Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 552 | 3 125 | 1 427 | 2 501 |
AH | Fonds commercial | 519 111 | 519 111 | 519 111 | |
AN | Terrains | 4 380 | 4 380 | 4 380 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 576 | 199 797 | 74 778 | 67 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 635 873 | 447 641 | 188 231 | 225 917 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 253 | 28 253 | 28 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 466 746 | 650 564 | 816 182 | 847 475 |
BT | Marchandises | 934 882 | 934 882 | 928 057 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 282 | 9 282 | 66 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 065 500 | 222 704 | 1 842 795 | 1 774 306 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 628 123 | 1 628 123 | 1 248 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 877 | 139 877 | 119 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 363 755 | 222 704 | 6 141 050 | 5 770 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 830 502 | 873 268 | 6 957 233 | 6 618 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 756 629 | 2 209 918 | ||
DH | Report à nouveau | -78 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 682 | 546 710 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 488 | 11 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 348 561 | 2 935 326 | ||
DN | Avances conditionnées | 60 000 | 60 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 60 000 | 60 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 909 | 5 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 158 | 2 552 446 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 902 | |||
EA | Autres dettes | 462 639 | 353 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 006 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 548 671 | 3 622 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 233 | 6 618 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 930 552 | 14 930 552 | 19 069 411 | |
FG | Production vendue services | 446 558 | 446 558 | 450 367 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 377 111 | 15 377 111 | 19 519 778 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 733 | 128 886 | ||
FQ | Autres produits | 877 | 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 404 716 | 19 649 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 597 774 | 12 996 118 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -85 264 | 64 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 833 | 98 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 141 749 | 2 950 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 908 | 144 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 179 198 | 1 628 882 | ||
FZ | Charges sociales | 485 120 | 667 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 859 | 93 329 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 590 | 134 666 | ||
GE | Autres charges | 20 667 | 34 960 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 748 438 | 18 813 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 656 278 | 835 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 391 | 36 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 391 | 36 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 275 | 2 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 275 | 2 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 116 | 33 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 684 394 | 869 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745 | 16 661 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 007 | 1 343 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 753 | 18 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 | 15 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588 | 15 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 | 2 359 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 889 | 82 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 987 | 242 896 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 435 862 | 19 703 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 943 179 | 19 156 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 492 682 | 546 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052 | 1 074 | 3 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 811 | 67 786 | 28 157 | 647 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 862 | 68 859 | 28 157 | 650 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 497 | 1 008 | 10 489 | |
6T | Sur comptes clients | 223 848 | 23 591 | 24 734 | 222 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 848 | 23 591 | 24 734 | 222 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 235 344 | 23 591 | 25 742 | 233 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 591 | 24 734 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 008 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 226 650 | |||
UX | Autres créances clients | 1 838 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 780 | |||
VB | T. V. A. | 160 728 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 350 | |||
VP | Divers | 79 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 720 | 3 491 467 | 28 254 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 643 | 2 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 636 | 26 435 | 29 201 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 371 159 | 2 371 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 897 | 261 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 459 | 173 459 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 164 | 13 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 458 | 92 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 902 | 1 902 | ||
VI | Groupe et associés | 94 799 | 94 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 549 | 468 549 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 007 | 13 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 672 | 3 519 470 | 29 201 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 552 | 3 125 | 1 427 | 2 501 |
AH | Fonds commercial | 519 111 | 519 111 | 519 111 | |
AN | Terrains | 4 380 | 4 380 | 4 380 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 576 | 199 797 | 74 778 | 67 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 635 873 | 447 641 | 188 231 | 225 917 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 253 | 28 253 | 28 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 466 746 | 650 564 | 816 182 | 847 475 |
BT | Marchandises | 934 882 | 934 882 | 928 057 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 282 | 9 282 | 66 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 065 500 | 222 704 | 1 842 795 | 1 774 306 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 628 123 | 1 628 123 | 1 248 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 877 | 139 877 | 119 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 363 755 | 222 704 | 6 141 050 | 5 770 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 830 502 | 873 268 | 6 957 233 | 6 618 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 756 629 | 2 209 918 | ||
DH | Report à nouveau | -78 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 682 | 546 710 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 488 | 11 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 348 561 | 2 935 326 | ||
DN | Avances conditionnées | 60 000 | 60 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 60 000 | 60 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 909 | 5 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 158 | 2 552 446 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 902 | |||
EA | Autres dettes | 462 639 | 353 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 006 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 548 671 | 3 622 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 233 | 6 618 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 930 552 | 14 930 552 | 19 069 411 | |
