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de Valencogne
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Déposant 1 : Logemed, SARL
Numéro de SIREN : 418130373
Adresse :
1309 Avenue du Commandant Houot
83130 LA GARDE
FR
Mandataire 1 : Logemed
Adresse :
1309 Avenue du Commandant Houot
83130 LA GARDE
FR
Déposant 1 : LOGEMED SARL
Numéro de SIREN : 418130373
Mandataire 1 : LOGEMED
Déposant 1 : LOGEMED S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 418130373
Mandataire 1 : LOGEMED
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 810 | 375 901 | 15 909 | 26 914 |
AP | Constructions | 7 500 | 604 | 6 896 | 7 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 768 | 232 125 | 27 643 | 15 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 429 555 | 1 758 234 | 671 321 | 546 475 |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 836 | 56 836 | 26 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 295 469 | 2 366 864 | 928 605 | 773 096 |
BT | Marchandises | 507 147 | 507 147 | 417 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 131 967 | 4 718 | 2 127 249 | 3 156 796 |
BZ | Autres créances | 1 223 652 | 1 223 652 | 581 640 | |
CF | Disponibilités | 143 655 | 143 655 | 437 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 404 | 40 404 | 50 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 046 826 | 4 718 | 4 042 108 | 4 643 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 295 | 2 371 583 | 4 970 712 | 5 417 034 |
CP | Parts à moins d’un an | 56 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 755 559 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 893 | 405 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 965 693 | 4 169 924 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 389 | |||
DQ | Provisions pour charges | 55 438 | 37 302 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 438 | 44 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 822 | 161 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 928 | 22 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 481 | 98 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 902 | 883 405 | ||
EA | Autres dettes | 2 862 507 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 942 | 36 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 949 581 | 1 202 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 712 | 5 417 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 432 | 1 179 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 075 105 | 1 075 105 | 838 493 | |
FG | Production vendue services | 4 331 051 | 4 331 051 | 4 161 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 406 156 | 5 406 156 | 5 000 184 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 713 | 71 577 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 445 872 | 5 072 198 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 921 614 | 747 633 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 664 | 18 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 491 068 | 1 372 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 299 | 107 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 844 101 | 1 433 508 | ||
FZ | Charges sociales | 714 120 | 571 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 449 | 256 108 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 136 | 15 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 718 | |||
GE | Autres charges | 3 | 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 432 845 | 4 522 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 027 | 549 360 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 866 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 866 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 758 | 2 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 758 | 2 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 861 399 | -2 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 874 425 | 546 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 75 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | 40 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 | 40 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 981 | -40 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 486 | 100 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 317 029 | 5 072 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 136 | 4 666 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 956 893 | 405 566 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 390 613 | 369 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 331 | 31 570 | 375 901 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 083 | 385 879 | 1 990 963 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 415 | 417 449 | 2 366 864 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 691 | 18 136 | 7 389 | 55 438 |
6T | Sur comptes clients | 4 718 | 4 718 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 718 | 4 718 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 691 | 22 854 | 7 389 | 60 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 855 | 7 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 836 | 56 836 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 643 | |||
UX | Autres créances clients | 2 126 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 319 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 073 | |||
VB | T. V. A. | 16 487 | |||
VP | Divers | 1 617 | |||
VC | Groupe et associés | 866 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 860 | 3 452 860 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 776 | 41 627 | 126 149 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 928 | 22 928 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 481 | 213 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 588 | 165 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 199 | 199 199 | ||
VW | T.V.A. | 272 783 | 272 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332 | 4 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862 507 | 2 862 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 942 | 40 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 581 | 3 823 432 | 126 149 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 810 | 375 901 | 15 909 | 26 914 |
AP | Constructions | 7 500 | 604 | 6 896 | 7 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 768 | 232 125 | 27 643 | 15 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 429 555 | 1 758 234 | 671 321 | 546 475 |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 836 | 56 836 | 26 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 295 469 | 2 366 864 | 928 605 | 773 096 |
BT | Marchandises | 507 147 | 507 147 | 417 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 131 967 | 4 718 | 2 127 249 | 3 156 796 |
BZ | Autres créances | 1 223 652 | 1 223 652 | 581 640 | |
CF | Disponibilités | 143 655 | 143 655 | 437 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 404 | 40 404 | 50 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 046 826 | 4 718 | 4 042 108 | 4 643 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 295 | 2 371 583 | 4 970 712 | 5 417 034 |
CP | Parts à moins d’un an | 56 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 755 559 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 893 | 405 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 965 693 | 4 169 924 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 389 | |||
DQ | Provisions pour charges | 55 438 | 37 302 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 438 | 44 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 822 | 161 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 928 | 22 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 481 | 98 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 902 | 883 405 | ||
EA | Autres dettes | 2 862 507 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 942 | 36 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 949 581 | 1 202 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 712 | 5 417 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 432 | 1 179 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 075 105 | 1 075 105 | 838 493 | |
FG | Production vendue services | 4 331 051 | 4 331 051 | 4 161 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 406 156 | 5 406 156 | 5 000 184 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 713 | 71 577 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 445 872 | 5 072 198 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 921 614 | 747 633 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 664 | 18 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 491 068 | 1 372 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 299 | 107 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 844 101 | 1 433 508 | ||
