Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 624 | 9 558 | 66 | 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 999 | 21 587 | 13 412 | 17 070 |
CU | Autres participations | 518 | 518 | 61 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 946 | 1 946 | 1 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 087 | 31 145 | 15 942 | 19 941 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 822 | 19 822 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 654 758 | 617 075 | 2 037 683 | 2 547 552 |
BZ | Autres créances | 181 322 | 181 322 | 67 307 | |
CF | Disponibilités | 2 459 | 2 459 | 5 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 801 | 36 801 | 11 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 895 161 | 617 075 | 2 278 086 | 2 632 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 248 | 648 220 | 2 294 028 | 2 652 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 684 340 | 684 340 | ||
DH | Report à nouveau | -3 282 | -130 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 921 | 126 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 386 | 689 308 | ||
DQ | Provisions pour charges | 125 149 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 149 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 073 | 722 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 578 | 41 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 667 | 149 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 681 049 | 964 710 | ||
EA | Autres dettes | 142 125 | 77 097 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 482 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 858 493 | 1 963 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 028 | 2 652 487 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 095 | 142 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 645 040 | -18 547 | 1 626 493 | 2 406 033 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 645 040 | -18 547 | 1 626 493 | 2 406 033 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 940 | 117 838 | ||
FQ | Autres produits | 11 562 | 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 988 995 | 2 524 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 566 604 | 681 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 802 | 35 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 691 260 | 799 376 | ||
FZ | Charges sociales | 267 494 | 316 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 483 | 4 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 617 075 | 234 241 | ||
GE | Autres charges | 143 749 | 262 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 329 467 | 2 333 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -340 472 | 190 558 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 833 | 35 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 833 | 35 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 804 | -35 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -370 276 | 155 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 677 | 5 309 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 677 | 5 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 144 | 19 517 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 293 | 19 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 617 | -14 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 971 | 13 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 700 | 2 529 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 622 | 2 402 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -378 921 | 126 938 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 537 | 34 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 929 | 3 658 | 21 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 659 | 4 483 | 31 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 149 | 125 149 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 149 | 125 149 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 826 | 2 872 880 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 578 | 41 578 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 667 | 116 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 125 | 142 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 493 | 1 366 329 | 492 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 624 | 9 558 | 66 | 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 999 | 21 587 | 13 412 | 17 070 |
CU | Autres participations | 518 | 518 | 61 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 946 | 1 946 | 1 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 087 | 31 145 | 15 942 | 19 941 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 822 | 19 822 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 654 758 | 617 075 | 2 037 683 | 2 547 552 |
BZ | Autres créances | 181 322 | 181 322 | 67 307 | |
CF | Disponibilités | 2 459 | 2 459 | 5 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 801 | 36 801 | 11 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 895 161 | 617 075 | 2 278 086 | 2 632 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 248 | 648 220 | 2 294 028 | 2 652 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 684 340 | 684 340 | ||
DH | Report à nouveau | -3 282 | -130 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 921 | 126 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 386 | 689 308 | ||
DQ | Provisions pour charges | 125 149 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 149 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 073 | 722 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 578 | 41 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 667 | 149 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 681 049 | 964 710 | ||
EA | Autres dettes | 142 125 | 77 097 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 482 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 858 493 | 1 963 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 028 | 2 652 487 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 095 | 142 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 645 040 | -18 547 | 1 626 493 | 2 406 033 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 645 040 | -18 547 | 1 626 493 | 2 406 033 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 940 | 117 838 | ||
FQ | Autres produits | 11 562 | 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 988 995 | 2 524 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 566 604 | 681 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 802 | 35 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 691 260 | 799 376 | ||
FZ | Charges sociales | 267 494 | 316 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 483 | 4 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 617 075 | 234 241 | ||
GE | Autres charges | 143 749 | 262 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 329 467 | 2 333 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -340 472 | 190 558 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 833 | 35 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 833 | 35 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 804 | -35 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -370 276 | 155 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 677 | 5 309 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 677 | 5 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 144 | 19 517 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 293 | 19 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 617 | -14 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 971 | 13 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 700 | 2 529 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 622 | 2 402 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -378 921 | 126 938 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 537 | 34 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 929 | 3 658 | 21 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 659 | 4 483 | 31 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 149 | 125 149 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 149 | 125 149 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 826 | 2 872 880 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 578 | 41 578 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 667 | 116 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 125 | 142 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 493 | 1 366 329 | 492 164 |