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de Corlay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 722 | 11 014 | 707 | 1 248 |
AH | Fonds commercial | 1 159 143 | 1 159 143 | 1 159 143 | |
AP | Constructions | 1 020 177 | 539 188 | 480 988 | 541 886 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 887 | 429 324 | 16 563 | 20 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 345 555 | 1 065 960 | 279 595 | 225 651 |
CU | Autres participations | 1 188 352 | 1 188 352 | 1 188 352 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 102 | 4 102 | 4 102 | |
BF | Prêts | 7 005 | 7 005 | 5 845 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 559 | 33 559 | 33 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 215 503 | 2 045 487 | 3 170 015 | 3 180 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 401 | 36 401 | 34 055 | |
BT | Marchandises | 1 675 729 | 1 675 729 | 1 625 877 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 168 383 | 314 179 | 4 854 204 | 4 999 568 |
BZ | Autres créances | 1 415 239 | 1 415 239 | 1 028 059 | |
CF | Disponibilités | 22 218 | 22 218 | 11 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 317 | 244 317 | 149 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 562 289 | 314 179 | 8 248 110 | 7 848 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 777 793 | 2 359 667 | 11 418 125 | 11 028 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 961 216 | 961 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 719 | 621 719 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 174 | 96 174 | ||
DG | Autres réserves | 286 322 | 269 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 583 | 16 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 970 015 | 1 965 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 039 | 1 585 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382 978 | 4 992 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 220 234 | 1 302 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 566 | |||
EA | Autres dettes | 1 020 857 | 1 083 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 448 110 | 9 022 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 418 125 | 11 028 813 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 085 143 | 8 627 304 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269 090 | 1 063 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 663 775 | 42 086 | 43 705 861 | 41 091 669 |
FD | Production vendue biens | 378 | 378 | ||
FG | Production vendue services | 1 305 529 | 1 305 529 | 1 842 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 969 683 | 42 086 | 45 011 769 | 42 934 565 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 077 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 419 | 193 276 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 575 457 | 43 128 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 265 175 | 33 320 769 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 852 | -131 723 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 218 139 | -4 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 346 | -16 537 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 554 426 | 4 577 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 625 | 315 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 506 462 | 3 512 180 | ||
FZ | Charges sociales | 1 105 644 | 1 173 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 900 | 116 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 962 | 139 472 | ||
GE | Autres charges | 417 624 | 80 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 594 763 | 43 082 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 305 | 45 973 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 305 | 11 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 816 | 36 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 816 | 36 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 816 | -36 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 817 | 20 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 652 | 35 977 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700 | 33 876 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 352 | 69 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 219 | 17 922 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 713 | 16 547 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 932 | 75 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 419 | -5 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 981 | -2 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 646 114 | 43 209 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 641 530 | 43 192 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 583 | 16 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 525 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 246 | 69 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 473 | 541 | 11 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 018 | 151 359 | 6 904 | 2 034 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 492 | 151 900 | 6 904 | 2 045 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 000 | 41 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 628 389 | 117 962 | 432 172 | 314 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 628 389 | 117 962 | 432 172 | 314 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 669 389 | 117 962 | 473 172 | 314 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -117 962 | 432 172 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 005 | 7 005 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 304 636 | |||
UX | Autres créances clients | 4 863 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 804 | |||
VB | T. V. A. | 317 052 | |||
VP | Divers | 45 276 | |||
VC | Groupe et associés | 202 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 868 504 | 6 834 945 | 33 559 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269 892 | 1 269 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 147 | 191 180 | 362 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 382 978 | 5 382 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 559 265 | 559 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 193 | 421 193 | ||
VW | T.V.A. | 76 975 | 76 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 801 | 162 801 | ||
VI | Groupe et associés | 933 002 | 933 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 855 | 87 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 448 110 | 9 085 143 | 362 967 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 491 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 733 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 722 | 11 014 | 707 | 1 248 |
AH | Fonds commercial | 1 159 143 | 1 159 143 | 1 159 143 | |
AP | Constructions | 1 020 177 | 539 188 | 480 988 | 541 886 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 887 | 429 324 | 16 563 | 20 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 345 555 | 1 065 960 | 279 595 | 225 651 |
CU | Autres participations | 1 188 352 | 1 188 352 | 1 188 352 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 102 | 4 102 | 4 102 | |
BF | Prêts | 7 005 | 7 005 | 5 845 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 559 | 33 559 | 33 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 215 503 | 2 045 487 | 3 170 015 | 3 180 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 401 | 36 401 | 34 055 | |
BT | Marchandises | 1 675 729 | 1 675 729 | 1 625 877 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 168 383 | 314 179 | 4 854 204 | 4 999 568 |
BZ | Autres créances | 1 415 239 | 1 415 239 | 1 028 059 | |
