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de Questembert
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 731 | 14 171 | 1 560 | 4 827 |
AH | Fonds commercial | 434 900 | 434 900 | 434 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 354 | 16 547 | 127 806 | 3 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 644 | 114 734 | 273 910 | 184 366 |
CU | Autres participations | 53 000 | 53 000 | 4 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 533 | 55 533 | 54 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 678 | 23 678 | 14 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 115 839 | 145 452 | 970 387 | 701 124 |
BT | Marchandises | 745 086 | 57 191 | 687 894 | 779 626 |
BX | Clients et comptes rattachés | 913 002 | 30 841 | 882 161 | 694 985 |
BZ | Autres créances | 129 037 | 129 037 | 140 131 | |
CF | Disponibilités | 279 733 | 279 733 | 46 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 924 | 25 924 | 15 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 092 782 | 88 032 | 2 004 750 | 1 676 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 621 | 233 484 | 2 975 137 | 2 377 572 |
CR | Parts à plus d’un an | 33 602 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 653 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 401 | 18 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 282 | 53 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 336 | 597 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 772 | 340 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 503 | 736 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 810 | 548 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 395 | 138 782 | ||
EA | Autres dettes | 67 321 | 16 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 306 801 | 1 780 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 137 | 2 377 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 553 | 856 101 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 662 965 | 447 302 | 4 110 267 | 4 011 950 |
FG | Production vendue services | 48 685 | 16 530 | 65 215 | 63 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 711 650 | 463 832 | 4 175 482 | 4 075 072 |
FO | Subventions d’exploitation | 17 060 | 13 528 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 698 | 84 176 | ||
FQ | Autres produits | 4 439 | 17 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 243 678 | 4 190 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 674 432 | 2 956 891 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 689 | -67 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 258 | 33 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 757 180 | 638 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 583 | 18 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 290 | 338 724 | ||
FZ | Charges sociales | 113 067 | 102 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 522 | 29 866 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 058 | 47 810 | ||
GE | Autres charges | 2 298 | 3 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 125 378 | 4 103 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 300 | 87 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 137 | 1 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 137 | 1 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 831 | 27 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 831 | 27 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 694 | -25 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 606 | 61 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361 | 1 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361 | 4 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 361 | -1 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 963 | 6 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 815 | 4 195 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 533 | 4 142 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 282 | 53 058 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 688 | 4 336 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749 | 5 422 | 14 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 181 | 52 101 | 5 000 | 131 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 930 | 57 522 | 5 000 | 145 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 54 149 | 3 043 | 57 191 | |
6T | Sur comptes clients | 38 835 | 4 015 | 12 009 | 30 841 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 983 | 7 058 | 12 010 | 88 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 983 | 7 058 | 12 010 | 88 032 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 058 | 12 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 55 533 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 678 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 602 | |||
UX | Autres créances clients | 879 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 464 | |||
VB | T. V. A. | 22 352 | |||
VP | Divers | 18 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 174 | 1 034 361 | 112 813 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492 | 2 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 280 | 122 535 | 324 745 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 810 | 680 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 988 | 51 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 048 | 96 048 | ||
VW | T.V.A. | 5 861 | 5 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498 | 8 498 | ||
VI | Groupe et associés | 946 503 | 946 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 321 | 67 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 801 | 1 035 553 | 1 271 248 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 732 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 731 | 14 171 | 1 560 | 4 827 |
AH | Fonds commercial | 434 900 | 434 900 | 434 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 354 | 16 547 | 127 806 | 3 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 644 | 114 734 | 273 910 | 184 366 |
CU | Autres participations | 53 000 | 53 000 | 4 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 533 | 55 533 | 54 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 678 | 23 678 | 14 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 115 839 | 145 452 | 970 387 | 701 124 |
BT | Marchandises | 745 086 | 57 191 | 687 894 | 779 626 |
BX | Clients et comptes rattachés | 913 002 | 30 841 | 882 161 | 694 985 |
BZ | Autres créances | 129 037 | 129 037 | 140 131 | |
CF | Disponibilités | 279 733 | 279 733 | 46 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 924 | 25 924 | 15 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 092 782 | 88 032 | 2 004 750 | 1 676 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 621 | 233 484 | 2 975 137 | 2 377 572 |
CR | Parts à plus d’un an | 33 602 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 653 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 401 | 18 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 282 | 53 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 336 | 597 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 772 | 340 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 503 | 736 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 810 | 548 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 395 | 138 782 | ||
EA | Autres dettes | 67 321 | 16 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 306 801 | 1 780 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 137 | 2 377 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 553 | 856 101 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 388 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 662 965 | 447 302 | 4 110 267 | 4 011 950 |
FG | Production vendue services | 48 685 | 16 530 | 65 215 | 63 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 711 650 | 463 832 | 4 175 482 | 4 075 072 |
