Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 870 | 9 870 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 081 | 27 563 | 15 519 | 9 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 424 | 25 343 | 14 081 | 14 690 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 198 | 8 198 | 8 166 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 217 | 10 217 | 10 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 091 | 62 775 | 48 316 | 42 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 382 | 63 382 | 67 389 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 950 | 950 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 743 605 | 38 365 | 705 240 | 514 978 |
BZ | Autres créances | 56 035 | 56 035 | 58 441 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 700 | 13 700 | 54 492 | |
CF | Disponibilités | 131 078 | 131 078 | 235 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 336 | 11 336 | 5 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 020 086 | 38 365 | 981 722 | 936 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 177 | 101 140 | 1 030 037 | 978 843 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 153 045 | 114 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 864 | 38 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 908 | 219 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 077 | 86 037 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 077 | 86 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 193 | 35 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 | 2 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 149 | 353 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 245 | 249 087 | ||
EA | Autres dettes | 8 502 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 981 | 24 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 702 052 | 673 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 037 | 978 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 132 | 652 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 634 | 14 634 | ||
FG | Production vendue services | 2 586 680 | 2 586 680 | 2 406 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 601 314 | 2 601 314 | 2 406 024 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 932 | 42 035 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 250 | 2 448 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 645 290 | 562 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 007 | -9 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 823 122 | 742 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 288 | 27 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 708 982 | 684 115 | ||
FZ | Charges sociales | 281 890 | 263 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 578 | 13 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 008 | 11 719 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 818 | |||
GE | Autres charges | 8 462 | 41 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 525 948 | 2 404 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 302 | 43 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 379 | 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 | 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 873 | 1 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 873 | 1 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -493 | -822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 808 | 42 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 206 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 233 | 5 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 439 | 5 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 125 | 1 718 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | 5 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 135 | 7 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 696 | -2 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 249 | 2 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 068 | 2 453 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 205 | 2 415 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 864 | 38 258 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 224 | 42 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 013 | 733 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 223 | 34 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 870 | 9 870 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 754 | 10 579 | 3 427 | 52 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 624 | 10 579 | 3 427 | 62 775 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 037 | 65 960 | 20 077 | |
6T | Sur comptes clients | 40 316 | 6 008 | 7 959 | 38 365 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 316 | 6 008 | 7 959 | 38 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 353 | 6 008 | 73 919 | 58 441 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 008 | 73 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 638 | |||
UX | Autres créances clients | 698 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 540 | |||
VB | T. V. A. | 15 669 | |||
VP | Divers | 21 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 194 | 810 977 | 10 217 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 | 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 823 | 12 903 | 15 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 149 | 351 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 126 | 110 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 603 | 73 603 | 1 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 349 | 21 349 | ||
VW | T.V.A. | 88 971 | 88 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 | 196 | ||
VI | Groupe et associés | 2 484 | 2 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 981 | 24 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 052 | 686 132 | 15 920 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 905 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 870 | 9 870 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 081 | 27 563 | 15 519 | 9 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 424 | 25 343 | 14 081 | 14 690 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 198 | 8 198 | 8 166 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 217 | 10 217 | 10 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 091 | 62 775 | 48 316 | 42 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 382 | 63 382 | 67 389 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 950 | 950 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 743 605 | 38 365 | 705 240 | 514 978 |
BZ | Autres créances | 56 035 | 56 035 | 58 441 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 700 | 13 700 | 54 492 | |
CF | Disponibilités | 131 078 | 131 078 | 235 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 336 | 11 336 | 5 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 020 086 | 38 365 | 981 722 | 936 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 177 | 101 140 | 1 030 037 | 978 843 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 153 045 | 114 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 864 | 38 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 908 | 219 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 077 | 86 037 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 077 | 86 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 193 | 35 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 | 2 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 149 | 353 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 245 | 249 087 | ||
EA | Autres dettes | 8 502 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 981 | 24 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 702 052 | 673 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 037 | 978 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 132 | 652 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 634 | 14 634 | ||
FG | Production vendue services | 2 586 680 | 2 586 680 | 2 406 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 601 314 | 2 601 314 | 2 406 024 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 932 | 42 035 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 250 | 2 448 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 645 290 | 562 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 007 | -9 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 823 122 | 742 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 288 | 27 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 708 982 | 684 115 | ||
FZ | Charges sociales | 281 890 | 263 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 578 | 13 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 008 | 11 719 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 818 | |||