CF | Disponibilités | 22 218 | 22 218 | 11 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 317 | 244 317 | 149 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 562 289 | 314 179 | 8 248 110 | 7 848 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 777 793 | 2 359 667 | 11 418 125 | 11 028 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 961 216 | 961 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 719 | 621 719 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 174 | 96 174 | ||
DG | Autres réserves | 286 322 | 269 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 583 | 16 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 970 015 | 1 965 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 039 | 1 585 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382 978 | 4 992 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 220 234 | 1 302 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 566 | |||
EA | Autres dettes | 1 020 857 | 1 083 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 448 110 | 9 022 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 418 125 | 11 028 813 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 085 143 | 8 627 304 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269 090 | 1 063 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 663 775 | 42 086 | 43 705 861 | 41 091 669 |
FD | Production vendue biens | 378 | 378 | ||
FG | Production vendue services | 1 305 529 | 1 305 529 | 1 842 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 969 683 | 42 086 | 45 011 769 | 42 934 565 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 077 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 419 | 193 276 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 575 457 | 43 128 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 265 175 | 33 320 769 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 852 | -131 723 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 218 139 | -4 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 346 | -16 537 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 554 426 | 4 577 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 625 | 315 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 506 462 | 3 512 180 | ||
FZ | Charges sociales | 1 105 644 | 1 173 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 900 | 116 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 962 | 139 472 | ||
GE | Autres charges | 417 624 | 80 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 594 763 | 43 082 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 305 | 45 973 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 305 | 11 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 816 | 36 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 816 | 36 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 816 | -36 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 817 | 20 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 652 | 35 977 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700 | 33 876 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 352 | 69 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 219 | 17 922 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 713 | 16 547 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 932 | 75 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 419 | -5 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 981 | -2 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 646 114 | 43 209 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 641 530 | 43 192 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 583 | 16 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 525 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 246 | 69 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 473 | 541 | 11 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 018 | 151 359 | 6 904 | 2 034 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 492 | 151 900 | 6 904 | 2 045 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 000 | 41 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 628 389 | 117 962 | 432 172 | 314 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 628 389 | 117 962 | 432 172 | 314 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 669 389 | 117 962 | 473 172 | 314 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -117 962 | 432 172 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 005 | 7 005 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 304 636 | |||
UX | Autres créances clients | 4 863 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 804 | |||
VB | T. V. A. | 317 052 | |||
VP | Divers | 45 276 | |||
VC | Groupe et associés | 202 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 868 504 | 6 834 945 | 33 559 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269 892 | 1 269 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 147 | 191 180 | 362 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 382 978 | 5 382 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 559 265 | 559 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 193 | 421 193 | ||
VW | T.V.A. | 76 975 | 76 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 801 | 162 801 | ||
VI | Groupe et associés | 933 002 | 933 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 855 | 87 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 448 110 | 9 085 143 | 362 967 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 491 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 733 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 722 | 11 014 | 707 | 1 248 |
AH | Fonds commercial | 1 159 143 | 1 159 143 | 1 159 143 | |
AP | Constructions | 1 020 177 | 539 188 | 480 988 | 541 886 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 887 | 429 324 | 16 563 | 20 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 345 555 | 1 065 960 | 279 595 | 225 651 |
CU | Autres participations | 1 188 352 | 1 188 352 | 1 188 352 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 102 | 4 102 | 4 102 | |
BF | Prêts | 7 005 | 7 005 | 5 845 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 559 | 33 559 | 33 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 215 503 | 2 045 487 | 3 170 015 | 3 180 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 401 | 36 401 | 34 055 | |
BT | Marchandises | 1 675 729 | 1 675 729 | 1 625 877 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 168 383 | 314 179 | 4 854 204 | 4 999 568 |
BZ | Autres créances | 1 415 239 | 1 415 239 | 1 028 059 | |
CF | Disponibilités | 22 218 | 22 218 | 11 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 317 | 244 317 | 149 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 562 289 | 314 179 | 8 248 110 | 7 848 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 777 793 | 2 359 667 | 11 418 125 | 11 028 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 961 216 | 961 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 719 | 621 719 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 174 | 96 174 | ||
DG | Autres réserves | 286 322 | 269 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 583 | 16 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 970 015 | 1 965 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 039 | 1 585 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382 978 | 4 992 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 220 234 | 1 302 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 566 | |||
EA | Autres dettes | 1 020 857 | 1 083 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 448 110 | 9 022 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 418 125 | 11 028 813 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 085 143 | 8 627 304 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269 090 | 1 063 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 663 775 | 42 086 | 43 705 861 | 41 091 669 |
FD | Production vendue biens | 378 | 378 | ||
