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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 328 | 15 776 | 552 | 603 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 739 | 19 809 | 2 930 | 1 972 |
CU | Autres participations | 7 289 | 7 289 | 7 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 307 | 4 307 | 4 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 662 | 35 585 | 20 078 | 19 171 |
BT | Marchandises | 36 719 | 36 719 | 48 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 400 437 | 32 805 | 367 632 | 379 408 |
BZ | Autres créances | 45 187 | 45 187 | 27 021 | |
CF | Disponibilités | 40 483 | 40 483 | 40 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 654 | 45 654 | 48 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 568 481 | 32 805 | 535 676 | 544 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 143 | 68 389 | 555 754 | 563 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 000 | 114 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 400 | 11 400 | ||
DG | Autres réserves | 61 853 | 32 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 | 29 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 188 532 | 187 253 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 | 1 564 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 622 | 25 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 801 | 135 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 336 | 125 582 | ||
EA | Autres dettes | 10 127 | 7 513 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 257 | 80 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 352 641 | 376 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 555 754 | 563 257 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 641 | 376 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 798 852 | 798 852 | 736 819 | |
FG | Production vendue services | 626 490 | 626 490 | 646 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 342 | 1 425 342 | 1 383 075 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 354 | 24 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 921 | 1 125 | ||
FQ | Autres produits | 168 | 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 465 784 | 1 408 966 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 539 | 534 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 969 | -20 211 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 759 | 3 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 454 | 163 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 163 | 6 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 289 | 479 553 | ||
FZ | Charges sociales | 186 709 | 206 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 993 | 2 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 898 | 14 990 | ||
GE | Autres charges | 132 | 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 903 | 1 391 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 881 | 17 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 966 | 7 960 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 996 | 8 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 996 | 8 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 877 | 25 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 201 | 12 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 201 | 12 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 436 | 5 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 023 | 5 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 822 | 7 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 776 | 3 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 982 | 1 429 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 703 | 1 400 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 279 | 29 124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 929 | 3 556 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 97 862 | 100 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 977 | 799 | 15 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 632 | 1 195 | 2 018 | 19 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 609 | 1 993 | 2 018 | 35 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 580 | 14 580 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 828 | 7 898 | 13 921 | 32 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 828 | 7 898 | 13 921 | 32 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 828 | 22 478 | 13 921 | 47 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 898 | 13 921 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 580 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 307 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 269 | |||
UX | Autres créances clients | 361 168 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 009 | |||
VB | T. V. A. | 10 256 | |||
VC | Groupe et associés | 8 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 586 | 491 279 | 4 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 801 | 113 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 714 | 61 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 746 | 35 746 | ||
VW | T.V.A. | 25 869 | 25 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007 | 3 007 | ||
VI | Groupe et associés | 1 499 | 1 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 127 | 10 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 257 | 63 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 020 | 315 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 328 | 15 776 | 552 | 603 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 739 | 19 809 | 2 930 | 1 972 |
CU | Autres participations | 7 289 | 7 289 | 7 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 307 | 4 307 | 4 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 662 | 35 585 | 20 078 | 19 171 |
BT | Marchandises | 36 719 | 36 719 | 48 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 400 437 | 32 805 | 367 632 | 379 408 |
BZ | Autres créances | 45 187 | 45 187 | 27 021 | |
CF | Disponibilités | 40 483 | 40 483 | 40 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 654 | 45 654 | 48 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 568 481 | 32 805 | 535 676 | 544 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 143 | 68 389 | 555 754 | 563 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 000 | 114 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 400 | 11 400 | ||
DG | Autres réserves | 61 853 | 32 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 | 29 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 188 532 | 187 253 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 | 1 564 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 622 | 25 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 801 | 135 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 336 | 125 582 | ||
EA | Autres dettes | 10 127 | 7 513 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 257 | 80 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 352 641 | 376 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 555 754 | 563 257 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 641 | 376 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 798 852 | 798 852 | 736 819 | |
FG | Production vendue services | 626 490 | 626 490 | 646 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 342 | 1 425 342 | 1 383 075 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 354 | 24 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 921 | 1 125 | ||
FQ | Autres produits | 168 | 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 465 784 | 1 408 966 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 539 | 534 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 969 | -20 211 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 759 | 3 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 454 | 163 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 163 | 6 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 289 | 479 553 | ||
FZ | Charges sociales | 186 709 | 206 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 993 | 2 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 898 | 14 990 | ||