FG | Production vendue services | 446 558 | 446 558 | 450 367 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 377 111 | 15 377 111 | 19 519 778 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 733 | 128 886 | ||
FQ | Autres produits | 877 | 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 404 716 | 19 649 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 597 774 | 12 996 118 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -85 264 | 64 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 833 | 98 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 141 749 | 2 950 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 908 | 144 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 179 198 | 1 628 882 | ||
FZ | Charges sociales | 485 120 | 667 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 859 | 93 329 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 590 | 134 666 | ||
GE | Autres charges | 20 667 | 34 960 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 748 438 | 18 813 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 656 278 | 835 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 391 | 36 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 391 | 36 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 275 | 2 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 275 | 2 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 116 | 33 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 684 394 | 869 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745 | 16 661 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 007 | 1 343 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 753 | 18 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 | 15 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588 | 15 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 | 2 359 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 889 | 82 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 987 | 242 896 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 435 862 | 19 703 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 943 179 | 19 156 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 492 682 | 546 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052 | 1 074 | 3 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 811 | 67 786 | 28 157 | 647 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 862 | 68 859 | 28 157 | 650 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 497 | 1 008 | 10 489 | |
6T | Sur comptes clients | 223 848 | 23 591 | 24 734 | 222 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 848 | 23 591 | 24 734 | 222 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 235 344 | 23 591 | 25 742 | 233 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 591 | 24 734 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 008 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 226 650 | |||
UX | Autres créances clients | 1 838 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 780 | |||
VB | T. V. A. | 160 728 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 350 | |||
VP | Divers | 79 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 720 | 3 491 467 | 28 254 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 643 | 2 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 636 | 26 435 | 29 201 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 371 159 | 2 371 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 897 | 261 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 459 | 173 459 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 164 | 13 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 458 | 92 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 902 | 1 902 | ||
VI | Groupe et associés | 94 799 | 94 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 549 | 468 549 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 007 | 13 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 672 | 3 519 470 | 29 201 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 552 | 3 125 | 1 427 | 2 501 |
AH | Fonds commercial | 519 111 | 519 111 | 519 111 | |
AN | Terrains | 4 380 | 4 380 | 4 380 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 576 | 199 797 | 74 778 | 67 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 635 873 | 447 641 | 188 231 | 225 917 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 253 | 28 253 | 28 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 466 746 | 650 564 | 816 182 | 847 475 |
BT | Marchandises | 934 882 | 934 882 | 928 057 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 282 | 9 282 | 66 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 065 500 | 222 704 | 1 842 795 | 1 774 306 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 628 123 | 1 628 123 | 1 248 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 877 | 139 877 | 119 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 363 755 | 222 704 | 6 141 050 | 5 770 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 830 502 | 873 268 | 6 957 233 | 6 618 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 756 629 | 2 209 918 | ||
DH | Report à nouveau | -78 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 682 | 546 710 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 488 | 11 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 348 561 | 2 935 326 | ||
DN | Avances conditionnées | 60 000 | 60 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 60 000 | 60 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 909 | 5 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 158 | 2 552 446 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 902 | |||
EA | Autres dettes | 462 639 | 353 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 006 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 548 671 | 3 622 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 233 | 6 618 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 930 552 | 14 930 552 | 19 069 411 | |
FG | Production vendue services | 446 558 | 446 558 | 450 367 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 377 111 | 15 377 111 | 19 519 778 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 733 | 128 886 | ||
FQ | Autres produits | 877 | 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 404 716 | 19 649 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 597 774 | 12 996 118 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -85 264 | 64 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 833 | 98 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 141 749 | 2 950 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 908 | 144 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 179 198 | 1 628 882 | ||
FZ | Charges sociales | 485 120 | 667 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 859 | 93 329 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 590 | 134 666 | ||
GE | Autres charges | 20 667 | 34 960 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 748 438 | 18 813 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 656 278 | 835 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 391 | 36 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 391 | 36 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 275 | 2 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 275 | 2 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 116 | 33 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 684 394 | 869 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745 | 16 661 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 007 | 1 343 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 753 | 18 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 | 15 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588 | 15 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 | 2 359 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 889 | 82 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 987 | 242 896 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 435 862 | 19 703 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 943 179 | 19 156 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 492 682 | 546 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052 | 1 074 | 3 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 811 | 67 786 | 28 157 | 647 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 862 | 68 859 | 28 157 | 650 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 497 | 1 008 | 10 489 | |