FO | Subventions d’exploitation | 17 060 | 13 528 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 698 | 84 176 | ||
FQ | Autres produits | 4 439 | 17 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 243 678 | 4 190 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 674 432 | 2 956 891 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 689 | -67 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 258 | 33 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 757 180 | 638 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 583 | 18 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 290 | 338 724 | ||
FZ | Charges sociales | 113 067 | 102 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 522 | 29 866 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 058 | 47 810 | ||
GE | Autres charges | 2 298 | 3 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 125 378 | 4 103 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 300 | 87 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 137 | 1 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 137 | 1 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 831 | 27 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 831 | 27 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 694 | -25 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 606 | 61 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361 | 1 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361 | 4 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 361 | -1 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 963 | 6 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 815 | 4 195 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 533 | 4 142 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 282 | 53 058 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 688 | 4 336 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749 | 5 422 | 14 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 181 | 52 101 | 5 000 | 131 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 930 | 57 522 | 5 000 | 145 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 54 149 | 3 043 | 57 191 | |
6T | Sur comptes clients | 38 835 | 4 015 | 12 009 | 30 841 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 983 | 7 058 | 12 010 | 88 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 983 | 7 058 | 12 010 | 88 032 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 058 | 12 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 55 533 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 678 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 602 | |||
UX | Autres créances clients | 879 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 464 | |||
VB | T. V. A. | 22 352 | |||
VP | Divers | 18 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 174 | 1 034 361 | 112 813 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492 | 2 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 280 | 122 535 | 324 745 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 810 | 680 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 988 | 51 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 048 | 96 048 | ||
VW | T.V.A. | 5 861 | 5 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498 | 8 498 | ||
VI | Groupe et associés | 946 503 | 946 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 321 | 67 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 801 | 1 035 553 | 1 271 248 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 732 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 731 | 14 171 | 1 560 | 4 827 |
AH | Fonds commercial | 434 900 | 434 900 | 434 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 354 | 16 547 | 127 806 | 3 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 644 | 114 734 | 273 910 | 184 366 |
CU | Autres participations | 53 000 | 53 000 | 4 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 533 | 55 533 | 54 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 678 | 23 678 | 14 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 115 839 | 145 452 | 970 387 | 701 124 |
BT | Marchandises | 745 086 | 57 191 | 687 894 | 779 626 |
BX | Clients et comptes rattachés | 913 002 | 30 841 | 882 161 | 694 985 |
BZ | Autres créances | 129 037 | 129 037 | 140 131 | |
CF | Disponibilités | 279 733 | 279 733 | 46 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 924 | 25 924 | 15 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 092 782 | 88 032 | 2 004 750 | 1 676 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 621 | 233 484 | 2 975 137 | 2 377 572 |
CR | Parts à plus d’un an | 33 602 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 653 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 401 | 18 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 282 | 53 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 336 | 597 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 772 | 340 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 503 | 736 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 810 | 548 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 395 | 138 782 | ||
EA | Autres dettes | 67 321 | 16 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 306 801 | 1 780 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 137 | 2 377 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 553 | 856 101 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 662 965 | 447 302 | 4 110 267 | 4 011 950 |
FG | Production vendue services | 48 685 | 16 530 | 65 215 | 63 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 711 650 | 463 832 | 4 175 482 | 4 075 072 |
FO | Subventions d’exploitation | 17 060 | 13 528 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 698 | 84 176 | ||
FQ | Autres produits | 4 439 | 17 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 243 678 | 4 190 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 674 432 | 2 956 891 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 689 | -67 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 258 | 33 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 757 180 | 638 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 583 | 18 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 290 | 338 724 | ||
FZ | Charges sociales | 113 067 | 102 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 522 | 29 866 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 058 | 47 810 | ||
GE | Autres charges | 2 298 | 3 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 125 378 | 4 103 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 300 | 87 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 137 | 1 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 137 | 1 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 831 | 27 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 831 | 27 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 694 | -25 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 606 | 61 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361 | 1 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361 | 4 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 361 | -1 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 963 | 6 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 815 | 4 195 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 533 | 4 142 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 282 | 53 058 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 688 | 4 336 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749 | 5 422 | 14 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 181 | 52 101 | 5 000 | 131 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 930 | 57 522 | 5 000 | 145 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 54 149 | 3 043 | 57 191 | |