GE | Autres charges | 132 | 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 903 | 1 391 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 881 | 17 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 966 | 7 960 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 996 | 8 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 996 | 8 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 877 | 25 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 201 | 12 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 201 | 12 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 436 | 5 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 023 | 5 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 822 | 7 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 776 | 3 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 982 | 1 429 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 703 | 1 400 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 279 | 29 124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 929 | 3 556 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 97 862 | 100 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 977 | 799 | 15 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 632 | 1 195 | 2 018 | 19 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 609 | 1 993 | 2 018 | 35 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 580 | 14 580 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 828 | 7 898 | 13 921 | 32 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 828 | 7 898 | 13 921 | 32 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 828 | 22 478 | 13 921 | 47 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 898 | 13 921 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 580 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 307 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 269 | |||
UX | Autres créances clients | 361 168 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 009 | |||
VB | T. V. A. | 10 256 | |||
VC | Groupe et associés | 8 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 586 | 491 279 | 4 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 801 | 113 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 714 | 61 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 746 | 35 746 | ||
VW | T.V.A. | 25 869 | 25 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007 | 3 007 | ||
VI | Groupe et associés | 1 499 | 1 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 127 | 10 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 257 | 63 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 020 | 315 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 328 | 15 776 | 552 | 603 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 739 | 19 809 | 2 930 | 1 972 |
CU | Autres participations | 7 289 | 7 289 | 7 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 307 | 4 307 | 4 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 662 | 35 585 | 20 078 | 19 171 |
BT | Marchandises | 36 719 | 36 719 | 48 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 400 437 | 32 805 | 367 632 | 379 408 |
BZ | Autres créances | 45 187 | 45 187 | 27 021 | |
CF | Disponibilités | 40 483 | 40 483 | 40 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 654 | 45 654 | 48 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 568 481 | 32 805 | 535 676 | 544 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 143 | 68 389 | 555 754 | 563 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 000 | 114 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 400 | 11 400 | ||
DG | Autres réserves | 61 853 | 32 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 | 29 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 188 532 | 187 253 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 | 1 564 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 622 | 25 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 801 | 135 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 336 | 125 582 | ||
EA | Autres dettes | 10 127 | 7 513 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 257 | 80 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 352 641 | 376 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 555 754 | 563 257 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 641 | 376 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 798 852 | 798 852 | 736 819 | |
FG | Production vendue services | 626 490 | 626 490 | 646 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 342 | 1 425 342 | 1 383 075 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 354 | 24 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 921 | 1 125 | ||
FQ | Autres produits | 168 | 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 465 784 | 1 408 966 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 539 | 534 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 969 | -20 211 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 759 | 3 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 454 | 163 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 163 | 6 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 289 | 479 553 | ||
FZ | Charges sociales | 186 709 | 206 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 993 | 2 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 898 | 14 990 | ||
GE | Autres charges | 132 | 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 903 | 1 391 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 881 | 17 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 966 | 7 960 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 996 | 8 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 996 | 8 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 877 | 25 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 201 | 12 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 201 | 12 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 436 | 5 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 023 | 5 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 822 | 7 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 776 | 3 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 982 | 1 429 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 703 | 1 400 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 279 | 29 124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 929 | 3 556 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 97 862 | 100 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 977 | 799 | 15 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 632 | 1 195 | 2 018 | 19 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 609 | 1 993 | 2 018 | 35 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 580 | 14 580 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 828 | 7 898 | 13 921 | 32 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 828 | 7 898 | 13 921 | 32 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 828 | 22 478 | 13 921 | 47 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 898 | 13 921 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 580 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 307 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 269 | |||
UX | Autres créances clients | 361 168 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 009 | |||
VB | T. V. A. | 10 256 | |||
VC | Groupe et associés | 8 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 586 | 491 279 | 4 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 801 | 113 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 714 | 61 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 746 | 35 746 | ||
VW | T.V.A. | 25 869 | 25 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007 | 3 007 | ||
VI | Groupe et associés | 1 499 | 1 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 127 | 10 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 257 | 63 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 020 | 315 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 328 | 15 776 | 552 | 603 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 739 | 19 809 | 2 930 | 1 972 |