GE | Autres charges | 8 462 | 41 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 525 948 | 2 404 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 302 | 43 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 379 | 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 | 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 873 | 1 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 873 | 1 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -493 | -822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 808 | 42 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 206 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 233 | 5 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 439 | 5 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 125 | 1 718 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | 5 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 135 | 7 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 696 | -2 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 249 | 2 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 068 | 2 453 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 205 | 2 415 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 864 | 38 258 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 224 | 42 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 013 | 733 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 223 | 34 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 870 | 9 870 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 754 | 10 579 | 3 427 | 52 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 624 | 10 579 | 3 427 | 62 775 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 037 | 65 960 | 20 077 | |
6T | Sur comptes clients | 40 316 | 6 008 | 7 959 | 38 365 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 316 | 6 008 | 7 959 | 38 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 353 | 6 008 | 73 919 | 58 441 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 008 | 73 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 638 | |||
UX | Autres créances clients | 698 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 540 | |||
VB | T. V. A. | 15 669 | |||
VP | Divers | 21 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 194 | 810 977 | 10 217 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 | 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 823 | 12 903 | 15 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 149 | 351 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 126 | 110 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 603 | 73 603 | 1 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 349 | 21 349 | ||
VW | T.V.A. | 88 971 | 88 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 | 196 | ||
VI | Groupe et associés | 2 484 | 2 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 981 | 24 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 052 | 686 132 | 15 920 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 905 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 870 | 9 870 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 081 | 27 563 | 15 519 | 9 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 424 | 25 343 | 14 081 | 14 690 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 198 | 8 198 | 8 166 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 217 | 10 217 | 10 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 091 | 62 775 | 48 316 | 42 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 382 | 63 382 | 67 389 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 950 | 950 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 743 605 | 38 365 | 705 240 | 514 978 |
BZ | Autres créances | 56 035 | 56 035 | 58 441 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 700 | 13 700 | 54 492 | |
CF | Disponibilités | 131 078 | 131 078 | 235 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 336 | 11 336 | 5 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 020 086 | 38 365 | 981 722 | 936 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 177 | 101 140 | 1 030 037 | 978 843 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 153 045 | 114 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 864 | 38 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 908 | 219 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 077 | 86 037 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 077 | 86 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 193 | 35 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 | 2 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 149 | 353 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 245 | 249 087 | ||
EA | Autres dettes | 8 502 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 981 | 24 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 702 052 | 673 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 037 | 978 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 132 | 652 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 634 | 14 634 | ||
FG | Production vendue services | 2 586 680 | 2 586 680 | 2 406 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 601 314 | 2 601 314 | 2 406 024 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 932 | 42 035 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 250 | 2 448 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 645 290 | 562 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 007 | -9 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 823 122 | 742 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 288 | 27 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 708 982 | 684 115 | ||
FZ | Charges sociales | 281 890 | 263 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 578 | 13 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 008 | 11 719 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 818 | |||
GE | Autres charges | 8 462 | 41 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 525 948 | 2 404 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 302 | 43 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 379 | 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 | 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 873 | 1 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 873 | 1 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -493 | -822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 808 | 42 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 206 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 233 | 5 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 439 | 5 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 125 | 1 718 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | 5 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 135 | 7 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 696 | -2 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 249 | 2 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 068 | 2 453 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 205 | 2 415 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 864 | 38 258 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 224 | 42 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 013 | 733 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 223 | 34 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 870 | 9 870 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 754 | 10 579 | 3 427 | 52 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 624 | 10 579 | 3 427 | 62 775 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 037 | 65 960 | 20 077 | |
6T | Sur comptes clients | 40 316 | 6 008 | 7 959 | 38 365 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 316 | 6 008 | 7 959 | 38 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 353 | 6 008 | 73 919 | 58 441 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 008 | 73 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 638 | |||
UX | Autres créances clients | 698 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 540 | |||
VB | T. V. A. | 15 669 | |||
VP | Divers | 21 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 194 | 810 977 | 10 217 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 | 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 823 | 12 903 | 15 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 149 | 351 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 126 | 110 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 603 | 73 603 | 1 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 349 | 21 349 | ||
VW | T.V.A. | 88 971 | 88 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 | 196 | ||