FZ | Charges sociales | 714 120 | 571 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 449 | 256 108 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 136 | 15 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 718 | |||
GE | Autres charges | 3 | 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 432 845 | 4 522 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 027 | 549 360 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 866 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 866 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 758 | 2 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 758 | 2 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 861 399 | -2 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 874 425 | 546 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 75 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | 40 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 | 40 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 981 | -40 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 486 | 100 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 317 029 | 5 072 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 136 | 4 666 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 956 893 | 405 566 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 390 613 | 369 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 331 | 31 570 | 375 901 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 083 | 385 879 | 1 990 963 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 415 | 417 449 | 2 366 864 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 691 | 18 136 | 7 389 | 55 438 |
6T | Sur comptes clients | 4 718 | 4 718 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 718 | 4 718 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 691 | 22 854 | 7 389 | 60 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 855 | 7 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 836 | 56 836 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 643 | |||
UX | Autres créances clients | 2 126 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 319 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 073 | |||
VB | T. V. A. | 16 487 | |||
VP | Divers | 1 617 | |||
VC | Groupe et associés | 866 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 860 | 3 452 860 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 776 | 41 627 | 126 149 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 928 | 22 928 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 481 | 213 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 588 | 165 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 199 | 199 199 | ||
VW | T.V.A. | 272 783 | 272 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332 | 4 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862 507 | 2 862 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 942 | 40 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 581 | 3 823 432 | 126 149 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 810 | 375 901 | 15 909 | 26 914 |
AP | Constructions | 7 500 | 604 | 6 896 | 7 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 768 | 232 125 | 27 643 | 15 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 429 555 | 1 758 234 | 671 321 | 546 475 |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 836 | 56 836 | 26 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 295 469 | 2 366 864 | 928 605 | 773 096 |
BT | Marchandises | 507 147 | 507 147 | 417 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 131 967 | 4 718 | 2 127 249 | 3 156 796 |
BZ | Autres créances | 1 223 652 | 1 223 652 | 581 640 | |
CF | Disponibilités | 143 655 | 143 655 | 437 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 404 | 40 404 | 50 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 046 826 | 4 718 | 4 042 108 | 4 643 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 295 | 2 371 583 | 4 970 712 | 5 417 034 |
CP | Parts à moins d’un an | 56 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 755 559 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 893 | 405 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 965 693 | 4 169 924 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 389 | |||
DQ | Provisions pour charges | 55 438 | 37 302 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 438 | 44 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 822 | 161 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 928 | 22 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 481 | 98 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 902 | 883 405 | ||
EA | Autres dettes | 2 862 507 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 942 | 36 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 949 581 | 1 202 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 712 | 5 417 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 432 | 1 179 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 075 105 | 1 075 105 | 838 493 | |
FG | Production vendue services | 4 331 051 | 4 331 051 | 4 161 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 406 156 | 5 406 156 | 5 000 184 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 713 | 71 577 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 445 872 | 5 072 198 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 921 614 | 747 633 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 664 | 18 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 491 068 | 1 372 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 299 | 107 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 844 101 | 1 433 508 | ||
FZ | Charges sociales | 714 120 | 571 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 449 | 256 108 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 136 | 15 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 718 | |||
GE | Autres charges | 3 | 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 432 845 | 4 522 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 027 | 549 360 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 866 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 866 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 758 | 2 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 758 | 2 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 861 399 | -2 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 874 425 | 546 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 75 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | 40 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 | 40 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 981 | -40 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 486 | 100 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 317 029 | 5 072 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 136 | 4 666 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 956 893 | 405 566 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 390 613 | 369 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 331 | 31 570 | 375 901 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 083 | 385 879 | 1 990 963 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 415 | 417 449 | 2 366 864 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 691 | 18 136 | 7 389 | 55 438 |
6T | Sur comptes clients | 4 718 | 4 718 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 718 | 4 718 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 691 | 22 854 | 7 389 | 60 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 855 | 7 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 836 | 56 836 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 643 | |||
UX | Autres créances clients | 2 126 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 319 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 073 | |||
VB | T. V. A. | 16 487 | |||
VP | Divers | 1 617 | |||
VC | Groupe et associés | 866 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 860 | 3 452 860 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 776 | 41 627 | 126 149 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 928 | 22 928 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 481 | 213 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 588 | 165 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 199 | 199 199 | ||