FG | Production vendue services | 1 305 529 | 1 305 529 | 1 842 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 969 683 | 42 086 | 45 011 769 | 42 934 565 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 077 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 419 | 193 276 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 575 457 | 43 128 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 265 175 | 33 320 769 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 852 | -131 723 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 218 139 | -4 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 346 | -16 537 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 554 426 | 4 577 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 625 | 315 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 506 462 | 3 512 180 | ||
FZ | Charges sociales | 1 105 644 | 1 173 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 900 | 116 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 962 | 139 472 | ||
GE | Autres charges | 417 624 | 80 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 594 763 | 43 082 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 305 | 45 973 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 305 | 11 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 816 | 36 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 816 | 36 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 816 | -36 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 817 | 20 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 652 | 35 977 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700 | 33 876 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 352 | 69 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 219 | 17 922 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 713 | 16 547 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 932 | 75 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 419 | -5 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 981 | -2 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 646 114 | 43 209 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 641 530 | 43 192 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 583 | 16 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 525 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 246 | 69 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 473 | 541 | 11 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 018 | 151 359 | 6 904 | 2 034 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 492 | 151 900 | 6 904 | 2 045 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 000 | 41 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 628 389 | 117 962 | 432 172 | 314 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 628 389 | 117 962 | 432 172 | 314 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 669 389 | 117 962 | 473 172 | 314 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -117 962 | 432 172 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 005 | 7 005 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 304 636 | |||
UX | Autres créances clients | 4 863 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 804 | |||
VB | T. V. A. | 317 052 | |||
VP | Divers | 45 276 | |||
VC | Groupe et associés | 202 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 868 504 | 6 834 945 | 33 559 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269 892 | 1 269 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 147 | 191 180 | 362 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 382 978 | 5 382 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 559 265 | 559 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 193 | 421 193 | ||
VW | T.V.A. | 76 975 | 76 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 801 | 162 801 | ||
VI | Groupe et associés | 933 002 | 933 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 855 | 87 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 448 110 | 9 085 143 | 362 967 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 491 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 733 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 722 | 11 014 | 707 | 1 248 |
AH | Fonds commercial | 1 159 143 | 1 159 143 | 1 159 143 | |
AP | Constructions | 1 020 177 | 539 188 | 480 988 | 541 886 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 887 | 429 324 | 16 563 | 20 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 345 555 | 1 065 960 | 279 595 | 225 651 |
CU | Autres participations | 1 188 352 | 1 188 352 | 1 188 352 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 102 | 4 102 | 4 102 | |
BF | Prêts | 7 005 | 7 005 | 5 845 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 559 | 33 559 | 33 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 215 503 | 2 045 487 | 3 170 015 | 3 180 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 401 | 36 401 | 34 055 | |
BT | Marchandises | 1 675 729 | 1 675 729 | 1 625 877 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 168 383 | 314 179 | 4 854 204 | 4 999 568 |
BZ | Autres créances | 1 415 239 | 1 415 239 | 1 028 059 | |
CF | Disponibilités | 22 218 | 22 218 | 11 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 317 | 244 317 | 149 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 562 289 | 314 179 | 8 248 110 | 7 848 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 777 793 | 2 359 667 | 11 418 125 | 11 028 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 961 216 | 961 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 719 | 621 719 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 174 | 96 174 | ||
DG | Autres réserves | 286 322 | 269 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 583 | 16 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 970 015 | 1 965 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 039 | 1 585 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382 978 | 4 992 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 220 234 | 1 302 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 566 | |||
EA | Autres dettes | 1 020 857 | 1 083 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 448 110 | 9 022 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 418 125 | 11 028 813 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 085 143 | 8 627 304 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269 090 | 1 063 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 663 775 | 42 086 | 43 705 861 | 41 091 669 |
FD | Production vendue biens | 378 | 378 | ||
FG | Production vendue services | 1 305 529 | 1 305 529 | 1 842 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 969 683 | 42 086 | 45 011 769 | 42 934 565 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 077 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 419 | 193 276 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 575 457 | 43 128 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 265 175 | 33 320 769 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 852 | -131 723 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 218 139 | -4 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 346 | -16 537 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 554 426 | 4 577 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 625 | 315 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 506 462 | 3 512 180 | ||
FZ | Charges sociales | 1 105 644 | 1 173 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 900 | 116 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 962 | 139 472 | ||