VI | Groupe et associés | 2 484 | 2 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 981 | 24 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 052 | 686 132 | 15 920 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 905 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 870 | 9 870 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 081 | 27 563 | 15 519 | 9 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 424 | 25 343 | 14 081 | 14 690 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 198 | 8 198 | 8 166 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 217 | 10 217 | 10 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 091 | 62 775 | 48 316 | 42 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 382 | 63 382 | 67 389 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 950 | 950 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 743 605 | 38 365 | 705 240 | 514 978 |
BZ | Autres créances | 56 035 | 56 035 | 58 441 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 700 | 13 700 | 54 492 | |
CF | Disponibilités | 131 078 | 131 078 | 235 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 336 | 11 336 | 5 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 020 086 | 38 365 | 981 722 | 936 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 177 | 101 140 | 1 030 037 | 978 843 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 153 045 | 114 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 864 | 38 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 908 | 219 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 077 | 86 037 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 077 | 86 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 193 | 35 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 | 2 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 149 | 353 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 245 | 249 087 | ||
EA | Autres dettes | 8 502 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 981 | 24 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 702 052 | 673 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 037 | 978 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 132 | 652 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 634 | 14 634 | ||
FG | Production vendue services | 2 586 680 | 2 586 680 | 2 406 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 601 314 | 2 601 314 | 2 406 024 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 932 | 42 035 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 250 | 2 448 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 645 290 | 562 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 007 | -9 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 823 122 | 742 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 288 | 27 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 708 982 | 684 115 | ||
FZ | Charges sociales | 281 890 | 263 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 578 | 13 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 008 | 11 719 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 818 | |||
GE | Autres charges | 8 462 | 41 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 525 948 | 2 404 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 302 | 43 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 379 | 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 | 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 873 | 1 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 873 | 1 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -493 | -822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 808 | 42 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 206 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 233 | 5 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 439 | 5 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 125 | 1 718 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | 5 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 135 | 7 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 696 | -2 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 249 | 2 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 068 | 2 453 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 205 | 2 415 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 864 | 38 258 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 224 | 42 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 013 | 733 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 223 | 34 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 870 | 9 870 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 754 | 10 579 | 3 427 | 52 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 624 | 10 579 | 3 427 | 62 775 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 037 | 65 960 | 20 077 | |
6T | Sur comptes clients | 40 316 | 6 008 | 7 959 | 38 365 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 316 | 6 008 | 7 959 | 38 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 353 | 6 008 | 73 919 | 58 441 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 008 | 73 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 638 | |||
UX | Autres créances clients | 698 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 540 | |||
VB | T. V. A. | 15 669 | |||
VP | Divers | 21 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 194 | 810 977 | 10 217 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 | 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 823 | 12 903 | 15 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 149 | 351 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 126 | 110 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 603 | 73 603 | 1 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 349 | 21 349 | ||
VW | T.V.A. | 88 971 | 88 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 | 196 | ||
VI | Groupe et associés | 2 484 | 2 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 981 | 24 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 052 | 686 132 | 15 920 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 905 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 870 | 9 870 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 081 | 27 563 | 15 519 | 9 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 424 | 25 343 | 14 081 | 14 690 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 198 | 8 198 | 8 166 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 217 | 10 217 | 10 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 091 | 62 775 | 48 316 | 42 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 382 | 63 382 | 67 389 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 950 | 950 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 743 605 | 38 365 | 705 240 | 514 978 |
BZ | Autres créances | 56 035 | 56 035 | 58 441 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 700 | 13 700 | 54 492 | |
CF | Disponibilités | 131 078 | 131 078 | 235 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 336 | 11 336 | 5 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 020 086 | 38 365 | 981 722 | 936 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 177 | 101 140 | 1 030 037 | 978 843 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 153 045 | 114 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 864 | 38 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 908 | 219 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 077 | 86 037 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 077 | 86 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 193 | 35 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 | 2 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 149 | 353 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 245 | 249 087 | ||
EA | Autres dettes | 8 502 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 981 | 24 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 702 052 | 673 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 037 | 978 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 132 | 652 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 634 | 14 634 | ||
FG | Production vendue services | 2 586 680 | 2 586 680 | 2 406 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 601 314 | 2 601 314 | 2 406 024 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 932 | 42 035 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 250 | 2 448 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 645 290 | 562 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 007 | -9 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 823 122 | 742 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 288 | 27 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 708 982 | 684 115 | ||
FZ | Charges sociales | 281 890 | 263 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 578 | 13 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 008 | 11 719 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 818 | |||
