 972 107 | 1 132 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 584 | 9 595 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 584 | 9 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 | 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 145 | 594 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 015 | |||
EA | Autres dettes | 1 342 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 516 645 | 660 655 | ||
ED | (V) | 10 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 475 | 1 802 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 619 489 | 3 619 489 | 4 477 316 | |
FG | Production vendue services | 3 162 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 619 489 | 3 619 489 | 4 480 478 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 | 18 637 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 620 851 | 4 499 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 727 272 | 3 082 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 344 | 128 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 077 | 1 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 083 | 618 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 903 | 14 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 771 | |||
FZ | Charges sociales | 39 104 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 478 | 8 382 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 936 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 369 157 | 3 959 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 694 | 539 456 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 196 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 060 | 54 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 595 | |||
GN | Différences positives de change | 168 531 | 24 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 186 | 60 174 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 584 | 9 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 039 | 3 562 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 551 | 49 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 174 | 62 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 012 | -2 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 706 | 537 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 239 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239 | 40 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 948 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 539 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 26 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 238 | 14 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 111 | 171 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 276 | 4 599 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 442 | 4 220 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 834 | 379 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 909 | 4 478 | 18 386 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 909 | 4 478 | 18 386 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 595 | 3 584 | 9 595 | 3 584 |
6T | Sur comptes clients | 2 936 | 2 936 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 539 | 2 239 | 9 300 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 475 | 2 239 | 12 236 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 070 | 3 584 | 11 834 | 15 820 |
UG | - Financières | 3 584 | 9 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 936 | |||
UX | Autres créances clients | 604 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 017 | |||
VB | T. V. A. | 126 123 | |||
VC | Groupe et associés | 196 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 262 | 1 010 262 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 | 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 145 | 515 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 | 1 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 645 | 516 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 169 | 18 386 | 10 783 | 15 260 |
BJ | TOTAL (I) | 29 169 | 18 386 | 10 783 | 15 260 |
BT | Marchandises | 343 105 | 343 105 | 454 449 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 607 677 | 2 936 | 604 741 | 712 615 |
BZ | Autres créances | 398 816 | 9 300 | 389 516 | 63 741 |
CF | Disponibilités | 150 561 | 150 561 | 546 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 769 | 3 769 | 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 503 929 | 12 236 | 1 491 693 | 1 777 668 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 595 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 097 | 30 622 | 1 502 475 | 1 802 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 741 273 | 741 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 834 | 379 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 972 107 | 1 132 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 584 | 9 595 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 584 | 9 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 | 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 145 | 594 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 015 | |||
EA | Autres dettes | 1 342 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 516 645 | 660 655 | ||
ED | (V) | 10 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 475 | 1 802 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 619 489 | 3 619 489 | 4 477 316 | |
FG | Production vendue services | 3 162 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 619 489 | 3 619 489 | 4 480 478 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 | 18 637 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 620 851 | 4 499 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 727 272 | 3 082 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 344 | 128 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 077 | 1 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 083 | 618 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 903 | 14 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 771 | |||
FZ | Charges sociales | 39 104 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 478 | 8 382 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 936 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 369 157 | 3 959 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 694 | 539 456 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 196 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 060 | 54 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 595 | |||
GN | Différences positives de change | 168 531 | 24 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 186 | 60 174 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 584 | 9 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 039 | 3 562 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 551 | 49 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 174 | 62 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 012 | -2 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 706 | 537 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 239 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239 | 40 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 948 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 539 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 26 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 238 | 14 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 111 | 171 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 276 | 4 599 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 442 | 4 220 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 834 | 379 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 909 | 4 478 | 18 386 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 909 | 4 478 | 18 386 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 595 | 3 584 | 9 595 | 3 584 |
6T | Sur comptes clients | 2 936 | 2 936 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 539 | 2 239 | 9 300 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 475 | 2 239 | 12 236 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 070 | 3 584 | 11 834 | 15 820 |
UG | - Financières | 3 584 | 9 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 936 | |||
UX | Autres créances clients | 604 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 017 | |||
VB | T. V. A. | 126 123 | |||
VC | Groupe et associés | 196 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 262 | 1 010 262 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 | 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 145 | 515 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 | 1 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 645 | 516 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 169 | 18 386 | 10 783 | 15 260 |
BJ | TOTAL (I) | 29 169 | 18 386 | 10 783 | 15 260 |
BT | Marchandises | 343 105 | 343 105 | 454 449 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 607 677 | 2 936 | 604 741 | 712 615 |
BZ | Autres créances | 398 816 | 9 300 | 389 516 | 63 741 |