GE | Autres charges | 417 624 | 80 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 594 763 | 43 082 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 305 | 45 973 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 305 | 11 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 816 | 36 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 816 | 36 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 816 | -36 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 817 | 20 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 652 | 35 977 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700 | 33 876 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 352 | 69 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 219 | 17 922 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 713 | 16 547 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 932 | 75 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 419 | -5 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 981 | -2 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 646 114 | 43 209 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 641 530 | 43 192 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 583 | 16 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 525 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 246 | 69 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 473 | 541 | 11 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 018 | 151 359 | 6 904 | 2 034 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 492 | 151 900 | 6 904 | 2 045 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 000 | 41 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 628 389 | 117 962 | 432 172 | 314 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 628 389 | 117 962 | 432 172 | 314 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 669 389 | 117 962 | 473 172 | 314 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -117 962 | 432 172 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 005 | 7 005 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 304 636 | |||
UX | Autres créances clients | 4 863 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 804 | |||
VB | T. V. A. | 317 052 | |||
VP | Divers | 45 276 | |||
VC | Groupe et associés | 202 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 868 504 | 6 834 945 | 33 559 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269 892 | 1 269 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 147 | 191 180 | 362 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 382 978 | 5 382 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 559 265 | 559 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 193 | 421 193 | ||
VW | T.V.A. | 76 975 | 76 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 801 | 162 801 | ||
VI | Groupe et associés | 933 002 | 933 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 855 | 87 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 448 110 | 9 085 143 | 362 967 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 491 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 733 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 722 | 11 014 | 707 | 1 248 |
AH | Fonds commercial | 1 159 143 | 1 159 143 | 1 159 143 | |
AP | Constructions | 1 020 177 | 539 188 | 480 988 | 541 886 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 887 | 429 324 | 16 563 | 20 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 345 555 | 1 065 960 | 279 595 | 225 651 |
CU | Autres participations | 1 188 352 | 1 188 352 | 1 188 352 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 102 | 4 102 | 4 102 | |
BF | Prêts | 7 005 | 7 005 | 5 845 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 559 | 33 559 | 33 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 215 503 | 2 045 487 | 3 170 015 | 3 180 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 401 | 36 401 | 34 055 | |
BT | Marchandises | 1 675 729 | 1 675 729 | 1 625 877 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 168 383 | 314 179 | 4 854 204 | 4 999 568 |
BZ | Autres créances | 1 415 239 | 1 415 239 | 1 028 059 | |
CF | Disponibilités | 22 218 | 22 218 | 11 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 317 | 244 317 | 149 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 562 289 | 314 179 | 8 248 110 | 7 848 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 777 793 | 2 359 667 | 11 418 125 | 11 028 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 961 216 | 961 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 719 | 621 719 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 174 | 96 174 | ||
DG | Autres réserves | 286 322 | 269 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 583 | 16 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 970 015 | 1 965 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 039 | 1 585 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382 978 | 4 992 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 220 234 | 1 302 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 566 | |||
EA | Autres dettes | 1 020 857 | 1 083 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 448 110 | 9 022 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 418 125 | 11 028 813 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 085 143 | 8 627 304 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269 090 | 1 063 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 663 775 | 42 086 | 43 705 861 | 41 091 669 |
FD | Production vendue biens | 378 | 378 | ||
FG | Production vendue services | 1 305 529 | 1 305 529 | 1 842 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 969 683 | 42 086 | 45 011 769 | 42 934 565 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 077 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 419 | 193 276 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 575 457 | 43 128 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 265 175 | 33 320 769 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 852 | -131 723 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 218 139 | -4 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 346 | -16 537 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 554 426 | 4 577 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 625 | 315 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 506 462 | 3 512 180 | ||
FZ | Charges sociales | 1 105 644 | 1 173 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 900 | 116 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 962 | 139 472 | ||
GE | Autres charges | 417 624 | 80 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 594 763 | 43 082 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 305 | 45 973 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 305 | 11 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 816 | 36 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 816 | 36 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 816 | -36 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 817 | 20 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 652 | 35 977 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700 | 33 876 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 352 | 69 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 219 | 17 922 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 713 | 16 547 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 932 | 75 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 419 | -5 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 981 | -2 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 646 114 | 43 209 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 641 530 | 43 192 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 583 | 16 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 525 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 246 | 69 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 473 | 541 | 11 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 018 | 151 359 | 6 904 | 2 034 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 492 | 151 900 | 6 904 | 2 045 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 000 | 41 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 628 389 | 117 962 | 432 172 | 314 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 628 389 | 117 962 | 432 172 | 314 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 669 389 | 117 962 | 473 172 | 314 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -117 962 | 432 172 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 005 | 7 005 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 304 636 | |||
