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du Dorat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 542 | 199 | 21 343 | 21 347 |
AH | Fonds commercial | 527 682 | 527 682 | 527 682 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 864 | 92 332 | 41 532 | 46 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 415 | 207 190 | 245 225 | 269 824 |
AX | Avances et acomptes | 2 032 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 137 503 | 299 721 | 837 782 | 869 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 075 | 133 075 | 129 549 | |
BT | Marchandises | 73 139 | 73 139 | 33 130 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 966 | 966 | 774 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 985 | 793 | 9 193 | 946 |
BZ | Autres créances | 293 122 | 293 122 | 39 570 | |
CF | Disponibilités | 200 662 | 200 662 | 300 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 105 | 35 105 | 12 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 053 | 793 | 745 260 | 517 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 556 | 300 514 | 1 583 042 | 1 386 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 400 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 562 235 | 391 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 306 | 173 844 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 942 | 620 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 244 | 547 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 846 | 36 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 139 | 52 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
EA | Autres dettes | 120 671 | 13 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 849 100 | 765 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 042 | 1 386 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 704 | 56 704 | 39 784 | |
FD | Production vendue biens | 1 720 701 | 1 720 701 | 1 653 737 | |
FG | Production vendue services | 36 402 | 36 402 | 47 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 813 807 | 1 813 807 | 1 741 124 | |
FN | Production immobilisée | 18 672 | 17 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 197 | 26 565 | ||
FQ | Autres produits | 5 266 | 245 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 861 942 | 1 785 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 017 | 1 635 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 009 | 10 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 422 667 | 431 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 526 | -34 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 859 | 436 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 124 | 9 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 989 | 484 471 | ||
FZ | Charges sociales | 113 049 | 109 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 247 | 74 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 587 | 206 | ||
GE | Autres charges | 4 023 | 3 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 706 028 | 1 527 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 914 | 258 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 366 | 5 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 628 | 5 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 100 | 16 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 100 | 18 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 472 | -13 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 442 | 244 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 121 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 | 4 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -691 | -2 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 445 | 66 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 570 | 1 762 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 264 | 1 618 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 306 | 173 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 542 | 199 | 21 343 | 21 347 |
AH | Fonds commercial | 527 682 | 527 682 | 527 682 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 864 | 92 332 | 41 532 | 46 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 415 | 207 190 | 245 225 | 269 824 |
AX | Avances et acomptes | 2 032 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 137 503 | 299 721 | 837 782 | 869 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 075 | 133 075 | 129 549 | |
BT | Marchandises | 73 139 | 73 139 | 33 130 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 966 | 966 | 774 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 985 | 793 | 9 193 | 946 |
BZ | Autres créances | 293 122 | 293 122 | 39 570 | |
CF | Disponibilités | 200 662 | 200 662 | 300 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 105 | 35 105 | 12 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 053 | 793 | 745 260 | 517 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 556 | 300 514 | 1 583 042 | 1 386 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 400 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 562 235 | 391 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 306 | 173 844 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 942 | 620 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 244 | 547 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 846 | 36 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 139 | 52 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
EA | Autres dettes | 120 671 | 13 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 849 100 | 765 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 042 | 1 386 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 704 | 56 704 | 39 784 | |
FD | Production vendue biens | 1 720 701 | 1 720 701 | 1 653 737 | |
FG | Production vendue services | 36 402 | 36 402 | 47 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 813 807 | 1 813 807 | 1 741 124 | |
FN | Production immobilisée | 18 672 | 17 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 197 | 26 565 | ||
FQ | Autres produits | 5 266 | 245 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 861 942 | 1 785 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 017 | 1 635 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 009 | 10 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 422 667 | 431 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 526 | -34 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 859 | 436 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 124 | 9 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 989 | 484 471 | ||
FZ | Charges sociales | 113 049 | 109 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 247 | 74 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 587 | 206 | ||
GE | Autres charges | 4 023 | 3 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 706 028 | 1 527 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 914 | 258 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 366 | 5 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 628 | 5 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 100 | 16 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 100 | 18 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 472 | -13 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 442 | 244 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 121 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 | 4 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -691 | -2 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 445 | 66 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 570 | 1 762 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 264 | 1 618 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 306 | 173 844 |