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de La Mothe-Achard
de La Mothe-Achard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 600 | 1 915 | 7 685 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 006 | 1 754 | 4 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 750 | 53 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 469 356 | 3 669 | 465 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 256 093 | 6 256 093 | ||
BZ | Autres créances | 1 138 472 | 1 138 472 | ||
CF | Disponibilités | 2 255 791 | 2 255 791 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 672 | 85 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 736 029 | 9 736 029 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 205 385 | 3 669 | 10 201 716 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 002 | |||
DL | TOTAL (I) | 154 002 | |||
DQ | Provisions pour charges | 455 864 | |||
DR | TOTAL (III) | 455 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 884 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 813 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 937 | |||
EA | Autres dettes | 18 859 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 129 254 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 591 850 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 201 716 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 342 439 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 482 807 | 482 807 | ||
FG | Production vendue services | 3 292 445 | 3 292 445 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 775 252 | 3 775 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 830 925 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 606 237 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 975 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 198 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 375 502 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 817 | |||
FY | Salaires et traitements | 192 619 | |||
FZ | Charges sociales | 41 558 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 669 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 455 864 | |||
GE | Autres charges | 7 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 474 462 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 775 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 926 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 926 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 926 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 849 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 122 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 122 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 727 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 359 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 356 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 002 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 669 | 3 669 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 669 | 3 669 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 455 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 455 864 | 455 864 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 455 864 | 455 864 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 455 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 750 | 53 750 | ||
UX | Autres créances clients | 6 256 093 | 6 256 093 | ||
VB | T. V. A. | 272 641 | 272 641 | ||
VP | Divers | 86 | 86 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 746 | 865 746 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 85 672 | 85 672 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 533 988 | 7 480 238 | 53 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 398 | 78 987 | 249 411 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 813 518 | 8 813 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 892 | 14 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 089 | 16 089 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 574 | 33 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 381 | 12 381 | ||
VI | Groupe et associés | 222 384 | 222 384 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 859 | 18 859 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 129 254 | 129 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 591 850 | 9 342 439 | 249 411 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 898 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 600 | 1 915 | 7 685 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 006 | 1 754 | 4 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 750 | 53 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 469 356 | 3 669 | 465 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 256 093 | 6 256 093 | ||
BZ | Autres créances | 1 138 472 | 1 138 472 | ||
CF | Disponibilités | 2 255 791 | 2 255 791 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 672 | 85 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 736 029 | 9 736 029 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 205 385 | 3 669 | 10 201 716 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 002 | |||
DL | TOTAL (I) | 154 002 | |||
DQ | Provisions pour charges | 455 864 | |||
DR | TOTAL (III) | 455 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 884 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 813 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 937 | |||
EA | Autres dettes | 18 859 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 129 254 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 591 850 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 201 716 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 342 439 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 482 807 | 482 807 | ||
FG | Production vendue services | 3 292 445 | 3 292 445 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 775 252 | 3 775 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 830 925 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 606 237 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 975 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 198 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 375 502 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 817 | |||
FY | Salaires et traitements | 192 619 | |||
FZ | Charges sociales | 41 558 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 669 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 455 864 | |||
GE | Autres charges | 7 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 474 462 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 775 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 926 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 926 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 926 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 849 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 122 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 122 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 727 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 359 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 356 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 002 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 669 | 3 669 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 669 | 3 669 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 455 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 455 864 | 455 864 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 455 864 | 455 864 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 455 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 750 | 53 750 | ||
UX | Autres créances clients | 6 256 093 | 6 256 093 | ||
VB | T. V. A. | 272 641 | 272 641 | ||
VP | Divers | 86 | 86 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 746 | 865 746 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 85 672 | 85 672 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 533 988 | 7 480 238 | 53 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 398 | 78 987 | 249 411 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 813 518 | 8 813 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 892 | 14 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 089 | 16 089 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 574 | 33 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 381 | 12 381 | ||
VI | Groupe et associés | 222 384 | 222 384 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 859 | 18 859 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 129 254 | 129 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 591 850 | 9 342 439 | 249 411 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 898 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 600 | 1 915 | 7 685 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 006 | 1 754 | 4 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 750 | 53 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 469 356 | 3 669 | 465 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 256 093 | 6 256 093 | ||
BZ | Autres créances | 1 138 472 | 1 138 472 | ||
CF | Disponibilités | 2 255 791 | 2 255 791 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 672 | 85 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 736 029 | 9 736 029 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 205 385 | 3 669 | 10 201 716 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 002 | |||
DL | TOTAL (I) | 154 002 | |||
DQ | Provisions pour charges | 455 864 | |||
DR | TOTAL (III) | 455 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 884 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 813 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 937 | |||
EA | Autres dettes | 18 859 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 129 254 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 591 850 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 201 716 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 342 439 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 482 807 | 482 807 | ||
FG | Production vendue services | 3 292 445 | 3 292 445 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 775 252 | 3 775 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 830 925 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 606 237 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 975 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 198 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 375 502 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 817 | |||
FY | Salaires et traitements | 192 619 | |||
FZ | Charges sociales | 41 558 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 669 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 455 864 | |||
GE | Autres charges | 7 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 474 462 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 775 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 926 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 926 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 926 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 849 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 122 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 122 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 727 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 359 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 356 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 002 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 669 | 3 669 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 669 | 3 669 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 455 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 455 864 | 455 864 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 455 864 | 455 864 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 455 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 750 | 53 750 | ||
UX | Autres créances clients | 6 256 093 | 6 256 093 | ||
VB | T. V. A. | 272 641 | 272 641 | ||
VP | Divers | 86 | 86 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 746 | 865 746 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 85 672 | 85 672 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 533 988 | 7 480 238 | 53 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 398 | 78 987 | 249 411 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 813 518 | 8 813 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 892 | 14 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 089 | 16 089 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 574 | 33 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 381 | 12 381 | ||
VI | Groupe et associés | 222 384 | 222 384 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 859 | 18 859 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 129 254 | 129 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 591 850 | 9 342 439 | 249 411 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 898 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 602 |