UX | Autres créances clients | 4 863 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 804 | |||
VB | T. V. A. | 317 052 | |||
VP | Divers | 45 276 | |||
VC | Groupe et associés | 202 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 868 504 | 6 834 945 | 33 559 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269 892 | 1 269 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 147 | 191 180 | 362 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 382 978 | 5 382 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 559 265 | 559 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 193 | 421 193 | ||
VW | T.V.A. | 76 975 | 76 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 801 | 162 801 | ||
VI | Groupe et associés | 933 002 | 933 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 855 | 87 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 448 110 | 9 085 143 | 362 967 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 491 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 733 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 722 | 11 014 | 707 | 1 248 |
AH | Fonds commercial | 1 159 143 | 1 159 143 | 1 159 143 | |
AP | Constructions | 1 020 177 | 539 188 | 480 988 | 541 886 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 887 | 429 324 | 16 563 | 20 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 345 555 | 1 065 960 | 279 595 | 225 651 |
CU | Autres participations | 1 188 352 | 1 188 352 | 1 188 352 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 102 | 4 102 | 4 102 | |
BF | Prêts | 7 005 | 7 005 | 5 845 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 559 | 33 559 | 33 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 215 503 | 2 045 487 | 3 170 015 | 3 180 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 401 | 36 401 | 34 055 | |
BT | Marchandises | 1 675 729 | 1 675 729 | 1 625 877 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 168 383 | 314 179 | 4 854 204 | 4 999 568 |
BZ | Autres créances | 1 415 239 | 1 415 239 | 1 028 059 | |
CF | Disponibilités | 22 218 | 22 218 | 11 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 317 | 244 317 | 149 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 562 289 | 314 179 | 8 248 110 | 7 848 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 777 793 | 2 359 667 | 11 418 125 | 11 028 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 961 216 | 961 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 719 | 621 719 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 174 | 96 174 | ||
DG | Autres réserves | 286 322 | 269 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 583 | 16 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 970 015 | 1 965 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 039 | 1 585 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382 978 | 4 992 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 220 234 | 1 302 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 566 | |||
EA | Autres dettes | 1 020 857 | 1 083 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 448 110 | 9 022 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 418 125 | 11 028 813 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 085 143 | 8 627 304 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269 090 | 1 063 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 663 775 | 42 086 | 43 705 861 | 41 091 669 |
FD | Production vendue biens | 378 | 378 | ||
FG | Production vendue services | 1 305 529 | 1 305 529 | 1 842 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 969 683 | 42 086 | 45 011 769 | 42 934 565 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 077 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 419 | 193 276 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 575 457 | 43 128 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 265 175 | 33 320 769 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 852 | -131 723 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 218 139 | -4 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 346 | -16 537 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 554 426 | 4 577 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 625 | 315 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 506 462 | 3 512 180 | ||
FZ | Charges sociales | 1 105 644 | 1 173 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 900 | 116 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 962 | 139 472 | ||
GE | Autres charges | 417 624 | 80 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 594 763 | 43 082 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 305 | 45 973 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 305 | 11 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 816 | 36 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 816 | 36 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 816 | -36 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 817 | 20 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 652 | 35 977 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700 | 33 876 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 352 | 69 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 219 | 17 922 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 713 | 16 547 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 932 | 75 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 419 | -5 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 981 | -2 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 646 114 | 43 209 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 641 530 | 43 192 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 583 | 16 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 525 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 246 | 69 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 473 | 541 | 11 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 018 | 151 359 | 6 904 | 2 034 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 492 | 151 900 | 6 904 | 2 045 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 000 | 41 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 628 389 | 117 962 | 432 172 | 314 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 628 389 | 117 962 | 432 172 | 314 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 669 389 | 117 962 | 473 172 | 314 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -117 962 | 432 172 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 005 | 7 005 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 304 636 | |||
UX | Autres créances clients | 4 863 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 804 | |||
VB | T. V. A. | 317 052 | |||
VP | Divers | 45 276 | |||
VC | Groupe et associés | 202 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 868 504 | 6 834 945 | 33 559 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269 892 | 1 269 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 147 | 191 180 | 362 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 382 978 | 5 382 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 559 265 | 559 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 193 | 421 193 | ||
VW | T.V.A. | 76 975 | 76 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 801 | 162 801 | ||
VI | Groupe et associés | 933 002 | 933 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 855 | 87 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 448 110 | 9 085 143 | 362 967 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 491 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 733 |