CU | Autres participations | 7 289 | 7 289 | 7 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 307 | 4 307 | 4 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 662 | 35 585 | 20 078 | 19 171 |
BT | Marchandises | 36 719 | 36 719 | 48 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 400 437 | 32 805 | 367 632 | 379 408 |
BZ | Autres créances | 45 187 | 45 187 | 27 021 | |
CF | Disponibilités | 40 483 | 40 483 | 40 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 654 | 45 654 | 48 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 568 481 | 32 805 | 535 676 | 544 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 143 | 68 389 | 555 754 | 563 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 000 | 114 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 400 | 11 400 | ||
DG | Autres réserves | 61 853 | 32 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 | 29 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 188 532 | 187 253 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 | 1 564 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 622 | 25 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 801 | 135 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 336 | 125 582 | ||
EA | Autres dettes | 10 127 | 7 513 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 257 | 80 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 352 641 | 376 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 555 754 | 563 257 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 641 | 376 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 798 852 | 798 852 | 736 819 | |
FG | Production vendue services | 626 490 | 626 490 | 646 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 342 | 1 425 342 | 1 383 075 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 354 | 24 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 921 | 1 125 | ||
FQ | Autres produits | 168 | 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 465 784 | 1 408 966 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 539 | 534 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 969 | -20 211 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 759 | 3 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 454 | 163 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 163 | 6 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 289 | 479 553 | ||
FZ | Charges sociales | 186 709 | 206 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 993 | 2 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 898 | 14 990 | ||
GE | Autres charges | 132 | 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 903 | 1 391 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 881 | 17 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 966 | 7 960 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 996 | 8 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 996 | 8 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 877 | 25 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 201 | 12 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 201 | 12 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 436 | 5 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 023 | 5 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 822 | 7 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 776 | 3 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 982 | 1 429 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 703 | 1 400 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 279 | 29 124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 929 | 3 556 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 97 862 | 100 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 977 | 799 | 15 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 632 | 1 195 | 2 018 | 19 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 609 | 1 993 | 2 018 | 35 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 580 | 14 580 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 828 | 7 898 | 13 921 | 32 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 828 | 7 898 | 13 921 | 32 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 828 | 22 478 | 13 921 | 47 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 898 | 13 921 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 580 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 307 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 269 | |||
UX | Autres créances clients | 361 168 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 009 | |||
VB | T. V. A. | 10 256 | |||
VC | Groupe et associés | 8 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 586 | 491 279 | 4 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 801 | 113 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 714 | 61 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 746 | 35 746 | ||
VW | T.V.A. | 25 869 | 25 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007 | 3 007 | ||
VI | Groupe et associés | 1 499 | 1 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 127 | 10 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 257 | 63 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 020 | 315 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 328 | 15 776 | 552 | 603 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 739 | 19 809 | 2 930 | 1 972 |
CU | Autres participations | 7 289 | 7 289 | 7 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 307 | 4 307 | 4 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 662 | 35 585 | 20 078 | 19 171 |
BT | Marchandises | 36 719 | 36 719 | 48 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 400 437 | 32 805 | 367 632 | 379 408 |
BZ | Autres créances | 45 187 | 45 187 | 27 021 | |
CF | Disponibilités | 40 483 | 40 483 | 40 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 654 | 45 654 | 48 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 568 481 | 32 805 | 535 676 | 544 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 143 | 68 389 | 555 754 | 563 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 000 | 114 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 400 | 11 400 | ||
DG | Autres réserves | 61 853 | 32 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 | 29 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 188 532 | 187 253 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 | 1 564 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 622 | 25 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 801 | 135 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 336 | 125 582 | ||
EA | Autres dettes | 10 127 | 7 513 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 257 | 80 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 352 641 | 376 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 555 754 | 563 257 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 641 | 376 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 798 852 | 798 852 | 736 819 | |
FG | Production vendue services | 626 490 | 626 490 | 646 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 342 | 1 425 342 | 1 383 075 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 354 | 24 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 921 | 1 125 | ||
FQ | Autres produits | 168 | 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 465 784 | 1 408 966 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 539 | 534 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 969 | -20 211 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 759 | 3 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 454 | 163 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 163 | 6 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 289 | 479 553 | ||
FZ | Charges sociales | 186 709 | 206 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 993 | 2 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 898 | 14 990 | ||
