Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 799 | 59 799 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 229 | 18 794 | 11 434 | 8 089 |
BJ | TOTAL (I) | 91 527 | 80 093 | 11 434 | 8 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 158 | 3 158 | 3 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 500 | 2 151 | 119 349 | 154 269 |
BZ | Autres créances | 11 554 | 11 554 | 12 826 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 | 74 | 73 | |
CF | Disponibilités | 53 529 | 53 529 | 19 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 180 | 2 180 | 2 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 191 995 | 2 151 | 189 844 | 192 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 522 | 82 244 | 201 278 | 200 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | 1 525 | ||
DH | Report à nouveau | 1 872 | 13 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 879 | 19 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 521 | 50 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | 11 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 587 | 74 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 684 | 111 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 300 | 27 495 | ||
EA | Autres dettes | 185 | 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 143 756 | 139 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 201 278 | 200 472 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 474 087 | 493 985 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 474 087 | 493 985 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 758 | 3 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 845 | 497 344 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 943 | 31 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 | -1 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 902 | 439 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602 | 2 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 857 | 2 700 | ||
FZ | Charges sociales | 8 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 729 | 2 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 | 670 | ||
GE | Autres charges | 3 266 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 451 431 | 477 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 414 | 19 622 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | 1 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 415 | 19 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -242 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 846 | 497 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 967 | 477 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 879 | 19 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 010 | 3 729 | 5 146 | 78 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 510 | 3 729 | 5 146 | 80 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 974 | 177 | 2 151 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 974 | 177 | 2 151 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 974 | 177 | 13 151 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 214 | |||
UX | Autres créances clients | 118 286 | |||
VB | T. V. A. | 11 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 234 | 135 234 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 684 | 110 684 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 536 | 536 | ||
VW | T.V.A. | 23 764 | 23 764 | ||
VI | Groupe et associés | 8 587 | 8 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 | 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 756 | 143 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 799 | 59 799 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 229 | 18 794 | 11 434 | 8 089 |
BJ | TOTAL (I) | 91 527 | 80 093 | 11 434 | 8 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 158 | 3 158 | 3 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 500 | 2 151 | 119 349 | 154 269 |
BZ | Autres créances | 11 554 | 11 554 | 12 826 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 | 74 | 73 | |
CF | Disponibilités | 53 529 | 53 529 | 19 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 180 | 2 180 | 2 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 191 995 | 2 151 | 189 844 | 192 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 522 | 82 244 | 201 278 | 200 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | 1 525 | ||
DH | Report à nouveau | 1 872 | 13 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 879 | 19 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 521 | 50 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | 11 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 587 | 74 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 684 | 111 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 300 | 27 495 | ||
EA | Autres dettes | 185 | 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 143 756 | 139 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 201 278 | 200 472 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 474 087 | 493 985 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 474 087 | 493 985 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 758 | 3 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 845 | 497 344 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 943 | 31 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 | -1 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 902 | 439 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602 | 2 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 857 | 2 700 | ||
FZ | Charges sociales | 8 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 729 | 2 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 | 670 | ||
GE | Autres charges | 3 266 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 451 431 | 477 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 414 | 19 622 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | 1 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 415 | 19 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -242 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 846 | 497 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 967 | 477 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 879 | 19 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 010 | 3 729 | 5 146 | 78 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 510 | 3 729 | 5 146 | 80 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 974 | 177 | 2 151 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 974 | 177 | 2 151 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 974 | 177 | 13 151 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 214 | |||
UX | Autres créances clients | 118 286 | |||
VB | T. V. A. | 11 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 234 | 135 234 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 684 | 110 684 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 536 | 536 | ||
VW | T.V.A. | 23 764 | 23 764 | ||
VI | Groupe et associés | 8 587 | 8 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 | 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 756 | 143 756 |