Déposant 1 : LOGIDIS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 303010789
Adresse :
Zone Industrielle, Route de Paris
14120 MONDEVILLE
FR
Mandataire 1 : Novagraaf France, SA, Mme DOUHAIRE Armelle
Adresse :
2 Rue Sarah Bernhardt
92665 ASNIERES SUR SEINE
FR
Bénéficiare 1 : LOGIDIS
Déposant 1 : LOGIDIS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 303010789
Adresse :
Zone Industrielle, Route de Paris
14120 MONDEVILLE
FR
Mandataire 1 : Novagraaf France, SA, Mme DOUHAIRE Armelle
Adresse :
2 Rue Sarah Bernhardt
92665 ASNIERES SUR SEINE
FR
Bénéficiare 1 : LOGIDIS
Déposant 1 : LOGIDIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 303010789
Adresse :
Route de Paris Zone Industrielle
14120 MONDEVILLE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122, rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS PERRET
FR
Bénéficiare 1 : LOGIDIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 128 781 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 503 | 434 | 8 068 | 425 |
AN | Terrains | 1 016 560 | 763 914 | 252 645 | 5 410 873 |
AP | Constructions | 48 690 | 2 814 | 45 875 | 14 868 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 367 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 392 | |||
AV | Immobilisations en cours | 15 422 | 15 422 | 202 407 | |
AX | Avances et acomptes | 52 990 | |||
CU | Autres participations | 126 611 725 | 2 286 | 126 609 438 | 23 811 261 |
BB | Créances rattachées à des participations | 418 451 | 418 451 | 418 451 | |
BH | Autres immobilisations financières | 912 | 912 | 5 287 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 120 266 | 769 450 | 127 350 815 | 52 085 008 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 343 | 6 657 | 24 685 | 6 190 719 |
BZ | Autres créances | 119 748 996 | 119 748 996 | 126 433 947 | |
CF | Disponibilités | 2 279 890 | 2 279 890 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 358 386 | 358 386 | 6 259 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 418 616 | 6 657 | 122 411 958 | 138 883 966 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 538 882 | 776 108 | 249 762 774 | 190 968 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 959 664 | 49 832 528 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 638 864 | 100 285 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 983 252 | 4 983 252 | ||
DG | Autres réserves | 194 070 | 194 070 | ||
DH | Report à nouveau | -1 677 788 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 160 015 | -1 677 788 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 482 | 7 317 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 259 561 | 160 935 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 270 | 3 428 137 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 207 240 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 270 | 18 635 377 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 161 | 691 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 962 | 5 837 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 416 | 1 186 552 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 361 | |||
EA | Autres dettes | 8 241 401 | 3 569 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 472 942 | 11 398 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 249 762 774 | 190 968 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 781 780 | 10 707 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 734 | |||
FG | Production vendue services | 47 101 258 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 101 992 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 031 | 1 169 131 | ||
FQ | Autres produits | 2 574 140 | 4 122 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 689 171 | 52 393 124 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 834 363 | 49 897 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052 449 | 1 097 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 882 | 4 259 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 775 | 104 620 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 532 897 | |||
GE | Autres charges | 4 508 | 26 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 035 978 | 55 918 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -346 806 | -3 525 808 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 011 677 | 763 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 884 | 357 347 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 072 562 | 1 179 005 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 051 483 | 1 179 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 704 676 | -2 346 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 569 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 698 120 | 6 494 999 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 324 126 | 6 396 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 022 246 | 12 980 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 372 418 | 4 759 151 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 031 | 7 552 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 380 449 | 12 311 879 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 641 797 | 669 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 186 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 783 981 | 66 553 023 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 623 965 | 68 230 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 160 015 | -1 677 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 013 040 | 49 202 | 70 059 428 | 2 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 013 040 | 49 202 | 70 059 428 | 2 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 483 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 317 578 | 8 031 | 7 324 126 | 1 483 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 270 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 635 377 | 15 270 | 18 620 377 | 30 270 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 763 915 | 763 915 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 414 | 1 383 | 140 | 6 658 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 206 109 | 105 062 | 538 312 | 772 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 159 064 | 128 363 | 26 482 815 | 804 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 775 | 115 032 | ||
UG | - Financières | 17 557 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 031 | 7 324 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 418 452 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 913 | 913 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 673 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 358 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 558 091 | 120 139 639 | 418 452 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 691 162 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 963 | 446 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 241 401 | 8 241 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 472 942 | 8 781 780 | 691 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 128 781 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 503 | 434 | 8 068 | 425 |
AN | Terrains | 1 016 560 | 763 914 | 252 645 | 5 410 873 |
AP | Constructions | 48 690 | 2 814 | 45 875 | 14 868 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 367 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 392 | |||
AV | Immobilisations en cours | 15 422 | 15 422 | 202 407 | |
AX | Avances et acomptes | 52 990 | |||
CU | Autres participations | 126 611 725 | 2 286 | 126 609 438 | 23 811 261 |