6T | Sur comptes clients | 38 835 | 4 015 | 12 009 | 30 841 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 983 | 7 058 | 12 010 | 88 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 983 | 7 058 | 12 010 | 88 032 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 058 | 12 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 55 533 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 678 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 602 | |||
UX | Autres créances clients | 879 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 464 | |||
VB | T. V. A. | 22 352 | |||
VP | Divers | 18 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 174 | 1 034 361 | 112 813 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492 | 2 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 280 | 122 535 | 324 745 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 810 | 680 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 988 | 51 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 048 | 96 048 | ||
VW | T.V.A. | 5 861 | 5 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498 | 8 498 | ||
VI | Groupe et associés | 946 503 | 946 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 321 | 67 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 801 | 1 035 553 | 1 271 248 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 732 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 731 | 14 171 | 1 560 | 4 827 |
AH | Fonds commercial | 434 900 | 434 900 | 434 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 354 | 16 547 | 127 806 | 3 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 644 | 114 734 | 273 910 | 184 366 |
CU | Autres participations | 53 000 | 53 000 | 4 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 533 | 55 533 | 54 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 678 | 23 678 | 14 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 115 839 | 145 452 | 970 387 | 701 124 |
BT | Marchandises | 745 086 | 57 191 | 687 894 | 779 626 |
BX | Clients et comptes rattachés | 913 002 | 30 841 | 882 161 | 694 985 |
BZ | Autres créances | 129 037 | 129 037 | 140 131 | |
CF | Disponibilités | 279 733 | 279 733 | 46 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 924 | 25 924 | 15 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 092 782 | 88 032 | 2 004 750 | 1 676 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 621 | 233 484 | 2 975 137 | 2 377 572 |
CR | Parts à plus d’un an | 33 602 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 653 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 401 | 18 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 282 | 53 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 336 | 597 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 772 | 340 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 503 | 736 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 810 | 548 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 395 | 138 782 | ||
EA | Autres dettes | 67 321 | 16 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 306 801 | 1 780 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 137 | 2 377 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 553 | 856 101 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 662 965 | 447 302 | 4 110 267 | 4 011 950 |
FG | Production vendue services | 48 685 | 16 530 | 65 215 | 63 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 711 650 | 463 832 | 4 175 482 | 4 075 072 |
FO | Subventions d’exploitation | 17 060 | 13 528 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 698 | 84 176 | ||
FQ | Autres produits | 4 439 | 17 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 243 678 | 4 190 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 674 432 | 2 956 891 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 689 | -67 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 258 | 33 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 757 180 | 638 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 583 | 18 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 290 | 338 724 | ||
FZ | Charges sociales | 113 067 | 102 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 522 | 29 866 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 058 | 47 810 | ||
GE | Autres charges | 2 298 | 3 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 125 378 | 4 103 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 300 | 87 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 137 | 1 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 137 | 1 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 831 | 27 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 831 | 27 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 694 | -25 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 606 | 61 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361 | 1 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361 | 4 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 361 | -1 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 963 | 6 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 815 | 4 195 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 533 | 4 142 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 282 | 53 058 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 688 | 4 336 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749 | 5 422 | 14 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 181 | 52 101 | 5 000 | 131 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 930 | 57 522 | 5 000 | 145 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 54 149 | 3 043 | 57 191 | |
6T | Sur comptes clients | 38 835 | 4 015 | 12 009 | 30 841 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 983 | 7 058 | 12 010 | 88 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 983 | 7 058 | 12 010 | 88 032 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 058 | 12 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 55 533 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 678 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 602 | |||
UX | Autres créances clients | 879 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 464 | |||
VB | T. V. A. | 22 352 | |||
VP | Divers | 18 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 174 | 1 034 361 | 112 813 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492 | 2 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 280 | 122 535 | 324 745 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 810 | 680 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 988 | 51 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 048 | 96 048 | ||
VW | T.V.A. | 5 861 | 5 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498 | 8 498 | ||
VI | Groupe et associés | 946 503 | 946 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 321 | 67 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 801 | 1 035 553 | 1 271 248 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 732 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 731 | 14 171 | 1 560 | 4 827 |
AH | Fonds commercial | 434 900 | 434 900 | 434 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 354 | 16 547 | 127 806 | 3 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 644 | 114 734 | 273 910 | 184 366 |
CU | Autres participations | 53 000 | 53 000 | 4 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 533 | 55 533 | 54 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 678 | 23 678 | 14 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 115 839 | 145 452 | 970 387 | 701 124 |
BT | Marchandises | 745 086 | 57 191 | 687 894 | 779 626 |
BX | Clients et comptes rattachés | 913 002 | 30 841 | 882 161 | 694 985 |
BZ | Autres créances | 129 037 | 129 037 | 140 131 | |
CF | Disponibilités | 279 733 | 279 733 | 46 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 924 | 25 924 | 15 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 092 782 | 88 032 | 2 004 750 | 1 676 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 621 | 233 484 | 2 975 137 | 2 377 572 |