CF | Disponibilités | 150 561 | 150 561 | 546 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 769 | 3 769 | 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 503 929 | 12 236 | 1 491 693 | 1 777 668 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 595 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 097 | 30 622 | 1 502 475 | 1 802 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 741 273 | 741 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 834 | 379 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 972 107 | 1 132 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 584 | 9 595 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 584 | 9 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 | 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 145 | 594 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 015 | |||
EA | Autres dettes | 1 342 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 516 645 | 660 655 | ||
ED | (V) | 10 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 475 | 1 802 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 619 489 | 3 619 489 | 4 477 316 | |
FG | Production vendue services | 3 162 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 619 489 | 3 619 489 | 4 480 478 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 | 18 637 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 620 851 | 4 499 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 727 272 | 3 082 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 344 | 128 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 077 | 1 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 083 | 618 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 903 | 14 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 771 | |||
FZ | Charges sociales | 39 104 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 478 | 8 382 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 936 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 369 157 | 3 959 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 694 | 539 456 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 196 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 060 | 54 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 595 | |||
GN | Différences positives de change | 168 531 | 24 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 186 | 60 174 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 584 | 9 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 039 | 3 562 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 551 | 49 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 174 | 62 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 012 | -2 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 706 | 537 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 239 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239 | 40 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 948 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 539 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 26 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 238 | 14 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 111 | 171 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 276 | 4 599 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 442 | 4 220 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 834 | 379 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 909 | 4 478 | 18 386 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 909 | 4 478 | 18 386 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 595 | 3 584 | 9 595 | 3 584 |
6T | Sur comptes clients | 2 936 | 2 936 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 539 | 2 239 | 9 300 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 475 | 2 239 | 12 236 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 070 | 3 584 | 11 834 | 15 820 |
UG | - Financières | 3 584 | 9 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 936 | |||
UX | Autres créances clients | 604 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 017 | |||
VB | T. V. A. | 126 123 | |||
VC | Groupe et associés | 196 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 262 | 1 010 262 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 | 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 145 | 515 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 | 1 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 645 | 516 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 169 | 18 386 | 10 783 | 15 260 |
BJ | TOTAL (I) | 29 169 | 18 386 | 10 783 | 15 260 |
BT | Marchandises | 343 105 | 343 105 | 454 449 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 607 677 | 2 936 | 604 741 | 712 615 |
BZ | Autres créances | 398 816 | 9 300 | 389 516 | 63 741 |
CF | Disponibilités | 150 561 | 150 561 | 546 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 769 | 3 769 | 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 503 929 | 12 236 | 1 491 693 | 1 777 668 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 595 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 097 | 30 622 | 1 502 475 | 1 802 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 741 273 | 741 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 834 | 379 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 972 107 | 1 132 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 584 | 9 595 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 584 | 9 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 | 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 145 | 594 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 015 | |||
EA | Autres dettes | 1 342 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 516 645 | 660 655 | ||
ED | (V) | 10 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 475 | 1 802 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 619 489 | 3 619 489 | 4 477 316 | |
FG | Production vendue services | 3 162 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 619 489 | 3 619 489 | 4 480 478 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 | 18 637 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 620 851 | 4 499 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 727 272 | 3 082 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 344 | 128 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 077 | 1 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 083 | 618 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 903 | 14 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 771 | |||
FZ | Charges sociales | 39 104 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 478 | 8 382 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 936 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 369 157 | 3 959 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 694 | 539 456 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 196 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 060 | 54 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 595 | |||
GN | Différences positives de change | 168 531 | 24 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 186 | 60 174 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 584 | 9 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 039 | 3 562 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 551 | 49 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 174 | 62 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 012 | -2 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 706 | 537 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 239 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239 | 40 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 948 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 539 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 26 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 238 | 14 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 111 | 171 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 276 | 4 599 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 442 | 4 220 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 834 | 379 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 909 | 4 478 | 18 386 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 909 | 4 478 | 18 386 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 595 | 3 584 | 9 595 | 3 584 |
6T | Sur comptes clients | 2 936 | 2 936 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 539 | 2 239 | 9 300 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 475 | 2 239 | 12 236 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 070 | 3 584 | 11 834 | 15 820 |
UG | - Financières | 3 584 | 9 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 936 | |||
UX | Autres créances clients | 604 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 017 | |||
VB | T. V. A. | 126 123 | |||
VC | Groupe et associés | 196 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 262 | 1 010 262 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 | 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 145 | 515 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 | 1 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 645 | 516 645 |