BB | Créances rattachées à des participations | 418 451 | 418 451 | 418 451 | |
BH | Autres immobilisations financières | 912 | 912 | 5 287 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 120 266 | 769 450 | 127 350 815 | 52 085 008 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 343 | 6 657 | 24 685 | 6 190 719 |
BZ | Autres créances | 119 748 996 | 119 748 996 | 126 433 947 | |
CF | Disponibilités | 2 279 890 | 2 279 890 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 358 386 | 358 386 | 6 259 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 418 616 | 6 657 | 122 411 958 | 138 883 966 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 538 882 | 776 108 | 249 762 774 | 190 968 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 959 664 | 49 832 528 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 638 864 | 100 285 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 983 252 | 4 983 252 | ||
DG | Autres réserves | 194 070 | 194 070 | ||
DH | Report à nouveau | -1 677 788 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 160 015 | -1 677 788 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 482 | 7 317 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 259 561 | 160 935 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 270 | 3 428 137 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 207 240 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 270 | 18 635 377 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 161 | 691 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 962 | 5 837 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 416 | 1 186 552 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 361 | |||
EA | Autres dettes | 8 241 401 | 3 569 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 472 942 | 11 398 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 249 762 774 | 190 968 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 781 780 | 10 707 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 734 | |||
FG | Production vendue services | 47 101 258 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 101 992 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 031 | 1 169 131 | ||
FQ | Autres produits | 2 574 140 | 4 122 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 689 171 | 52 393 124 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 834 363 | 49 897 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052 449 | 1 097 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 882 | 4 259 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 775 | 104 620 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 532 897 | |||
GE | Autres charges | 4 508 | 26 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 035 978 | 55 918 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -346 806 | -3 525 808 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 011 677 | 763 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 884 | 357 347 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 072 562 | 1 179 005 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 051 483 | 1 179 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 704 676 | -2 346 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 569 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 698 120 | 6 494 999 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 324 126 | 6 396 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 022 246 | 12 980 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 372 418 | 4 759 151 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 031 | 7 552 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 380 449 | 12 311 879 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 641 797 | 669 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 186 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 783 981 | 66 553 023 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 623 965 | 68 230 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 160 015 | -1 677 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 013 040 | 49 202 | 70 059 428 | 2 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 013 040 | 49 202 | 70 059 428 | 2 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 483 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 317 578 | 8 031 | 7 324 126 | 1 483 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 270 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 635 377 | 15 270 | 18 620 377 | 30 270 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 763 915 | 763 915 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 414 | 1 383 | 140 | 6 658 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 206 109 | 105 062 | 538 312 | 772 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 159 064 | 128 363 | 26 482 815 | 804 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 775 | 115 032 | ||
UG | - Financières | 17 557 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 031 | 7 324 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 418 452 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 913 | 913 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 673 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 358 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 558 091 | 120 139 639 | 418 452 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 691 162 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 963 | 446 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 241 401 | 8 241 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 472 942 | 8 781 780 | 691 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 128 781 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 503 | 434 | 8 068 | 425 |
AN | Terrains | 1 016 560 | 763 914 | 252 645 | 5 410 873 |
AP | Constructions | 48 690 | 2 814 | 45 875 | 14 868 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 367 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 392 | |||
AV | Immobilisations en cours | 15 422 | 15 422 | 202 407 | |
AX | Avances et acomptes | 52 990 | |||
CU | Autres participations | 126 611 725 | 2 286 | 126 609 438 | 23 811 261 |
BB | Créances rattachées à des participations | 418 451 | 418 451 | 418 451 | |
BH | Autres immobilisations financières | 912 | 912 | 5 287 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 120 266 | 769 450 | 127 350 815 | 52 085 008 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 343 | 6 657 | 24 685 | 6 190 719 |
BZ | Autres créances | 119 748 996 | 119 748 996 | 126 433 947 | |
CF | Disponibilités | 2 279 890 | 2 279 890 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 358 386 | 358 386 | 6 259 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 418 616 | 6 657 | 122 411 958 | 138 883 966 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 538 882 | 776 108 | 249 762 774 | 190 968 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 959 664 | 49 832 528 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 638 864 | 100 285 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 983 252 | 4 983 252 | ||
DG | Autres réserves | 194 070 | 194 070 | ||
DH | Report à nouveau | -1 677 788 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 160 015 | -1 677 788 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 482 | 7 317 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 259 561 | 160 935 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 270 | 3 428 137 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 207 240 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 270 | 18 635 377 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 161 | 691 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 962 | 5 837 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 416 | 1 186 552 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 361 | |||