GE | Autres charges | 132 | 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 903 | 1 391 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 881 | 17 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 966 | 7 960 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 996 | 8 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 996 | 8 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 877 | 25 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 201 | 12 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 201 | 12 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 436 | 5 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 023 | 5 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 822 | 7 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 776 | 3 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 982 | 1 429 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 703 | 1 400 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 279 | 29 124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 929 | 3 556 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 97 862 | 100 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 977 | 799 | 15 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 632 | 1 195 | 2 018 | 19 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 609 | 1 993 | 2 018 | 35 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 580 | 14 580 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 828 | 7 898 | 13 921 | 32 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 828 | 7 898 | 13 921 | 32 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 828 | 22 478 | 13 921 | 47 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 898 | 13 921 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 580 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 307 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 269 | |||
UX | Autres créances clients | 361 168 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 009 | |||
VB | T. V. A. | 10 256 | |||
VC | Groupe et associés | 8 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 586 | 491 279 | 4 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 801 | 113 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 714 | 61 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 746 | 35 746 | ||
VW | T.V.A. | 25 869 | 25 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007 | 3 007 | ||
VI | Groupe et associés | 1 499 | 1 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 127 | 10 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 257 | 63 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 020 | 315 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 328 | 15 776 | 552 | 603 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 739 | 19 809 | 2 930 | 1 972 |
CU | Autres participations | 7 289 | 7 289 | 7 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 307 | 4 307 | 4 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 662 | 35 585 | 20 078 | 19 171 |
BT | Marchandises | 36 719 | 36 719 | 48 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 400 437 | 32 805 | 367 632 | 379 408 |
BZ | Autres créances | 45 187 | 45 187 | 27 021 | |
CF | Disponibilités | 40 483 | 40 483 | 40 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 654 | 45 654 | 48 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 568 481 | 32 805 | 535 676 | 544 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 143 | 68 389 | 555 754 | 563 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 000 | 114 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 400 | 11 400 | ||
DG | Autres réserves | 61 853 | 32 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 | 29 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 188 532 | 187 253 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 | 1 564 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 622 | 25 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 801 | 135 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 336 | 125 582 | ||
EA | Autres dettes | 10 127 | 7 513 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 257 | 80 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 352 641 | 376 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 555 754 | 563 257 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 641 | 376 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 798 852 | 798 852 | 736 819 | |
FG | Production vendue services | 626 490 | 626 490 | 646 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 342 | 1 425 342 | 1 383 075 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 354 | 24 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 921 | 1 125 | ||
FQ | Autres produits | 168 | 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 465 784 | 1 408 966 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 539 | 534 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 969 | -20 211 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 759 | 3 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 454 | 163 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 163 | 6 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 289 | 479 553 | ||
FZ | Charges sociales | 186 709 | 206 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 993 | 2 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 898 | 14 990 | ||
GE | Autres charges | 132 | 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 903 | 1 391 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 881 | 17 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 966 | 7 960 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 996 | 8 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 996 | 8 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 877 | 25 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 201 | 12 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 201 | 12 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 436 | 5 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 023 | 5 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 822 | 7 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 776 | 3 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 982 | 1 429 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 703 | 1 400 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 279 | 29 124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 929 | 3 556 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 97 862 | 100 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 977 | 799 | 15 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 632 | 1 195 | 2 018 | 19 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 609 | 1 993 | 2 018 | 35 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 580 | 14 580 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 828 | 7 898 | 13 921 | 32 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 828 | 7 898 | 13 921 | 32 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 828 | 22 478 | 13 921 | 47 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 898 | 13 921 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 580 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 307 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 269 | |||
UX | Autres créances clients | 361 168 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 009 | |||
VB | T. V. A. | 10 256 | |||
VC | Groupe et associés | 8 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 586 | 491 279 | 4 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 801 | 113 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 714 | 61 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 746 | 35 746 | ||
VW | T.V.A. | 25 869 | 25 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007 | 3 007 | ||
VI | Groupe et associés | 1 499 | 1 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 127 | 10 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 257 | 63 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 020 | 315 020 |