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de Sarran
de Sarran
Déposant 1 : ECCOLOGIS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 791359649
Adresse :
5 rue de la terasse
75017 Paris
FR
Mandataire 1 : M. Damien Challamel
Adresse :
4 avenue Hoche
75008 Paris
FR
Déposant 1 : ECCOLOGIS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 791359649
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5 rue de la terasse
75017 Paris
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Mandataire 1 : M. Damien Challamel
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4 avenue Hoche
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : LOGELIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 49 284 | 18 777 | 30 507 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 156 220 | 39 897 | 116 322 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 675 | 36 035 | 4 640 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 70 690 | 53 153 | 17 536 | |
AP | Constructions | 9 867 | 967 | 8 899 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 965 | 232 457 | 714 507 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 103 | 58 945 | 155 158 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 415 | 26 415 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 516 222 | 440 233 | 1 075 988 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 996 | 138 996 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 117 470 | 117 470 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 421 | 285 421 | ||
BZ | Autres créances | 2 547 939 | 2 547 939 | ||
CF | Disponibilités | 131 045 | 131 045 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 920 | 37 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 258 794 | 3 258 794 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 016 | 440 233 | 4 334 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 918 475 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 108 | |||
DH | Report à nouveau | -2 504 097 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 650 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 150 862 | |||
DN | Avances conditionnées | 100 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 481 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 339 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 415 | |||
EA | Autres dettes | 1 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 385 645 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 977 439 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 207 956 | 181 557 | 389 513 | |
FG | Production vendue services | 249 541 | 60 021 | 309 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 457 497 | 241 578 | 699 076 | |
FM | Production stockée | 21 716 | |||
FN | Production immobilisée | 14 792 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 497 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 659 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 742 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 504 408 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 305 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 429 098 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 593 | |||
FY | Salaires et traitements | 419 984 | |||
FZ | Charges sociales | 117 493 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 143 | |||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 771 051 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 028 306 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 251 | |||
GN | Différences positives de change | 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 544 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 852 | |||
GS | Différences négatives de change | 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 492 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 080 799 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 340 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 617 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 957 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 384 383 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 629 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 978 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 650 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 659 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 743 | 45 931 | 58 674 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 978 | 44 675 | 17 465 | 89 189 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 832 | 135 538 | 292 370 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 555 | 226 144 | 17 465 | 440 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 49 284 | 18 777 | 30 507 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 156 220 | 39 897 | 116 322 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 675 | 36 035 | 4 640 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 70 690 | 53 153 | 17 536 | |
AP | Constructions | 9 867 | 967 | 8 899 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 965 | 232 457 | 714 507 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 103 | 58 945 | 155 158 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 415 | 26 415 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 516 222 | 440 233 | 1 075 988 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 996 | 138 996 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 117 470 | 117 470 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 421 | 285 421 | ||
BZ | Autres créances | 2 547 939 | 2 547 939 | ||
CF | Disponibilités | 131 045 | 131 045 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 920 | 37 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 258 794 | 3 258 794 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 016 | 440 233 | 4 334 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 918 475 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 108 | |||
DH | Report à nouveau | -2 504 097 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 650 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 150 862 | |||
DN | Avances conditionnées | 100 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 481 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 339 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 415 | |||
EA | Autres dettes | 1 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 385 645 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 977 439 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 207 956 | 181 557 | 389 513 | |
FG | Production vendue services | 249 541 | 60 021 | 309 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 457 497 | 241 578 | 699 076 | |
FM | Production stockée | 21 716 | |||
FN | Production immobilisée | 14 792 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 497 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 659 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 742 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 504 408 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 305 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 429 098 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 593 | |||
FY | Salaires et traitements | 419 984 | |||
FZ | Charges sociales | 117 493 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 143 | |||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 771 051 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 028 306 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 251 | |||
GN | Différences positives de change | 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 544 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 852 | |||
GS | Différences négatives de change | 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 492 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 080 799 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 340 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 617 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 957 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 384 383 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 629 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 978 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 650 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 659 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 743 | 45 931 | 58 674 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 978 | 44 675 | 17 465 | 89 189 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 832 | 135 538 | 292 370 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 555 | 226 144 | 17 465 | 440 233 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 49 284 | 18 777 | 30 507 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 156 220 | 39 897 | 116 322 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 675 | 36 035 | 4 640 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 70 690 | 53 153 | 17 536 | |
AP | Constructions | 9 867 | 967 | 8 899 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 965 | 232 457 | 714 507 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 103 | 58 945 | 155 158 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 415 | 26 415 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 516 222 | 440 233 | 1 075 988 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 996 | 138 996 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 117 470 | 117 470 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 421 | 285 421 | ||
BZ | Autres créances | 2 547 939 | 2 547 939 | ||
CF | Disponibilités | 131 045 | 131 045 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 920 | 37 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 258 794 | 3 258 794 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 016 | 440 233 | 4 334 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 918 475 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 108 | |||
DH | Report à nouveau | -2 504 097 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 650 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 150 862 | |||
DN | Avances conditionnées | 100 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 481 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 339 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 415 | |||