EA | Autres dettes | 8 241 401 | 3 569 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 472 942 | 11 398 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 249 762 774 | 190 968 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 781 780 | 10 707 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 734 | |||
FG | Production vendue services | 47 101 258 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 101 992 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 031 | 1 169 131 | ||
FQ | Autres produits | 2 574 140 | 4 122 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 689 171 | 52 393 124 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 834 363 | 49 897 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052 449 | 1 097 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 882 | 4 259 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 775 | 104 620 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 532 897 | |||
GE | Autres charges | 4 508 | 26 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 035 978 | 55 918 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -346 806 | -3 525 808 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 011 677 | 763 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 884 | 357 347 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 072 562 | 1 179 005 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 051 483 | 1 179 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 704 676 | -2 346 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 569 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 698 120 | 6 494 999 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 324 126 | 6 396 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 022 246 | 12 980 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 372 418 | 4 759 151 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 031 | 7 552 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 380 449 | 12 311 879 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 641 797 | 669 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 186 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 783 981 | 66 553 023 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 623 965 | 68 230 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 160 015 | -1 677 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 013 040 | 49 202 | 70 059 428 | 2 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 013 040 | 49 202 | 70 059 428 | 2 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 483 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 317 578 | 8 031 | 7 324 126 | 1 483 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 270 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 635 377 | 15 270 | 18 620 377 | 30 270 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 763 915 | 763 915 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 414 | 1 383 | 140 | 6 658 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 206 109 | 105 062 | 538 312 | 772 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 159 064 | 128 363 | 26 482 815 | 804 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 775 | 115 032 | ||
UG | - Financières | 17 557 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 031 | 7 324 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 418 452 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 913 | 913 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 673 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 358 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 558 091 | 120 139 639 | 418 452 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 691 162 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 963 | 446 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 241 401 | 8 241 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 472 942 | 8 781 780 | 691 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 128 781 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 503 | 434 | 8 068 | 425 |
AN | Terrains | 1 016 560 | 763 914 | 252 645 | 5 410 873 |
AP | Constructions | 48 690 | 2 814 | 45 875 | 14 868 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 367 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 392 | |||
AV | Immobilisations en cours | 15 422 | 15 422 | 202 407 | |
AX | Avances et acomptes | 52 990 | |||
CU | Autres participations | 126 611 725 | 2 286 | 126 609 438 | 23 811 261 |
BB | Créances rattachées à des participations | 418 451 | 418 451 | 418 451 | |
BH | Autres immobilisations financières | 912 | 912 | 5 287 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 120 266 | 769 450 | 127 350 815 | 52 085 008 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 343 | 6 657 | 24 685 | 6 190 719 |
BZ | Autres créances | 119 748 996 | 119 748 996 | 126 433 947 | |
CF | Disponibilités | 2 279 890 | 2 279 890 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 358 386 | 358 386 | 6 259 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 418 616 | 6 657 | 122 411 958 | 138 883 966 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 538 882 | 776 108 | 249 762 774 | 190 968 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 959 664 | 49 832 528 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 638 864 | 100 285 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 983 252 | 4 983 252 | ||
DG | Autres réserves | 194 070 | 194 070 | ||
DH | Report à nouveau | -1 677 788 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 160 015 | -1 677 788 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 482 | 7 317 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 259 561 | 160 935 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 270 | 3 428 137 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 207 240 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 270 | 18 635 377 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 161 | 691 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 962 | 5 837 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 416 | 1 186 552 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 361 | |||
EA | Autres dettes | 8 241 401 | 3 569 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 472 942 | 11 398 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 249 762 774 | 190 968 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 781 780 | 10 707 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 734 | |||
FG | Production vendue services | 47 101 258 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 101 992 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 031 | 1 169 131 | ||
FQ | Autres produits | 2 574 140 | 4 122 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 689 171 | 52 393 124 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 834 363 | 49 897 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052 449 | 1 097 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 882 | 4 259 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 775 | 104 620 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 532 897 | |||