CR | Parts à plus d’un an | 33 602 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 653 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 401 | 18 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 282 | 53 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 336 | 597 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 772 | 340 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 503 | 736 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 810 | 548 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 395 | 138 782 | ||
EA | Autres dettes | 67 321 | 16 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 306 801 | 1 780 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 137 | 2 377 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 553 | 856 101 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 662 965 | 447 302 | 4 110 267 | 4 011 950 |
FG | Production vendue services | 48 685 | 16 530 | 65 215 | 63 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 711 650 | 463 832 | 4 175 482 | 4 075 072 |
FO | Subventions d’exploitation | 17 060 | 13 528 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 698 | 84 176 | ||
FQ | Autres produits | 4 439 | 17 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 243 678 | 4 190 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 674 432 | 2 956 891 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 689 | -67 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 258 | 33 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 757 180 | 638 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 583 | 18 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 290 | 338 724 | ||
FZ | Charges sociales | 113 067 | 102 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 522 | 29 866 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 058 | 47 810 | ||
GE | Autres charges | 2 298 | 3 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 125 378 | 4 103 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 300 | 87 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 137 | 1 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 137 | 1 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 831 | 27 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 831 | 27 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 694 | -25 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 606 | 61 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361 | 1 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361 | 4 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 361 | -1 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 963 | 6 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 815 | 4 195 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 533 | 4 142 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 282 | 53 058 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 688 | 4 336 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749 | 5 422 | 14 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 181 | 52 101 | 5 000 | 131 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 930 | 57 522 | 5 000 | 145 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 54 149 | 3 043 | 57 191 | |
6T | Sur comptes clients | 38 835 | 4 015 | 12 009 | 30 841 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 983 | 7 058 | 12 010 | 88 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 983 | 7 058 | 12 010 | 88 032 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 058 | 12 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 55 533 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 678 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 602 | |||
UX | Autres créances clients | 879 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 464 | |||
VB | T. V. A. | 22 352 | |||
VP | Divers | 18 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 174 | 1 034 361 | 112 813 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492 | 2 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 280 | 122 535 | 324 745 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 810 | 680 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 988 | 51 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 048 | 96 048 | ||
VW | T.V.A. | 5 861 | 5 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498 | 8 498 | ||
VI | Groupe et associés | 946 503 | 946 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 321 | 67 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 801 | 1 035 553 | 1 271 248 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 732 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 731 | 14 171 | 1 560 | 4 827 |
AH | Fonds commercial | 434 900 | 434 900 | 434 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 354 | 16 547 | 127 806 | 3 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 644 | 114 734 | 273 910 | 184 366 |
CU | Autres participations | 53 000 | 53 000 | 4 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 533 | 55 533 | 54 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 678 | 23 678 | 14 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 115 839 | 145 452 | 970 387 | 701 124 |
BT | Marchandises | 745 086 | 57 191 | 687 894 | 779 626 |
BX | Clients et comptes rattachés | 913 002 | 30 841 | 882 161 | 694 985 |
BZ | Autres créances | 129 037 | 129 037 | 140 131 | |
CF | Disponibilités | 279 733 | 279 733 | 46 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 924 | 25 924 | 15 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 092 782 | 88 032 | 2 004 750 | 1 676 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 621 | 233 484 | 2 975 137 | 2 377 572 |
CR | Parts à plus d’un an | 33 602 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 653 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 401 | 18 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 282 | 53 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 336 | 597 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 772 | 340 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 503 | 736 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 810 | 548 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 395 | 138 782 | ||
EA | Autres dettes | 67 321 | 16 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 306 801 | 1 780 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 137 | 2 377 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 553 | 856 101 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 662 965 | 447 302 | 4 110 267 | 4 011 950 |
FG | Production vendue services | 48 685 | 16 530 | 65 215 | 63 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 711 650 | 463 832 | 4 175 482 | 4 075 072 |
FO | Subventions d’exploitation | 17 060 | 13 528 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 698 | 84 176 | ||
FQ | Autres produits | 4 439 | 17 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 243 678 | 4 190 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 674 432 | 2 956 891 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 689 | -67 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 258 | 33 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 757 180 | 638 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 583 | 18 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 290 | 338 724 | ||
FZ | Charges sociales | 113 067 | 102 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 522 | 29 866 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 058 | 47 810 | ||