VW | T.V.A. | 272 783 | 272 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332 | 4 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862 507 | 2 862 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 942 | 40 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 581 | 3 823 432 | 126 149 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 810 | 375 901 | 15 909 | 26 914 |
AP | Constructions | 7 500 | 604 | 6 896 | 7 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 768 | 232 125 | 27 643 | 15 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 429 555 | 1 758 234 | 671 321 | 546 475 |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 836 | 56 836 | 26 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 295 469 | 2 366 864 | 928 605 | 773 096 |
BT | Marchandises | 507 147 | 507 147 | 417 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 131 967 | 4 718 | 2 127 249 | 3 156 796 |
BZ | Autres créances | 1 223 652 | 1 223 652 | 581 640 | |
CF | Disponibilités | 143 655 | 143 655 | 437 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 404 | 40 404 | 50 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 046 826 | 4 718 | 4 042 108 | 4 643 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 295 | 2 371 583 | 4 970 712 | 5 417 034 |
CP | Parts à moins d’un an | 56 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 755 559 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 893 | 405 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 965 693 | 4 169 924 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 389 | |||
DQ | Provisions pour charges | 55 438 | 37 302 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 438 | 44 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 822 | 161 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 928 | 22 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 481 | 98 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 902 | 883 405 | ||
EA | Autres dettes | 2 862 507 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 942 | 36 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 949 581 | 1 202 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 712 | 5 417 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 432 | 1 179 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 075 105 | 1 075 105 | 838 493 | |
FG | Production vendue services | 4 331 051 | 4 331 051 | 4 161 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 406 156 | 5 406 156 | 5 000 184 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 713 | 71 577 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 445 872 | 5 072 198 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 921 614 | 747 633 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 664 | 18 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 491 068 | 1 372 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 299 | 107 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 844 101 | 1 433 508 | ||
FZ | Charges sociales | 714 120 | 571 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 449 | 256 108 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 136 | 15 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 718 | |||
GE | Autres charges | 3 | 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 432 845 | 4 522 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 027 | 549 360 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 866 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 866 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 758 | 2 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 758 | 2 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 861 399 | -2 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 874 425 | 546 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 75 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | 40 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 | 40 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 981 | -40 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 486 | 100 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 317 029 | 5 072 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 136 | 4 666 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 956 893 | 405 566 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 390 613 | 369 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 331 | 31 570 | 375 901 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 083 | 385 879 | 1 990 963 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 415 | 417 449 | 2 366 864 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 691 | 18 136 | 7 389 | 55 438 |
6T | Sur comptes clients | 4 718 | 4 718 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 718 | 4 718 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 691 | 22 854 | 7 389 | 60 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 855 | 7 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 836 | 56 836 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 643 | |||
UX | Autres créances clients | 2 126 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 319 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 073 | |||
VB | T. V. A. | 16 487 | |||
VP | Divers | 1 617 | |||
VC | Groupe et associés | 866 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 860 | 3 452 860 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 776 | 41 627 | 126 149 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 928 | 22 928 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 481 | 213 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 588 | 165 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 199 | 199 199 | ||
VW | T.V.A. | 272 783 | 272 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332 | 4 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862 507 | 2 862 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 942 | 40 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 581 | 3 823 432 | 126 149 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 810 | 375 901 | 15 909 | 26 914 |
AP | Constructions | 7 500 | 604 | 6 896 | 7 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 768 | 232 125 | 27 643 | 15 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 429 555 | 1 758 234 | 671 321 | 546 475 |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 836 | 56 836 | 26 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 295 469 | 2 366 864 | 928 605 | 773 096 |
BT | Marchandises | 507 147 | 507 147 | 417 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 131 967 | 4 718 | 2 127 249 | 3 156 796 |
BZ | Autres créances | 1 223 652 | 1 223 652 | 581 640 | |
CF | Disponibilités | 143 655 | 143 655 | 437 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 404 | 40 404 | 50 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 046 826 | 4 718 | 4 042 108 | 4 643 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 295 | 2 371 583 | 4 970 712 | 5 417 034 |
CP | Parts à moins d’un an | 56 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 755 559 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 893 | 405 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 965 693 | 4 169 924 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 389 | |||
DQ | Provisions pour charges | 55 438 | 37 302 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 438 | 44 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 822 | 161 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 928 | 22 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 481 | 98 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 902 | 883 405 | ||
EA | Autres dettes | 2 862 507 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 942 | 36 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 949 581 | 1 202 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 712 | 5 417 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 432 | 1 179 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 075 105 | 1 075 105 | 838 493 | |
FG | Production vendue services | 4 331 051 | 4 331 051 | 4 161 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 406 156 | 5 406 156 | 5 000 184 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 713 | 71 577 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 445 872 | 5 072 198 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 921 614 | 747 633 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 664 | 18 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 491 068 | 1 372 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 299 | 107 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 844 101 | 1 433 508 | ||