GE | Autres charges | 8 462 | 41 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 525 948 | 2 404 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 302 | 43 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 379 | 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 | 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 873 | 1 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 873 | 1 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -493 | -822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 808 | 42 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 206 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 233 | 5 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 439 | 5 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 125 | 1 718 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | 5 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 135 | 7 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 696 | -2 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 249 | 2 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 068 | 2 453 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 205 | 2 415 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 864 | 38 258 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 224 | 42 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 013 | 733 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 223 | 34 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 870 | 9 870 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 754 | 10 579 | 3 427 | 52 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 624 | 10 579 | 3 427 | 62 775 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 037 | 65 960 | 20 077 | |
6T | Sur comptes clients | 40 316 | 6 008 | 7 959 | 38 365 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 316 | 6 008 | 7 959 | 38 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 353 | 6 008 | 73 919 | 58 441 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 008 | 73 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 638 | |||
UX | Autres créances clients | 698 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 540 | |||
VB | T. V. A. | 15 669 | |||
VP | Divers | 21 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 194 | 810 977 | 10 217 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 | 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 823 | 12 903 | 15 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 149 | 351 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 126 | 110 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 603 | 73 603 | 1 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 349 | 21 349 | ||
VW | T.V.A. | 88 971 | 88 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 | 196 | ||
VI | Groupe et associés | 2 484 | 2 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 981 | 24 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 052 | 686 132 | 15 920 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 905 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 870 | 9 870 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 081 | 27 563 | 15 519 | 9 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 424 | 25 343 | 14 081 | 14 690 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 198 | 8 198 | 8 166 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 217 | 10 217 | 10 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 091 | 62 775 | 48 316 | 42 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 382 | 63 382 | 67 389 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 950 | 950 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 743 605 | 38 365 | 705 240 | 514 978 |
BZ | Autres créances | 56 035 | 56 035 | 58 441 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 700 | 13 700 | 54 492 | |
CF | Disponibilités | 131 078 | 131 078 | 235 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 336 | 11 336 | 5 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 020 086 | 38 365 | 981 722 | 936 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 177 | 101 140 | 1 030 037 | 978 843 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 153 045 | 114 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 864 | 38 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 908 | 219 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 077 | 86 037 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 077 | 86 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 193 | 35 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 | 2 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 149 | 353 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 245 | 249 087 | ||
EA | Autres dettes | 8 502 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 981 | 24 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 702 052 | 673 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 037 | 978 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 132 | 652 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 634 | 14 634 | ||
FG | Production vendue services | 2 586 680 | 2 586 680 | 2 406 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 601 314 | 2 601 314 | 2 406 024 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 932 | 42 035 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 250 | 2 448 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 645 290 | 562 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 007 | -9 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 823 122 | 742 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 288 | 27 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 708 982 | 684 115 | ||
FZ | Charges sociales | 281 890 | 263 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 578 | 13 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 008 | 11 719 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 818 | |||
GE | Autres charges | 8 462 | 41 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 525 948 | 2 404 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 302 | 43 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 379 | 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 | 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 873 | 1 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 873 | 1 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -493 | -822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 808 | 42 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 206 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 233 | 5 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 439 | 5 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 125 | 1 718 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | 5 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 135 | 7 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 696 | -2 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 249 | 2 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 068 | 2 453 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 205 | 2 415 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 864 | 38 258 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 224 | 42 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 013 | 733 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 223 | 34 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 870 | 9 870 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 754 | 10 579 | 3 427 | 52 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 624 | 10 579 | 3 427 | 62 775 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 037 | 65 960 | 20 077 | |
6T | Sur comptes clients | 40 316 | 6 008 | 7 959 | 38 365 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 316 | 6 008 | 7 959 | 38 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 353 | 6 008 | 73 919 | 58 441 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 008 | 73 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 638 | |||
UX | Autres créances clients | 698 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 540 | |||
VB | T. V. A. | 15 669 | |||
VP | Divers | 21 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 194 | 810 977 | 10 217 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 | 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 823 | 12 903 | 15 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 149 | 351 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 126 | 110 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 603 | 73 603 | 1 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 349 | 21 349 | ||
VW | T.V.A. | 88 971 | 88 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 | 196 | ||
VI | Groupe et associés | 2 484 | 2 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 981 | 24 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 052 | 686 132 | 15 920 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 905 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 781 |