EA | Autres dettes | 1 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 385 645 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 977 439 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 207 956 | 181 557 | 389 513 | |
FG | Production vendue services | 249 541 | 60 021 | 309 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 457 497 | 241 578 | 699 076 | |
FM | Production stockée | 21 716 | |||
FN | Production immobilisée | 14 792 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 497 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 659 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 742 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 504 408 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 305 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 429 098 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 593 | |||
FY | Salaires et traitements | 419 984 | |||
FZ | Charges sociales | 117 493 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 143 | |||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 771 051 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 028 306 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 251 | |||
GN | Différences positives de change | 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 544 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 852 | |||
GS | Différences négatives de change | 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 492 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 080 799 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 340 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 617 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 957 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 384 383 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 629 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 978 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 650 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 659 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 743 | 45 931 | 58 674 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 978 | 44 675 | 17 465 | 89 189 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 832 | 135 538 | 292 370 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 555 | 226 144 | 17 465 | 440 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 49 284 | 18 777 | 30 507 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 156 220 | 39 897 | 116 322 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 675 | 36 035 | 4 640 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 70 690 | 53 153 | 17 536 | |
AP | Constructions | 9 867 | 967 | 8 899 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 965 | 232 457 | 714 507 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 103 | 58 945 | 155 158 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 415 | 26 415 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 516 222 | 440 233 | 1 075 988 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 996 | 138 996 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 117 470 | 117 470 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 421 | 285 421 | ||
BZ | Autres créances | 2 547 939 | 2 547 939 | ||
CF | Disponibilités | 131 045 | 131 045 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 920 | 37 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 258 794 | 3 258 794 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 016 | 440 233 | 4 334 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 918 475 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 108 | |||
DH | Report à nouveau | -2 504 097 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 650 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 150 862 | |||
DN | Avances conditionnées | 100 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 481 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 339 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 415 | |||
EA | Autres dettes | 1 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 385 645 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 977 439 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 207 956 | 181 557 | 389 513 | |
FG | Production vendue services | 249 541 | 60 021 | 309 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 457 497 | 241 578 | 699 076 | |
FM | Production stockée | 21 716 | |||
FN | Production immobilisée | 14 792 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 497 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 659 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 742 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 504 408 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 305 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 429 098 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 593 | |||
FY | Salaires et traitements | 419 984 | |||
FZ | Charges sociales | 117 493 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 143 | |||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 771 051 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 028 306 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 251 | |||
GN | Différences positives de change | 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 544 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 852 | |||
GS | Différences négatives de change | 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 492 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 080 799 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 340 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 617 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 957 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 384 383 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 629 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 978 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 650 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 659 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 743 | 45 931 | 58 674 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 978 | 44 675 | 17 465 | 89 189 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 832 | 135 538 | 292 370 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 555 | 226 144 | 17 465 | 440 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 49 284 | 18 777 | 30 507 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 156 220 | 39 897 | 116 322 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 675 | 36 035 | 4 640 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 70 690 | 53 153 | 17 536 | |
AP | Constructions | 9 867 | 967 | 8 899 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 965 | 232 457 | 714 507 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 103 | 58 945 | 155 158 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 415 | 26 415 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 516 222 | 440 233 | 1 075 988 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 996 | 138 996 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 117 470 | 117 470 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 421 | 285 421 | ||
BZ | Autres créances | 2 547 939 | 2 547 939 | ||
CF | Disponibilités | 131 045 | 131 045 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 920 | 37 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 258 794 | 3 258 794 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 016 | 440 233 | 4 334 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 918 475 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 108 | |||
DH | Report à nouveau | -2 504 097 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 650 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 150 862 | |||
DN | Avances conditionnées | 100 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 481 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 339 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 415 | |||
EA | Autres dettes | 1 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 385 645 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 977 439 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 207 956 | 181 557 | 389 513 | |
FG | Production vendue services | 249 541 | 60 021 | 309 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 457 497 | 241 578 | 699 076 | |
FM | Production stockée | 21 716 | |||
FN | Production immobilisée | 14 792 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 497 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 659 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 742 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 504 408 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 305 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 429 098 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 593 | |||
FY | Salaires et traitements | 419 984 | |||
FZ | Charges sociales | 117 493 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 143 | |||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 771 051 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 028 306 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 251 | |||
GN | Différences positives de change | 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 544 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 852 | |||
GS | Différences négatives de change | 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 492 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 080 799 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 340 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 617 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 957 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 384 383 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 629 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 978 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 650 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 659 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 743 | 45 931 | 58 674 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 978 | 44 675 | 17 465 | 89 189 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 832 | 135 538 | 292 370 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 555 | 226 144 | 17 465 | 440 233 |