GE | Autres charges | 4 508 | 26 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 035 978 | 55 918 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -346 806 | -3 525 808 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 011 677 | 763 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 884 | 357 347 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 072 562 | 1 179 005 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 051 483 | 1 179 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 704 676 | -2 346 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 569 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 698 120 | 6 494 999 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 324 126 | 6 396 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 022 246 | 12 980 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 372 418 | 4 759 151 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 031 | 7 552 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 380 449 | 12 311 879 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 641 797 | 669 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 186 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 783 981 | 66 553 023 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 623 965 | 68 230 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 160 015 | -1 677 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 013 040 | 49 202 | 70 059 428 | 2 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 013 040 | 49 202 | 70 059 428 | 2 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 483 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 317 578 | 8 031 | 7 324 126 | 1 483 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 270 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 635 377 | 15 270 | 18 620 377 | 30 270 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 763 915 | 763 915 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 414 | 1 383 | 140 | 6 658 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 206 109 | 105 062 | 538 312 | 772 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 159 064 | 128 363 | 26 482 815 | 804 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 775 | 115 032 | ||
UG | - Financières | 17 557 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 031 | 7 324 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 418 452 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 913 | 913 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 673 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 358 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 558 091 | 120 139 639 | 418 452 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 691 162 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 963 | 446 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 241 401 | 8 241 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 472 942 | 8 781 780 | 691 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 128 781 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 503 | 434 | 8 068 | 425 |
AN | Terrains | 1 016 560 | 763 914 | 252 645 | 5 410 873 |
AP | Constructions | 48 690 | 2 814 | 45 875 | 14 868 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 367 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 392 | |||
AV | Immobilisations en cours | 15 422 | 15 422 | 202 407 | |
AX | Avances et acomptes | 52 990 | |||
CU | Autres participations | 126 611 725 | 2 286 | 126 609 438 | 23 811 261 |
BB | Créances rattachées à des participations | 418 451 | 418 451 | 418 451 | |
BH | Autres immobilisations financières | 912 | 912 | 5 287 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 120 266 | 769 450 | 127 350 815 | 52 085 008 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 343 | 6 657 | 24 685 | 6 190 719 |
BZ | Autres créances | 119 748 996 | 119 748 996 | 126 433 947 | |
CF | Disponibilités | 2 279 890 | 2 279 890 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 358 386 | 358 386 | 6 259 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 418 616 | 6 657 | 122 411 958 | 138 883 966 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 538 882 | 776 108 | 249 762 774 | 190 968 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 959 664 | 49 832 528 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 638 864 | 100 285 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 983 252 | 4 983 252 | ||
DG | Autres réserves | 194 070 | 194 070 | ||
DH | Report à nouveau | -1 677 788 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 160 015 | -1 677 788 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 482 | 7 317 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 259 561 | 160 935 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 270 | 3 428 137 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 207 240 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 270 | 18 635 377 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 161 | 691 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 962 | 5 837 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 416 | 1 186 552 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 361 | |||
EA | Autres dettes | 8 241 401 | 3 569 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 472 942 | 11 398 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 249 762 774 | 190 968 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 781 780 | 10 707 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 734 | |||
FG | Production vendue services | 47 101 258 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 101 992 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 031 | 1 169 131 | ||
FQ | Autres produits | 2 574 140 | 4 122 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 689 171 | 52 393 124 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 834 363 | 49 897 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052 449 | 1 097 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 882 | 4 259 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 775 | 104 620 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 532 897 | |||
GE | Autres charges | 4 508 | 26 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 035 978 | 55 918 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -346 806 | -3 525 808 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 011 677 | 763 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 884 | 357 347 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 072 562 | 1 179 005 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 051 483 | 1 179 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 704 676 | -2 346 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 569 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 698 120 | 6 494 999 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 324 126 | 6 396 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 022 246 | 12 980 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 372 418 | 4 759 151 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 031 | 7 552 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 380 449 | 12 311 879 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 641 797 | 669 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 186 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 783 981 | 66 553 023 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 623 965 | 68 230 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 160 015 | -1 677 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 013 040 | 49 202 | 70 059 428 | 2 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 013 040 | 49 202 | 70 059 428 | 2 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 483 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 317 578 | 8 031 | 7 324 126 | 1 483 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 270 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 635 377 | 15 270 | 18 620 377 | 30 270 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 763 915 | 763 915 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 414 | 1 383 | 140 | 6 658 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 206 109 | 105 062 | 538 312 | 772 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 159 064 | 128 363 | 26 482 815 | 804 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 775 | 115 032 | ||