6T | Sur comptes clients | 223 848 | 23 591 | 24 734 | 222 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 848 | 23 591 | 24 734 | 222 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 235 344 | 23 591 | 25 742 | 233 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 591 | 24 734 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 008 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 226 650 | |||
UX | Autres créances clients | 1 838 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 780 | |||
VB | T. V. A. | 160 728 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 350 | |||
VP | Divers | 79 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 720 | 3 491 467 | 28 254 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 643 | 2 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 636 | 26 435 | 29 201 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 371 159 | 2 371 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 897 | 261 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 459 | 173 459 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 164 | 13 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 458 | 92 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 902 | 1 902 | ||
VI | Groupe et associés | 94 799 | 94 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 549 | 468 549 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 007 | 13 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 672 | 3 519 470 | 29 201 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 552 | 3 125 | 1 427 | 2 501 |
AH | Fonds commercial | 519 111 | 519 111 | 519 111 | |
AN | Terrains | 4 380 | 4 380 | 4 380 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 576 | 199 797 | 74 778 | 67 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 635 873 | 447 641 | 188 231 | 225 917 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 253 | 28 253 | 28 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 466 746 | 650 564 | 816 182 | 847 475 |
BT | Marchandises | 934 882 | 934 882 | 928 057 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 282 | 9 282 | 66 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 065 500 | 222 704 | 1 842 795 | 1 774 306 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 628 123 | 1 628 123 | 1 248 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 877 | 139 877 | 119 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 363 755 | 222 704 | 6 141 050 | 5 770 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 830 502 | 873 268 | 6 957 233 | 6 618 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 756 629 | 2 209 918 | ||
DH | Report à nouveau | -78 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 682 | 546 710 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 488 | 11 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 348 561 | 2 935 326 | ||
DN | Avances conditionnées | 60 000 | 60 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 60 000 | 60 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 909 | 5 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 158 | 2 552 446 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 902 | |||
EA | Autres dettes | 462 639 | 353 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 006 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 548 671 | 3 622 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 233 | 6 618 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 930 552 | 14 930 552 | 19 069 411 | |
FG | Production vendue services | 446 558 | 446 558 | 450 367 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 377 111 | 15 377 111 | 19 519 778 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 733 | 128 886 | ||
FQ | Autres produits | 877 | 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 404 716 | 19 649 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 597 774 | 12 996 118 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -85 264 | 64 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 833 | 98 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 141 749 | 2 950 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 908 | 144 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 179 198 | 1 628 882 | ||
FZ | Charges sociales | 485 120 | 667 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 859 | 93 329 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 590 | 134 666 | ||
GE | Autres charges | 20 667 | 34 960 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 748 438 | 18 813 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 656 278 | 835 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 391 | 36 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 391 | 36 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 275 | 2 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 275 | 2 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 116 | 33 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 684 394 | 869 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745 | 16 661 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 007 | 1 343 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 753 | 18 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 | 15 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588 | 15 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 | 2 359 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 889 | 82 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 987 | 242 896 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 435 862 | 19 703 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 943 179 | 19 156 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 492 682 | 546 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052 | 1 074 | 3 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 811 | 67 786 | 28 157 | 647 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 862 | 68 859 | 28 157 | 650 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 497 | 1 008 | 10 489 | |
6T | Sur comptes clients | 223 848 | 23 591 | 24 734 | 222 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 848 | 23 591 | 24 734 | 222 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 235 344 | 23 591 | 25 742 | 233 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 591 | 24 734 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 008 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 226 650 | |||
UX | Autres créances clients | 1 838 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 780 | |||
VB | T. V. A. | 160 728 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 350 | |||
VP | Divers | 79 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 720 | 3 491 467 | 28 254 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 643 | 2 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 636 | 26 435 | 29 201 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 371 159 | 2 371 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 897 | 261 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 459 | 173 459 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 164 | 13 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 458 | 92 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 902 | 1 902 | ||
VI | Groupe et associés | 94 799 | 94 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 549 | 468 549 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 007 | 13 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 672 | 3 519 470 | 29 201 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 432 |