FZ | Charges sociales | 714 120 | 571 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 449 | 256 108 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 136 | 15 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 718 | |||
GE | Autres charges | 3 | 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 432 845 | 4 522 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 027 | 549 360 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 866 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 866 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 758 | 2 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 758 | 2 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 861 399 | -2 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 874 425 | 546 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 75 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | 40 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 | 40 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 981 | -40 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 486 | 100 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 317 029 | 5 072 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 136 | 4 666 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 956 893 | 405 566 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 390 613 | 369 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 331 | 31 570 | 375 901 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 083 | 385 879 | 1 990 963 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 415 | 417 449 | 2 366 864 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 691 | 18 136 | 7 389 | 55 438 |
6T | Sur comptes clients | 4 718 | 4 718 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 718 | 4 718 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 691 | 22 854 | 7 389 | 60 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 855 | 7 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 836 | 56 836 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 643 | |||
UX | Autres créances clients | 2 126 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 319 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 073 | |||
VB | T. V. A. | 16 487 | |||
VP | Divers | 1 617 | |||
VC | Groupe et associés | 866 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 860 | 3 452 860 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 776 | 41 627 | 126 149 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 928 | 22 928 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 481 | 213 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 588 | 165 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 199 | 199 199 | ||
VW | T.V.A. | 272 783 | 272 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332 | 4 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862 507 | 2 862 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 942 | 40 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 581 | 3 823 432 | 126 149 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 810 | 375 901 | 15 909 | 26 914 |
AP | Constructions | 7 500 | 604 | 6 896 | 7 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 768 | 232 125 | 27 643 | 15 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 429 555 | 1 758 234 | 671 321 | 546 475 |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 836 | 56 836 | 26 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 295 469 | 2 366 864 | 928 605 | 773 096 |
BT | Marchandises | 507 147 | 507 147 | 417 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 131 967 | 4 718 | 2 127 249 | 3 156 796 |
BZ | Autres créances | 1 223 652 | 1 223 652 | 581 640 | |
CF | Disponibilités | 143 655 | 143 655 | 437 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 404 | 40 404 | 50 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 046 826 | 4 718 | 4 042 108 | 4 643 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 295 | 2 371 583 | 4 970 712 | 5 417 034 |
CP | Parts à moins d’un an | 56 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 755 559 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 893 | 405 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 965 693 | 4 169 924 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 389 | |||
DQ | Provisions pour charges | 55 438 | 37 302 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 438 | 44 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 822 | 161 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 928 | 22 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 481 | 98 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 902 | 883 405 | ||
EA | Autres dettes | 2 862 507 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 942 | 36 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 949 581 | 1 202 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 712 | 5 417 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 432 | 1 179 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 075 105 | 1 075 105 | 838 493 | |
FG | Production vendue services | 4 331 051 | 4 331 051 | 4 161 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 406 156 | 5 406 156 | 5 000 184 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 713 | 71 577 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 445 872 | 5 072 198 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 921 614 | 747 633 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 664 | 18 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 491 068 | 1 372 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 299 | 107 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 844 101 | 1 433 508 | ||
FZ | Charges sociales | 714 120 | 571 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 449 | 256 108 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 136 | 15 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 718 | |||
GE | Autres charges | 3 | 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 432 845 | 4 522 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 027 | 549 360 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 866 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 866 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 758 | 2 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 758 | 2 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 861 399 | -2 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 874 425 | 546 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 75 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | 40 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 | 40 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 981 | -40 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 486 | 100 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 317 029 | 5 072 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 136 | 4 666 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 956 893 | 405 566 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 390 613 | 369 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 331 | 31 570 | 375 901 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 083 | 385 879 | 1 990 963 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 415 | 417 449 | 2 366 864 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 691 | 18 136 | 7 389 | 55 438 |
6T | Sur comptes clients | 4 718 | 4 718 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 718 | 4 718 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 691 | 22 854 | 7 389 | 60 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 855 | 7 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 836 | 56 836 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 643 | |||
UX | Autres créances clients | 2 126 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 319 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 073 | |||
VB | T. V. A. | 16 487 | |||
VP | Divers | 1 617 | |||
VC | Groupe et associés | 866 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 860 | 3 452 860 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 776 | 41 627 | 126 149 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 928 | 22 928 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 481 | 213 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 588 | 165 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 199 | 199 199 | ||
VW | T.V.A. | 272 783 | 272 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332 | 4 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862 507 | 2 862 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 942 | 40 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 581 | 3 823 432 | 126 149 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 064 |