GE | Autres charges | 2 298 | 3 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 125 378 | 4 103 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 300 | 87 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 137 | 1 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 137 | 1 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 831 | 27 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 831 | 27 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 694 | -25 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 606 | 61 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361 | 1 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361 | 4 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 361 | -1 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 963 | 6 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 815 | 4 195 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 533 | 4 142 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 282 | 53 058 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 688 | 4 336 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749 | 5 422 | 14 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 181 | 52 101 | 5 000 | 131 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 930 | 57 522 | 5 000 | 145 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 54 149 | 3 043 | 57 191 | |
6T | Sur comptes clients | 38 835 | 4 015 | 12 009 | 30 841 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 983 | 7 058 | 12 010 | 88 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 983 | 7 058 | 12 010 | 88 032 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 058 | 12 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 55 533 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 678 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 602 | |||
UX | Autres créances clients | 879 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 464 | |||
VB | T. V. A. | 22 352 | |||
VP | Divers | 18 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 174 | 1 034 361 | 112 813 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492 | 2 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 280 | 122 535 | 324 745 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 810 | 680 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 988 | 51 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 048 | 96 048 | ||
VW | T.V.A. | 5 861 | 5 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498 | 8 498 | ||
VI | Groupe et associés | 946 503 | 946 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 321 | 67 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 801 | 1 035 553 | 1 271 248 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 732 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 731 | 14 171 | 1 560 | 4 827 |
AH | Fonds commercial | 434 900 | 434 900 | 434 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 354 | 16 547 | 127 806 | 3 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 644 | 114 734 | 273 910 | 184 366 |
CU | Autres participations | 53 000 | 53 000 | 4 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 533 | 55 533 | 54 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 678 | 23 678 | 14 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 115 839 | 145 452 | 970 387 | 701 124 |
BT | Marchandises | 745 086 | 57 191 | 687 894 | 779 626 |
BX | Clients et comptes rattachés | 913 002 | 30 841 | 882 161 | 694 985 |
BZ | Autres créances | 129 037 | 129 037 | 140 131 | |
CF | Disponibilités | 279 733 | 279 733 | 46 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 924 | 25 924 | 15 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 092 782 | 88 032 | 2 004 750 | 1 676 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 621 | 233 484 | 2 975 137 | 2 377 572 |
CR | Parts à plus d’un an | 33 602 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 653 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 401 | 18 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 282 | 53 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 336 | 597 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 772 | 340 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 503 | 736 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 810 | 548 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 395 | 138 782 | ||
EA | Autres dettes | 67 321 | 16 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 306 801 | 1 780 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 137 | 2 377 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 553 | 856 101 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 662 965 | 447 302 | 4 110 267 | 4 011 950 |
FG | Production vendue services | 48 685 | 16 530 | 65 215 | 63 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 711 650 | 463 832 | 4 175 482 | 4 075 072 |
FO | Subventions d’exploitation | 17 060 | 13 528 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 698 | 84 176 | ||
FQ | Autres produits | 4 439 | 17 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 243 678 | 4 190 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 674 432 | 2 956 891 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 689 | -67 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 258 | 33 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 757 180 | 638 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 583 | 18 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 290 | 338 724 | ||
FZ | Charges sociales | 113 067 | 102 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 522 | 29 866 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 058 | 47 810 | ||
GE | Autres charges | 2 298 | 3 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 125 378 | 4 103 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 300 | 87 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 137 | 1 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 137 | 1 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 831 | 27 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 831 | 27 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 694 | -25 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 606 | 61 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361 | 1 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361 | 4 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 361 | -1 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 963 | 6 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 815 | 4 195 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 533 | 4 142 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 282 | 53 058 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 688 | 4 336 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749 | 5 422 | 14 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 181 | 52 101 | 5 000 | 131 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 930 | 57 522 | 5 000 | 145 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 54 149 | 3 043 | 57 191 | |
6T | Sur comptes clients | 38 835 | 4 015 | 12 009 | 30 841 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 983 | 7 058 | 12 010 | 88 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 983 | 7 058 | 12 010 | 88 032 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 058 | 12 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 55 533 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 678 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 602 | |||
UX | Autres créances clients | 879 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 464 | |||
VB | T. V. A. | 22 352 | |||
VP | Divers | 18 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 174 | 1 034 361 | 112 813 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492 | 2 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 280 | 122 535 | 324 745 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 810 | 680 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 988 | 51 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 048 | 96 048 | ||
VW | T.V.A. | 5 861 | 5 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498 | 8 498 | ||
VI | Groupe et associés | 946 503 | 946 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 321 | 67 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 801 | 1 035 553 | 1 271 248 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 732 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 098 |