UG | - Financières | 17 557 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 031 | 7 324 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 418 452 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 913 | 913 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 673 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 358 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 558 091 | 120 139 639 | 418 452 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 691 162 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 963 | 446 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 241 401 | 8 241 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 472 942 | 8 781 780 | 691 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 128 781 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 503 | 434 | 8 068 | 425 |
AN | Terrains | 1 016 560 | 763 914 | 252 645 | 5 410 873 |
AP | Constructions | 48 690 | 2 814 | 45 875 | 14 868 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 367 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 392 | |||
AV | Immobilisations en cours | 15 422 | 15 422 | 202 407 | |
AX | Avances et acomptes | 52 990 | |||
CU | Autres participations | 126 611 725 | 2 286 | 126 609 438 | 23 811 261 |
BB | Créances rattachées à des participations | 418 451 | 418 451 | 418 451 | |
BH | Autres immobilisations financières | 912 | 912 | 5 287 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 120 266 | 769 450 | 127 350 815 | 52 085 008 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 343 | 6 657 | 24 685 | 6 190 719 |
BZ | Autres créances | 119 748 996 | 119 748 996 | 126 433 947 | |
CF | Disponibilités | 2 279 890 | 2 279 890 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 358 386 | 358 386 | 6 259 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 418 616 | 6 657 | 122 411 958 | 138 883 966 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 538 882 | 776 108 | 249 762 774 | 190 968 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 959 664 | 49 832 528 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 638 864 | 100 285 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 983 252 | 4 983 252 | ||
DG | Autres réserves | 194 070 | 194 070 | ||
DH | Report à nouveau | -1 677 788 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 160 015 | -1 677 788 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 482 | 7 317 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 259 561 | 160 935 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 270 | 3 428 137 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 207 240 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 270 | 18 635 377 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 161 | 691 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 962 | 5 837 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 416 | 1 186 552 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 361 | |||
EA | Autres dettes | 8 241 401 | 3 569 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 472 942 | 11 398 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 249 762 774 | 190 968 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 781 780 | 10 707 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 734 | |||
FG | Production vendue services | 47 101 258 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 101 992 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 031 | 1 169 131 | ||
FQ | Autres produits | 2 574 140 | 4 122 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 689 171 | 52 393 124 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 834 363 | 49 897 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052 449 | 1 097 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 882 | 4 259 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 775 | 104 620 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 532 897 | |||
GE | Autres charges | 4 508 | 26 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 035 978 | 55 918 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -346 806 | -3 525 808 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 011 677 | 763 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 884 | 357 347 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 072 562 | 1 179 005 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 051 483 | 1 179 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 704 676 | -2 346 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 569 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 698 120 | 6 494 999 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 324 126 | 6 396 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 022 246 | 12 980 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 372 418 | 4 759 151 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 031 | 7 552 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 380 449 | 12 311 879 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 641 797 | 669 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 186 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 783 981 | 66 553 023 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 623 965 | 68 230 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 160 015 | -1 677 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 013 040 | 49 202 | 70 059 428 | 2 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 013 040 | 49 202 | 70 059 428 | 2 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 483 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 317 578 | 8 031 | 7 324 126 | 1 483 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 270 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 635 377 | 15 270 | 18 620 377 | 30 270 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 763 915 | 763 915 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 414 | 1 383 | 140 | 6 658 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 206 109 | 105 062 | 538 312 | 772 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 159 064 | 128 363 | 26 482 815 | 804 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 775 | 115 032 | ||
UG | - Financières | 17 557 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 031 | 7 324 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 418 452 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 913 | 913 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 673 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 358 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 558 091 | 120 139 639 | 418 452 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 691 162 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 963 | 446 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 241 401 | 8 241 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 472 942 | 8 781 780 | 691 162 |